AGCO DISTRIBUTION S.A.S.

41 Avenue Blaise Pascal - 60000 Beauvais
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RCS
Beauvais 501428437
Code APE
4661Z
SIREN
501428437
SIRET
50142843700013
N° TVA
FR11501428437
Dirigeant
Thierry André Louis Lhotte
Téléphone
03 44 02 67 39
Email
agco-directionsas@agcocorp.com
LinkedIn
linkedin/agco-distribution-s-a-s
Site web
valtra-intranet.com
Création
07/12/2007
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
7.04 M €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

AGCO DISTRIBUTION S.A.S., SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 07/12/2007.

Établie à BEAUVAIS (60000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.

Thierry André Louis Lhotte est Président de la société AGCO DISTRIBUTION S.A.S..

Chiffre d'affaires 1.14 Md€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 60.71 M€ 2022
Profitabilité 2,4 % 2022
Ebitda 23.44 M€ 2020
Résultat net 27.75 M€ 2022
Trésorerie 6.55 M€ 2022
Bfr ≈ 341.3 M€ 2022
Dettes + 1an 58.53 M€ 2022
Endettement 570.02 M€ 2022
Effectif 218 2022
Salaire brut/mois ≈ 4.96 K€ 2022
Délai paiement 133.07 (fournisseur)
Délai paiement 247.43 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 955.32 M 916.95 M 932.54 M 1.14 Md
Marge brute (€) 40.62 M 55.24 M 60.78 M 60.71 M
Excédent brut d'exploitation (€) 21.51 M 35.42 M 40.51 M 38.99 M
EBITDA (€) - 23.44 M - -
EBITDA - EBE (€) - 11.99 M - -
Résultat d'exploitation (€) 18.63 M 23.4 M 26 M 33.54 M
Résultat net (€) 18.17 M 16.37 M 27.37 M 27.75 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 4.25 6.02 6.52 5.34
Taux de marge d'EBITDA (%) - 2.56 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 2.25 3.86 4.34 3.43
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 263.25 M 295.31 M 373.08 M 341.3 M
BFRE (€) -311.35 M -252.67 M -267.59 M -356.88 M
BFRHE (€) 416.68 M 460.05 M 538 M 571.47 M
BFR en jours de CA (j) 100.58 117.55 146.02 109.47
BFRE en jours de CA (j) -118.96 -100.58 -104.74 -114.47
BFRHE en jours de CA (j) 1.09 Qa 1.16 Qa 1.37 Qa 1.78 Qa
Délais de paiement clients (j) 234.35 249.77 278.34 247.43
Délais de paiement fournisseurs (j) 127.22 126.53 126.67 133.07
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.07 0.02 0.02
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 33.19 M 43.49 M 69.13 M 74.53 M
Dette nette (€) -508.17 M -494.42 M -535.81 M -563.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.47 4.74 7.41 6.55
Font de roulement (€) - 177.56 M 227.59 M 171.4 M
Couverture du BFR - 60.13 61 50.22
Trésorerie (€) 1.29 M 103.49 K 691.6 K 6.55 M
Dettes financières (€) - 72 M 94.72 M 10.81 M
Capacité de remboursement (€) -15.31 -11.37 -7.75 -7.56
Ratio d'endettement (%) -553.8 -457.23 -395.41 -345.15
Autonomie financière (%) - 1.5 1.43 15.11
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 351.95 M 333.37 M 339.36 M 437.83 M
Liquidité générale 120.69 126.99 132.77 136.64
Liquidité réduite 120.69 126.99 132.77 136.64
Couverture de la dette 0.55 0.47 0.74 0.62
Taux de marge nette (%) 1.9 1.79 2.94 2.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.8 15.14 20.2 17
Rentabilité économique (%) 2.94 2.59 3.83 3.55
Valeur ajoutée (€) * 57.98 M 71 M 93.24 M 102.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.07 7.74 10 9.01
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 16.15 M 16.8 M 17.5 M 18.79 M
Salaires / CA (%) 1.17 1.28 1.3 1.14
Impôts sur les bénéfices (€) 8.48 M 8.33 M 8.32 M 10.09 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Agco Distribution S.a.s.

1
Bénéficiaire
Thierry, Andre, Louis Lhotte
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Agco Distribution S.a.s.

2
Président
Thierry André Louis Lhotte
Depuis le 05/05/2017
Président
Richard William Markwell
Du 13/08/2015 au 05/05/2017

Comptes annuels d'AGCO DISTRIBUTION S.A.S.

83
Actif2019202020212022
Constructions50.73 K € 0 % 27.12 K € -46.55 % 55.73 K € 105.54 % 48.15 K € -13.61 %
Installations techniques …12.81 K € -53.5 % 8.16 K € -36.31 % 3.25 K € -60.22 % 2.34 K € -27.94 %
Autres immobilisations corporelles385 € -99.49 % 175 € -54.55 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes- 0 % 5 € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles63.93 K € -37.7 % 35.45 K € -44.54 % 58.98 K € 66.35 % 50.49 K € -14.4 %
Autres participations2.32 M € 0 % 2.32 M € 0 % 2.32 M € 0 % 2.32 M € 0 %
Prêts192.27 K € 15.06 % 220.9 K € 14.89 % 262.33 K € 18.75 % 293.98 K € 12.06 %
Immobilisations financières3.02 M € 8.65 % 3.19 M € 5.47 % 2.87 M € -10.14 % 3.6 M € 25.7 %
Actif immobilisé2.57 M € -0.52 % 2.57 M € 0.01 % 2.64 M € 2.53 % 2.66 M € 0.88 %
Avances et acomptes versés sur …347.6 K € 134.19 % 673.03 K € 93.62 % 150.72 K € -77.61 % 234.59 K € 55.64 %
Stocks et en-cours347.6 K € 80.08 % 673.03 K € 93.62 % 150.72 K € -77.61 % 234.59 K € 55.64 %
Créances clients et comptes ratachés39.9 M € -24.53 % 79.35 M € 98.87 % 71.47 M € -9.94 % 80.48 M € 12.61 %
Autres créances573.47 M € 12.68 % 548.13 M € -4.42 % 639.66 M € 16.7 % 690.93 M € 8.02 %
Créances613.37 M € 9.18 % 627.48 M € 2.3 % 711.13 M € 13.33 % 771.42 M € 8.48 %
Disponibilités1.29 M € 132.79 % 103.49 K € -91.96 % 691.6 K € 568.3 % 6.55 M € 847.55 %
Charges constatées d'avance194.28 K € 360.81 % 420.21 K € 116.29 % 470.09 K € 11.87 % 922.41 K € 96.22 %
Actif circulant615.2 M € 9.35 % 628.68 M € 2.19 % 712.44 M € 13.32 % 779.13 M € 9.36 %
Ecarts de conversion actif1.64 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total actif617.78 M € 9.31 % 631.25 M € 2.18 % 715.08 M € 13.28 % 781.79 M € 9.33 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel7.04 M € 0 % 7.04 M € 0 % 7.04 M € 0 % 7.04 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % - 0 % 8 € 0 %
Réserve légale703.7 K € 0 % 703.7 K € 0 % 703.7 K € 0 % 703.7 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles65.85 M € 22.23 % 84.02 M € 27.59 % 100.39 M € 19.49 % 127.76 M € 27.27 %
Résultat de l'exercice18.17 M € 51.72 % 16.37 M € -9.88 % 27.37 M € 67.18 % 27.75 M € 1.36 %
Capitaux propres91.76 M € 24.69 % 108.13 M € 17.84 % 135.51 M € 25.31 % 163.25 M € 20.48 %
Provisions pour risques15.88 M € 23.02 % 27.81 M € 75.11 % 42.24 M € 51.91 % 47.65 M € 12.8 %
Provisions pour charges681.74 K € 5.66 % 792.66 K € 16.27 % 829.58 K € 4.66 % 873.86 K € 5.34 %
Provisions16.56 M € 22.2 % 28.6 M € 72.69 % 43.07 M € 50.6 % 48.52 M € 12.66 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 72 M € 0 % 94.72 M € 31.56 % 10.81 M € -88.59 %
Dettes financières- 0 % 72 M € 0 % 94.72 M € 31.56 % 10.81 M € -88.59 %
Avances et acomptes reçus sur …515.07 K € 71.91 % 651.73 K € 26.53 % 287.12 K € -55.95 % 991.9 K € 245.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …318.81 M € 7.61 % 298.73 M € -6.3 % 302.55 M € 1.28 % 392.76 M € 29.82 %
Dettes fiscales et sociales33.14 M € 6.15 % 34.64 M € 4.53 % 36.82 M € 6.28 % 45.08 M € 22.44 %
Dettes d'exploitation351.95 M € 7.47 % 333.37 M € -5.28 % 339.36 M € 1.8 % 437.83 M € 29.02 %
Autres dettes156.98 M € 5.09 % 88.5 M € -43.63 % 101.5 M € 14.69 % 119.74 M € 17.97 %
Dettes diverses156.98 M € 5.09 % 88.5 M € -43.63 % 101.5 M € 14.69 % 119.74 M € 17.97 %
Dettes + 1an15.5 M € 21.51 % 99.74 M € 543.57 % 136.74 M € 37.09 % 58.53 M € -57.19 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 628 K € 0 % 647.1 K € 3.04 %
Dettes509.45 M € 6.57 % 494.52 M € -2.93 % 536.5 M € 8.49 % 570.02 M € 6.25 %
Total passif617.78 M € 9.31 % 631.25 M € 2.18 % 715.08 M € 13.28 % 781.79 M € 9.33 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises955.32 M € 12.5 % 912.4 M € -4.49 % 927.01 M € 1.6 % 1.13 Md € 21.58 %
Production vendue de biens- 0 % -632.74 K € 0 % 1.01 M € -259.13 % 145.55 K € -85.54 %
Production vendue de services- 0 % 5.19 M € 0 % 4.52 M € -12.84 % 10.75 M € 137.74 %
Chiffres d'affaires nets955.32 M € 11.93 % 916.95 M € -4.02 % 932.54 M € 1.7 % 1.14 Md € 22.03 %
Subventions d'exploitation- 0 % 211.98 K € 0 % 35.36 K € -83.32 % 37.9 K € 7.18 %
Reprises sur dépréciations …12.15 M € 18.15 % 15.19 M € 24.96 % 27.25 M € 79.46 % 41.33 M € 51.67 %
Produits d'exploitation967.47 M € 12 % 932.35 M € -3.63 % 959.82 M € 2.95 % 1.18 Md € 22.87 %
Achats de marchandises (y compris …901.91 M € 16.4 % 848.3 M € -5.94 % 861 M € 1.5 % 1.05 Md € 22.19 %
Achats de matières premières et …86.95 K € 0 % 132.86 K € 52.81 % -4.62 M € -3.58 K % 9.77 M € -311.31 %
Autres achats et charges externes12.7 M € -68.82 % 13.29 M € 4.67 % 15.37 M € 15.68 % 15.42 M € 0.32 %
Achats914.7 M € 12.16 % 861.72 M € -5.79 % 871.75 M € 1.16 % 1.08 Md € 23.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.97 M € 15.46 % 3.23 M € 8.83 % 2.81 M € -12.92 % 2.97 M € 5.67 %
Salaires et traitements11.15 M € 0.33 % 11.72 M € 5.12 % 12.15 M € 3.63 % 12.98 M € 6.83 %
Charges sociales5 M € -5.47 % 5.07 M € 1.46 % 5.35 M € 5.49 % 5.82 M € 8.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …38.69 K € -8.75 % 33.02 K € -14.67 % 25.73 K € -22.06 % 8.49 K € -67 %
Dot. d’exploit. Sur actif …440 € -99.92 % - 0 % 7.27 K € 0 % 38.83 K € 434.16 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …14.98 M € 29.46 % 27.09 M € 80.79 % 41.72 M € 54.03 % 46.74 M € 12.02 %
Dotations d'exploitation15.02 M € 23.73 % 27.12 M € 80.54 % 41.76 M € 53.96 % 46.78 M € 12.04 %
Autres charges- 0 % 85.35 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges d'exploitation948.84 M € 12.06 % 908.95 M € -4.2 % 933.82 M € 2.74 % 1.15 Md € 22.7 %
Résultat d'exploitation18.63 M € 9.18 % 23.4 M € 25.59 % 26 M € 11.11 % 33.54 M € 28.98 %
Produits financiers de participations4.41 M € 80 % 4.41 M € 0 % 9.8 M € 122.22 % 980 K € -90 %
Autres intérêts et produit assimilés13.67 M € 203.64 % 7.32 M € -46.4 % 10.64 M € 45.22 % 10.3 M € -3.13 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 1.64 K € 0 % 1.64 K € 0 % - 0 %
Différences positives de change5.85 K € 913.52 % 7.43 K € 27.09 % 2.39 K € -67.79 % 19.79 K € 726.48 %
Produit financiers18.08 M € 160.12 % 7.33 M € -59.44 % 20.44 M € 178.71 % 11.3 M € -44.7 %
Dotations financières aux …1.64 K € 0 % 1.64 K € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées10.11 M € 185.73 % 5.35 M € -47.09 % 10.58 M € 97.92 % 6.54 M € -38.24 %
Différences négatives de change18.11 K € 768.86 % 18.02 K € -0.48 % 33.78 K € 87.45 % 58.75 K € 73.94 %
Charges financières10.13 M € 186.12 % 5.37 M € -47.02 % 10.62 M € 97.88 % 6.6 M € -37.88 %
Résultat financier7.95 M € 133.15 % 1.97 M € -75.26 % 9.82 M € 399.1 % 4.71 M € -52.07 %
Résultat courant avant impôts26.59 M € 29.83 % 25.37 M € -4.58 % 35.82 M € 41.2 % 38.25 M € 6.76 %
Produits exceptionnels sur …566.4 K € 431.74 % 58.25 K € -89.72 % 190.53 K € 227.09 % 19.44 K € -89.8 %
Produits exceptionnels566.4 K € 431.74 % 58.25 K € -89.72 % 190.53 K € 227.09 % 19.44 K € -89.8 %
Charges exceptionnelles sur …262.32 K € 34.83 K % 400.64 K € 52.73 % 109.25 K € -72.73 % 47.13 K € -56.86 %
Charges exceptionnelles sur …31.92 K € -80.26 % 325 € -98.98 % - 0 % 21.36 K € 0 %
Charges exceptionnelles294.24 K € 81.11 % 400.96 K € 36.27 % 109.25 K € -72.75 % 68.49 K € -37.31 %
Résultat exceptionnel272.17 K € -586.51 % -342.71 K € -225.92 % 81.28 K € -123.72 % -49.05 K € -160.35 %
Participations des salariés aux …212.84 K € -14.92 % 323.23 K € 51.86 % 208.48 K € -35.5 % 362.61 K € 73.93 %
Impôts sur les bénéfices8.48 M € 3.44 % 8.33 M € -1.76 % 8.32 M € -0.09 % 10.09 M € 21.18 %
Total des produits986.12 M € 13.23 % 939.74 M € -4.7 % 980.45 M € 4.33 % 1.19 Md € 21.44 %
Total des charges967.95 M € 12.7 % 923.37 M € -4.61 % 953.08 M € 3.22 % 1.16 Md € 22.02 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)18.17 M € 51.72 % 16.37 M € -9.88 % 27.37 M € 67.18 % 27.75 M € 1.36 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société AGCO DISTRIBUTION S.A.S. ?

Le dirigeant de la société AGCO DISTRIBUTION S.A.S. est : Thierry André Louis Lhotte.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Agco Distribution S.a.s. ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Agco Distribution S.a.s. a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 27.75 M avec une trésorerie de 6.55 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 2.44 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Agco Distribution S.a.s. ?

L’entreprise Agco Distribution S.a.s. a été inscrite le 2007 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Agco Distribution S.a.s. ?

On compte 218 employés travaillant chez l’entreprise Agco Distribution S.a.s..

Quelle est le code APE de la société Agco Distribution S.a.s. ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4661Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole).
Consultez la présentation d'entreprise