SYNERAIL à ISSY-LES-MOULINEAUX | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 27

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	53.4 M	54.4 M	57.5 M	62.7 M
Marge brute (€)	831.9 K	-390.4 K	774.9 K	964.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	5.3 M	-4.1 M	-2.2 M	966.8 K
Résultat d'exploitation (€)	631.2 K	638.1 K	569 K	757.6 K
Résultat net (€)	7.2 M	7.2 M	6.3 M	5.4 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	1.6	-0.718	1.3	1.5
Taux de marge opérationnelle (%)	10	-7.6	-3.8	1.5
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	373.2 M	317.7 M	258 M	190.1 M
BFR en jours de CA (j)	2.6 K	2.1 K	1.6 K	1.1 K
Délais de paiement clients (j)	3.1 K	2.6 K	2 K	1.4 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	107.6	106.7	87.4	94.3
Capacité d'autofinancement (€)	20.9 M	3.7 M	3.5 M	7.9 M
Dette nette (€)	-437.4 M	-372.4 M	-302.8 M	-228.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	39.1	6.7	6.1	12.5
Font de roulement (€)	371.2 M	315.1 M	253.2 M	187.6 M
Trésorerie (€)	-2.1 M	-2.6 M	-4.8 M	-2.6 M
Dettes financières (€)	351.5 M	295.4 M	234.3 M	169.5 M
Capacité de remboursement (€)	-20.9	-101.6	-85.9	-29.1
Ratio d'endettement (%)	-2.2 K	-1.9 K	-1.6 K	-1.3 K
Dettes d'exploitation (€) *	99 M	83 M	73.2 M	63.6 M
Couverture de la dette	0.087	0.108	0.106	0.115
Taux de marge nette (%)	13.5	13.2	10.9	8.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.7	36.3	33.2	30.1
Rentabilité économique (%)	1.5	1.8	1.9	2.1
Valeur ajoutée (€) *	-190 K	6.8 M	5.8 M	2.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-0.356	12.6	10	3.6
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	-4.5 M	3.7 M	3 M	-2.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Francois Marie Jean Celier

Né en 1967

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président

Francois Celier

Depuis le 13/04/2021

Président

Marc Milosevic

company.officers.end

Président

François Celier

company.officers.end

Directeur Général

Gilles Breem

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

François Caubriere

Depuis le 09/11/2016

Comptes annuels 54

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations corporelles	11 K € -24.3 %	7.6 K € -31.1 %	5.8 K € -23.5 %	4 K € -30.5 %
Immobilisation corporelles	11 K € -24.3 %	7.6 K € -31.1 %	5.8 K € -23.5 %	4 K € -30.5 %
Actif immobilisé	11 K € -24.3 %	7.6 K € -31.1 %	5.8 K € -23.5 %	4 K € -30.5 %
Créances clients et comptes ratachés	454 M € -11.2 %	389 M € -14.3 %	318.6 M € -18.1 %	242.8 M € -23.8 %
Autres créances	3.1 M € 25.7 %	3.1 M € 1.8 %	2.9 M € -5.3 %	3.4 M € 14.3 %
Créances	457 M € -11 %	392.1 M € -14.2 %	321.6 M € -18 %	246.2 M € -23.4 %
Disponibilités	15.2 M € 17.5 %	8.6 M € -43.5 %	9.6 M € 11.4 %	7.4 M € -22.1 %
Charges constatées d'avance	58.2 K € 0 %	58.2 K € 0 %	58.2 K € 0 %	58.2 K € 0 %
Actif circulant	472.3 M € -10.3 %	400.7 M € -15.1 %	331.2 M € -17.4 %	253.7 M € -23.4 %
Total actif	472.3 M € -10.3 %	400.8 M € -15.1 %	331.2 M € -17.4 %	253.7 M € -23.4 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	11.4 M € 0 %	11.4 M € 0 %	11.4 M € 0 %	11.4 M € 0 %
Réserve légale	1 M € 62.4 %	1.1 M € 12.7 %	1.1 M € 0 %	1.1 M € 0 %
Report à nouveau	22.5 K € 86.2 %	31.9 K € 41.8 %	32.5 K € 1.9 %	36.8 K € 13.3 %
Résultat de l'exercice	7.2 M € -7.2 %	7.2 M € -0.639 %	6.3 M € -12.8 %	5.4 M € -13.4 %
Capitaux propres	19.7 M € -0.8 %	19.8 M € 0.467 %	18.9 M € -4.7 %	18 M € -4.4 %
Emprunts et dettes auprès des ...	316.8 M € -13.1 %	266.8 M € -15.8 %	212.3 M € -20.4 %	154.4 M € -27.3 %
Emprunts et dettes financières divers	34.6 M € -14.2 %	28.5 M € -17.6 %	22 M € -22.9 %	15.1 M € -31.4 %
Dettes financières	351.5 M € -13.2 %	295.4 M € -16 %	234.3 M € -20.7 %	169.5 M € -27.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	15.7 M € 12.8 %	16.2 M € 3.2 %	13.8 M € -15.1 %	16.2 M € 17.4 %
Dettes fiscales et sociales	83.3 M € -4.4 %	66.8 M € -19.8 %	59.4 M € -11.1 %	47.4 M € -20.2 %
Dettes d'exploitation	99 M € -2 %	83 M € -16.1 %	73.2 M € -11.9 %	63.6 M € -13.1 %
Autres dettes	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	351.5 M € -13.2 %	295.4 M € -16 %	234.3 M € -20.7 %	169.5 M € -27.6 %
Produits constatés d'avance	2.1 M € 180.9 %	2.6 M € 24.3 %	4.8 M € 88.8 %	2.6 M € -47.2 %
Dettes	452.6 M € -10.7 %	381 M € -15.8 %	312.3 M € -18 %	235.7 M € -24.5 %
Total passif	472.3 M € -10.3 %	400.8 M € -15.1 %	331.2 M € -17.4 %	253.7 M € -23.4 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	- 0 %	2.2 M € 0 %	- 0 %	2.8 M € 0 %
Production vendue de services	53.4 M € 0 %	52.2 M € -2.3 %	57.5 M € 10.2 %	60 M € 4.2 %
Chiffres d'affaires nets	53.4 M € 6.1 %	54.4 M € 1.8 %	57.5 M € 5.8 %	62.7 M € 9 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	1.2 M € 0 %	1 € -100 %	- 0 %
Produits d'exploitation	53.4 M € 6 %	55.6 M € 4.1 %	57.5 M € 3.5 %	62.7 M € 9 %
Autres achats et charges externes	52.6 M € 6.3 %	54.8 M € 4.1 %	56.8 M € 3.7 %	61.8 M € 8.8 %
Achats	52.6 M € 6.3 %	54.8 M € 4.1 %	56.8 M € 3.7 %	61.8 M € 8.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	197.2 K € 1.2 %	207.1 K € 5 %	204.1 K € -1.4 %	205.2 K € 0.528 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	3.5 K € 0 %	3.4 K € -2.9 %	1.8 K € -47.9 %	1.8 K € -0.673 %
Dotations d'exploitation	3.5 K € 0 %	3.4 K € -2.9 %	1.8 K € -47.9 %	1.8 K € -0.673 %
Charges d'exploitation	52.8 M € 6.2 %	55 M € 4.1 %	57 M € 3.6 %	62 M € 8.8 %
Résultat d'exploitation	631.2 K € -10.7 %	638.1 K € 1.1 %	569 K € -10.8 %	757.6 K € 33.1 %
Produits financiers de participations	18.6 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	10.2 M € 0 %
Produits des autres valeurs ...	- 0 %	16.1 M € 0 %	13.1 M € -18.4 %	- 0 %
Produit financiers	18.6 M € -10.4 %	16.1 M € -13.7 %	13.1 M € -18.4 %	10.2 M € -22.4 %
Intérêts et charges assimilées	7.5 M € -13.9 %	5.8 M € -23.2 %	4.5 M € -22.9 %	3.3 M € -26.1 %
Charges financières	7.5 M € -13.9 %	5.8 M € -23.2 %	4.5 M € -22.9 %	3.3 M € -26.1 %
Résultat financier	11.1 M € -7.8 %	10.3 M € -7.2 %	8.7 M € -15.9 %	6.9 M € -20.4 %
Résultat courant avant impôts	11.7 M € -8 %	10.9 M € -6.8 %	9.2 M € -15.6 %	7.6 M € -17.1 %
Produits exceptionnels sur ...	417.3 K € -73.1 %	209.4 K € -49.8 %	524.6 K € 150.5 %	178.3 K € -66 %
Produits exceptionnels	417.3 K € -73.1 %	209.4 K € -49.8 %	524.6 K € 150.5 %	178.3 K € -66 %
Charges exceptionnelles sur ...	417.3 K € -73.1 %	209.4 K € -49.8 %	524.6 K € 150.5 %	178.3 K € -66 %
Charges exceptionnelles	417.3 K € -73.1 %	209.4 K € -49.8 %	524.6 K € 150.5 %	178.3 K € -66 %
Impôts sur les bénéfices	-4.5 M € -9.3 %	3.7 M € -183.3 %	3 M € -21 %	-2.2 K € -100.1 %
Total des produits	72.5 M € -0.36 %	71.9 M € -0.792 %	71.2 M € -1 %	73.1 M € 2.7 %
Total des charges	56.3 M € 2.2 %	64.7 M € 15 %	64.9 M € 0.314 %	67.7 M € 4.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.2 M € -7.2 %	7.2 M € -0.639 %	6.3 M € -12.8 %	5.4 M € -13.4 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Synerail ?

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise Synerail a réalisé un résultat net de 5.4 M avec une trésorerie de -2.6 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 8.66 %.

Quelle est la forme juridique de la société Synerail ?

La société Synerail a été créé le 24/03/2009 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Synerail ?

On recense 424 salariés en activité pour la société Synerail.

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