JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Parc D'activites Du Moulin Haut - 57925 Distroff
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RCS
Thionville 508837689
Code APE
3311Z
SIREN
508837689
SIRET
50883768900027
N° TVA
FR23508837689
Dirigeant
NC
Téléphone
03 82 82 55 11
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
05/09/2008
Activité
Réparation d'ouvrages en métaux
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
5 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 05/09/2008.

Établie à DISTROFF (57925), elle est spécialisée dans le secteur d'activité REPARATION D'AUTRES MACHINES.

Cmi Defence SASU est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de systèmes de défense. Elle propose une gamme complète de produits et de services destinés aux forces armées et aux administrations publiques. Ses principaux clients sont les armées de terre, de l'air et de la mer, ainsi que les administrations publiques. Cmi Defence SASU est implantée en France et à l'étranger. Elle dispose d'un réseau de distributeurs et de partenaires commerciaux qui lui permettent de couvrir l'ensemble du territoire national et de développer ses activités à l'international.

Cmi Defence SASU est une entreprise jeune et dynamique qui conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes de défense destinés aux forces armées et aux administrations publiques. Elle dispose d'un savoir-faire et d'une expertise reconnus dans ce domaine. Ses produits et ses services répondent aux besoins les plus exigeants et sont conformes aux normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité.
Parmi les sociétés en concurrence avec Cmi Defence, Infonet référence ces 2 sociétés Foure Lagadec et Evinox.

Chiffre d'affaires 37.9 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 3.25 M€ 2021
Profitabilité -7,2 % 2021
Ebitda 3.59 M€ 2021
Résultat net -2.71 M€ 2021
Trésorerie 1.6 K€ 2021
Bfr ≈ 86.24 M€ 2021
Dettes + 1an 90.49 M€ 2021
Endettement 109.96 M€ 2021
Effectif 80 2020
Salaire brut/mois ≈ 4.44 K€ 2020
Délai paiement 177.79 (fournisseur)
Délai paiement 487.51 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 33.77 M 23.78 M 45 M 37.9 M
Marge brute (€) 8.05 M -3.27 M 15.19 M 3.25 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.62 M 4.41 M 5.72 M 3.65 M
EBITDA (€) 4.92 M 3.75 M 5.92 M 3.59 M
EBITDA - EBE (€) -299.42 K 663.98 K -197.55 K 64.85 K
Résultat d'exploitation (€) 3.62 M 2.17 M 4.01 M 1.03 M
Résultat net (€) 1.55 M 960.6 K 1.79 M -2.71 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 23.83 -13.77 33.75 8.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.58 15.76 13.15 9.46
Taux de marge opérationnelle (%) 13.7 18.55 12.71 9.63
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 112.65 M 111.83 M 95.38 M 86.24 M
BFRE (€) 18.14 M 101.1 M 91.33 M 85.1 M
BFRHE (€) 93.52 M 49.44 M 28.84 M 30.78 M
BFR en jours de CA (j) 1.22 K 1.72 K 773.64 830.54
BFRE en jours de CA (j) 196.05 1.55 K 740.81 819.61
BFRHE en jours de CA (j) 8.65 T 3.22 T 3.56 T 3.2 T
Délais de paiement clients (j) 1.26 K 1.09 K 490.94 487.51
Délais de paiement fournisseurs (j) 114.69 201.28 277.05 177.79
Ratio des stocks / CA (%) 19.63 251.81 111.97 144.73
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.97 M 3.28 M 3.77 M 538.74 K
Dette nette (€) - -139.15 M -121.19 M -109.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.8 13.79 8.37 1.42
Font de roulement (€) - - -5.3 M 544.69 K
Couverture du BFR - - -5.56 0.63
Trésorerie (€) - 52.19 K 8.18 M 1.6 K
Dettes financières (€) - - 5.9 M 5.51 M
Capacité de remboursement (€) - -42.43 -32.18 -204.1
Ratio d'endettement (%) - -4.28 K -2.4 K -4.46 K
Autonomie financière (%) - - 0.86 0.45
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 10.34 M 19.36 M 23.71 M 19.43 M
Liquidité générale 88.41 51.23 53.11 46.21
Liquidité réduite 88.41 51.23 53.11 46.21
Couverture de la dette 1.27 0.29 1.37 -1.78
Taux de marge nette (%) 4.58 4.04 3.99 -7.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.49 29.54 35.55 -110.03
Rentabilité économique (%) 1.15 0.67 1.33 -2.4
Valeur ajoutée (€) * 10.75 M 10.43 M 12.85 M 12.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.84 43.88 28.57 34.25
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 4.72 M 5.6 M 5.85 M 6.53 M
Salaires / CA (%) 9.81 16.81 9.46 12.09
Impôts sur les bénéfices (€) 72.6 K -112.31 K 99.68 K 195.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de John Cockerill Defense France

3
45.50 % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes
45.50 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de John Cockerill Defense France

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

88
Actif2018201920202021
Frais de développement1.89 M € 0 % 1.3 M € -31.26 % 1.83 M € 40.62 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …21.19 K € -59.92 % 47.39 K € 123.69 % 25.36 K € -46.49 % 6.05 K € -76.15 %
Immobilisation incorporelles1.91 M € 3.52 K % 1.35 M € -29.55 % 1.85 M € 37.55 % 6.05 K € -99.67 %
Terrains8.58 K € 0 % 8.58 K € 0 % 8.58 K € 0 % 8.58 K € 0 %
Constructions1.73 M € -19.3 % 1.52 M € -12.34 % 1.33 M € -12.39 % 966.63 K € -27.39 %
Installations techniques …687.4 K € -21.41 % 496.58 K € -27.76 % 339.55 K € -31.62 % 247.14 K € -27.22 %
Autres immobilisations corporelles630.7 K € -16.86 % 632.33 K € 0.26 % 450.83 K € -28.7 % 426.43 K € -5.41 %
Immobilisations en cours714.73 K € -42.51 % 2.61 M € 264.48 % 3.55 M € 36.45 % 885.55 K € -75.09 %
Immobilisation corporelles3.77 M € -25 % 5.26 M € 39.4 % 5.68 M € 8.04 % 2.53 M € -55.42 %
Autres participations5.56 M € 0 % 5.56 M € 0 % 5.56 M € 0 % 2.22 M € -60.01 %
Créances rattachées à des …- 0 % - 0 % 3.05 M € 0 % 2.57 M € -15.74 %
Prêts49.87 K € 0 % 49.87 K € 0 % 47.09 K € -5.58 % 47.09 K € 0 %
Autres immobilisations financières39.78 K € 2.58 % 52.78 K € 32.68 % 52.78 K € 0 % 52.78 K € 0 %
Immobilisations financières125.27 M € 33.17 % 125.34 M € 0.06 % 107.71 M € -14.07 % 89.8 M € -16.63 %
Actif immobilisé11.33 M € 5.62 % 12.27 M € 8.25 % 16.24 M € 32.41 % 7.43 M € -54.25 %
Matières premières, approvisionnements125.69 K € 151.23 % 2.36 M € 1.78 K % 2.37 M € 0.2 % 2.35 M € -0.69 %
En-cours de production de biens1.79 M € 220.51 % 14.91 M € 734.96 % 10.91 M € -26.86 % 17.84 M € 63.52 %
Marchandises4.06 M € 379.98 % 3.69 M € -9.2 % 3.39 M € -8.1 % 4.9 M € 44.72 %
Avances et acomptes versés sur …656.51 K € 106.91 % 38.91 M € 5.83 K % 33.72 M € -13.34 % 29.76 M € -11.75 %
Stocks et en-cours6.63 M € 274.4 % 59.88 M € 803.24 % 50.39 M € -15.85 % 54.85 M € 8.86 %
Créances clients et comptes ratachés21.19 M € 12 % 21.67 M € 2.24 % 30.94 M € 42.78 % 19.92 M € -35.6 %
Autres créances95.16 M € 62.47 % 49.52 M € -47.96 % 29.59 M € -40.25 % 30.7 M € 3.74 %
Créances116.35 M € 50.14 % 71.19 M € -38.82 % 60.53 M € -14.98 % 50.62 M € -16.37 %
Disponibilités- 0 % 52.19 K € 0 % 8.18 M € 15.57 K % 1.6 K € -99.98 %
Charges constatées d'avance12.78 K € -24.19 % 72.53 K € 467.73 % - 0 % 194.04 K € 0 %
Actif circulant123 M € 55.14 % 131.19 M € 6.66 % 119.09 M € -9.22 % 105.67 M € -11.27 %
Total actif134.33 M € 49.23 % 143.46 M € 6.79 % 135.33 M € -5.66 % 113.1 M € -16.43 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel5 M € 9.9 K % 5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 %
Réserve légale100 € 0 % 100 € 0 % 100 € 0 % 100 € 0 %
Autres réserves2.73 K € 0 % 2.73 K € 0 % 2.73 K € 0 % 2.73 K € 0 %
Report à nouveau-4.26 M € -5.43 % -2.71 M € -36.32 % -1.75 M € -35.42 % 171.35 K € -109.79 %
Résultat de l'exercice1.55 M € 532.15 % 960.6 K € -37.88 % 1.79 M € 86.75 % -2.71 M € -251.1 %
Capitaux propres2.29 M € -154.48 % 3.25 M € 41.93 % 5.05 M € 55.17 % 2.46 M € -51.18 %
Provisions pour risques- 0 % 472.85 K € 0 % 360.2 K € -23.83 % 192.85 K € -46.46 %
Provisions pour charges420.05 K € 23.18 % 529.49 K € 26.05 % 565.08 K € 6.72 % 481.33 K € -14.82 %
Provisions420.05 K € 23.18 % 1 M € 138.63 % 925.27 K € -7.69 % 674.18 K € -27.14 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 5.9 M € 0 % 5.51 M € -6.56 %
Dettes financières- 0 % - 0 % 5.9 M € 0 % 5.51 M € -6.56 %
Avances et acomptes reçus sur …119.62 M € 35.29 % 119.69 M € 0.05 % 99.01 M € -17.28 % 84.91 M € -14.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …9.12 M € 309.14 % 16.03 M € 75.67 % 22.4 M € 39.76 % 17.9 M € -20.09 %
Dettes fiscales et sociales1.22 M € -59.12 % 3.33 M € 173.58 % 1.31 M € -60.74 % 1.53 M € 16.71 %
Dettes d'exploitation10.34 M € 98.56 % 19.36 M € 87.2 % 23.71 M € 22.47 % 19.43 M € -18.06 %
Autres dettes1.65 M € 561.76 % 156.95 K € -90.51 % 745.9 K € 375.25 % 107.88 K € -85.54 %
Dettes diverses1.65 M € 561.76 % 156.95 K € -90.51 % 745.9 K € 375.25 % 107.88 K € -85.54 %
Dettes + 1an119.7 M € 35.29 % 120.26 M € 0.47 % 104.97 M € -12.71 % 90.49 M € -13.8 %
Dettes131.62 M € 40.2 % 139.2 M € 5.76 % 129.36 M € -7.07 % 109.96 M € -15 %
Total passif134.33 M € 49.23 % 143.46 M € 6.79 % 135.33 M € -5.66 % 113.1 M € -16.43 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens8.22 M € -25.53 % 22.41 M € 172.73 % 20.05 M € -10.51 % 19.4 M € -3.23 %
Production vendue de services25.55 M € 111.24 % 1.37 M € -94.63 % 24.95 M € 1.72 K % 18.5 M € -25.86 %
Chiffres d'affaires nets33.77 M € 46 % 23.78 M € -29.58 % 45 M € 89.25 % 37.9 M € -15.78 %
Production stockée1.23 M € -876.49 % 13.13 M € 968.25 % -4 M € -130.51 % 6.93 M € -273 %
Production immobilisée480.41 K € 5.82 K % 565.28 K € 17.67 % 758.2 K € 34.13 % 399.98 K € -47.25 %
Subventions d'exploitation-1 K € -200 % 1.38 K € -237.5 % 5.25 K € 281.75 % 20.83 K € 296.89 %
Reprises sur dépréciations …406.35 K € 5.96 % 362.26 K € -10.85 % 531.85 K € 46.81 % 842.11 K € 58.34 %
Autres produits17.18 K € 15.24 K % 12.69 K € -26.09 % 6.26 K € -50.67 % 25.91 K € 313.69 %
Produits d'exploitation35.9 M € 53.66 % 37.85 M € 5.43 % 42.3 M € 11.76 % 46.12 M € 9.03 %
Achats de matières premières et …8.91 M € 18.9 % 17.01 M € 90.88 % 15.57 M € -8.48 % 14.38 M € -7.61 %
Variation de stock (matières …-3.32 M € 954.94 % -2.02 M € -39.29 % 298.29 K € -114.8 % -2.11 M € -806.3 %
Autres achats et charges externes20.13 M € 110.74 % 12.06 M € -40.1 % 13.95 M € 15.66 % 22.37 M € 60.39 %
Achats25.72 M € 53.73 % 27.05 M € 5.18 % 29.81 M € 10.2 % 34.65 M € 16.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés424.56 K € 29.84 % 422.26 K € -0.54 % 380.79 K € -9.82 % 443.93 K € 16.58 %
Salaires et traitements3.31 M € 11.13 % 4 M € 20.67 % 4.26 M € 6.56 % 4.58 M € 7.56 %
Charges sociales1.41 M € -5.91 % 1.6 M € 13.65 % 1.59 M € -0.59 % 1.95 M € 22.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.3 M € 42.82 % 1.58 M € 21.14 % 1.9 M € 20.48 % 2.55 M € 34.09 %
Dot. d’exploit. Sur actif …28.64 K € -75.08 % 150.37 K € 425.08 % - 0 % 607.68 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …74.37 K € 30.03 % 575.86 K € 674.34 % 62.8 K € -89.09 % 63.78 K € 1.56 %
Dotations d'exploitation1.41 M € 29.66 % 2.31 M € 63.89 % 1.97 M € -14.74 % 3.22 M € 63.96 %
Autres charges3.92 K € -93.35 % 300.01 K € 7.55 K % 271.5 K € -9.5 % 235.5 K € -13.26 %
Charges d'exploitation32.28 M € 42.31 % 35.68 M € 10.54 % 38.28 M € 7.3 % 45.08 M € 17.76 %
Résultat d'exploitation3.62 M € 431.58 % 2.17 M € -40.13 % 4.01 M € 85.26 % 1.03 M € -74.24 %
Produits des autres valeurs …- 0 % - 0 % 18.03 K € 0 % 42.69 K € 136.81 %
Différences positives de change- 0 % 18.26 K € 0 % 4.52 K € -75.23 % 81.98 K € 1.71 K %
Produit financiers- 0 % 18.26 K € 0 % 22.55 K € 23.53 % 124.68 K € 452.86 %
Dotations financières aux …4.67 K € 17.36 % 6.44 K € 37.96 % 2.79 K € -56.65 % 3.34 M € 119.47 K %
Intérêts et charges assimilées376.36 K € 100.59 % 90.92 K € -75.84 % 73.02 K € -19.69 % 154.04 K € 110.95 %
Différences négatives de change58 € -92.32 % 20.34 K € 34.96 K % - 0 % 89.7 K € 0 %
Charges financières381.09 K € 98.12 % 117.69 K € -69.12 % 75.81 K € -35.59 % 3.58 M € 4.62 K %
Résultat financier-381.09 K € 98.79 % -99.43 K € -73.91 % -53.26 K € -46.44 % -3.46 M € 6.39 K %
Résultat courant avant impôts3.24 M € 561.98 % 2.07 M € -36.16 % 3.96 M € 91.59 % -2.42 M € -161.12 %
Charges exceptionnelles sur …1.62 M € 592.85 % 1.18 M € -27.24 % 1.98 M € 68.13 % 43 € -100 %
Charges exceptionnelles sur …702 € -97.1 % - 0 % - 0 % 893 € 0 %
Charges exceptionnelles1.62 M € 528.05 % 1.18 M € -27.27 % 1.98 M € 68.13 % 936 € -99.95 %
Résultat exceptionnel-1.62 M € 528.05 % -1.18 M € -27.27 % -1.98 M € 68.13 % -936 € -99.95 %
Participations des salariés aux …- 0 % 41.18 K € 0 % 86.98 K € 111.23 % 93.12 K € 7.06 %
Impôts sur les bénéfices72.6 K € -647.09 % -112.31 K € -254.69 % 99.68 K € -188.75 % 195.49 K € 96.11 %
Total des produits35.9 M € 53.66 % 37.86 M € 5.48 % 42.32 M € 11.77 % 46.24 M € 9.27 %
Total des charges34.35 M € 48.59 % 36.9 M € 7.43 % 40.53 M € 9.81 % 48.95 M € 20.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.55 M € 532.15 % 960.6 K € -37.88 % 1.79 M € 86.75 % -2.71 M € -251.1 %

FAQ

4

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise John Cockerill Defense France ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise John Cockerill Defense France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.71 M avec une trésorerie de 1.6 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -7.15 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise John Cockerill Defense France ?

La société John Cockerill Defense France a été créé le 2008 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez John Cockerill Defense France ?

On recense 80 employés sous contrat avec l’entreprise John Cockerill Defense France.

Quelle est le code APE de l’entreprise John Cockerill Defense France ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3311Z (plus précisément : Réparation d'ouvrages en métaux).
Consultez la présentation d'entreprise