ESSITY OPERATIONS LE THEIL à Saint ouen sur seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	172.7 M	161.94 M	141.1 M	140.67 M
Marge brute (€)	35.06 M	33.85 M	35.87 M	33 M
Excédent brut d'exploitation (€)	14.04 M	13.92 M	15.94 M	16.8 M
EBITDA (€)	13.64 M	13.43 M	15.56 M	16.03 M
EBITDA - EBE (€)	404.65 K	485.65 K	374.32 K	761.12 K
Résultat d'exploitation (€)	10.41 M	9.98 M	12.43 M	13.4 M
Résultat net (€)	6.41 M	6.07 M	7.68 M	7.79 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	20.3	20.9	25.42	23.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.9	8.29	11.03	11.4
Taux de marge opérationnelle (%)	8.13	8.59	11.3	11.94
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	70.2 M	76.56 M	85.91 M	85.33 M
BFRE (€)	8.33 M	4.17 M	4.16 M	6.58 M
BFRHE (€)	61.23 M	71.72 M	80.38 M	78.01 M
BFR en jours de CA (j)	148.37	172.56	222.24	221.41
BFRE en jours de CA (j)	17.6	9.39	10.77	17.07
BFRHE en jours de CA (j)	28.97 T	31.82 T	31.07 T	30.06 T
Délais de paiement clients (j)	175.02	194.01	236.11	240.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.46	52.75	50.99	64.08
Ratio des stocks / CA (%)	10.97	9.62	11.36	13.38
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	10.63 M	10.82 M	12.24 M	11.33 M
Dette nette (€)	-32.3 M	-26.4 M	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.16	6.68	8.67	8.05
Font de roulement (€)	64.02 M	70.09 M	78.38 M	79.67 M
Couverture du BFR	91.19	91.54	91.24	93.37
Trésorerie (€)	44.99 K	28.17 K	-	-
Dettes financières (€)	41.42 K	480.42 K	2.09 M	890.59 K
Capacité de remboursement (€)	-3.04	-2.44	-	-
Ratio d'endettement (%)	-35.65	-27.14	-	-
Autonomie financière (%)	2.19 K	202.47	49.94	120.08
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	31.66 M	25.18 M	21.46 M	26.43 M
Liquidité générale	256.33	326.02	361.87	331.07
Liquidité réduite	256.33	326.02	361.87	331.07
Couverture de la dette	0.78	0.85	1.14	1.07
Taux de marge nette (%)	3.71	3.75	5.44	5.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.07	6.25	7.37	7.28
Rentabilité économique (%)	4.98	4.69	5.68	5.56
Valeur ajoutée (€) *	29.86 M	30.34 M	32.91 M	32.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.29	18.73	23.33	23.44
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	17.49 M	17.67 M	18.67 M	17.51 M
Salaires / CA (%)	6.67	7.56	9.17	8.63
Impôts sur les bénéfices (€)	2.77 M	3.07 M	3.22 M	2.77 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Essity Operations Le Theil

Bénéficiaire

Valere Weiss

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Essity Operations Le Theil

Président

Marc Sanchez

Depuis le 27/08/2014

Président

Valère Weiss

Depuis le 10/04/2020

Directeur Général

Valère, Roger Weiss

Depuis le 27/08/2014

Directeur Général

Helder Cardoso Marcelino

Depuis le 30/11/2020

Directeur Général

Vincent Charruault

Depuis le 01/08/2023

Comptes annuels d'ESSITY OPERATIONS LE THEIL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	86.15 K € -17.04 %	68.46 K € -20.54 %	56.13 K € -18.01 %	281.97 K € 402.35 %
Immobilisation incorporelles	86.15 K € -17.04 %	68.46 K € -20.54 %	56.13 K € -18.01 %	281.97 K € 402.35 %
Terrains	219.43 K € -0.62 %	218.05 K € -0.63 %	216.67 K € -0.63 %	215.29 K € -0.64 %
Constructions	10.94 M € -4.62 %	10.33 M € -5.51 %	9.86 M € -4.55 %	9.46 M € -4.11 %
Installations techniques …	11.84 M € 7.8 %	13.5 M € 14.02 %	11.83 M € -12.36 %	15.47 M € 30.75 %
Autres immobilisations corporelles	187.42 K € -10.76 %	144.1 K € -23.11 %	187.69 K € 30.25 %	190.65 K € 1.58 %
Immobilisations en cours	420.32 K € 67.26 %	1.31 M € 212.04 %	4.1 M € 212.96 %	1.22 M € -70.37 %
Avances et acomptes	1.63 M € 74.28 %	928.51 K € -43.04 %	524.54 K € -43.51 %	254.43 K € -51.5 %
Immobilisation corporelles	25.23 M € 4.85 %	26.44 M € 4.77 %	26.73 M € 1.1 %	26.81 M € 0.29 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	1.16 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	1.32 M € -5.63 %	- 0 %	1.07 M € 0 %	1.07 M € 0 %
Immobilisations financières	1.32 M € -5.63 %	1.16 M € -12.08 %	1.07 M € -7.34 %	1.07 M € 0 %
Actif immobilisé	26.64 M € 4.19 %	27.67 M € 3.85 %	27.86 M € 0.7 %	28.16 M € 1.09 %
Matières premières, approvisionnements	7.12 M € 41.84 %	5.62 M € -21.05 %	6.07 M € 8.12 %	7.88 M € 29.69 %
Produits intermédiaires et finis	8.74 M € -16.19 %	8.25 M € -5.58 %	8.17 M € -0.99 %	9.91 M € 21.22 %
Marchandises	3.05 M € 82.26 %	1.57 M € -48.52 %	1.46 M € -7 %	1.04 M € -29.01 %
Avances et acomptes versés sur …	39.06 K € -91.88 %	129.82 K € 232.39 %	326.98 K € 151.87 %	2.82 K € -99.14 %
Stocks et en-cours	18.95 M € 7.65 %	15.57 M € -17.81 %	16.03 M € 2.96 %	18.82 M € 17.4 %
Créances clients et comptes ratachés	21.01 M € 39.75 %	13.64 M € -35.07 %	9.26 M € -32.12 %	14.19 M € 53.23 %
Autres créances	61.8 M € 8.41 %	72.44 M € 17.21 %	82.01 M € 13.21 %	78.68 M € -4.06 %
Créances	82.81 M € 14.95 %	86.08 M € 3.95 %	91.27 M € 6.03 %	92.87 M € 1.75 %
Disponibilités	44.99 K € 181.36 %	28.17 K € -37.39 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	64.19 K € 0.74 %	56.03 K € -12.72 %	63.79 K € 13.85 %	71.12 K € 11.5 %
Actif circulant	101.87 M € 13.53 %	101.74 M € -0.13 %	107.37 M € 5.54 %	111.77 M € 4.1 %
Ecarts de conversion actif	31.12 K € 103.15 %	37.05 K € 19.06 %	7.92 K € -78.63 %	67.49 K € 752.23 %
Total actif	128.54 M € 11.47 %	129.44 M € 0.7 %	135.24 M € 4.48 %	140 M € 3.52 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	91.35 M € 0 %	91.35 M € 0 %	91.35 M € 0 %	91.35 M € 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	74.09 K € 0 %	458.16 K € 518.4 %
Report à nouveau	-11 M € -39.28 %	-4.59 M € -58.25 %	37.41 K € -100.81 %	222.73 K € 495.4 %
Résultat de l'exercice	6.41 M € -9.95 %	6.07 M € -5.19 %	7.68 M € 26.45 %	7.79 M € 1.39 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	19.43 K € 0 %
Provisions réglementées	3.86 M € 15.24 %	4.44 M € 14.94 %	5.02 M € 12.98 %	7.11 M € 41.73 %
Capitaux propres	90.62 M € 8.27 %	97.27 M € 7.34 %	104.16 M € 7.08 %	106.95 M € 2.68 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46.15 K € 0 %
Provisions pour charges	5.55 M € -4.98 %	5.71 M € 2.98 %	5.7 M € -0.13 %	4.91 M € -13.93 %
Provisions	5.55 M € -4.98 %	5.71 M € 2.98 %	5.7 M € -0.13 %	4.95 M € -13.12 %
Emprunts et dettes financières divers	41.42 K € 0 %	480.42 K € 1.06 K %	2.09 M € 334.15 %	890.59 K € -57.3 %
Dettes financières	41.42 K € 16.6 K %	480.42 K € 1.06 K %	2.09 M € 334.15 %	890.59 K € -57.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …	23.43 M € 26.48 %	18.04 M € -23.01 %	14.75 M € -18.25 %	19.14 M € 29.76 %
Dettes fiscales et sociales	8.23 M € 20.57 %	7.14 M € -13.33 %	6.71 M € -5.96 %	7.3 M € 8.76 %
Dettes d'exploitation	31.66 M € 24.89 %	25.18 M € -20.49 %	21.46 M € -14.77 %	26.43 M € 23.19 %
Dettes sur immobilisations et …	133.55 K € -57.89 %	757.46 K € 467.17 %	1.26 M € 66.91 %	745.92 K € -41 %
Autres dettes	509.52 K € 1.31 K %	15.01 K € -97.05 %	432.23 K € 2.78 K %	3.02 K € -99.3 %
Dettes diverses	643.07 K € 82.01 %	772.47 K € 20.12 %	1.7 M € 119.62 %	748.95 K € -55.85 %
Dettes + 1an	52.02 K € -91.9 %	1.2 M € 2.2 K %	2.38 M € 98.51 %	972.07 K € -59.1 %
Dettes	32.35 M € 25.83 %	26.43 M € -18.3 %	25.24 M € -4.5 %	28.07 M € 11.23 %
Total passif	128.54 M € 11.47 %	129.44 M € 0.7 %	135.24 M € 4.48 %	140 M € 3.52 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	40.74 M € 21.83 %	33.15 M € -18.63 %	23.15 M € -30.16 %	16.08 M € -30.53 %
Production vendue de biens	131.18 M € 10.07 %	127.81 M € -2.57 %	115.65 M € -9.51 %	123.81 M € 7.05 %
Production vendue de services	783.66 K € -26 %	978.42 K € 24.85 %	2.29 M € 134.11 %	776.09 K € -66.12 %
Chiffres d'affaires nets	172.7 M € 12.38 %	161.94 M € -6.23 %	141.1 M € -12.87 %	140.67 M € -0.3 %
Production stockée	-1.7 M € -173.82 %	-444.05 K € -73.85 %	-149.04 K € -66.44 %	1.75 M € -1.27 K %
Subventions d'exploitation	132.06 K € 5.89 %	348.08 K € 163.57 %	530.57 K € 52.43 %	397.73 K € -25.04 %
Reprises sur dépréciations …	581.29 K € -4.27 %	766.09 K € 31.79 %	763.3 K € -0.36 %	508.02 K € -33.44 %
Autres produits	755.17 K € -18.44 K %	459.49 K € -39.15 %	1.08 M € 134.66 %	778.4 K € -27.81 %
Produits d'exploitation	172.47 M € 10.07 %	163.07 M € -5.45 %	143.32 M € -12.11 %	144.1 M € 0.55 %
Achats de marchandises (y compris …	39.53 M € 26.79 %	31.16 M € -21.16 %	22.5 M € -27.81 %	15 M € -33.33 %
Variation de stock (marchandises)	-1.38 M € -985.42 %	1.47 M € -206.7 %	109.86 K € -92.52 %	423.76 K € 285.72 %
Achats de matières premières et …	83.79 M € 12.44 %	75.92 M € -9.39 %	65.73 M € -13.41 %	74.91 M € 13.96 %
Variation de stock (matières …	-2.44 M € 158.61 %	1.79 M € -173.58 %	-443.79 K € -124.73 %	-1.76 M € 295.71 %
Autres achats et charges externes	18.14 M € -0.14 %	17.74 M € -2.2 %	17.33 M € -2.36 %	19.09 M € 10.2 %
Achats	137.65 M € 11.84 %	128.09 M € -6.94 %	105.22 M € -17.85 %	107.67 M € 2.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.71 M € 5.57 %	2.63 M € -2.76 %	2.72 M € 3.28 %	1.62 M € -40.48 %
Salaires et traitements	11.53 M € 5.62 %	12.24 M € 6.23 %	12.94 M € 5.69 %	12.15 M € -6.13 %
Charges sociales	5.97 M € 3.03 %	5.42 M € -9.13 %	5.73 M € 5.74 %	5.37 M € -6.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.23 M € 4.38 %	3.45 M € 6.85 %	3.14 M € -8.98 %	2.64 M € -15.96 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	236.01 K € 248.11 %	118.22 K € -49.91 %	49.27 K € -58.33 %	44.89 K € -8.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	10.6 K € -98.35 %	716.88 K € 6.66 K %	291.08 K € -59.4 %	81.48 K € -72.01 %
Dotations d'exploitation	3.47 M € -8.62 %	4.28 M € 23.31 %	3.48 M € -18.78 %	2.76 M € -20.55 %
Autres charges	739.33 K € 5.12 K %	416.63 K € -43.65 %	797.27 K € 91.36 %	1.14 M € 43.34 %
Charges d'exploitation	162.06 M € 10.88 %	153.09 M € -5.54 %	130.89 M € -14.5 %	130.7 M € -0.14 %
Résultat d'exploitation	10.41 M € -1.2 %	9.98 M € -4.14 %	12.43 M € 24.48 %	13.4 M € 7.81 %
Autres intérêts et produit assimilés	647 € 19.15 %	637 € -1.55 %	273 € -57.14 %	- 0 %
Produit financiers	647 € -99.92 %	637 € -1.55 %	273 € -57.14 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	116.95 K € 266.62 %	193.36 K € 65.33 %	289.25 K € 49.6 %	426.93 K € 47.6 %
Charges financières	116.95 K € -81 %	193.36 K € 65.33 %	289.25 K € 49.6 %	426.93 K € 47.6 %
Résultat financier	-116.3 K € -147.94 %	-192.72 K € 65.7 %	-288.98 K € 49.95 %	-426.93 K € 47.74 %
Résultat courant avant impôts	10.3 M € -4.5 %	9.79 M € -4.93 %	12.14 M € 23.98 %	12.97 M € 6.86 %
Produits exceptionnels sur …	2.97 K € 51.99 %	2.47 K € -16.85 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	13.3 K € -88.6 %	- 0 %	- 0 %	26.81 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	927.32 K € -4.85 %	1.11 M € 19.6 %	1.12 M € 0.76 %	893.46 K € -20.05 %
Produits exceptionnels	943.59 K € -13.69 %	1.11 M € 17.8 %	1.12 M € 0.54 %	920.27 K € -17.65 %
Charges exceptionnelles sur …	363.43 K € 80.1 %	258.82 K € -28.78 %	321.01 K € 24.03 %	269.7 K € -15.98 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.52 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.49 M € 209.91 %	1.14 M € -23.53 %	1.52 M € 33.81 %	2.5 M € 63.87 %
Charges exceptionnelles	1.85 M € 157.92 %	1.4 M € -24.56 %	1.85 M € 32 %	2.79 M € 51.42 %
Résultat exceptionnel	-910.06 K € -342.98 %	-286.83 K € -68.48 %	-728.29 K € 153.91 %	-1.87 M € 157.41 %
Participations des salariés aux …	210.62 K € -57.02 %	354.36 K € 68.24 %	505.75 K € 42.72 %	537.65 K € 6.31 %
Impôts sur les bénéfices	2.77 M € -22.03 %	3.07 M € 10.98 %	3.22 M € 4.83 %	2.77 M € -14.03 %
Total des produits	173.42 M € 9.31 %	164.18 M € -5.32 %	144.44 M € -12.03 %	145.02 M € 0.41 %
Total des charges	167.01 M € 10.21 %	158.11 M € -5.33 %	136.76 M € -13.51 %	137.23 M € 0.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.41 M € -9.95 %	6.07 M € -5.19 %	7.68 M € 26.45 %	7.79 M € 1.39 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ESSITY OPERATIONS LE THEIL ?

Le dirigeant de la société ESSITY OPERATIONS LE THEIL est : Valère Weiss.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Essity Operations Le Theil ?

En 2021 la compagnie Essity Operations Le Theil a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.79 M avec une trésorerie de 28.17 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.54 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Essity Operations Le Theil ?

La société Essity Operations Le Theil a vu le jour le 2008 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Essity Operations Le Theil ?

On recense 306 employés travaillant chez la société Essity Operations Le Theil.

Quelle est le code ape de la société Essity Operations Le Theil ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1722Z (plus précisément : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique).

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