Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.9 M | - | 15.4 M | 23.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 4.3 M | - | 5.7 M | 12.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.6 M | - | 2.4 M | 6.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 937 K | - | 333.9 K | 5.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -1.7 M | - | -2 M | -961.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 543.2 K | - | 1.6 M | 3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 633.4 K | - | 1.7 M | 2.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 43.7 | - | 36.9 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.5 | - | 2.2 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.3 | - | 15.3 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 3.2 M | - | 6 M | 8.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 3 M | - | 5.9 M | 7.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 266.6 K | - | 110.6 K | 1.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 119.4 | - | 141.9 | 128.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 109.6 | - | 139.2 | 110.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.8 | - | 2.6 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 108.2 | - | 135.1 | 114.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.3 | - | 146.4 | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 23 | - | 31.6 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | - | 693.4 K | 3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -6.9 M | - | -15.8 M | -14.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.2 | - | 4.5 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 2.5 M | - | 5.3 M | 7.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -775.6 K | - | -725.6 K | -620.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 3.9 M | - | 10.3 M | 10.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -5.3 | - | -22.8 | -3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -309.8 | - | -339.1 | -186.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | - | 4.8 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 46.4 | - | 37.3 | 55.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 46.4 | - | 37.3 | 55.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 1.6 | - | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 6.4 | - | 10.8 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.4 | - | 35.6 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | - | 8.1 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 4.4 M | - | 7.5 M | 11.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.1 | - | 48.8 | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | - | 3.6 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 14.2 | - | 16.8 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -266 K | - | -303.6 K | 638.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 2
Comptes annuels 93
| Actif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
10.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
102 K €
0
%
|
162.4 K €
59.2
%
|
| Immobilisation incorporelles |
10.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
102 K €
0
%
|
162.4 K €
59.2
%
|
| Constructions |
315.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
3.8 M €
0
%
|
4 M €
3.1
%
|
| Installations techniques, ... |
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.8 M €
0
%
|
3.8 M €
1.8
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
105.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
415.2 K €
0
%
|
663.1 K €
59.7
%
|
| Immobilisations en cours |
1.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
744 K €
-31.8
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
-
0
%
|
57.7 K €
0
%
|
78.1 K €
35.3
%
|
| Immobilisation corporelles |
3.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
9.2 M €
0
%
|
9.3 M €
1.2
%
|
| Autres participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
407.8 K €
0
%
|
810.5 K €
98.7
%
|
| Autres immobilisations financières |
42.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
42.3 K €
0
%
|
42.3 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
42.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
450.1 K €
0
%
|
852.8 K €
89.5
%
|
| Actif immobilisé |
3.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
9.7 M €
0
%
|
10.3 M €
5.9
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
1 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.5 M €
0
%
|
2.3 M €
-11.2
%
|
| En-cours de production de biens |
776 €
0
%
|
-
0
%
|
26.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
1.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
2.3 M €
-0.478
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
144.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
41.3 K €
0
%
|
56.8 K €
37.7
%
|
| Stocks et en-cours |
2.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
4.9 M €
0
%
|
4.6 M €
-6.3
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
1.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.5 M €
0
%
|
5.3 M €
52.6
%
|
| Autres créances |
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
2.2 M €
-2.4
%
|
| Créances |
3 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.8 M €
0
%
|
7.6 M €
30.8
%
|
| Disponibilités |
71.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
33.7 K €
0
%
|
1.1 M €
3.2 K
%
|
| Charges constatées d'avance |
195.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
76.9 K €
0
%
|
51.8 K €
-32.6
%
|
| Actif circulant |
5.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
10.8 M €
0
%
|
13.3 M €
23.3
%
|
| Ecarts de conversion actif |
-
0
%
|
-
0
%
|
12 €
0
%
|
148 €
1.1 K
%
|
| Total actif |
9.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
20.5 M €
0
%
|
23.6 M €
15.1
%
|
| Passif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Capital social ou individuel |
200 K €
0
%
|
-
0
%
|
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
342.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
342.9 K €
0
%
|
342.9 K €
0
%
|
| Réserve légale |
20 K €
0
%
|
-
0
%
|
20 K €
0
%
|
20 K €
0
%
|
| Autres réserves |
326.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
3 M €
125.8
%
|
| Résultat de l'exercice |
633.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
2.8 M €
66.8
%
|
| Provisions réglementées |
705.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.5 M €
36.7
%
|
| Capitaux propres |
2.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
4.7 M €
0
%
|
7.8 M €
68.2
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
-
0
%
|
838 €
0
%
|
353 €
-57.9
%
|
| Provisions pour charges |
6.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
7.9 K €
0
%
|
10.5 K €
33.4
%
|
| Provisions |
6.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
8.7 K €
0
%
|
10.9 K €
24.6
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
2.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
10.2 M €
30
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
895.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
5 €
-100
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
348.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
153.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
3.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
10.3 M €
0
%
|
10.2 M €
-1.2
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
4 M €
0
%
|
2.9 M €
-26.5
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
403.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
830.4 K €
0
%
|
2 M €
143.5
%
|
| Dettes d'exploitation |
2.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
4.8 M €
0
%
|
4.9 M €
3
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
769.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
436.3 K €
0
%
|
289.9 K €
-33.5
%
|
| Autres dettes |
-
0
%
|
-
0
%
|
838 €
0
%
|
319.7 K €
38 K
%
|
| Dettes diverses |
769.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
437.1 K €
0
%
|
609.6 K €
39.5
%
|
| Dettes + 1an |
3.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
10.3 M €
0
%
|
10.2 M €
-1.2
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
279.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes |
7 M €
0
%
|
-
0
%
|
15.9 M €
0
%
|
15.8 M €
-0.596
%
|
| Total passif |
9.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
20.5 M €
0
%
|
23.6 M €
15.1
%
|
| Compte de résultat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Production vendue de biens |
9.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
13.1 M €
0
%
|
22.5 M €
72.1
%
|
| Production vendue de services |
692.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
2.4 M €
0
%
|
1.3 M €
-45.7
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
9.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
15.4 M €
0
%
|
23.8 M €
54.1
%
|
| Production stockée |
152.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
-37.6 K €
-103.2
%
|
| Subventions d'exploitation |
400 €
0
%
|
-
0
%
|
500 €
0
%
|
2 K €
300
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
6.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
27.6 K €
0
%
|
11.6 K €
-58.1
%
|
| Autres produits |
770 €
0
%
|
-
0
%
|
2.3 K €
0
%
|
11.5 K €
400.6
%
|
| Produits d'exploitation |
10 M €
0
%
|
-
0
%
|
16.7 M €
0
%
|
23.8 M €
42.8
%
|
| Achats de matières premières et ... |
2.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.7 M €
0
%
|
7 M €
22
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-218.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-1.1 M €
0
%
|
194.8 K €
-117.3
%
|
| Autres achats et charges externes |
2.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
4 M €
0
%
|
4.7 M €
16.6
%
|
| Achats |
5.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
9.7 M €
0
%
|
11.7 M €
19.8
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
395.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
203.8 K €
0
%
|
275.9 K €
35.4
%
|
| Salaires et traitements |
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.6 M €
0
%
|
3.6 M €
36.6
%
|
| Charges sociales |
579.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
1.4 M €
34.1
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
376.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
833.6 K €
0
%
|
1.1 M €
35.9
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
90.4 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
1 K €
0
%
|
-
0
%
|
236 €
0
%
|
2.6 K €
1 K
%
|
| Dotations d'exploitation |
377.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
833.8 K €
0
%
|
1.2 M €
47
%
|
| Autres charges |
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
1.6 M €
-7.7
%
|
| Charges d'exploitation |
9.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
15 M €
0
%
|
19.9 M €
32.5
%
|
| Résultat d'exploitation |
543.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
3.9 M €
137.7
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
33 €
0
%
|
-
0
%
|
1.4 K €
0
%
|
720 €
-48.8
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
838 €
-57.8
%
|
| Différences positives de change |
1.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
6.4 K €
0
%
|
682 €
-89.4
%
|
| Produit financiers |
1.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
9.8 K €
0
%
|
2.2 K €
-77.1
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
838 €
0
%
|
353 €
-57.9
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
49.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
66.3 K €
0
%
|
59.3 K €
-10.7
%
|
| Différences négatives de change |
2 K €
0
%
|
-
0
%
|
6.1 K €
0
%
|
2.1 K €
-66.4
%
|
| Charges financières |
51.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
73.3 K €
0
%
|
61.7 K €
-15.9
%
|
| Résultat financier |
-50.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
-63.5 K €
0
%
|
-59.4 K €
-6.5
%
|
| Résultat courant avant impôts |
493.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
3.8 M €
143.5
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
858 €
0
%
|
-
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
65.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
244.8 K €
0
%
|
251.1 K €
2.6
%
|
| Produits exceptionnels |
65.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
245.6 K €
0
%
|
251.1 K €
2.2
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
1.4 K €
0
%
|