ENGIE THERMIQUE FRANCE à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	120.03 M	134.92 M	139.88 M	140.4 M
Marge brute (€)	25.08 M	19.05 M	77.09 M	33.81 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.56 M	-3.11 M	52.92 M	13.4 M
EBITDA (€)	30.69 M	35.32 M	32.29 M	28.06 M
EBITDA - EBE (€)	-25.12 M	-38.42 M	20.62 M	-14.66 M
Résultat d'exploitation (€)	-4.53 M	-258.23 K	2.39 M	5.2 M
Résultat net (€)	-11.28 M	-112.21 M	2.17 M	23.6 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	20.89	14.12	55.11	24.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.57	26.18	23.09	19.99
Taux de marge opérationnelle (%)	4.63	-2.3	37.83	9.55
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	70.08 M	41.2 M	58.16 M	124.08 M
BFRE (€)	17.15 M	-1.81 M	12.97 M	17.71 M
BFRHE (€)	56.06 M	42.18 M	45.22 M	106.07 M
BFR en jours de CA (j)	213.1	111.45	151.76	322.56
BFRE en jours de CA (j)	52.16	-4.9	33.83	46.04
BFRHE en jours de CA (j)	18.44 T	15.59 T	17.33 T	40.8 T
Délais de paiement clients (j)	288.81	220.79	218.72	500.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	178.27	158.68	199.75	264.23
Ratio des stocks / CA (%)	30.21	22.18	21.75	21.49
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	35.49 M	-68.42 M	53 M	78.72 M
Dette nette (€)	-445.66 M	-	-388.19 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.57	-50.71	37.89	56.07
Font de roulement (€)	20.48 M	19.43 M	16.31 M	50 M
Couverture du BFR	29.23	47.15	28.05	40.3
Trésorerie (€)	15.53 K	-	195	-
Dettes financières (€)	380.8 M	355.47 M	329.7 M	303.49 M
Capacité de remboursement (€)	-12.56	-	-7.32	-
Ratio d'endettement (%)	-210.64	-	-421.16	-
Autonomie financière (%)	0.56	0.27	0.28	0.37
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	62.67 M	72.16 M	58.08 M	101.71 M
Liquidité générale	21.65	19.44	22.11	48.14
Liquidité réduite	21.65	19.44	22.11	48.14
Couverture de la dette	-0.57	-5.17	0.09	1.01
Taux de marge nette (%)	-9.39	-83.17	1.55	16.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.33	-116.9	2.35	21.07
Rentabilité économique (%)	-1.6	-20.58	0.42	3.99
Valeur ajoutée (€) *	95.85 M	202.88 M	109.18 M	175.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	79.85	150.37	78.05	124.66
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.25 M	12.34 M	12.01 M	13.27 M
Salaires / CA (%)	6.1	6.04	5.7	6.07
Impôts sur les bénéfices (€)	-57.64 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Engie Thermique France

Bénéficiaire

Sonia Nouri

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Engie Thermique France

Président

Wim Broos

Depuis le 08/08/2018

Président

Laurence Borie

Du 09/01/2017 au 08/08/2018

Directeur Général

Stéphane Simon

Depuis le 23/01/2018

Directeur Général

Stéphane Simon

Depuis le 23/01/2018

Comptes annuels d'ENGIE THERMIQUE FRANCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	383.83 K € 273.69 %	284.11 K € -25.98 %	266.13 K € -6.33 %	188.9 K € -29.02 %
Immobilisation incorporelles	383.83 K € 273.69 %	284.11 K € -25.98 %	266.13 K € -6.33 %	188.9 K € -29.02 %
Terrains	3.2 M € -2.05 %	- 0 %	5.45 M € 0 %	5.52 M € 1.14 %
Installations techniques …	561.68 M € -5.57 %	421.41 M € -24.97 %	395.75 M € -6.09 %	351.54 M € -11.17 %
Autres immobilisations corporelles	249.52 K € -21.11 %	183.84 K € -26.32 %	127.15 K € -30.84 %	100.65 K € -20.84 %
Immobilisations en cours	6.37 M € 72.11 %	5.63 M € -11.64 %	3.92 M € -30.44 %	8.11 M € 106.92 %
Immobilisation corporelles	571.5 M € -5.08 %	427.23 M € -25.25 %	405.25 M € -5.14 %	365.26 M € -9.87 %
Autres participations	- 0 %	39.53 K € 0 %	39.53 K € 0 %	39.53 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.76 K € 0 %	1.76 K € 0 %	1.76 K € 0 %	1.76 K € 0 %
Immobilisations financières	1.76 K € 0 %	41.29 K € 2.24 K %	41.29 K € 0 %	41.29 K € 0 %
Actif immobilisé	571.89 M € -5.04 %	432.03 M € -24.46 %	405.56 M € -6.13 %	365.49 M € -9.88 %
Matières premières, approvisionnements	30.91 M € -21.02 %	29.14 M € -5.73 %	29.99 M € 2.95 %	29.33 M € -2.23 %
Avances et acomptes versés sur …	5.35 M € 3.22 K %	784.81 K € -85.34 %	434.7 K € -44.61 %	845.44 K € 94.49 %
Stocks et en-cours	36.26 M € -7.72 %	29.92 M € -17.48 %	30.43 M € 1.7 %	30.17 M € -0.85 %
Créances clients et comptes ratachés	38.21 M € -2.81 %	39.65 M € 3.77 %	40.18 M € 1.35 %	88.4 M € 120.01 %
Autres créances	56.77 M € 7.06 %	41.97 M € -26.08 %	43.64 M € 3.98 %	104.05 M € 138.43 %
Créances	94.98 M € 2.86 %	81.61 M € -14.07 %	83.82 M € 2.7 %	192.45 M € 129.6 %
Disponibilités	15.53 K € 49.56 %	- 0 %	195 € 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	1.49 M € 71.13 %	1.83 M € 22.29 %	1.99 M € 9.14 %	3.17 M € 58.85 %
Actif circulant	132.75 M € 0.18 %	113.36 M € -14.6 %	116.24 M € 2.54 %	225.79 M € 94.24 %
Total actif	704.64 M € -4.1 %	545.39 M € -22.6 %	521.8 M € -4.33 %	591.28 M € 13.32 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	263.04 M € 0 %	263.04 M € 0 %	263.04 M € 0 %	183.04 M € -30.41 %
Report à nouveau	-302.74 M € 1.05 %	-314.01 M € 3.73 %	-426.23 M € 35.74 %	-344.06 M € -19.28 %
Résultat de l'exercice	-11.28 M € 257.14 %	-112.21 M € 895.08 %	2.17 M € -101.93 %	23.6 M € 987.92 %
Provisions réglementées	262.54 M € -0.11 %	259.18 M € -1.28 %	253.19 M € -2.31 %	249.42 M € -1.49 %
Capitaux propres	211.57 M € -5.19 %	95.99 M € -54.63 %	92.17 M € -3.98 %	111.99 M € 21.5 %
Provisions pour charges	47.39 M € -20.92 %	20.16 M € -57.46 %	41.44 M € 105.53 %	72.94 M € 76.03 %
Provisions	47.39 M € -20.92 %	20.16 M € -57.46 %	41.44 M € 105.53 %	72.94 M € 76.03 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	303.49 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	380.8 M € -6.15 %	355.47 M € -6.65 %	329.7 M € -7.25 %	- 0 %
Dettes financières	380.8 M € -6.15 %	355.47 M € -6.65 %	329.7 M € -7.25 %	303.49 M € -7.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …	42.82 M € 42.34 %	50.44 M € 17.8 %	35.06 M € -30.5 %	78.35 M € 123.46 %
Dettes fiscales et sociales	19.84 M € 27.82 %	21.72 M € 9.46 %	23.02 M € 5.98 %	23.36 M € 1.5 %
Dettes d'exploitation	62.67 M € 37.4 %	72.16 M € 15.16 %	58.08 M € -19.52 %	101.71 M € 75.12 %
Dettes sur immobilisations et …	1.79 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	413.14 K € 29.96 %	1.61 M € 289.87 %	412.41 K € -74.4 %	1.14 M € 175.91 %
Dettes diverses	2.2 M € 592.91 %	1.61 M € -26.88 %	412.41 K € -74.4 %	1.14 M € 175.91 %
Dettes + 1an	391.08 M € -5.87 %	362.96 M € -7.19 %	350.33 M € -3.48 %	333.44 M € -4.82 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	77 € 0 %	1.44 K € 1.77 K %
Dettes	445.67 M € -1.33 %	429.24 M € -3.69 %	388.19 M € -9.56 %	406.35 M € 4.68 %
Total passif	704.64 M € -4.1 %	545.39 M € -22.6 %	521.8 M € -4.33 %	591.28 M € 13.32 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	120.03 M € 1.36 %	134.92 M € 12.4 %	139.88 M € 3.68 %	140.4 M € 0.37 %
Chiffres d'affaires nets	120.03 M € 1.36 %	134.92 M € 12.4 %	139.88 M € 3.68 %	140.4 M € 0.37 %
Production immobilisée	4.86 M € 512.38 %	2.9 M € -40.37 %	2.92 M € 0.58 %	5.94 M € 103.64 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	34 K € 0 %	- 0 %	32.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	36.65 M € 240.72 %	46.61 M € 27.19 %	357.2 K € -99.23 %	46.91 M € 13.03 K %
Autres produits	31.47 K € 5.44 %	31 € -99.9 %	20 € -35.48 %	18.2 K € 90.91 K %
Produits d'exploitation	161.57 M € 24.29 %	184.46 M € 14.17 %	143.15 M € -22.39 %	193.3 M € 35.03 %
Achats de matières premières et …	15.26 M € -12.04 %	24.3 M € 59.28 %	25.39 M € 4.46 %	61.46 M € 142.12 %
Variation de stock (matières …	7.28 M € -353.68 %	-163.38 K € -102.24 %	-1.28 M € 682.98 %	-1.64 M € 28.06 %
Autres achats et charges externes	72.42 M € 98.87 %	91.73 M € 26.67 %	38.68 M € -57.83 %	46.76 M € 20.9 %
Achats	94.96 M € 86.6 %	115.87 M € 22.02 %	62.79 M € -45.81 %	106.59 M € 69.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.16 M € -3.27 %	12.75 M € -3.1 %	15.08 M € 18.26 %	13.13 M € -12.92 %
Salaires et traitements	7.32 M € -1.61 %	8.16 M € 11.44 %	7.98 M € -2.19 %	8.53 M € 6.88 %
Charges sociales	3.93 M € 34.64 %	4.18 M € 6.51 %	4.04 M € -3.49 %	4.74 M € 17.42 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	35.22 M € 0.34 %	35.58 M € 1.02 %	29.9 M € -15.95 %	22.86 M € -23.55 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.24 M € -76.02 %	722.07 K € -41.75 %	295.46 K € -59.08 %	2.3 M € 677.28 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	10.28 M € 5.59 %	7.5 M € -27.05 %	20.63 M € 175.13 %	29.95 M € 45.19 %
Dotations d'exploitation	46.73 M € -6.54 %	43.8 M € -6.29 %	50.83 M € 16.05 %	55.11 M € 8.42 %
Autres charges	5.95 K € -1 %	-31.32 K € -626.3 %	58.64 K € -287.24 %	4.23 K € -92.79 %
Charges d'exploitation	166.1 M € 33.04 %	184.72 M € 11.21 %	140.77 M € -23.8 %	188.1 M € 33.62 %
Résultat d'exploitation	-4.53 M € -188.13 %	-258.23 K € -94.3 %	2.39 M € -1.03 K %	5.2 M € 117.88 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.29 K € 27.56 %	9.31 K € -17.54 %	4.05 K € -56.56 %	1.59 K € -60.78 %
Différences positives de change	2.69 K € 169.4 %	1.62 K € -40.01 %	599 € -62.93 %	1.13 K € 87.81 %
Produit financiers	13.99 K € 41.95 %	10.93 K € -21.87 %	4.65 K € -57.5 %	2.71 K € -41.61 %
Intérêts et charges assimilées	7.09 M € -30.25 %	6.66 M € -6.13 %	6.18 M € -7.15 %	5.86 M € -5.24 %
Différences négatives de change	22.39 K € 377.33 %	1.82 K € -91.89 %	1.2 K € -33.92 %	1.47 K € 22.25 %
Charges financières	7.12 M € -30.07 %	6.66 M € -6.4 %	6.18 M € -7.15 %	5.86 M € -5.24 %
Résultat financier	-7.1 M € -30.14 %	-6.65 M € -6.37 %	-6.18 M € -7.07 %	-5.86 M € -5.21 %
Résultat courant avant impôts	-11.63 M € 131.5 %	-6.91 M € -40.62 %	-3.79 M € -45.13 %	-652.79 K € -82.78 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.78 K € 0 %	4.24 K € 137.39 %	3.48 K € -17.87 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	45 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	26.37 M € 0.15 %	26.5 M € 0.48 %	32.62 M € 23.09 %	66.46 M € 103.74 %
Produits exceptionnels	26.37 M € -15.28 %	26.5 M € 0.48 %	32.62 M € 23.1 %	111.46 M € 241.67 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	239.36 K € 0 %	30.64 K € -87.2 %	120.9 K € 294.64 %
Dotations exceptionnelles aux …	26.08 M € -11.04 %	131.57 M € 404.57 %	26.63 M € -79.76 %	87.09 M € 227.01 %
Charges exceptionnelles	26.08 M € -11.1 %	131.81 M € 405.49 %	26.66 M € -79.77 %	87.21 M € 227.09 %
Résultat exceptionnel	298.45 K € -83.41 %	-105.31 M € -35.38 K %	5.96 M € -105.66 %	24.25 M € 306.89 %
Impôts sur les bénéfices	-57.64 K € -16.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	187.96 M € 16.65 %	210.98 M € 12.24 %	175.78 M € -16.68 %	304.76 M € 73.38 %
Total des charges	199.24 M € 21.27 %	323.19 M € 62.21 %	173.61 M € -46.28 %	281.17 M € 61.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-11.28 M € 257.14 %	-112.21 M € 895.08 %	2.17 M € -101.93 %	23.6 M € 987.92 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ENGIE THERMIQUE FRANCE ?

Le dirigeant de la société ENGIE THERMIQUE FRANCE est : Wim Broos.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Engie Thermique France ?

Durant la période 2021 l’entreprise Engie Thermique France a atteint un résultat net de 23.6 M avec une trésorerie de 195 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 16.81 %.