AMETYST à Montpellier | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	17.62 M	18.15 M	17.7 M	18.54 M
Marge brute (€)	4.53 M	5.98 M	5.54 M	6.85 M
Excédent brut d'exploitation (€)	974.77 K	2.09 M	2.62 M	3.6 M
EBITDA (€)	1.02 M	1.31 M	2.61 M	2.86 M
EBITDA - EBE (€)	-40.79 K	775.26 K	9.93 K	738.7 K
Résultat d'exploitation (€)	-364.6 K	-66.92 K	1.22 M	1.4 M
Résultat net (€)	-528.05 K	-165.96 K	1.17 M	1.42 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	25.71	32.97	31.28	36.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.76	7.23	14.73	15.45
Taux de marge opérationnelle (%)	5.53	11.5	14.79	19.43
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-1.29 M	-1.29 M	1.02 M	4.27 M
BFRE (€)	-4.05 M	-2.72 M	-165.59 K	1.11 M
BFRHE (€)	-4.69 M	-3.86 M	-922.63 K	-275.78 K
BFR en jours de CA (j)	-26.67	-25.85	21.06	84.09
BFRE en jours de CA (j)	-83.85	-54.63	-3.41	21.78
BFRHE en jours de CA (j)	-226.36 Md	-192.14 Md	-44.74 Md	-14.01 Md
Délais de paiement clients (j)	96.59	62.55	73.1	131.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	172.97	117.61	67.32	58.63
Ratio des stocks / CA (%)	2.93	4.21	4.01	4.8
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.07 M	3.09 M	3.94 M	4.62 M
Dette nette (€)	-12.92 M	-10.28 M	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.43	17.01	22.27	24.9
Trésorerie (€)	1.24 M	257.4 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-4.21	-3.33	-	-
Ratio d'endettement (%)	856.74	593.68	-	-
Dettes d'exploitation (€) *	7.73 M	5.43 M	3.24 M	3.3 M
Liquidité générale	41.86	32.11	66.37	99.13
Liquidité réduite	41.86	32.11	66.37	99.13
Couverture de la dette	-0.34	-0.12	1.18	1.02
Taux de marge nette (%)	-3	-0.91	6.63	7.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.02	9.59	46.89	50.28
Rentabilité économique (%)	-3.58	-1.48	11.7	11.92
Valeur ajoutée (€) *	6.46 M	6.52 M	6.66 M	7.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.64	35.93	37.63	40.57
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.79 M	2.9 M	2.68 M	2.62 M
Salaires / CA (%)	10.76	11.42	10.64	9.98
Impôts sur les bénéfices (€)	-15.58 K	-54.31 K	14.38 K	47.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ametyst

Bénéficiaire

Thierry, Andre Raynaud

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ametyst

Président

Stéphane Barthe

Depuis le 06/03/2020

Président

Sylvain, Jean Gollin

Du 30/06/2015 au 15/05/2017

Président

Alain Rogari

Du 15/05/2017 au 06/03/2020

Directeur Général Délégué

Stéphane Barthe

Depuis le 06/03/2020

Directeur Général Délégué

Jean-Christophe Lionel Frédéric Didio

Depuis le 15/05/2017

Comptes annuels d'AMETYST

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	555.64 K € -14.3 %	462.94 K € -16.68 %	370.24 K € -20.02 %	277.54 K € -25.04 %
Constructions	170.08 K € -14.3 %	151.41 K € -10.98 %	120.95 K € -20.12 %	93.12 K € -23 %
Installations techniques …	7.55 M € -13.62 %	6.3 M € -16.58 %	5.04 M € -20.03 %	3.93 M € -21.95 %
Immobilisations en cours	10.03 K € -64.09 %	182.7 K € 1.72 K %	234 K € 28.08 %	58.74 K € -74.9 %
Immobilisation corporelles	8.29 M € -13.82 %	7.1 M € -14.37 %	5.76 M € -18.79 %	4.36 M € -24.32 %
Autres immobilisations financières	2.74 K € 0 %	2.74 K € 0 %	2.74 K € 0 %	2.74 K € 0 %
Immobilisations financières	3.69 K € -94.84 %	4.44 K € 20.26 %	5.31 K € 19.59 %	2.74 K € -48.4 %
Actif immobilisé	8.29 M € -13.82 %	7.1 M € -14.36 %	5.76 M € -18.79 %	4.36 M € -24.31 %
Matières premières, approvisionnements	300.54 K € -8.32 %	701.88 K € 133.54 %	710.07 K € 1.17 %	889.57 K € 25.28 %
Avances et acomptes versés sur …	214.96 K € 9.51 K %	62.1 K € -71.11 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	515.5 K € 56.19 %	763.98 K € 48.2 %	710.07 K € -7.06 %	889.57 K € 25.28 %
Créances clients et comptes ratachés	2.95 M € -48.72 %	1.89 M € -35.99 %	2.37 M € 25.29 %	3.52 M € 48.71 %
Autres créances	1.71 M € 30.35 %	1.22 M € -28.61 %	1.18 M € -3.54 %	3.15 M € 167.88 %
Créances	4.66 M € -34.04 %	3.11 M € -33.29 %	3.54 M € 13.97 %	6.67 M € 88.3 %
Disponibilités	1.24 M € 2.42 K %	257.4 K € -79.21 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	26.15 K € -39.87 %	14.77 K € -43.5 %	9.26 K € -37.3 %	10.86 K € 17.25 %
Actif circulant	6.44 M € -14 %	4.15 M € -35.63 %	4.26 M € 2.84 %	7.58 M € 77.65 %
Total actif	14.73 M € -13.9 %	11.24 M € -23.66 %	10.03 M € -10.81 %	11.94 M € 19.04 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	599.7 K € 0 %	599.7 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Report à nouveau	-1.87 M € 73.51 %	-2.4 M € 28.2 %	-165.96 K € -93.09 %	332 € -100.2 %
Résultat de l'exercice	-528.05 K € -33.43 %	-165.96 K € -68.57 %	1.17 M € -807.29 %	1.42 M € 21.28 %
Subventions d'investissement	342.44 K € -14.29 %	285.36 K € -16.67 %	345.62 K € 21.11 %	257.94 K € -25.37 %
Capitaux propres	-1.51 M € 63.41 %	-1.73 M € 14.79 %	2.5 M € -244.62 %	2.83 M € 13.12 %
Provisions pour charges	2.08 M € -10.34 %	2.44 M € 17.31 %	2.17 M € -11.12 %	2.36 M € 8.82 %
Provisions	2.08 M € -10.92 %	2.44 M € 17.31 %	2.17 M € -11.12 %	2.36 M € 8.82 %
Avances et acomptes reçus sur …	952 € -98.62 %	1.7 K € 78.57 %	2.57 K € 51.18 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.19 M € 55.23 %	4.05 M € -34.57 %	2.24 M € -44.57 %	1.91 M € -15.02 %
Dettes fiscales et sociales	1.54 M € -0.63 %	1.38 M € -10.24 %	998.1 K € -27.81 %	1.4 M € 39.83 %
Dettes d'exploitation	7.73 M € 39.59 %	5.43 M € -29.72 %	3.24 M € -40.3 %	3.3 M € 1.86 %
Dettes sur immobilisations et …	4.92 K € -83.78 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	6.42 M € -36.15 %	5.1 M € -20.59 %	2.11 M € -58.63 %	3.44 M € 63.14 %
Dettes diverses	6.43 M € -36.3 %	5.1 M € -20.65 %	2.11 M € -58.63 %	3.44 M € 63.14 %
Dettes + 1an	2.22 M € -8.92 %	1.78 M € -19.6 %	1.38 M € -22.52 %	1.73 M € 24.84 %
Dettes	14.16 M € -9.8 %	10.53 M € -25.59 %	5.35 M € -49.16 %	6.74 M € 25.95 %
Total passif	14.73 M € -13.9 %	11.24 M € -23.66 %	10.03 M € -10.81 %	11.94 M € 19.04 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	4.15 M € 0.65 %	4.23 M € 2.04 %	3.63 M € -14.23 %	4.07 M € 12.05 %
Production vendue de services	13.47 M € 9.18 %	13.92 M € 3.33 %	14.07 M € 1.09 %	14.48 M € 2.89 %
Chiffres d'affaires nets	17.62 M € 7.05 %	18.15 M € 3.03 %	17.7 M € -2.48 %	18.54 M € 4.77 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.67 M € 31.47 %	1.22 M € -54.48 %	1.87 M € 53.63 %	1.45 M € -22.58 %
Autres produits	3 € 0 %	92.82 K € 3.09 M %	4.05 K € -95.64 %	4.43 K € 9.54 %
Produits d'exploitation	20.29 M € 9.73 %	19.46 M € -4.09 %	19.57 M € 0.58 %	20.01 M € 2.21 %
Achats de marchandises (y compris …	-3.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	107.72 K € 93.27 %	84.86 K € -21.23 %	46.16 K € -45.6 %	83.41 K € 80.67 %
Variation de stock (matières …	27.28 K € -279.52 %	-401.34 K € -1.57 K %	-8.19 K € -97.96 %	-179.5 K € 2.09 K %
Autres achats et charges externes	12.96 M € 9.59 %	12.48 M € -3.65 %	12.12 M € -2.87 %	11.79 M € -2.76 %
Achats	13.09 M € 10.32 %	12.17 M € -7.04 %	12.16 M € -0.03 %	11.69 M € -3.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	766.07 K € 22.76 %	1.09 M € 41.97 %	244.8 K € -77.49 %	643.52 K € 162.88 %
Salaires et traitements	1.9 M € 4.15 %	2.07 M € 9.37 %	1.88 M € -9.2 %	1.85 M € -1.71 %
Charges sociales	892.78 K € -0.38 %	828.28 K € -7.22 %	795.21 K € -3.99 %	765.62 K € -3.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.38 M € 6.3 %	1.38 M € -0.08 %	1.38 M € 0.42 %	1.46 M € 5.69 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.22 M € -6.31 %	1.78 M € -19.64 %	1.38 M € -22.59 %	1.73 M € 25.07 %
Dotations d'exploitation	3.6 M € -1.84 %	3.16 M € -12.14 %	2.76 M € -12.55 %	3.19 M € 15.36 %
Autres charges	414.82 K € 28.23 %	210.02 K € -49.37 %	500.07 K € 138.1 %	460.75 K € -7.86 %
Charges d'exploitation	20.65 M € 7.62 %	19.53 M € -5.46 %	18.35 M € -6.03 %	18.6 M € 1.39 %
Résultat d'exploitation	-364.6 K € -48.02 %	-66.92 K € -81.65 %	1.22 M € -1.93 K %	1.4 M € 14.55 %
Dotations financières aux …	349 € 0 %	357 € 2.29 %	286 € -19.89 %	267 € -6.64 %
Intérêts et charges assimilées	189.93 K € 2.26 %	178.06 K € -6.25 %	89.3 K € -49.85 %	235 € -99.74 %
Charges financières	190.28 K € 2.45 %	178.42 K € -6.23 %	89.59 K € -49.79 %	502 € -99.44 %
Résultat financier	-190.28 K € 3.49 %	-178.42 K € -6.23 %	-89.59 K € -49.79 %	-502 € -99.44 %
Résultat courant avant impôts	-554.88 K € -37.32 %	-245.34 K € -55.78 %	1.13 M € -561.9 %	1.4 M € 23.56 %
Produits exceptionnels sur …	57.07 K € 0 %	57.07 K € 0 %	97.24 K € 70.37 %	87.68 K € -9.83 %
Produits exceptionnels	57.07 K € -14.81 %	57.07 K € 0 %	97.24 K € 70.37 %	87.68 K € -9.83 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	684 € 0 %	801 € 17.11 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	684 € 0 %	801 € 17.11 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	57.07 K € -14.81 %	56.39 K € -1.2 %	96.44 K € 71.02 %	87.68 K € -9.08 %
Participations des salariés aux …	45.82 K € 45.56 %	31.31 K € -31.66 %	41.5 K € 32.53 %	17.29 K € -58.34 %
Impôts sur les bénéfices	-15.58 K € -72.42 %	-54.31 K € 248.56 %	14.38 K € -126.48 %	47.03 K € 227.02 %
Total des produits	20.35 M € 9.63 %	19.52 M € -4.08 %	19.67 M € 0.78 %	20.09 M € 2.15 %
Total des charges	20.88 M € 7.87 %	19.68 M € -5.71 %	18.5 M € -6.03 %	18.67 M € 0.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-528.05 K € -33.43 %	-165.96 K € -68.57 %	1.17 M € -807.29 %	1.42 M € 21.28 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AMETYST ?

Le dirigeant de la société AMETYST est : Stéphane Barthe.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Ametyst ?

Pour l’année 2021 la compagnie Ametyst a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.42 M avec une trésorerie de 257.4 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 7.68 %.