Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 27.27 M | 29 M | 31.42 M | 31.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 11.76 M | 13.08 M | 16.17 M | 11.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 5.91 M | 6.85 M | 8.57 M | 4.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 7.28 M | 7.6 M | 7.98 M | 8.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -1.37 M | -747.97 K | 585.83 K | -3.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 5.74 M | 5.79 M | 6.07 M | 6.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 3.66 M | 3.86 M | 5.08 M | 4.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 43.14 | 45.11 | 51.47 | 37.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.69 | 26.21 | 25.4 | 26.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 21.67 | 23.63 | 27.26 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 14.94 M | 17.45 M | 18.41 M | 18.02 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 2.28 M | 3.32 M | 3.16 M | -6.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -829.58 K | 465.61 K | 1.63 M | 8.29 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 199.99 | 219.69 | 213.83 | 209.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 30.55 | 41.74 | 36.68 | -75.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -61.97 Md | 36.99 Md | 140.07 Md | 713.54 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 98.57 | 105.83 | 111.32 | 111.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.9 | 71.45 | 73.9 | 186.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 5.61 | 7.03 | 5.1 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 6.54 M | 6.93 M | 8.58 M | 6.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -3.28 M | -2.7 M | -2.51 M | -8.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24 | 23.9 | 27.32 | 20.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | - | - | 12.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | - | - | 68.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 8.47 M | 8.86 M | 9.07 M | 10.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -0.5 | -0.39 | -0.29 | -1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -12.9 | -9.7 | -8.64 | -28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | - | - | 5.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 6.09 M | 6.11 M | 6.52 M | 13.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 165.85 | 186.11 | 201.49 | 159.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 165.85 | 186.11 | 201.49 | 159.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.11 | 1.29 | 1.5 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 13.41 | 13.31 | 16.16 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.36 | 13.86 | 17.47 | 15.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 9.07 | 9.16 | 11.45 | 8.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 12.6 M | 13.27 M | 14.24 M | 13.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.22 | 45.76 | 45.34 | 42.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 5.54 M | 6.26 M | 6.79 M | 6.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 14.26 | 14.93 | 14.96 | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.74 M | 1.57 M | 698.71 K | 1.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Helidax
6Comptes annuels de HELIDAX
86Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 47.06 K € 298.96 % | 103.95 K € 120.9 % | 193.46 K € 86.11 % | 122.69 K € -36.58 % |
Immobilisation incorporelles | 47.06 K € 298.96 % | 103.95 K € 120.9 % | 193.46 K € 86.11 % | 122.69 K € -36.58 % |
Installations techniques … | 5.28 M € 7.22 % | 5.4 M € 2.27 % | 5.72 M € 5.93 % | 5.52 M € -3.45 % |
Autres immobilisations corporelles | 1.12 M € 18.09 % | 1.08 M € -3.45 % | 978.23 K € -9.54 % | 872.18 K € -10.84 % |
Immobilisations en cours | 65.71 K € 150.76 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 6.47 M € 9.5 % | 6.48 M € 0.24 % | 6.7 M € 3.35 % | 6.4 M € -4.53 % |
Autres immobilisations financières | 11.63 M € -8.38 % | 10.99 M € -5.53 % | 11.63 M € 5.88 % | 9.46 M € -18.73 % |
Immobilisations financières | 11.63 M € -8.38 % | 10.99 M € -5.53 % | 11.63 M € 5.88 % | 9.46 M € -18.73 % |
Actif immobilisé | 18.15 M € -2.52 % | 17.58 M € -3.14 % | 18.53 M € 5.42 % | 15.97 M € -13.78 % |
Matières premières, approvisionnements | 497.54 K € 0 % | 563.67 K € 13.29 % | 774 K € 37.32 % | 866.55 K € 11.96 % |
En-cours de production de services | 379.54 K € 1.84 % | 829.5 K € 118.56 % | 329.24 K € -60.31 % | 342.46 K € 4.01 % |
Avances et acomptes versés sur … | 652.49 K € 7.88 % | 646.63 K € -0.9 % | 498.49 K € -22.91 % | 113.12 K € -77.31 % |
Stocks et en-cours | 1.53 M € 56.47 % | 2.04 M € 33.36 % | 1.6 M € -21.48 % | 1.32 M € -17.46 % |
Créances clients et comptes ratachés | 6.19 M € -2.43 % | 6.74 M € 8.98 % | 7.58 M € 12.43 % | 5.43 M € -28.34 % |
Autres créances | 1.18 M € -13.68 % | 1.67 M € 41.47 % | 2 M € 20.27 % | 4.17 M € 107.95 % |
Créances | 7.36 M € -4.42 % | 8.41 M € 14.18 % | 9.58 M € 13.98 % | 9.6 M € 0.15 % |
Valeurs mobilières de placement … | 3.09 M € 10.01 % | 3.59 M € 16.3 % | 4.09 M € 14.03 % | 4.6 M € 12.48 % |
Disponibilités | 8.47 M € 44.52 % | 8.86 M € 4.65 % | 9.07 M € 2.27 % | 10.83 M € 19.43 % |
Charges constatées d'avance | 576.24 K € 1.23 K % | 664.3 K € 15.28 % | 585.87 K € -11.81 % | 5.04 M € 760.79 % |
Actif circulant | 21.02 M € 20.9 % | 23.56 M € 12.08 % | 24.93 M € 5.79 % | 31.39 M € 25.93 % |
Frais d'émission d'emprunts à étaler | 1.12 M € -9.3 % | 1.01 M € -10.26 % | 892.22 K € -11.43 % | 777.09 K € -12.9 % |
Total actif | 40.29 M € 8.19 % | 42.15 M € 4.6 % | 44.35 M € 5.22 % | 48.14 M € 8.56 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 15 M € 0 % | 15 M € 0 % | 15 M € 0 % | 15 M € 0 % |
Réserve légale | 1.12 M € 18.76 % | 1.31 M € 16.29 % | 1.5 M € 14.78 % | 1.5 M € 0.12 % |
Autres réserves | 5.68 M € 21.52 % | 7.69 M € 35.43 % | 7.49 M € -2.51 % | 7.49 M € -0.02 % |
Résultat de l'exercice | 3.66 M € 3.09 % | 3.86 M € 5.56 % | 5.08 M € 31.54 % | 4.32 M € -14.92 % |
Capitaux propres | 25.45 M € 5.35 % | 27.85 M € 9.42 % | 29.07 M € 4.37 % | 28.31 M € -2.61 % |
Provisions pour risques | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 51.41 K € 0 % |
Provisions pour charges | 3.08 M € -24.6 % | 2.73 M € -11.47 % | 3.7 M € 35.64 % | 885.2 K € -76.1 % |
Provisions | 3.08 M € -24.6 % | 2.73 M € -11.47 % | 3.7 M € 35.64 % | 936.61 K € -74.71 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 5 € 0 % |
Dettes financières | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 5 € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.8 M € 25.6 % | 3.13 M € 11.69 % | 3.13 M € 0.04 % | 10.07 M € 221.74 % |
Dettes fiscales et sociales | 3.28 M € 30.85 % | 2.98 M € -9.15 % | 3.39 M € 13.7 % | 3.31 M € -2.54 % |
Dettes d'exploitation | 6.09 M € 28.38 % | 6.11 M € 0.44 % | 6.52 M € 6.71 % | 13.38 M € 105.08 % |
Autres dettes | 834.11 K € -72.9 % | 954.65 K € 14.45 % | 1.25 M € 31.33 % | 703.44 K € -43.89 % |
Dettes diverses | 834.11 K € -72.9 % | 954.65 K € 14.45 % | 1.25 M € 31.33 % | 703.44 K € -43.89 % |
Dettes + 1an | 1.35 M € 29.95 % | 1.25 M € -7.25 % | 1.6 M € 27.9 % | 218.04 K € -86.35 % |
Produits constatés d'avance | 4.84 M € 312.58 % | 4.5 M € -6.96 % | 3.8 M € -15.51 % | 4.82 M € 26.73 % |
Dettes | 11.75 M € 30.76 % | 11.57 M € -1.61 % | 11.58 M € 0.1 % | 18.9 M € 63.22 % |
Total passif | 40.29 M € 8.19 % | 42.15 M € 4.6 % | 44.35 M € 5.22 % | 48.14 M € 8.56 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 88.18 K € -60.4 % | 76.8 K € -12.9 % | 125.33 K € 63.18 % | 251.73 K € 100.85 % |
Production vendue de biens | 8.84 K € 0 % | 7.69 K € -13.01 % | 4.35 K € -43.42 % | 70.66 K € 1.52 K % |
Production vendue de services | 27.17 M € 11.71 % | 28.91 M € 6.42 % | 31.29 M € 8.22 % | 31.09 M € -0.65 % |
Chiffres d'affaires nets | 27.27 M € 11.09 % | 29 M € 6.35 % | 31.42 M € 8.35 % | 31.41 M € -0.03 % |
Production stockée | 6.85 K € -100.72 % | 449.97 K € 6.47 K % | -500.26 K € -211.18 % | 13.22 K € -102.64 % |
Production immobilisée | 38.15 K € -96.25 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Subventions d'exploitation | 48.58 K € 746.45 % | 18.66 K € -61.6 % | 32.19 K € 72.57 % | 22.67 K € -29.59 % |
Reprises sur dépréciations … | 2.72 M € 34.16 % | 2 M € -26.44 % | 1.02 M € -48.94 % | 3.92 M € 284.22 % |
Autres produits | 1.73 K € 40.89 % | 15.38 K € 787.65 % | 2.46 K € -84.03 % | 4.28 K € 74.06 % |
Produits d'exploitation | 30.08 M € 12.9 % | 31.48 M € 4.66 % | 31.97 M € 1.57 % | 35.37 M € 10.63 % |
Achats de marchandises (y compris … | 44.41 K € -54.1 % | 14.23 K € -67.95 % | 56.04 K € 293.7 % | 69.39 K € 23.83 % |
Achats de matières premières et … | 764.22 K € 0 % | 447.62 K € -41.43 % | 739.84 K € 65.28 % | 676.47 K € -8.56 % |
Variation de stock (matières … | -497.54 K € 0 % | -66.13 K € -86.71 % | -210.34 K € 218.06 % | -92.54 K € -56 % |
Autres achats et charges externes | 15.19 M € 11.16 % | 15.52 M € 2.15 % | 14.66 M € -5.52 % | 18.93 M € 29.13 % |
Achats | 15.5 M € 12.62 % | 15.91 M € 2.66 % | 15.25 M € -4.19 % | 19.59 M € 28.45 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 408.24 K € 4.46 % | 453.98 K € 11.2 % | 346.23 K € -23.73 % | 339.46 K € -1.96 % |
Salaires et traitements | 3.89 M € 23.1 % | 4.33 M € 11.36 % | 4.7 M € 8.58 % | 4.92 M € 4.7 % |
Charges sociales | 1.65 M € 13.44 % | 1.93 M € 16.9 % | 2.09 M € 8.31 % | 2.06 M € -1.7 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.54 M € 13.64 % | 1.81 M € 17.31 % | 1.91 M € 5.6 % | 1.93 M € 1.22 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 1.35 M € 29.95 % | 1.25 M € -7.25 % | 1.6 M € 27.9 % | 218.04 K € -86.35 % |
Dotations d'exploitation | 2.89 M € 20.7 % | 3.06 M € 5.86 % | 3.5 M € 14.71 % | 2.15 M € -38.69 % |
Autres charges | 4.17 K € -74.59 % | 2.48 K € -40.68 % | 9.32 K € 276.61 % | 8.15 K € -12.61 % |
Charges d'exploitation | 24.34 M € 14.94 % | 25.69 M € 5.53 % | 25.9 M € 0.83 % | 29.06 M € 12.2 % |
Résultat d'exploitation | 5.74 M € 4.99 % | 5.79 M € 0.96 % | 6.07 M € 4.84 % | 6.31 M € 3.92 % |
Produits financiers de participations | - 0 % | 6 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 14.52 K € 19.02 % | 10.37 K € -28.61 % | 11.96 K € 15.34 % | 26.51 K € 121.7 % |
Reprises sur dépréciations et … | 492 € 116.74 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 15.01 K € 20.8 % | 10.37 K € -30.94 % | 11.96 K € 15.34 % | 26.51 K € 121.7 % |
Charges nettes sur cessions de … | 735 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 735 € 49.39 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat financier | 14.28 K € 19.62 % | 10.37 K € -27.39 % | 11.96 K € 15.34 % | 26.51 K € 121.7 % |
Résultat courant avant impôts | 5.75 M € 5.02 % | 5.8 M € 0.89 % | 6.08 M € 4.86 % | 6.34 M € 4.15 % |
Produits exceptionnels sur … | 20.33 K € -37.02 % | 40.63 K € 99.84 % | 142.08 K € 249.68 % | 21.78 K € -84.67 % |
Produits exceptionnels sur … | 7.02 K € -76.75 % | - 0 % | 118.64 K € 0 % | 18.76 K € -84.19 % |
Produits exceptionnels | 27.36 K € -98.17 % | 40.63 K € 48.52 % | 260.72 K € 541.67 % | 40.54 K € -84.45 % |
Charges exceptionnelles sur … | 997 € -99.53 % | - 0 % | - 0 % | 13 € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 5.93 K € -72.48 % | - 0 % | - 0 % | 8.66 K € 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 25.82 K € -43.95 % | 33.36 K € 29.21 % | 91.9 K € 175.5 % | 102.56 K € 11.6 % |
Charges exceptionnelles | 32.74 K € -88.35 % | 33.36 K € 1.89 % | 91.9 K € 175.5 % | 111.23 K € 21.03 % |
Résultat exceptionnel | -5.38 K € -100.44 % | 7.27 K € -235.15 % | 168.81 K € 2.22 K % | -70.69 K € -141.88 % |
Participations des salariés aux … | 352.12 K € 23.51 % | 381.46 K € 8.33 % | 478.04 K € 25.32 % | 471.68 K € -1.33 % |
Impôts sur les bénéfices | 1.74 M € -39.19 % | 1.57 M € -9.72 % | 698.71 K € -55.47 % | 1.48 M € 111.19 % |
Total des produits | 30.12 M € 7.01 % | 31.53 M € 4.68 % | 32.25 M € 2.27 % | 35.44 M € 9.9 % |
Total des charges | 26.47 M € 7.57 % | 27.67 M € 4.56 % | 27.17 M € -1.81 % | 31.12 M € 14.54 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 3.66 M € 3.09 % | 3.86 M € 5.56 % | 5.08 M € 31.54 % | 4.32 M € -14.92 % |