GEODIS D&E PARIS EUROPE à Levallois-perret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	122.29 M	136.33 M	132.99 M	151.84 M
Marge brute (€)	3.39 M	7.44 M	9.29 M	12.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-16.33 M	-11.5 M	-10.43 M	-7.01 M
EBITDA (€)	-16.32 M	-12.03 M	-11.23 M	-7.43 M
EBITDA - EBE (€)	-8.75 K	533.93 K	796.41 K	418 K
Résultat d'exploitation (€)	-16.82 M	-12.29 M	-11.42 M	-7.61 M
Résultat net (€)	-16.29 M	-12.31 M	-11.33 M	-7.51 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	2.77	5.46	6.98	8.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.35	-8.82	-8.44	-4.89
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.35	-8.43	-7.85	-4.62
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.66 M	13.75 M	16.62 M	-
BFRE (€)	-572.92 K	-2.21 M	-7.73 M	16.17 M
BFRHE (€)	776.71 K	10.18 M	16.99 M	8.68 M
BFR en jours de CA (j)	19.87	36.82	45.61	-
BFRE en jours de CA (j)	-1.71	-5.9	-21.23	38.87
BFRHE en jours de CA (j)	260.23 Md	3.8 T	6.19 T	3.61 T
Délais de paiement clients (j)	64.42	81.18	99.87	75.16
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.67	34.29	43.68	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.91	0.6	0.45	0.41
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-15.01 M	-11.23 M	-10.01 M	-6.2 M
Dette nette (€)	-24.36 M	-26.56 M	-31.45 M	-34.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-12.28	-8.24	-7.52	-4.08
Font de roulement (€)	-2.34 M	5.38 M	6.56 M	22.35 M
Couverture du BFR	-35.11	39.11	39.48	-
Trésorerie (€)	905	1.58 K	321	483
Dettes financières (€)	954.93 K	1.75 M	2.33 M	25.57 M
Capacité de remboursement (€)	1.62	2.36	3.14	5.49
Ratio d'endettement (%)	1.06 K	-618.88	-645.23	1.37 K
Autonomie financière (%)	-2.41	2.45	2.09	-0.1
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	16.09 M	18.41 M	21.44 M	-
Liquidité générale	88.83	118.01	119.12	94.89
Liquidité réduite	88.83	118.01	119.12	94.89
Couverture de la dette	-2.67	-1.95	-1.71	-
Taux de marge nette (%)	-13.32	-9.03	-8.52	-4.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	706.94	-286.86	-232.55	302.4
Rentabilité économique (%)	-68.62	-37.5	-29.29	-22.3
Valeur ajoutée (€) *	-2.17 M	2.57 M	3.9 M	7.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-1.78	1.88	2.94	5.08
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	18.75 M	18 M	18.72 M	19.04 M
Salaires / CA (%)	10.08	9.04	9.53	8.32
Impôts sur les bénéfices (€)	-632.32 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Geodis D&e Paris Europe

Bénéficiaire

Lionel Terra

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Geodis D&e Paris Europe

Président

Lionel Terra

Depuis le 14/01/2019

Président

Gérard Donnet

Du 13/09/2016 au 14/01/2019

Directeur Général

Constantino Mendez

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Gestion

Constantino Mendez

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Gestion

Gilles Decher

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Gestion

Christophe Duvernois

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Gestion

Lionel Terra

Depuis le 14/01/2019

Membre Du Conseil De Gestion

Gérard Donnet

Du 13/09/2016 au 14/01/2019

Comptes annuels de GEODIS D&E PARIS EUROPE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	13.43 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	13.43 K € 0 %
Installations techniques …	146 K € 5.64 %	138 K € -5.48 %	87.3 K € -36.74 %	87.94 K € 0.73 %
Autres immobilisations corporelles	831.39 K € -34.16 %	519.02 K € -37.57 %	422.16 K € -18.66 %	319.64 K € -24.28 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	119.7 K € 0 %	305.62 K € 155.32 %
Immobilisation corporelles	977.39 K € -30.24 %	657.02 K € -32.78 %	629.16 K € -4.24 %	713.2 K € 13.36 %
Autres immobilisations financières	10 K € -4.76 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Immobilisations financières	222.75 K € 10.04 %	233.64 K € 4.89 %	203.46 K € -12.92 %	296.29 K € 45.63 %
Actif immobilisé	988.72 K € -29.95 %	667.02 K € -32.54 %	639.16 K € -4.18 %	736.63 K € 15.25 %
Matières premières, approvisionnements	465.19 K € 4.08 %	415.56 K € -10.67 %	477.18 K € 14.83 %	506.6 K € 6.17 %
Avances et acomptes versés sur …	645.82 K € 758.21 %	400.93 K € -37.92 %	122.25 K € -69.51 %	113.56 K € -7.11 %
Stocks et en-cours	1.11 M € 112.76 %	816.49 K € -26.51 %	599.43 K € -26.58 %	620.17 K € 3.46 %
Créances clients et comptes ratachés	13.76 M € -1.85 %	14.99 M € 8.92 %	12.99 M € -13.36 %	15.43 M € 18.86 %
Autres créances	7.82 M € -18.57 %	15.34 M € 96.05 %	23.4 M € 52.59 %	15.83 M € -32.35 %
Créances	21.58 M € -8.65 %	30.32 M € 40.5 %	36.39 M € 20 %	31.27 M € -14.08 %
Disponibilités	905 € -99.86 %	1.58 K € 74.92 %	321 € -79.72 %	483 € 50.47 %
Charges constatées d'avance	53.84 K € -1.81 %	1.02 M € 1.8 K %	1.07 M € 5.13 %	1.04 M € -3.01 %
Actif circulant	22.75 M € -8.5 %	32.16 M € 41.38 %	38.06 M € 18.34 %	32.93 M € -13.49 %
Total actif	23.74 M € -9.66 %	32.83 M € 38.31 %	38.7 M € 17.88 %	33.66 M € -13.01 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	13.59 M € 4.57 %	16.25 M € 19.53 %	16.08 M € -1.04 %	16.08 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 € 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %
Report à nouveau	-76 K € -77.78 %	-19.87 K € -73.86 %	-161.7 K € 713.87 %	-11.26 M € 6.86 K %
Résultat de l'exercice	-16.29 M € 36.43 %	-12.31 M € -24.42 %	-11.33 M € -7.94 %	-7.51 M € -33.78 %
Provisions réglementées	465.76 K € 23.64 %	372.64 K € -19.99 %	288.14 K € -22.68 %	202.55 K € -29.71 %
Capitaux propres	-2.3 M € -310.36 %	4.29 M € -286.26 %	4.87 M € 13.56 %	-2.48 M € -150.93 %
Provisions pour risques	428.82 K € -27.76 %	671.33 K € 56.55 %	1.12 M € 67.22 %	953.33 K € -15.08 %
Provisions pour charges	1.26 M € -2.44 %	1.3 M € 3.89 %	1.26 M € -3.67 %	1.14 M € -8.89 %
Provisions	1.68 M € -10.44 %	1.98 M € 17.3 %	2.38 M € 20.42 %	2.1 M € -11.81 %
Emprunts et dettes auprès des …	954.93 K € 0 %	1.75 M € 83.6 %	2.33 M € 32.74 %	1.92 M € -17.53 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23.65 M € 0 %
Dettes financières	954.93 K € 0 %	1.75 M € 83.6 %	2.33 M € 32.74 %	25.57 M € 998.87 %
Avances et acomptes reçus sur …	212.75 K € 10.85 %	223.64 K € 5.12 %	193.46 K € -13.5 %	286.29 K € 47.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.99 M € -10.61 %	12.11 M € 21.14 %	14.81 M € 22.36 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	6.1 M € -0.74 %	6.3 M € 3.41 %	6.63 M € 5.15 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	16.09 M € -7.11 %	18.41 M € 14.42 %	21.44 M € 16.46 %	- 0 %
Dettes sur immobilisations et …	28.32 K € -71.3 %	- 0 %	3.84 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	7.07 M € 24.37 %	6.17 M € -12.68 %	5.97 M € -3.28 %	6.86 M € 14.91 %
Dettes diverses	7.1 M € 22.74 %	6.17 M € -13.02 %	5.98 M € -3.22 %	6.86 M € 14.84 %
Dettes + 1an	1.63 M € 119.95 %	2.66 M € 63.65 %	3.43 M € 28.95 %	26.78 M € 679.62 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	1.51 M € 0 %	1.33 M € -12.12 %
Dettes	24.36 M € 4.54 %	26.56 M € 9.05 %	31.45 M € 18.39 %	34.05 M € 8.27 %
Total passif	23.74 M € -9.66 %	32.83 M € 38.31 %	38.7 M € 17.88 %	33.66 M € -13.01 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.19 M € 13.79 %	2.31 M € 5.27 %	1.93 M € -16.28 %	2.48 M € 28.12 %
Production vendue de services	120.1 M € -3.51 %	134.02 M € 11.6 %	131.06 M € -2.21 %	149.37 M € 13.97 %
Chiffres d'affaires nets	122.29 M € -3.24 %	136.33 M € 11.48 %	132.99 M € -2.45 %	151.84 M € 14.17 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	42.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	785.52 K € -4.97 %	641.04 K € -18.39 %	644.86 K € 0.59 %	1.1 M € 71.34 %
Autres produits	90.22 K € 455.67 %	2.23 K € -97.53 %	37.48 K € 1.58 K %	38.75 K € 3.41 %
Produits d'exploitation	123.17 M € -3.19 %	136.98 M € 11.21 %	133.67 M € -2.41 %	153.03 M € 14.48 %
Achats de marchandises (y compris …	2.11 M € 13.04 %	2.22 M € 5.25 %	1.88 M € -15.66 %	2.36 M € 25.83 %
Achats de matières premières et …	242.98 K € 1.74 %	199.31 K € -17.97 %	250.43 K € 25.65 %	260.6 K € 4.06 %
Variation de stock (matières …	-18.26 K € -71.06 %	49.63 K € -371.82 %	-61.62 K € -224.16 %	-29.43 K € -52.25 %
Autres achats et charges externes	116.56 M € -0.28 %	126.42 M € 8.45 %	121.64 M € -3.78 %	136.31 M € 12.06 %
Achats	118.9 M € -0.03 %	128.89 M € 8.4 %	123.7 M € -4.02 %	138.91 M € 12.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.05 M € 1.22 %	940.19 K € -10.82 %	1.04 M € 10.29 %	994.95 K € -4.05 %
Salaires et traitements	12.33 M € 2.72 %	12.32 M € -0.06 %	12.68 M € 2.89 %	12.63 M € -0.36 %
Charges sociales	6.42 M € 2.91 %	5.68 M € -11.6 %	6.04 M € 6.44 %	6.4 M € 5.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	499.52 K € -5.4 %	254.96 K € -48.96 %	186.59 K € -26.82 %	177.64 K € -4.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	225.44 K € 72.81 %	134.42 K € -40.37 %	189.07 K € 40.65 %	168.57 K € -10.84 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	460.06 K € -16.07 %	686.9 K € 49.3 %	914.35 K € 33.11 %	920.99 K € 0.73 %
Dotations d'exploitation	1.19 M € -1.79 %	1.08 M € -9.18 %	1.29 M € 19.86 %	1.27 M € -1.77 %
Autres charges	91.26 K € -75.17 %	353.65 K € 287.52 %	337.85 K € -4.47 %	433.31 K € 28.26 %
Charges d'exploitation	139.99 M € 0.13 %	149.26 M € 6.63 %	145.09 M € -2.79 %	160.64 M € 10.71 %
Résultat d'exploitation	-16.82 M € 33.82 %	-12.29 M € -26.95 %	-11.42 M € -7.07 %	-7.61 M € -33.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	140 € 0 %	1.49 K € 962.86 %	1.41 K € -5.17 %
Différences positives de change	86 € -89.42 %	1.29 K € 1.4 K %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	86 € -180.37 %	1.43 K € 1.56 K %	1.49 K € 4.27 %	1.41 K € -5.17 %
Intérêts et charges assimilées	16.93 K € -27.67 %	23.58 K € 39.31 %	9.19 K € -61.02 %	11.63 K € 26.5 %
Différences négatives de change	280 € -46.87 %	973 € 247.5 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	17.21 K € -28.09 %	24.56 K € 42.7 %	9.19 K € -62.57 %	11.63 K € 26.5 %
Résultat financier	17.21 K € -171.59 %	-23.13 K € -234.4 %	-7.7 K € -66.69 %	-10.22 K € 32.62 %
Résultat courant avant impôts	-16.84 M € 33.7 %	-12.31 M € -26.89 %	-11.43 M € -7.18 %	-7.62 M € -33.31 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.42 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	10.5 K € 64.06 %	43.12 K € 310.65 %	14.39 K € -66.63 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	93.73 K € 0 %	84.71 K € -9.62 %	135.47 K € 59.92 %
Produits exceptionnels	10.5 K € -2.85 %	136.85 K € 1.2 K %	99.1 K € -27.58 %	138.89 K € 40.15 %
Charges exceptionnelles sur …	3.14 K € 64.1 %	19.61 K € 525.26 %	7.18 K € -63.39 %	23.42 K € 226.28 %
Charges exceptionnelles sur …	2.34 K € -63.27 %	59.1 K € 2.43 K %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	89.06 K € 17.18 %	59.84 K € -32.82 %	214 € -99.64 %	2 K € 835.05 %
Charges exceptionnelles	94.54 K € 12.18 %	138.54 K € 46.55 %	7.39 K € -94.66 %	25.43 K € 243.92 %
Résultat exceptionnel	-84.04 K € 14.39 %	-1.69 K € -97.99 %	91.71 K € -5.52 K %	113.46 K € 23.72 %
Impôts sur les bénéfices	-632.32 K € -13.05 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	123.18 M € -3.19 %	137.11 M € 11.32 %	133.77 M € -2.44 %	153.17 M € 14.5 %
Total des charges	139.46 M € 0.2 %	149.43 M € 7.14 %	145.11 M € -2.89 %	160.68 M € 10.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-16.29 M € 36.43 %	-12.31 M € -24.42 %	-11.33 M € -7.94 %	-7.51 M € -33.78 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société GEODIS D&E PARIS EUROPE ?

Le dirigeant de la société GEODIS D&E PARIS EUROPE est : Lionel Terra.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Geodis D&e Paris Europe ?

Durant la période 2021 la société Geodis D&e Paris Europe a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -7.51 M avec une trésorerie de 483 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -4.94 %.