AQUA-TECHNOLOGIE

19 Rue Michelet - 92000 Nanterre
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RCS
Nanterre 501677330
Code APE
3600Z
SIREN
501677330
SIRET
50167733000042
N° TVA
FR81501677330
Dirigeant
Stéphane Myara
Téléphone
NC
Email
info@aqua-technologie.fr
LinkedIn
linkedin/aqua-technologie
Site web
aqua-technologie.fr
Création
17/12/2007
Activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

AQUA-TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée est active depuis 17/12/2007.

Établie à NANTERRE (92000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Captage, traitement et distribution d'eau.

Stéphane Myara est Commissaire aux comptes suppléant de la société AQUA-TECHNOLOGIE.

Chiffre d'affaires 4.54 M€ 2022
Valorisation 1.88 M€ 2019
Marge brute 1.83 M€ 2022
Profitabilité 4,1 % 2022
Ebitda 430.34 K€ 2022
Résultat net 187.93 K€ 2022
Trésorerie 747.43 K€ 2022
Bfr ≈ 1.45 M€ 2022
Dettes + 1an 383.75 K€ 2022
Endettement 1.88 M€ 2022
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.02 K€ 2022
Délai paiement 74.34 (fournisseur)
Délai paiement 128.44 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 3.3 M 3.43 M 4.18 M 4.54 M
Marge brute (€) 1.4 M 1.41 M 1.63 M 1.83 M
Excédent brut d'exploitation (€) 345.11 K 308.56 K 344.71 K 375.16 K
EBITDA (€) 352.79 K 304.49 K 372.25 K 430.34 K
EBITDA - EBE (€) -7.68 K 4.08 K -27.55 K -55.18 K
Résultat d'exploitation (€) 305.13 K 205.62 K 221.52 K 261.36 K
Résultat net (€) 228.52 K 154.58 K 151.61 K 187.93 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 42.43 41.21 39.01 40.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.68 8.87 8.91 9.49
Taux de marge opérationnelle (%) 10.45 8.99 8.25 8.27
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 1.08 M 1.14 M 1.25 M 1.45 M
BFRE (€) 776.82 K 657.57 K 501.1 K 574.82 K
BFRHE (€) -101.25 K -188.73 K -207.24 K -352.67 K
BFR en jours de CA (j) 119.45 121.24 109.18 116.8
BFRE en jours de CA (j) 85.84 69.92 43.79 46.26
BFRHE en jours de CA (j) -916.31 M -1.78 Md -2.37 Md -4.38 Md
Délais de paiement clients (j) 156.28 137.55 130.98 128.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 55.11 59.5 82.36 74.34
Ratio des stocks / CA (%) 3.57 3.24 2.15 2.6
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 283.05 K 254.9 K 303.33 K 367.37 K
Dette nette (€) -1.05 M -1.16 M -1.21 M -1.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.57 7.43 7.26 8.1
Font de roulement (€) 842.16 K 830.31 K 888.62 K 969.58 K
Couverture du BFR 77.9 72.82 71.13 66.8
Trésorerie (€) 186.59 K 388.29 K 616.51 K 747.43 K
Dettes financières (€) 359.74 K 598.88 K 525.34 K 383.75 K
Capacité de remboursement (€) -3.7 -4.54 -3.98 -3.07
Ratio d'endettement (%) -130.66 -121.14 -108.97 -87.11
Autonomie financière (%) 2.23 1.6 2.11 3.37
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 654.48 K 656.9 K 956.91 K 1.01 M
Liquidité générale 131.19 109.07 116.11 124.95
Liquidité réduite 131.19 109.07 116.11 124.95
Couverture de la dette 0.63 0.47 0.39 0.41
Taux de marge nette (%) 6.92 4.5 3.63 4.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.53 16.18 13.69 14.51
Rentabilité économique (%) 11.13 6.13 5.14 5.93
Valeur ajoutée (€) * 1.16 M 1.2 M 1.37 M 1.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 35.19 34.82 32.91 34.8
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 1.03 M 1.07 M 1.24 M 1.42 M
Salaires / CA (%) 23.58 23.85 22.56 23.99
Impôts sur les bénéfices (€) 79.28 K 63.34 K 62.06 K 71.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'Aqua-technologie

1
Bénéficiaire
Nicolas, Ludovic, Maxence Galvan
90.00 % des parts
90.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Aqua-technologie

1
Président
Nicolas Galvan
Du 20/03/2015 au 09/04/2021

Comptes annuels d'AQUA-TECHNOLOGIE

73
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 4.47 K € 0 % 2.32 K € -48.19 %
Immobilisation incorporelles- 0 % - 0 % 4.47 K € 0 % 2.32 K € -48.19 %
Installations techniques …13.64 K € -3.53 % 22.19 K € 62.7 % 22.46 K € 1.21 % 28 K € 24.69 %
Autres immobilisations corporelles294.3 K € 281.83 % 691.32 K € 134.9 % 692.87 K € 0.23 % 654.87 K € -5.48 %
Immobilisation corporelles307.94 K € 237.6 % 713.5 K € 131.7 % 715.33 K € 0.26 % 682.87 K € -4.54 %
Autres immobilisations financières10.55 K € 2.16 % 10.55 K € 0 % 24 K € 127.6 % 24 K € 0 %
Immobilisations financières10.55 K € 2.16 % 11.55 K € 9.48 % 24 K € 107.88 % 24 K € 0 %
Actif immobilisé318.48 K € 213.67 % 724.05 K € 127.34 % 743.81 K € 2.73 % 709.19 K € -4.65 %
Matières premières, approvisionnements117.81 K € 38.77 % 105.48 K € -10.47 % 87.86 K € -16.7 % 117.85 K € 34.13 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 5.81 K € 0 % 1.74 K € -70.04 % - 0 %
Stocks et en-cours117.81 K € 38.77 % 111.29 K € -5.54 % 89.6 K € -19.48 % 117.85 K € 31.53 %
Créances clients et comptes ratachés1.31 M € -7.28 % 1.2 M € -8.84 % 1.37 M € 14.14 % 1.47 M € 7.33 %
Autres créances100.78 K € -24.56 % 96.34 K € -4.41 % 131.99 K € 37.01 % 129.13 K € -2.17 %
Créances1.41 M € -8.77 % 1.29 M € -8.52 % 1.5 M € 15.84 % 1.6 M € 6.5 %
Disponibilités186.59 K € -22.64 % 388.29 K € 108.09 % 616.51 K € 58.78 % 747.43 K € 21.24 %
Charges constatées d'avance16.84 K € -6.42 % 3.91 K € -76.75 % 1.41 K € -64.05 % - 0 %
Actif circulant1.74 M € -23.96 % 1.8 M € 3.55 % 2.21 M € 22.76 % 2.46 M € 11.56 %
Total actif2.05 M € -13.84 % 2.52 M € 22.75 % 2.95 M € 17 % 3.17 M € 7.48 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Réserve légale5 K € 0 % 5 K € 0 % 5 K € 0 % 5 K € 0 %
Autres réserves516.63 K € -32.63 % 745.15 K € 44.23 % 899.73 K € 20.75 % 1.05 M € 16.85 %
Report à nouveau755 € 0 % 755 € 0 % 755 € 0 % 755 € 0 %
Résultat de l'exercice228.52 K € 4.93 % 154.58 K € -32.35 % 151.61 K € -1.93 % 187.93 K € 23.95 %
Capitaux propres800.9 K € -23.02 % 955.49 K € 19.3 % 1.11 M € 15.87 % 1.3 M € 16.97 %
Provisions pour risques20 K € 0 % 20 K € 0 % 20 K € 0 % - 0 %
Provisions20 K € 0 % 20 K € 0 % 20 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …150.18 K € 0 % 597.35 K € 297.76 % 522.95 K € -12.46 % 381.37 K € -27.07 %
Emprunts et dettes financières divers209.56 K € 13.66 K % 1.52 K € -99.27 % 2.39 K € 56.66 % 2.39 K € 0 %
Dettes financières359.74 K € 23.52 K % 598.88 K € 66.47 % 525.34 K € -12.28 % 383.75 K € -26.95 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 1 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …292.12 K € -56.5 % 326.99 K € 11.94 % 570.75 K € 74.54 % 556.7 K € -2.46 %
Dettes fiscales et sociales362.35 K € -15.29 % 329.91 K € -8.95 % 386.16 K € 17.05 % 453.22 K € 17.37 %
Dettes d'exploitation654.48 K € -40.46 % 656.9 K € 0.37 % 956.91 K € 45.67 % 1.01 M € 5.54 %
Autres dettes18.25 K € 1.42 % 24.26 K € 32.93 % 23.29 K € -4.02 % 27.97 K € 20.11 %
Dettes diverses18.25 K € 1.42 % 24.26 K € 32.93 % 23.29 K € -4.02 % 27.97 K € 20.11 %
Dettes + 1an359.74 K € 23.52 K % 599.88 K € 66.75 % 525.34 K € -12.43 % 383.75 K € -26.95 %
Produits constatés d'avance200.62 K € -1.94 % 264.72 K € 31.95 % 317.35 K € 19.88 % 453.83 K € 43.01 %
Dettes1.23 M € -6.83 % 1.55 M € 25.36 % 1.82 M € 17.93 % 1.88 M € 2.88 %
Total passif2.05 M € -13.84 % 2.52 M € 22.75 % 2.95 M € 17 % 3.17 M € 7.48 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens1.64 M € 2.7 % 1.47 M € -10.13 % 1.87 M € 27.14 % 2.02 M € 7.72 %
Production vendue de services1.66 M € 12.54 % 1.96 M € 17.79 % 2.3 M € 17.53 % 2.52 M € 9.31 %
Chiffres d'affaires nets3.3 M € 7.42 % 3.43 M € 3.93 % 4.18 M € 21.66 % 4.54 M € 8.6 %
Reprises sur dépréciations …11.41 K € -32.82 % 6.24 K € -45.28 % 30.59 K € 390.15 % 69.57 K € 127.44 %
Autres produits6.87 K € 532.6 % 1.45 K € -78.92 % 985 € -31.98 % 10.46 K € 962.23 %
Produits d'exploitation3.32 M € 7.39 % 3.44 M € 3.59 % 4.21 M € 22.3 % 4.62 M € 9.68 %
Achats de matières premières et …691.84 K € -0.92 % 631.76 K € -8.68 % 853.39 K € 35.08 % 950.68 K € 11.4 %
Variation de stock (matières …-32.92 K € 381.44 % 12.33 K € -137.47 % 17.62 K € 42.84 % -29.99 K € -270.25 %
Autres achats et charges externes1.24 M € 4.83 % 1.37 M € 10.57 % 1.68 M € 21.97 % 1.78 M € 6.36 %
Achats1.9 M € 1.32 % 2.02 M € 6.13 % 2.55 M € 26.2 % 2.7 M € 6.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés33.23 K € -7.66 % 36.11 K € 8.66 % 43.08 K € 19.3 % 44.04 K € 2.24 %
Salaires et traitements778.78 K € 25.67 % 818.77 K € 5.14 % 942.25 K € 15.08 % 1.09 M € 15.49 %
Charges sociales251.13 K € 12.96 % 252.57 K € 0.57 % 300.22 K € 18.87 % 335.09 K € 11.62 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …47.66 K € 118.31 % 98.86 K € 107.45 % 150.73 K € 52.47 % 168.98 K € 12.1 %
Dotations d'exploitation47.66 K € 118.31 % 98.86 K € 107.45 % 150.73 K € 52.47 % 168.98 K € 12.1 %
Autres charges3.73 K € 610.48 % 10.32 K € 176.62 % 3.04 K € -70.5 % 14.4 K € 372.9 %
Charges d'exploitation3.02 M € 8.6 % 3.23 M € 7.25 % 3.99 M € 23.23 % 4.35 M € 9.22 %
Résultat d'exploitation305.13 K € -3.3 % 205.62 K € -32.61 % 221.52 K € 7.73 % 261.36 K € 17.99 %
Autres intérêts et produit assimilés57 € -92.95 % 256 € 349.12 % 163 € -36.33 % 203 € 24.54 %
Produit financiers3.29 K € 306.55 % 256 € -92.22 % 163 € -36.33 % 203 € 24.54 %
Intérêts et charges assimilées844 € 0 % 2.52 K € 198.46 % 5.01 K € 99.01 % 5.12 K € 2.11 %
Charges financières844 € 0 % 2.52 K € 198.46 % 5.01 K € 99.01 % 5.12 K € 2.11 %
Résultat financier2.45 K € 202.35 % -2.26 K € -192.52 % -4.85 K € 114.32 % -4.92 K € 1.38 %
Résultat courant avant impôts307.57 K € -2.77 % 203.36 K € -33.88 % 216.67 K € 6.55 % 256.45 K € 18.36 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 39 K € 0 % 6.67 K € -82.91 % 9.6 K € 43.99 %
Produits exceptionnels- 0 % 39 K € 0 % 6.67 K € -82.91 % 9.6 K € 43.99 %
Charges exceptionnelles sur …-230 € -102.2 % 252 € -209.57 % 55 € -78.17 % -136 € -347.27 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 24.18 K € 0 % 9.62 K € -60.23 % 6.8 K € -29.32 %
Charges exceptionnelles-230 € -100.75 % 24.44 K € -10.72 K % 9.67 K € -60.41 % 6.66 K € -31.12 %
Résultat exceptionnel230 € -102.2 % 14.56 K € 6.23 K % -3.01 K € -120.65 % 2.94 K € -197.67 %
Impôts sur les bénéfices79.28 K € -10 % 63.34 K € -20.11 % 62.06 K € -2.03 % 71.46 K € 15.15 %
Total des produits3.32 M € 6.78 % 3.48 M € 4.66 % 4.21 M € 21.12 % 4.63 M € 9.74 %
Total des charges3.1 M € 6.92 % 3.33 M € 7.4 % 4.06 M € 22.19 % 4.44 M € 9.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)228.52 K € 4.93 % 154.58 K € -32.35 % 151.61 K € -1.93 % 187.93 K € 23.95 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société AQUA-TECHNOLOGIE ?

Le dirigeant de la société AQUA-TECHNOLOGIE est : Stéphane Myara.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Aqua-technologie ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Aqua-technologie a atteint un résultat net de 187.93 K avec une trésorerie de 747.43 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.14 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Aqua-technologie ?

La société Aqua-technologie a vu le jour le 2007 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Aqua-technologie ?

On dénombre 25 employés en activité pour l’entreprise Aqua-technologie.

Quelle est le code naf de la société Aqua-technologie ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3600Z (c'est à dire : Captage, traitement et distribution d'eau).
Consultez la présentation d'entreprise