ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	133.89 M	97.04 M	113.77 M	132.08 M
Marge brute (€)	45.39 M	39.97 M	43.97 M	47.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.83 M	2.67 M	4.6 M	5.61 M
EBITDA (€)	5.25 M	4.52 M	5.02 M	6.31 M
EBITDA - EBE (€)	-419.55 K	-1.86 M	-418.57 K	-696.67 K
Résultat d'exploitation (€)	2.51 M	1.83 M	3.02 M	4.1 M
Résultat net (€)	1.92 M	1.62 M	2.43 M	2.46 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	33.9	41.19	38.65	35.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.92	4.66	4.41	4.77
Taux de marge opérationnelle (%)	3.61	2.75	4.04	4.25
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	14.14 M	13.54 M	16.18 M	19.79 M
BFRE (€)	3.16 M	3.17 M	1.88 M	-4.84 M
BFRHE (€)	1.46 M	-1.68 M	-2.37 M	-3.64 M
BFR en jours de CA (j)	38.54	50.94	51.9	54.68
BFRE en jours de CA (j)	8.61	11.93	6.02	-13.39
BFRHE en jours de CA (j)	534.86 Md	-447.33 Md	-737.86 Md	-1.32 T
Délais de paiement clients (j)	111.03	125.58	110.01	94.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.77	104.31	93.83	93.01
Ratio des stocks / CA (%)	0.8	1.51	1.47	0.99
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.9 M	4.46 M	4.9 M	5.39 M
Dette nette (€)	-38.81 M	-31.54 M	-30.76 M	-28.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.66	4.6	4.31	4.08
Font de roulement (€)	11.34 M	7.66 M	9.51 M	11.62 M
Couverture du BFR	80.23	56.6	58.76	58.72
Trésorerie (€)	7.28 M	6.68 M	10.73 M	20.89 M
Dettes financières (€)	8.11 M	3.6 M	4.29 M	4.7 M
Capacité de remboursement (€)	-7.93	-7.07	-6.28	-5.26
Ratio d'endettement (%)	-371.72	-272.83	-229.77	-179.1
Autonomie financière (%)	1.29	3.21	3.12	3.38
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	35.62 M	29.22 M	31.13 M	37.1 M
Liquidité générale	105.64	108.09	109.98	112.74
Liquidité réduite	105.64	108.09	109.98	112.74
Couverture de la dette	0.13	0.13	0.18	0.16
Taux de marge nette (%)	1.43	1.67	2.14	1.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.38	14	18.15	15.54
Rentabilité économique (%)	3.37	3.22	4.38	3.74
Valeur ajoutée (€) *	37.73 M	35.39 M	36.89 M	39.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.18	36.47	32.43	29.6
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	38.74 M	35.91 M	37.74 M	39.95 M
Salaires / CA (%)	21.93	28.32	25.11	22.8
Impôts sur les bénéfices (€)	163.79 K	111.93 K	328.25 K	993.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Entreprise De Travaux Fayolle Et Fils

Bénéficiaire

Bruno, Sebastien Fayolle

100.00 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Francis, Marie, Yves Fayolle

— % des parts

86.50 % des votes

Dirigeant(s) d'Entreprise De Travaux Fayolle Et Fils

Président

Louis Marandas

Depuis le 23/08/2017

Gérant

Louis Marandas

Depuis le 23/08/2017

Comptes annuels d'ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	9.1 K € -44.72 %	1.92 K € -78.87 %	- 0 %	5.4 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	9.1 K € -44.72 %	1.92 K € -78.87 %	- 0 %	5.4 K € 0 %
Terrains	- 0 %	26.51 K € 0 %	23.28 K € -12.21 %	20.04 K € -13.91 %
Constructions	165.24 K € -1.34 %	155.67 K € -5.79 %	247.52 K € 59.01 %	401.29 K € 62.13 %
Installations techniques …	2.72 M € -9.74 %	2.64 M € -3.09 %	2.82 M € 6.99 %	3.34 M € 18.25 %
Autres immobilisations corporelles	4.28 M € 31.16 %	4.62 M € 7.97 %	5.02 M € 8.79 %	5.1 M € 1.44 %
Immobilisation corporelles	7.17 M € 10.52 %	7.44 M € 3.82 %	8.12 M € 9.13 %	8.86 M € 9.09 %
Autres participations	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Prêts	20.37 K € -36.22 %	32.29 K € 58.51 %	28.4 K € -12.04 %	30.28 K € 6.61 %
Autres immobilisations financières	4.28 K € 571.74 %	7.6 K € 77.66 %	14.57 K € 91.7 %	32.48 K € 122.89 %
Immobilisations financières	34.65 K € -18.62 %	49.89 K € 43.99 %	52.97 K € 6.18 %	72.76 K € 37.35 %
Actif immobilisé	7.21 M € 10.19 %	7.49 M € 3.91 %	8.17 M € 9.08 %	8.93 M € 9.34 %
Matières premières, approvisionnements	920.77 K € 11.79 %	1.04 M € 12.5 %	1.04 M € 0.1 %	893.02 K € -13.88 %
En-cours de production de biens	34.04 K € -75.27 %	416.49 K € 1.12 K %	500.11 K € 20.08 %	298.45 K € -40.32 %
Avances et acomptes versés sur …	114.83 K € 99.26 %	12.2 K € -89.38 %	136.71 K € 1.02 K %	118.43 K € -13.38 %
Stocks et en-cours	1.07 M € 4.98 %	1.46 M € 36.92 %	1.67 M € 14.28 %	1.31 M € -21.74 %
Créances clients et comptes ratachés	37.6 M € 44.67 %	30.92 M € -17.76 %	31.19 M € 0.89 %	30.82 M € -1.18 %
Autres créances	3.14 M € -18.23 %	2.47 M € -21.28 %	3.1 M € 25.51 %	3.52 M € 13.66 %
Créances	40.73 M € 36.58 %	33.39 M € -18.03 %	34.29 M € 2.71 %	34.34 M € 0.16 %
Valeurs mobilières de placement …	481.8 K € 1.65 %	461.95 K € -4.12 %	497.3 K € 7.65 %	- 0 %
Disponibilités	7.28 M € 10.06 %	6.68 M € -8.3 %	10.73 M € 60.71 %	20.89 M € 94.72 %
Charges constatées d'avance	196.47 K € 3.22 %	777.61 K € 295.8 %	113.99 K € -85.34 %	337.04 K € 195.68 %
Actif circulant	49.76 M € 30.53 %	42.77 M € -14.05 %	47.3 M € 10.61 %	56.88 M € 20.25 %
Total actif	56.97 M € 27.55 %	50.26 M € -11.78 %	55.48 M € 10.38 %	65.82 M € 18.64 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Réserve légale	104.1 K € 2.44 K %	800 K € 668.49 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Autres réserves	414.15 K € 50.43 %	1.14 M € 174.6 %	2.16 M € 89.82 %	4.59 M € 112.55 %
Report à nouveau	2.94 K € 0 %	2.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.92 M € 178.59 %	1.62 M € -15.66 %	2.43 M € 50.11 %	2.46 M € 1.4 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.35 K € 0 %
Capitaux propres	10.44 M € 16.37 %	11.56 M € 10.71 %	13.39 M € 15.83 %	15.86 M € 18.44 %
Provisions pour risques	439.83 K € -0.05 %	487.16 K € 10.76 %	595.72 K € 22.29 %	668.49 K € 12.22 %
Provisions	439.83 K € -0.05 %	487.16 K € 10.76 %	595.72 K € 22.29 %	668.49 K € 12.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.11 M € 30.79 %	3.6 M € -55.66 %	4.29 M € 19.23 %	4.7 M € 9.49 %
Emprunts et dettes financières divers	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Dettes financières	8.11 M € 30.79 %	3.6 M € -55.66 %	4.29 M € 19.23 %	4.7 M € 9.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.82 M € 38.68 %	16.34 M € -21.5 %	17.94 M € 9.8 %	21.57 M € 20.23 %
Dettes fiscales et sociales	14.8 M € 18.29 %	12.88 M € -12.97 %	13.18 M € 2.33 %	15.52 M € 17.76 %
Dettes d'exploitation	35.62 M € 29.41 %	29.22 M € -17.96 %	31.13 M € 6.51 %	37.1 M € 19.18 %
Autres dettes	402.6 K € -57.25 %	1.04 M € 157.68 %	1.87 M € 80.15 %	1.59 M € -15.06 %
Dettes diverses	402.6 K € -57.25 %	1.04 M € 157.68 %	1.87 M € 80.15 %	1.59 M € -15.06 %
Dettes + 1an	8.28 M € 31.09 %	3.69 M € -55.38 %	4.68 M € 26.7 %	5.06 M € 8.1 %
Produits constatés d'avance	1.95 M € 235.47 %	4.35 M € 122.86 %	4.21 M € -3.34 %	5.91 M € 40.52 %
Dettes	46.09 M € 30.74 %	38.21 M € -17.09 %	41.49 M € 8.58 %	49.29 M € 18.8 %
Total passif	56.97 M € 27.55 %	50.26 M € -11.78 %	55.48 M € 10.38 %	65.82 M € 18.64 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	100.37 K € 177.26 %	52.26 K € -47.93 %	307.02 K € 487.43 %	820 € -99.73 %
Production vendue de biens	1.83 M € 42.21 %	2.1 M € 14.82 %	2.37 M € 13.02 %	2.66 M € 12.21 %
Production vendue de services	131.97 M € 41.6 %	94.89 M € -28.09 %	111.09 M € 17.07 %	129.41 M € 16.5 %
Chiffres d'affaires nets	133.89 M € 41.66 %	97.04 M € -27.52 %	113.77 M € 17.24 %	132.08 M € 16.09 %
Production stockée	-103.57 K € -180.33 %	382.45 K € -469.26 %	83.62 K € -78.14 %	-201.66 K € -341.16 %
Reprises sur dépréciations …	917.2 K € 42.51 %	2.86 M € 211.91 %	1.45 M € -49.18 %	1.64 M € 12.68 %
Autres produits	23.09 K € 5.24 %	23.22 K € 0.57 %	39.53 K € 70.23 %	236.28 K € 497.79 %
Produits d'exploitation	134.73 M € 41.35 %	100.31 M € -25.55 %	115.34 M € 14.99 %	133.75 M € 15.96 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	27.53 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	143.93 K € 0 %
Achats de matières premières et …	31.79 M € 37.48 %	18.24 M € -42.62 %	21.81 M € 19.58 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-97.15 K € 4.06 K %	-115.12 K € 18.5 %	-1.06 K € -99.08 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	56.81 M € 81.63 %	38.94 M € -31.45 %	47.99 M € 23.23 %	57.13 M € 19.06 %
Achats	88.5 M € 62.69 %	57.07 M € -35.51 %	69.8 M € 22.31 %	84.81 M € 21.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.74 M € -1.24 %	1.8 M € 3.58 %	1.75 M € -2.92 %	1.74 M € -0.46 %
Salaires et traitements	29.36 M € 8.6 %	27.48 M € -6.4 %	28.57 M € 3.97 %	30.11 M € 5.41 %
Charges sociales	9.39 M € 14.16 %	8.43 M € -10.18 %	9.17 M € 8.78 %	9.84 M € 7.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.74 M € 13.87 %	2.69 M € -1.85 %	2 M € -25.73 %	2.21 M € 10.44 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	47.46 K € 176.04 %	30.33 K € -36.09 %	- 0 %	124.85 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	162.91 K € 47.86 %	95.61 K € -41.32 %	389.72 K € 307.63 %	361.61 K € -7.21 %
Dotations d'exploitation	2.95 M € 16.45 %	2.82 M € -4.58 %	2.39 M € -15.22 %	2.69 M € 12.78 %
Autres charges	287.28 K € 7.27 %	878.29 K € 205.72 %	645.45 K € -26.51 %	454.9 K € -29.52 %
Charges d'exploitation	132.22 M € 40.34 %	98.48 M € -25.52 %	112.32 M € 14.06 %	129.65 M € 15.42 %
Résultat d'exploitation	2.51 M € 128.41 %	1.83 M € -26.99 %	3.02 M € 64.96 %	4.1 M € 35.68 %
Bénéfice attribué ou perte …	189.25 K € 719.01 %	228.74 K € 20.87 %	189.07 K € -17.34 %	248.23 K € 31.29 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	21.07 K € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	189.25 K € 719.01 %	228.74 K € 20.87 %	210.14 K € -8.13 %	248.23 K € 18.13 %
Autres intérêts et produit assimilés	21.82 K € -16.23 %	7.19 K € -67.04 %	17.22 K € 139.34 %	189.29 K € 999.35 %
Reprises sur dépréciations et …	7.8 K € 0 %	-7.8 K € -200 %	35.35 K € -553.21 %	2.7 K € -92.36 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	154 € 0 %
Produit financiers	29.62 K € 13.71 %	-606 € -102.05 %	52.57 K € -8.77 K %	192.14 K € 265.51 %
Dotations financières aux …	26 K € 0 %	12.05 K € -53.65 %	12.05 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	99.98 K € -42.07 %	105.32 K € 5.34 %	91.31 K € -13.3 %	151.04 K € 65.43 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	95 € 0 %	9 € -90.53 %
Charges financières	99.98 K € -49.66 %	117.37 K € 17.39 %	91.4 K € -22.12 %	151.04 K € 65.25 %
Résultat financier	-70.36 K € -59.22 %	-117.97 K € 67.68 %	-38.83 K € -67.08 %	41.1 K € -205.83 %
Résultat courant avant impôts	2.63 M € 176.93 %	1.94 M € -26.07 %	3.15 M € 62.2 %	4.39 M € 39.3 %
Produits exceptionnels sur …	18.6 K € 349.61 %	2.38 K € -87.22 %	1.25 K € -47.6 %	111.9 K € 8.89 K %
Produits exceptionnels sur …	60.82 K € -46.66 %	43.77 K € -28.04 %	118.6 K € 170.98 %	127.42 K € 7.44 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	31 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	79.41 K € -32.79 %	46.14 K € -41.9 %	150.84 K € 226.91 %	239.32 K € 58.66 %
Charges exceptionnelles sur …	55.21 K € 20.45 %	77.26 K € 39.95 %	75.83 K € -1.86 %	95.62 K € 26.11 %
Charges exceptionnelles sur …	568.3 K € 87.35 %	180.38 K € -68.26 %	346.72 K € 92.21 %	403.78 K € 16.45 %
Charges exceptionnelles	623.51 K € 64.01 %	257.65 K € -58.68 %	422.55 K € 64 %	499.4 K € 18.19 %
Résultat exceptionnel	-544.09 K € 107.66 %	-211.51 K € -61.13 %	-271.71 K € 28.46 %	-260.08 K € -4.28 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	120.36 K € 0 %	671.18 K € 457.66 %
Impôts sur les bénéfices	163.79 K € -7.33 K %	111.93 K € -31.67 %	328.25 K € 193.27 %	993.08 K € 202.54 %
Total des produits	135.03 M € 41.42 %	100.58 M € -25.51 %	115.74 M € 15.07 %	134.43 M € 16.15 %
Total des charges	133.11 M € 40.42 %	98.96 M € -25.65 %	113.31 M € 14.49 %	131.96 M € 16.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.92 M € 178.59 %	1.62 M € -15.66 %	2.43 M € 50.11 %	2.46 M € 1.4 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS ?

Le dirigeant de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS est : Louis Marandas.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Entreprise De Travaux Fayolle Et Fils ?

Pour l’année 2022 la société Entreprise De Travaux Fayolle Et Fils a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.46 M avec une trésorerie de 20.89 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.87 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Entreprise De Travaux Fayolle Et Fils ?

La société Entreprise De Travaux Fayolle Et Fils a été inscrite le 2007 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.