3 F SOUDURE à DAMPIERRE-LES-BOIS | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.1 M	900.5 K	1.1 M	-
Marge brute (€)	486.6 K	411.7 K	464.7 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	81.9 K	46.1 K	43.6 K	-
EBITDA (€)	60.1 K	39.7 K	37.1 K	-
EBITDA - EBE (€)	-21.9 K	-6.3 K	-6.5 K	-
Résultat d'exploitation (€)	31.1 K	-8.5 K	26.6 K	-
Résultat net (€)	21.8 K	13.3 K	21.2 K	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	43.1	45.7	40.9	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.3	4.4	3.3	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.3	5.1	3.8	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	258.1 K	311.9 K	284.8 K	313.9 K
BFRE (€)	206.2 K	100.5 K	175.9 K	203.3 K
BFRHE (€)	51.8 K	211.4 K	108.9 K	110.6 K
BFR en jours de CA (j)	83.5	126.4	91.4	-
BFRE en jours de CA (j)	66.7	40.7	56.4	-
BFRHE en jours de CA (j)	16.8	85.7	34.9	-
Délais de paiement clients (j)	100.9	87.1	87.7	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	57	70.4	51.9	-
Ratio des stocks / CA (%)	6.6	7.8	7.3	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	67.7 K	69.4 K	50 K	-
Dette nette (€)	-371 K	-239.6 K	-321.3 K	-277.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6	7.7	4.4	-
Font de roulement (€)	161.5 K	309.7 K	284.8 K	313.9 K
Trésorerie (€)	-96.6 K	-2.2 K	-3	-2
Dettes financières (€)	134.2 K	250.2 K	238.5 K	176.6 K
Capacité de remboursement (€)	-5.5	-3.5	-6.4	-
Ratio d'endettement (%)	-305.5	-177.9	-206.2	-127.6
Dettes d'exploitation (€) *	184.4 K	187.4 K	184 K	206 K
Liquidité générale	88.7	97.6	91.4	102.6
Liquidité réduite	88.7	97.6	91.4	102.6
Couverture de la dette	0.263	0.144	0.243	-
Taux de marge nette (%)	1.9	1.5	1.9	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.9	9.8	13.6	-
Rentabilité économique (%)	4.1	2.3	3.7	-
Valeur ajoutée (€) *	381.6 K	313.8 K	366.2 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.8	34.9	32.2	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	421.2 K	371.9 K	427 K	-
Salaires / CA (%)	26.3	28.9	26.3	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	184	3.7 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Fabrice Helfer

Né en 1967

100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Fabrice Helfer

Depuis le 21/04/2017

Comptes annuels 71

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	3 K € -20.9 %	5 K € 65 %	9 K € 79.6 %	4.6 K € -48.3 %
Fonds commercial	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.5 K € -18.5 %	5.5 K € 55.8 %	9.5 K € 72.3 %	5.1 K € -45.7 %
Installations techniques, ...	39.3 K € -25.5 %	29.8 K € -24.2 %	66.9 K € 124.5 %	48.5 K € -27.5 %
Autres immobilisations corporelles	51.2 K € -6.3 %	39.9 K € -22.1 %	33.2 K € -16.9 %	26.4 K € -20.3 %
Immobilisation corporelles	90.5 K € -15.7 %	69.7 K € -23 %	100.1 K € 43.6 %	74.9 K € -25.2 %
Actif immobilisé	94 K € -15.8 %	75.2 K € -20.1 %	109.5 K € 45.7 %	80 K € -26.9 %
Matières premières, approvisionnements	43 K € -18.7 %	43 K € 0.019 %	48.3 K € 12.2 %	49.8 K € 3.1 %
En-cours de production de biens	24.9 K € 13.6 %	20.6 K € -17.3 %	27.9 K € 35.8 %	65.2 K € 133.5 %
Produits intermédiaires et finis	6.5 K € 0 %	6.5 K € 0 %	6.5 K € 0 %	12.5 K € 94 %
Stocks et en-cours	74.4 K € -8.5 %	70.1 K € -5.8 %	82.7 K € 18 %	127.5 K € 54.3 %
Créances clients et comptes ratachés	282.6 K € -3.4 %	184.4 K € -34.8 %	261.9 K € 42 %	264.2 K € 0.879 %
Autres créances	33.6 K € -21.4 %	33.4 K € -0.77 %	15.3 K € -54.2 %	17.5 K € 14.4 %
Créances	316.3 K € -5.7 %	217.8 K € -31.1 %	277.2 K € 27.3 %	281.7 K € 1.6 %
Disponibilités	44.1 K € 291.2 %	200.2 K € 353.8 %	101.2 K € -49.4 %	105.3 K € 4.1 %
Charges constatées d'avance	7.7 K € 199.7 %	11.2 K € 45 %	7.7 K € -31.6 %	5.3 K € -31.1 %
Actif circulant	442.5 K € 2.8 %	499.2 K € 12.8 %	468.8 K € -6.1 %	519.9 K € 10.9 %
Total actif	536.5 K € -1.1 %	574.4 K € 7.1 %	578.3 K € 0.677 %	599.9 K € 3.7 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	36 K € 0 %	36 K € 0 %	36 K € 0 %	36 K € 0 %
Réserve légale	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %
Autres réserves	60.1 K € 159.7 %	81.8 K € 36.2 %	95.1 K € 16.2 %	116.2 K € 22.3 %
Résultat de l'exercice	21.8 K € -67.5 %	13.3 K € -39.1 %	21.2 K € 59.7 %	61.5 K € 190.7 %
Capitaux propres	121.4 K € 21.8 %	134.7 K € 10.9 %	155.8 K € 15.7 %	217.3 K € 39.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	133.7 K € -18.5 %	250.1 K € 87 %	238.2 K € -4.7 %	163.6 K € -31.3 %
Emprunts et dettes financières divers	418 € 237.1 %	142 € -66 %	259 € 82.4 %	207 € -20.1 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.9 K € 0 %
Dettes financières	134.2 K € -18.3 %	250.2 K € 86.5 %	238.5 K € -4.7 %	176.6 K € -25.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	101.6 K € -29.1 %	95.6 K € -5.8 %	97 K € 1.4 %	131.4 K € 35.6 %
Dettes fiscales et sociales	82.8 K € 30 %	91.7 K € 10.7 %	87 K € -5.1 %	74.5 K € -14.3 %
Dettes d'exploitation	184.4 K € -10.9 %	187.4 K € 1.6 %	184 K € -1.8 %	206 K € 12 %
Autres dettes	56.6 K € -5 %	2.2 K € -96.2 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	56.6 K € -5 %	2.2 K € -96.2 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	134.2 K € -18.3 %	250.2 K € 86.5 %	238.5 K € -4.7 %	176.6 K € -25.9 %
Produits constatés d'avance	40 K € 234.4 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	415.1 K € -6.2 %	439.7 K € 5.9 %	422.5 K € -3.9 %	382.6 K € -9.4 %
Total passif	536.5 K € -1.1 %	574.4 K € 7.1 %	578.3 K € 0.677 %	599.9 K € 3.7 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	1.1 M € -19.2 %	876.7 K € -20.5 %	1.1 M € 28.8 %	- 0 %
Production vendue de services	25.1 K € 152.9 %	23.8 K € -5 %	8.5 K € -64.1 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.1 M € -17.9 %	900.5 K € -20.2 %	1.1 M € 26.3 %	- 0 %
Production stockée	3 K € -36.5 %	-4.3 K € -245.1 %	7.4 K € -271.1 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	16.6 K € 19.1 %	6.4 K € -61.4 %	9.5 K € 49 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	118 € -95.7 %	1.5 K € 1.2 K %	5.1 K € 230.6 %	- 0 %
Autres produits	257 € -85.6 %	140 € -45.5 %	7.3 K € 5.1 K %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.1 M € -17.9 %	904.3 K € -21.3 %	1.2 M € 29 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	275.8 K € -32 %	216.8 K € -21.4 %	313.9 K € 44.7 %	- 0 %
Variation de stock (matières ...	9.9 K € -275.4 %	-7 € -100.1 %	-5.2 K € 74.8 K %	- 0 %
Autres achats et charges externes	366.1 K € -11.7 %	272 K € -25.7 %	359 K € 32 %	- 0 %
Achats	641.9 K € -21.7 %	488.8 K € -23.9 %	672.8 K € 37.7 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.5 K € -21.7 %	13.1 K € 4.8 %	13.3 K € 1.4 %	- 0 %
Salaires et traitements	297.2 K € -8.2 %	260.6 K € -12.3 %	299.5 K € 14.9 %	- 0 %
Charges sociales	124 K € -16 %	111.3 K € -10.3 %	127.5 K € 14.6 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	26.2 K € 34.8 %	24.1 K € -7.8 %	31.8 K € 31.7 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	280 € -91.6 %	14.7 K € 5.2 K %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.4 K € 16.3 %	38.9 K € 46.9 %	31.8 K € -18.2 %	- 0 %
Autres charges	5.3 K € -53.9 %	97 € -98.2 %	592 € 510.3 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.1 M € -16.4 %	912.7 K € -18.3 %	1.1 M € 24.9 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	31.1 K € -49.9 %	-8.5 K € -127.3 %	26.6 K € -413.1 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	9.2 K € -15.4 %	6.5 K € -30 %	1.6 K € -76 %	- 0 %
Charges financières	9.2 K € -15.4 %	6.5 K € -30 %	1.6 K € -76 %	- 0 %
Résultat financier	-9.2 K € -15.4 %	-6.5 K € -30 %	-1.6 K € -76 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	21.8 K € -57.3 %	-15 K € -168.5 %	25 K € -267.2 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	31.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	31.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	58 € -29.3 %	163 € 181 %	180 € 10.4 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	3.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	58 € -29.3 %	3.3 K € 5.6 K %	180 € -94.5 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-58 € -29.3 %	28.4 K € -49 K %	-180 € -100.6 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	184 € 0 %	3.7 K € 1.9 K %	- 0 %
Total des produits	1.1 M € -17.9 %	935.9 K € -18.5 %	1.2 M € 24.7 %	- 0 %
Total des charges	1.1 M € -15.4 %	922.7 K € -18.1 %	1.1 M € 24.2 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	21.8 K € -67.5 %	13.3 K € -39.1 %	21.2 K € 59.7 %	- 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières capitales sur la société 3 f soudure ?

Au cours de l’année 23/09/2023 la société 3 f soudure a réalisé un résultat net de 21.2 K avec une trésorerie de -2 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 1.86 %.