Performance financière 40
Performance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 6.8 M | 8.9 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 1.7 M | 2.2 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 300.1 K | 446 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 462.1 K | 568.1 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 162 K | 122.1 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 492.8 K | 385.6 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 275.4 K | 210.3 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 24.5 | 24.5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 6.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.1 M | 895.8 K | 1.3 M | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 447.6 K | 517.2 K | 975.4 K | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 654.6 K | 378.6 K | 345.9 K | 820.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 59.3 | 36.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 24.1 | 21.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 35.2 | 15.6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 76.7 | 73.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.3 | 85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 8.3 | 7.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 163.5 K | 319.5 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -2 M | -2.6 M | -2.7 M | -3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.4 | 3.6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.1 M | 851.6 K | 1.3 M | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 608.8 K | 345.1 K | 311.3 K | 767.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1 M | 960.2 K | 1.1 M | 2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -12.2 | -8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -430.8 | -498.4 | -342.3 | -473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.454 | 0.536 | 0.7 | 0.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 80.4 | 75 | 74.1 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 80.4 | 75 | 74.1 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.763 | 0.578 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 4.1 | 2.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.3 | 40.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 9 | 6.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.9 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.8 | 21.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.6 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 12.6 | 12.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 164.7 K | 124.4 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 3
Les établissements enregistrés 3
Les annonces légales parues 18
Les accords d'entreprise 0
Les procédures collectives enregistrées 0
Les marques enregistrées 0
Les brevets 0
Comptes annuels 67
Actif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
19.7 K €
1.6 K
%
|
33.6 K €
70.8
%
|
65.3 K €
94.4
%
|
48.9 K €
-25.1
%
|
Immobilisation incorporelles |
19.7 K €
1.6 K
%
|
33.6 K €
70.8
%
|
65.3 K €
94.4
%
|
48.9 K €
-25.1
%
|
Installations techniques, ... |
239 K €
-3.1
%
|
415.2 K €
73.7
%
|
389.8 K €
-6.1
%
|
559.6 K €
43.6
%
|
Autres immobilisations corporelles |
121.1 K €
250.4
%
|
141.6 K €
17
%
|
144 K €
1.7
%
|
138.1 K €
-4.1
%
|
Immobilisation corporelles |
360.1 K €
28
%
|
556.8 K €
54.6
%
|
533.8 K €
-4.1
%
|
697.7 K €
30.7
%
|
Autres participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1 K €
0
%
|
Autres immobilisations financières |
33.2 K €
0
%
|
33.2 K €
0
%
|
33.2 K €
0
%
|
60.7 K €
83
%
|
Immobilisations financières |
33.2 K €
0
%
|
33.2 K €
0
%
|
33.2 K €
0
%
|
61.7 K €
86
%
|
Actif immobilisé |
412.9 K €
30.8
%
|
623.5 K €
51
%
|
632.2 K €
1.4
%
|
808.3 K €
27.8
%
|
Marchandises |
548.5 K €
53.1
%
|
605.8 K €
10.4
%
|
892.6 K €
47.3
%
|
809.2 K €
-9.3
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
13.9 K €
-25
%
|
50.6 K €
264.7
%
|
60 K €
18.6
%
|
40 K €
-33.3
%
|
Stocks et en-cours |
562.3 K €
49.3
%
|
656.3 K €
16.7
%
|
952.6 K €
45.1
%
|
849.2 K €
-10.8
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
1.4 M €
38.5
%
|
1.7 M €
21.5
%
|
1.8 M €
6.5
%
|
1.5 M €
-18.1
%
|
Autres créances |
44.3 K €
-54.8
%
|
101.7 K €
129.8
%
|
98.1 K €
-3.5
%
|
475.1 K €
384.1
%
|
Créances |
1.4 M €
30.3
%
|
1.8 M €
24.8
%
|
1.9 M €
5.9
%
|
2 M €
2.5
%
|
Disponibilités |
608.8 K €
80.1
%
|
345.1 K €
-43.3
%
|
311.3 K €
-9.8
%
|
767.7 K €
146.6
%
|
Charges constatées d'avance |
45.8 K €
3
%
|
33.5 K €
-26.9
%
|
34.6 K €
3.3
%
|
52.8 K €
52.4
%
|
Actif circulant |
2.7 M €
42.5
%
|
2.8 M €
6.6
%
|
3.2 M €
13
%
|
3.6 M €
13.1
%
|
Total actif |
3.1 M €
40.8
%
|
3.5 M €
12.6
%
|
3.8 M €
10.9
%
|
4.4 M €
15.5
%
|
Passif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Capital social ou individuel |
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
Réserve légale |
4 K €
0
%
|
4 K €
0
%
|
4 K €
0
%
|
4 K €
0
%
|
Autres réserves |
145.2 K €
46.2
%
|
260.6 K €
79.5
%
|
310.9 K €
19.3
%
|
594 K €
91
%
|
Résultat de l'exercice |
275.4 K €
33.8
%
|
210.3 K €
-23.6
%
|
443.1 K €
110.7
%
|
2.3 K €
-99.5
%
|
Capitaux propres |
464.6 K €
33.1
%
|
514.9 K €
10.8
%
|
798 K €
55
%
|
640.3 K €
-19.8
%
|
Provisions pour risques |
-
0
%
|
36 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Provisions |
-
0
%
|
36 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
1 M €
46
%
|
959.5 K €
-6.2
%
|
984.1 K €
2.6
%
|
1.9 M €
94.4
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
-
0
%
|
140.6 K €
0
%
|
168.7 K €
20
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
637 €
0
%
|
15.1 K €
2.3 K
%
|
65.6 K €
333.9
%
|
Dettes financières |
1 M €
46
%
|
960.2 K €
-6.1
%
|
1.1 M €
18.7
%
|
2.1 M €
88.4
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.2 M €
45.5
%
|
1.6 M €
31.7
%
|
1.6 M €
-1
%
|
1.2 M €
-23.9
%
|
Dettes fiscales et sociales |
361.2 K €
25.4
%
|
364 K €
0.773
%
|
325 K €
-10.7
%
|
450.9 K €
38.8
%
|
Dettes d'exploitation |
1.6 M €
40.3
%
|
1.9 M €
24.6
%
|
1.9 M €
-2.9
%
|
1.6 M €
-13.1
%
|
Autres dettes |
27.5 K €
21.2
%
|
8.2 K €
-70
%
|
15.7 K €
90.8
%
|
8.7 K €
-44.6
%
|
Dettes diverses |
27.5 K €
21.2
%
|
8.2 K €
-70
%
|
15.7 K €
90.8
%
|
8.7 K €
-44.6
%
|
Dettes + 1an |
1 M €
46
%
|
960.2 K €
-6.1
%
|
1.1 M €
18.7
%
|
2.1 M €
88.4
%
|
Dettes |
2.6 M €
42.3
%
|
2.9 M €
11.5
%
|
3 M €
4.5
%
|
3.8 M €
24.8
%
|
Total passif |
3.1 M €
40.8
%
|
3.5 M €
12.6
%
|
3.8 M €
10.9
%
|
4.4 M €
15.5
%
|
Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ventes de marchandises |
6.7 M €
32.3
%
|
8.8 M €
30.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Production vendue de biens |
35.6 K €
19.9
%
|
40.5 K €
13.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Chiffres d'affaires nets |
6.8 M €
32.2
%
|
8.9 M €
30.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Subventions d'exploitation |
1.7 K €
0
%
|
2.3 K €
35.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres produits |
81.7 K €
142.3
%
|
48.9 K €
-40.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits d'exploitation |
6.9 M €
33
%
|
8.9 M €
29.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
3.4 M €
20.8
%
|
4.6 M €
35.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Variation de stock (marchandises) |
-236.4 K €
71.4
%
|
-125.8 K €
-46.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres achats et charges externes |
1.7 M €
71
%
|
2.1 M €
20.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Achats |
5.1 M €
34.1
%
|
6.7 M €
30.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
54.4 K €
85
%
|
87.3 K €
60.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Salaires et traitements |
851.7 K €
23.5
%
|
1.1 M €
33.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges sociales |
347.5 K €
20.9
%
|
471.8 K €
35.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
234.7 K €
50.7
%
|
272.2 K €
16
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dotations d'exploitation |
234.7 K €
50.7
%
|
272.2 K €
16
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres charges |
1 K €
20.4 K
%
|
17 €
-98.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges d'exploitation |
6.4 M €
31.6
%
|
8.5 M €
33.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat d'exploitation |
492.8 K €
53.5
%
|
385.6 K €
-21.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
-
0
%
|
1.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges financières |
15.7 K €
54.4
%
|
16.5 K €
5.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat financier |
-15.7 K €
54.4
%
|
-14.7 K €
-6.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat courant avant impôts |
477.1 K €
53.4
%
|
370.9 K €
-22.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels |
76.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles |
113.6 K €
126.2 K
%
|
36.1 K €
-68.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat exceptionnel |
-36.9 K €
40.9 K
%
|
-36.1 K €
-2.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Impôts sur les bénéfices |
164.7 K €
57
%
|
124.4 K €
-24.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Total des produits |
6.9 M €
34.4
%
|
8.9 M €
28.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Total des charges |
6.7 M €
34.5
%
|
8.7 M €
30.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
275.4 K €
33.8
%
|
210.3 K €
-23.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|