VAN HECK INTERPIECES FRANCE | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 38

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018
Chiffre d'affaires (€)	55.1 M	56.5 M
Marge brute (€)	10.7 M	11.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.9 M	8 M
EBITDA (€)	-2.1 M	-2.8 M
EBITDA - EBE (€)	-10 M	-10.8 M
Résultat d'exploitation (€)	1.4 M	1.4 M
Résultat net (€)	601.8 K	624.8 K
Croissance	2017	2018
Taux de marge brute (%)	19.4	20.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.8	-4.9
Taux de marge opérationnelle (%)	14.4	14.2
Gestion BFR	2017	2018
BFR (€)	12.9 M	17.6 M
BFRE (€)	11.8 M	14.7 M
BFRHE (€)	1.1 M	2.9 M
BFR en jours de CA (j)	85.7	113.6
BFRE en jours de CA (j)	78.5	94.8
BFRHE en jours de CA (j)	7.3	18.7
Délais de paiement clients (j)	100.3	118.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.8	23
Ratio des stocks / CA (%)	0.193	0.139
Autonomie financière	2017	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.2 M	1.4 M
Dette nette (€)	-17 M	-19.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.2	2.4
Font de roulement (€)	-1.1 M	-768.4 K
Trésorerie (€)	-14.1 M	-18.4 M
Dettes financières (€)	68 K	8.6 K
Capacité de remboursement (€)	-14.2	-14.2
Ratio d'endettement (%)	185.4 K	-3.2 K
Dettes d'exploitation (€) *	3.6 M	3.9 M
Liquidité générale	92.6	96.2
Liquidité réduite	92.6	96.2
Couverture de la dette	0.578	0.6
Taux de marge nette (%)	1.1	1.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6.6 K	101.5
Rentabilité économique (%)	3.4	2.7
Valeur ajoutée (€) *	14.9 M	16.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27	28.6
Structure de l'activité	2017	2018
Salaires et charges sociales (€)	2.8 M	3.3 M
Salaires / CA (%)	3.8	4.2
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Mandataires légaux & administrateurs 4

Président

Sinon Galvin

company.officers.end

Directeur Général

Peter, Alice Vanosmael

Depuis le 26/10/2020

Directeur Général

Ludovicus M.i Schulpe

company.officers.end

Directeur Général

Maurice Buijzen

company.officers.end

Comptes annuels 56

Actif	2017	2018
Autres immobilisations corporelles	889 K € 0 %	837.8 K € -5.8 %
Immobilisation corporelles	889 K € 0 %	837.8 K € -5.8 %
Prêts	212.1 K € 0 %	457.2 K € 115.5 %
Autres immobilisations financières	95.5 K € 0 %	97.6 K € 2.1 %
Immobilisations financières	307.7 K € 0 %	554.7 K € 80.3 %
Actif immobilisé	1.2 M € 0 %	1.4 M € 16.4 %
Avances et acomptes versés sur ...	106.3 K € 0 %	78.8 K € -25.8 %
Stocks et en-cours	106.3 K € 0 %	78.8 K € -25.8 %
Créances clients et comptes ratachés	13.9 M € 0 %	11.4 M € -18.5 %
Autres créances	1.4 M € 0 %	7.2 M € 410.9 %
Créances	15.3 M € 0 %	18.5 M € 20.7 %
Disponibilités	739.3 K € 0 %	2.8 M € 274.1 %
Charges constatées d'avance	359.8 K € 0 %	136.5 K € -62.1 %
Actif circulant	16.6 M € 0 %	21.5 M € 30 %
Total actif	17.8 M € 0 %	22.9 M € 29 %
Passif	2017	2018
Capital social ou individuel	37 K € 0 %	37 K € 0 %
Réserve légale	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %
Report à nouveau	-651.7 K € 0 %	-49.9 K € -92.3 %
Résultat de l'exercice	601.8 K € 0 %	624.8 K € 3.8 %
Capitaux propres	-9.2 K € 0 %	615.6 K € -6.8 K %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	554 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	68 K € 0 %	8 K € -88.2 %
Dettes financières	68 K € 0 %	8.6 K € -87.4 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	2.6 M € 0 %	2.9 M € 12.4 %
Dettes fiscales et sociales	1 M € 0 %	1 M € 0.033 %
Dettes d'exploitation	3.6 M € 0 %	3.9 M € 8.8 %
Autres dettes	14.1 M € 0 %	18.4 M € 30.3 %
Dettes diverses	14.1 M € 0 %	18.4 M € 30.3 %
Dettes + 1an	68 K € 0 %	8.6 K € -87.4 %
Dettes	17.8 M € 0 %	22.3 M € 25.5 %
Total passif	17.8 M € 0 %	22.9 M € 29 %
Compte de résultat	2017	2018
Ventes de marchandises	55.1 M € 0 %	56.5 M € 2.5 %
Production vendue de services	25.9 K € 0 %	47.2 K € 82.4 %
Chiffres d'affaires nets	55.1 M € 0 %	56.5 M € 2.6 %
Reprises sur dépréciations, ...	4.1 M € 0 %	5 M € 21.4 %
Produits d'exploitation	59.2 M € 0 %	61.5 M € 3.9 %
Achats de marchandises (y compris ...	36.1 M € 0 %	35.8 M € -0.624 %
Achats de matières premières et ...	161.2 K € 0 %	298.1 K € 84.9 %
Autres achats et charges externes	8.2 M € 0 %	9 M € 10.3 %
Achats	44.4 M € 0 %	45.2 M € 1.7 %
Impôts, taxes et versements assimilés	222.5 K € 0 %	234.5 K € 5.4 %
Salaires et traitements	2.1 M € 0 %	2.4 M € 13.6 %
Charges sociales	701.3 K € 0 %	939.6 K € 34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	122.5 K € 0 %	135.5 K € 10.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	255.2 K € 0 %	384 K € 50.5 %
Dotations d'exploitation	377.7 K € 0 %	519.5 K € 37.5 %
Autres charges	10 M € 0 %	10.8 M € 8.3 %
Charges d'exploitation	57.8 M € 0 %	60.1 M € 3.9 %
Résultat d'exploitation	1.4 M € 0 %	1.4 M € 2.1 %
Intérêts et charges assimilées	788.4 K € 0 %	794.5 K € 0.769 %
Charges financières	788.4 K € 0 %	794.5 K € 0.769 %
Résultat financier	-788.4 K € 0 %	-794.5 K € 0.769 %
Résultat courant avant impôts	601.8 K € 0 %	624.8 K € 3.8 %
Total des produits	59.2 M € 0 %	61.5 M € 3.9 %
Total des charges	58.6 M € 0 %	60.8 M € 3.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	601.8 K € 0 %	624.8 K € 3.8 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur la société Van heck interpieces france ?

Au cours de l’année 01/10/2023 la compagnie Van heck interpieces france a réalisé un résultat net de 624.8 K avec une trésorerie de -18.4 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.11 %.