A.D.R AGENCEMENT DECORATION RICHARD à Montreuil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.65 M	1.48 M	1.74 M	923.74 K
Marge brute (€)	1.13 M	1.01 M	1.22 M	567.53 K
EBITDA (€)	501.65 K	365.44 K	623.47 K	-
Résultat d'exploitation (€)	493.86 K	352.97 K	618.06 K	261.76 K
Résultat net (€)	363.16 K	266.84 K	444.41 K	196.53 K
Croissance	2017	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	68.69	67.88	70.16	61.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	30.47	24.66	35.88	-
BFR (€)	718.22 K	901.38 K	485.4 K	287.25 K
BFRE (€)	220.9 K	165.53 K	258.03 K	154.62 K
BFRHE (€)	176.87 K	202.95 K	51.9 K	10.05 K
BFR en jours de CA (j)	159.22	222.01	101.96	113.5
BFRE en jours de CA (j)	48.97	40.77	54.2	61.09
BFRHE en jours de CA (j)	797.79 M	824 M	247.07 M	25.44 M
Délais de paiement clients (j)	98.62	85.16	114.52	67.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.81	49.21	25.96	36.97
Ratio des stocks / CA (%)	2.54	3.22	1.3	8.37
Autonomie financière	2017	2018	2019	2021
Dette nette (€)	18.81 K	366.33 K	-112.76 K	-337.01 K
Font de roulement (€)	687.39 K	891.45 K	-	240.31 K
Couverture du BFR	95.71	98.9	-	83.66
Trésorerie (€)	291.72 K	522.97 K	170.2 K	75.64 K
Dettes financières (€)	316	416	-	295.44 K
Ratio d'endettement (%)	2.31	36.24	-18.5	-502.3
Autonomie financière (%)	2.58 K	2.43 K	-	0.23
Solvabilité	2017	2018	2019	2021
Dettes d'exploitation (€) *	241.77 K	146.29 K	277.68 K	70.27 K
Liquidité générale	336.45	638.43	261.72	67.91
Liquidité réduite	336.45	638.43	261.72	67.91
Couverture de la dette	1.92	3.46	1.83	6.73
Taux de marge nette (%)	22.06	18.01	25.58	21.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.61	26.39	72.9	292.91
Rentabilité économique (%)	33.41	22.85	49.79	40.97
Valeur ajoutée (€) *	1.01 M	828.01 K	1.08 M	482.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.06	55.87	62.37	52.27
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	644.37 K	596.19 K	595.61 K	297.28 K
Salaires / CA (%)	29.32	29.82	25.98	22.97
Impôts sur les bénéfices (€)	145.8 K	89.9 K	173.03 K	64.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'A.d.r Agencement Decoration Richard

Bénéficiaire

Richard, Robert Sandoz

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'A.d.r Agencement Decoration Richard

Président

Richard Sandoz

Depuis le 30/08/2016

Comptes annuels d'A.D.R AGENCEMENT DECORATION RICHARD

Actif	2017	2018	2019	2021
Fonds commercial	108 K € 0 %	108 K € 0 %	108 K € 0 %	108 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	108 K € 0 %	108 K € 0 %	108 K € 0 %	108 K € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.02 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	16.34 K € 74.47 %	9.22 K € -43.57 %	18.79 K € 103.75 %	8.39 K € -55.34 %
Immobilisation corporelles	16.34 K € 68.26 %	9.22 K € -43.57 %	18.79 K € 103.75 %	9.41 K € -49.92 %
Autres immobilisations financières	2.72 K € 2.03 %	2.72 K € 0 %	2.72 K € 0 %	4.82 K € 77.44 %
Immobilisations financières	2.72 K € 2.03 %	2.72 K € 0 %	2.72 K € 0 %	4.82 K € 77.44 %
Actif immobilisé	127.06 K € 5.55 %	119.94 K € -5.6 %	129.51 K € 7.98 %	122.23 K € -5.62 %
Matières premières, approvisionnements	10.21 K € -43.24 %	47.66 K € 366.73 %	22.52 K € -52.76 %	77.3 K € 243.33 %
En-cours de production de services	29.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	41.75 K € 132.08 %	47.66 K € 14.14 %	22.52 K € -52.76 %	77.3 K € 243.33 %
Créances clients et comptes ratachés	418.81 K € 112.71 %	264.16 K € -36.93 %	513.19 K € 94.27 %	147.58 K € -71.24 %
Autres créances	26.02 K € -52.13 %	81.61 K € 213.63 %	31.98 K € -60.81 %	24.48 K € -23.45 %
Créances	444.83 K € 77.05 %	345.77 K € -22.27 %	545.17 K € 57.67 %	172.06 K € -68.44 %
Valeurs mobilières de placement …	178.15 K € 0.1 %	122.67 K € -31.14 %	24.51 K € -80.02 %	24.64 K € 0.52 %
Disponibilités	291.72 K € 3.83 K %	522.97 K € 79.27 %	170.2 K € -67.45 %	75.64 K € -55.56 %
Charges constatées d'avance	3.53 K € -61.41 %	8.61 K € 143.7 %	686 € -92.03 %	7.88 K € 1.05 K %
Actif circulant	959.98 K € 106.99 %	1.05 M € 9.13 %	763.08 K € -27.16 %	357.52 K € -53.15 %
Total actif	1.09 M € 86.09 %	1.17 M € 7.41 %	892.59 K € -23.55 %	479.75 K € -46.25 %
Passif	2017	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	15 K € -90 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	296 K € -19.13 %	579 K € 95.61 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-10.03 K € -8.9 K %	127 € -101.27 %	219 € 72.44 %	-159.43 K € -72.9 K %
Résultat de l'exercice	363.16 K € -3.68 K %	266.84 K € -26.52 %	444.41 K € 66.54 %	196.53 K € -55.78 %
Capitaux propres	814.13 K € 56.27 %	1.01 M € 24.18 %	609.63 K € -39.7 %	67.09 K € -88.99 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	295.44 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	316 € 351.43 %	416 € 31.65 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	316 € 351.43 %	416 € 31.65 %	- 0 %	295.44 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	52.59 K € 974.8 %	69.23 K € 31.63 %	35.08 K € -49.32 %	41.08 K € 17.09 %
Dettes fiscales et sociales	189.18 K € 606.09 %	77.06 K € -59.27 %	242.6 K € 214.82 %	29.19 K € -87.97 %
Dettes d'exploitation	241.77 K € 663.03 %	146.29 K € -39.49 %	277.68 K € 89.82 %	70.27 K € -74.7 %
Autres dettes	30.83 K € -1.92 %	9.93 K € -67.79 %	5.28 K € -46.88 %	4.94 K € -6.37 %
Dettes diverses	30.83 K € -1.92 %	9.93 K € -67.79 %	5.28 K € -46.88 %	4.94 K € -6.37 %
Dettes + 1an	316 € 351.43 %	416 € 31.65 %	- 0 %	295.44 K € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	42.01 K € 0 %
Dettes	272.91 K € 331.89 %	156.63 K € -42.61 %	282.96 K € 80.65 %	412.65 K € 45.84 %
Total passif	1.09 M € 86.09 %	1.17 M € 7.41 %	892.59 K € -23.55 %	479.75 K € -46.25 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2021
Production vendue de biens	1.65 M € 0 %	1.48 M € -9.99 %	1.74 M € 17.26 %	923.74 K € -46.84 %
Chiffres d'affaires nets	1.65 M € 72.03 %	1.48 M € -9.99 %	1.74 M € 17.26 %	923.74 K € -46.84 %
Production stockée	29.44 K € 0 %	-29.44 K € -200 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	6.06 K € 215.91 %	5.04 K € -16.79 %	6.24 K € 23.81 %	- 0 %
Autres produits	3.91 K € -39.41 %	5.28 K € 35.2 %	3.68 K € -30.34 %	149 € -95.95 %
Produits d'exploitation	1.69 M € 74.63 %	1.46 M € -13.23 %	1.75 M € 19.47 %	923.89 K € -47.13 %
Achats de marchandises (y compris …	379.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	7.78 K € -170.69 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	369.85 K € 0 %	351.32 K € -5.01 %	291.84 K € -16.93 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-37.45 K € 0 %	25.14 K € -167.14 %	-49.35 K € -296.26 %
Autres achats et charges externes	128.14 K € 8.77 %	143.62 K € 12.09 %	141.97 K € -1.15 %	113.71 K € -19.9 %
Achats	515.52 K € 42.37 %	476.03 K € -7.66 %	518.43 K € 8.91 %	356.21 K € -31.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.59 K € 14.25 %	11.03 K € -12.37 %	9.92 K € -10.08 %	6.14 K € -38.09 %
Salaires et traitements	482.72 K € 14.21 %	441.88 K € -8.46 %	451.45 K € 2.16 %	212.19 K € -53 %
Charges sociales	161.65 K € 3.68 %	154.3 K € -4.54 %	144.16 K € -6.57 %	85.09 K € -40.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	7.8 K € 0 %	12.47 K € 59.92 %	5.4 K € -56.67 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.02 K € 0 %
Dotations d'exploitation	7.8 K € -47.18 %	12.47 K € 59.92 %	5.4 K € -56.67 %	2.02 K € -62.58 %
Autres charges	11.68 K € 1.17 M %	14.13 K € 21.01 %	137 € -99.03 %	488 € 256.2 %
Charges d'exploitation	1.19 M € 21.95 %	1.11 M € -6.89 %	1.13 M € 1.77 %	662.13 K € -41.38 %
Résultat d'exploitation	493.86 K € -4.19 K %	352.97 K € -28.53 %	618.06 K € 75.1 %	261.76 K € -57.65 %
Produit financiers	1.58 K € 80.62 %	1.22 K € -22.98 %	1.47 K € 20.08 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	1.36 K € 0 %	16 € -98.82 %
Résultat financier	1.58 K € 80.62 %	1.22 K € -22.98 %	107 € -91.23 %	-16 € -114.95 %
Résultat courant avant impôts	495.44 K € -4.53 K %	354.19 K € -28.51 %	618.17 K € 74.53 %	261.74 K € -57.66 %
Produits exceptionnels	14 K € 294.03 %	3.37 K € -75.95 %	417 € -87.62 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	479 € -89.39 %	814 € 69.94 %	1.15 K € 40.79 %	387 € -66.23 %
Résultat exceptionnel	13.52 K € -1.51 K %	2.55 K € -81.12 %	-730 € -128.59 %	-387 € -46.99 %
Impôts sur les bénéfices	145.8 K € -7.39 K %	89.9 K € -38.34 %	173.03 K € 92.47 %	64.83 K € -62.53 %
Total des produits	1.7 M € 75.43 %	1.47 M € -13.75 %	1.75 M € 19.22 %	923.89 K € -47.19 %
Total des charges	1.34 M € 36.56 %	1.2 M € -10.29 %	1.31 M € 8.7 %	727.36 K € -44.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	363.16 K € -3.68 K %	266.84 K € -26.52 %	444.41 K € 66.54 %	196.53 K € -55.78 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société A.D.R AGENCEMENT DECORATION RICHARD ?

Le dirigeant de la société A.D.R AGENCEMENT DECORATION RICHARD est : Richard Sandoz.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise A.d.r Agencement Decoration Richard ?

Pour l’année 2021 l’entreprise A.d.r Agencement Decoration Richard a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 196.53 K avec une trésorerie de 75.64 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 21.28 %.