RED BULL OFF PREMISE

FERMÉE depuis le 01/03/2023
29 Rue Cardinet - 75017 Paris

RCS
Paris 511333338
Code APE
4634Z
SIREN
511333338
SIRET
51133333800024
N° TVA
FR25511333338
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
16/03/2009
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
37 K €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

RED BULL OFF PREMISE est une entreprise radiée depuis le 01/03/2023.


Chiffre d'affaires 200.83 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 20.93 M€ 2022
Profitabilité 2,9 % 2022
Ebitda NC -
Résultat net 5.76 M€ 2022
Trésorerie 2.58 M€ 2022
Bfr ≈ 12.86 M€ 2022
Dettes + 1an 85.32 K€ 2022
Endettement 53.17 M€ 2022
Effectif 246 2020
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 96.26 (fournisseur)
Délai paiement 93.44 (client)

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2022
Chiffre d'affaires (€) 103.6 M 109.58 M 129.14 M 200.83 M
Marge brute (€) 8.06 M 9.53 M 11.74 M 20.93 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.97 M 3.86 M - 10.31 M
Résultat d'exploitation (€) 3.46 M 4.16 M 4.39 M 8.23 M
Résultat net (€) 2.21 M 2.54 M 3.13 M 5.76 M
Croissance 2018 2019 2020 2022
Taux de marge brute (%) 7.78 8.7 9.09 10.42
Taux de marge opérationnelle (%) 3.83 3.52 - 5.14
Gestion BFR 2018 2019 2020 2022
BFR (€) 5.94 M 8.54 M 5.51 M 12.86 M
BFRE (€) -14.94 M -9.41 M -4.81 M 6.67 M
BFRHE (€) 18.62 M 15.14 M 9.69 M 4.45 M
BFR en jours de CA (j) 20.93 28.45 15.58 23.38
BFRE en jours de CA (j) -52.63 -31.35 -13.61 12.12
BFRHE en jours de CA (j) 5.29 T 4.55 T 3.43 T 2.45 T
Délais de paiement clients (j) 138.68 118.48 99.57 93.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 120.75 93 93.73 96.26
Ratio des stocks / CA (%) 2.87 2.85 4.72 5.73
Autonomie financière 2018 2019 2020 2022
Capacité d'autofinancement (€) 2.77 M 2.54 M - 5.63 M
Dette nette (€) -36.76 M -30.57 M -36.44 M -50.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.67 2.32 - 2.8
Trésorerie (€) 1.91 M 2.4 M 379.94 K 2.58 M
Dettes financières (€) - - 59 1.08 K
Capacité de remboursement (€) -13.27 -12.03 - -8.99
Ratio d'endettement (%) -658.94 -376.47 -693.34 -410.58
Autonomie financière (%) - - 89.07 K 11.44 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2022
Dettes d'exploitation (€) * 38.31 M 32.55 M 36.56 M 52.62 M
Liquidité générale 106.73 115.16 97.73 101.55
Liquidité réduite 106.73 115.16 97.73 101.55
Couverture de la dette 0.34 0.36 0.44 1.52
Taux de marge nette (%) 2.13 2.32 2.43 2.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.6 31.3 59.64 46.78
Rentabilité économique (%) 4.99 6.19 7.45 8.8
Valeur ajoutée (€) * 8.36 M 10.31 M 11.74 M 21.05 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 8.07 9.41 9.09 10.48
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2022
Impôts sur les bénéfices (€) 1.01 M 1.14 M 1.26 M 2.41 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Red Bull Off Premise

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Red Bull Off Premise

3
Président
Rudolf Theierl
Depuis le 04/05/2016
Directeur Général
Claire Foucart
Depuis le 04/05/2016
Directeur Général
Augustin Vial
Depuis le 04/05/2016

Comptes annuels de RED BULL OFF PREMISE

59
Actif2018201920202022
Immobilisations financières16.65 K € 0 % 10.7 K € -35.73 % 871 € -91.86 % 84.25 K € 9.57 K %
Marchandises2.98 M € 10.57 % 3.12 M € 4.87 % 6.09 M € 95.05 % 10.21 M € 67.57 %
Avances et acomptes versés sur …270 € 0 % 270 € 0 % 491 € 81.85 % 1.29 M € 263.54 K %
Stocks et en-cours2.98 M € 10.58 % 3.12 M € 4.87 % 6.09 M € 95.05 % 11.5 M € 88.81 %
Créances clients et comptes ratachés20.4 M € 20.79 % 20.02 M € -1.85 % 25.65 M € 28.15 % 46.5 M € 81.26 %
Autres créances18.97 M € -4.69 % 15.55 M € -18.02 % 9.58 M € -38.43 % 4.91 M € -48.7 %
Créances39.36 M € 7.01 % 35.57 M € -9.64 % 35.23 M € -0.96 % 51.41 M € 45.93 %
Disponibilités1.91 M € -2.27 % 2.4 M € 25.62 % 379.94 K € -84.17 % 2.58 M € 577.77 %
Charges constatées d'avance- 0 % - 0 % 369.93 K € 0 % - 0 %
Actif circulant44.25 M € 6.8 % 41.09 M € -7.14 % 42.07 M € 2.38 % 65.49 M € 55.66 %
Total actif44.25 M € 6.8 % 41.09 M € -7.14 % 42.07 M € 2.38 % 65.49 M € 55.66 %
Passif2018201920202022
Capital social ou individuel37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 %
Réserve légale3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 %
Report à nouveau3.33 M € 931.36 % 5.54 M € 66.37 % 2.08 M € -62.44 % 6.52 M € 213.32 %
Résultat de l'exercice2.21 M € -26.6 % 2.54 M € 15.04 % 3.13 M € 23.32 % 5.76 M € 83.89 %
Capitaux propres5.58 M € 65.56 % 8.12 M € 45.56 % 5.26 M € -35.29 % 12.32 M € 134.47 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 59 € 0 % 1.08 K € 1.73 K %
Dettes financières- 0 % - 0 % 59 € 0 % 1.08 K € 1.73 K %
Avances et acomptes reçus sur …16.65 K € 0 % 10.7 K € -35.73 % 871 € -91.86 % 84.25 K € 9.57 K %
Dettes fournisseurs et comptes …31.83 M € 63.52 % 25.5 M € -19.89 % 29.37 M € 15.19 % 48.84 M € 66.29 %
Dettes fiscales et sociales6.48 M € 26.26 % 7.05 M € 8.8 % 7.19 M € 1.91 % 3.78 M € -47.38 %
Dettes d'exploitation38.31 M € 55.74 % 32.55 M € -15.03 % 36.56 M € 12.31 % 52.62 M € 43.94 %
Autres dettes344.8 K € 60.56 % 408.71 K € 18.53 % 254.95 K € -37.62 % 457.35 K € 79.39 %
Dettes diverses344.8 K € 60.56 % 408.71 K € 18.53 % 254.95 K € -37.62 % 457.35 K € 79.39 %
Dettes + 1an16.65 K € -99.87 % 10.7 K € -35.73 % 930 € -91.31 % 85.32 K € 9.07 K %
Dettes38.67 M € 1.6 % 32.97 M € -14.74 % 36.82 M € 11.66 % 53.17 M € 44.41 %
Total passif44.25 M € 6.8 % 41.09 M € -7.14 % 42.07 M € 2.38 % 65.49 M € 55.66 %
Compte de résultat2018201920202022
Ventes de marchandises103.6 M € 10.32 % 109.58 M € 5.77 % 129.14 M € 17.85 % 200.82 M € 55.5 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 11.39 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets103.6 M € 10.32 % 109.58 M € 5.77 % 129.14 M € 17.85 % 200.83 M € 55.51 %
Reprises sur dépréciations …53.02 K € 48.2 % 302.75 K € 470.97 % - 0 % 52.22 K € 0 %
Produits d'exploitation103.66 M € 10.33 % 109.88 M € 6.01 % 129.14 M € 17.53 % 200.89 M € 55.55 %
Achats de marchandises (y compris …42.55 M € 20.07 % 49.45 M € 16.22 % 67.31 M € 36.11 % 127.71 M € 89.73 %
Variation de stock (marchandises)-663.85 K € -404.6 % -24.35 K € -96.33 % 3.04 M € -12.56 K % -5.29 M € -274.15 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Autres achats et charges externes53.66 M € 2.78 % 50.62 M € -5.66 % 47.06 M € -7.04 % 57.48 M € 22.14 %
Achats95.54 M € 8.74 % 100.05 M € 4.72 % 117.4 M € 17.34 % 179.9 M € 53.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.09 M € 58.59 % 5.67 M € 38.84 % 6.61 M € 16.46 % 10.62 M € 60.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …561.25 K € 958.49 % - 0 % 93.4 K € 0 % -134.48 K € -243.98 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % -1 € 0 %
Dotations d'exploitation561.25 K € 958.49 % - 0 % 93.4 K € 0 % -134.48 K € -243.98 %
Autres charges- 0 % - 0 % 643.51 K € 0 % 2.27 M € 252.14 %
Charges d'exploitation100.19 M € 10.72 % 105.73 M € 5.52 % 124.75 M € 17.99 % 192.65 M € 54.43 %
Résultat d'exploitation3.46 M € 0.23 % 4.16 M € 20.05 % 4.39 M € 5.61 % 8.23 M € 87.45 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Différences positives de change953 € 0 % 673 € -29.38 % - 0 % - 0 %
Produit financiers953 € -99.09 % 673 € -29.38 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 3.18 K € 0 % 17.78 K € 459.58 %
Charges financières- 0 % - 0 % 3.18 K € 0 % 17.78 K € 459.58 %
Résultat financier953 € -99.09 % 673 € -29.38 % -3.18 K € -572.07 % -17.78 K € 459.58 %
Résultat courant avant impôts3.47 M € -2.69 % 4.16 M € 20.04 % 4.39 M € 5.51 % 8.22 M € 87.18 %
Charges exceptionnelles sur …242.74 K € 21.29 % 476.31 K € 96.23 % - 0 % 44.31 K € 0 %
Charges exceptionnelles242.74 K € 21.29 % 476.31 K € 96.23 % - 0 % 44.31 K € 0 %
Résultat exceptionnel-242.74 K € 59.04 % -476.31 K € 96.23 % - 0 % -44.31 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices1.01 M € 154.04 % 1.14 M € 12.7 % 1.26 M € 9.89 % 2.41 M € 91.87 %
Total des produits103.66 M € 10.15 % 109.89 M € 6.01 % 129.14 M € 17.52 % 200.89 M € 55.55 %
Total des charges101.45 M € 11.37 % 107.34 M € 5.81 % 126.01 M € 17.39 % 195.12 M € 54.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.21 M € -26.6 % 2.54 M € 15.04 % 3.13 M € 23.32 % 5.76 M € 83.89 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société RED BULL OFF PREMISE est : Rudolf Theierl.

Durant la période 2022 la compagnie Red Bull Off Premise a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.76 M avec une trésorerie de 2.58 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 2.87 %.

La société Red Bull Off Premise a été créé le 2009 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 246 employés sous contrat avec la société Red Bull Off Premise.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
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