GEB SAS à Tremblay-en-france | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	29.89 M	29.26 M	34.1 M	34.98 M
Marge brute (€)	8.96 M	9.36 M	10.48 M	9.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.64 M	1.96 M	3.41 M	2.2 M
EBITDA (€)	1.18 M	1.42 M	2.56 M	1.9 M
EBITDA - EBE (€)	458.04 K	539 K	845.71 K	298.38 K
Résultat d'exploitation (€)	597.53 K	896.78 K	2.08 M	1.41 M
Résultat net (€)	30.03 K	477.49 K	1.05 M	1.41 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	29.99	31.99	30.75	26.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.94	4.86	7.51	5.43
Taux de marge opérationnelle (%)	5.48	6.7	9.99	6.29
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	8.4 M	13.03 M	14.74 M	13.21 M
BFRE (€)	3.4 M	5.99 M	6.63 M	7.17 M
BFRHE (€)	4.04 M	4.02 M	2.81 M	2.33 M
BFR en jours de CA (j)	102.6	162.56	157.82	137.79
BFRE en jours de CA (j)	41.51	74.74	70.93	74.77
BFRHE en jours de CA (j)	330.96 Md	322.69 Md	262.16 Md	223.64 Md
Délais de paiement clients (j)	98.81	154.22	125.85	126.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.02	59.44	56.54	64.36
Ratio des stocks / CA (%)	14.71	12.06	14.71	15.79
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	807.22 K	1.77 M	2.53 M	2.79 M
Dette nette (€)	-8.82 M	-10.99 M	-10.22 M	-10.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.7	6.05	7.42	7.97
Font de roulement (€)	6.62 M	11.03 M	11.8 M	10.92 M
Couverture du BFR	78.81	84.61	80.01	82.68
Trésorerie (€)	274.85 K	1.99 M	3.7 M	1.9 M
Dettes financières (€)	3.09 M	6.69 M	6.11 M	4.51 M
Capacité de remboursement (€)	-10.93	-6.21	-4.04	-3.93
Ratio d'endettement (%)	-129.3	-150.49	-117.32	-115.33
Autonomie financière (%)	2.21	1.09	1.43	2.11
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	4.53 M	5.02 M	5.87 M	6.44 M
Liquidité générale	93.85	111.93	112.03	109.73
Liquidité réduite	93.85	111.93	112.03	109.73
Couverture de la dette	0.01	0.27	0.5	0.73
Taux de marge nette (%)	0.1	1.63	3.08	4.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.44	6.54	12.05	14.85
Rentabilité économique (%)	0.18	2.27	4.44	6.2
Valeur ajoutée (€) *	8.59 M	8.42 M	9.97 M	9.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.73	28.78	29.24	26.32
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	7.23 M	6.6 M	7.35 M	7.6 M
Salaires / CA (%)	16.82	15.98	14.78	15.01
Impôts sur les bénéfices (€)	-73.89 K	-46.05 K	256.24 K	224.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Geb Sas

Bénéficiaire

Jacques Guyot

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Geb Sas

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de GEB SAS

102

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	510.93 K € 2.41 K %	424.1 K € -16.99 %	406.97 K € -4.04 %	290.16 K € -28.7 %
Fonds commercial	311.37 K € 0 %	303.57 K € -2.51 %	236.6 K € -22.06 %	162.43 K € -31.35 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.3 K € -99.34 %	- 0 %	- 0 %	31.1 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	825.61 K € -1.51 %	727.67 K € -11.86 %	643.57 K € -11.56 %	483.7 K € -24.84 %
Constructions	3.28 K € -25.02 %	2.19 K € -33.37 %	1.09 K € -50.05 %	- 0 %
Installations techniques …	815.34 K € -20.63 %	614.93 K € -24.58 %	577.98 K € -6.01 %	544.3 K € -5.83 %
Autres immobilisations corporelles	556.09 K € -18.09 %	435.13 K € -21.75 %	485.55 K € 11.59 %	580.7 K € 19.6 %
Immobilisations en cours	13.48 K € -68.22 %	111.98 K € 730.87 %	137.69 K € 22.95 %	130.89 K € -4.94 %
Avances et acomptes	- 0 %	12.86 K € 0 %	153 K € 1.09 K %	183.21 K € 19.75 %
Immobilisation corporelles	1.39 M € -20.81 %	1.18 M € -15.21 %	1.36 M € 15.14 %	1.44 M € 6.18 %
Autres participations	40.92 K € 0 %	40.92 K € 0 %	- 0 %	54.89 K € 0 %
Créances rattachées à des …	122.6 K € 0 %	122.6 K € 0 %	122.6 K € 0 %	122.6 K € -0 %
Autres titres immobilisés	15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	900.53 K € -0.61 %	901.29 K € 0.08 %	902.35 K € 0.12 %	1.01 M € 11.84 %
Immobilisations financières	1.28 M € 18.11 %	1.17 M € -9.11 %	1.1 M € -5.76 %	1.22 M € 10.99 %
Actif immobilisé	3.29 M € -10.42 %	2.97 M € -9.82 %	3.02 M € 1.83 %	3.11 M € 2.83 %
Matières premières, approvisionnements	1.15 M € 33.46 %	1.09 M € -4.77 %	1.45 M € 32.13 %	1.49 M € 3.3 %
En-cours de production de biens	996.2 K € 30.68 %	879 K € -11.76 %	1.32 M € 50.32 %	1.36 M € 3.11 %
Produits intermédiaires et finis	1.12 M € -3.55 %	896.17 K € -19.73 %	1.11 M € 24.1 %	1.79 M € 61.24 %
Marchandises	552.58 K € 16.77 %	527.24 K € -4.59 %	873.51 K € 65.68 %	799.32 K € -8.49 %
Avances et acomptes versés sur …	582.55 K € 412.95 %	130.89 K € -77.53 %	262.02 K € 100.19 %	74.55 K € -71.55 %
Stocks et en-cours	4.4 M € 30.57 %	3.53 M € -19.77 %	5.02 M € 42.16 %	5.52 M € 10.13 %
Créances clients et comptes ratachés	2.95 M € 44.34 %	7.35 M € 149.01 %	7.22 M € -1.81 %	8.01 M € 10.92 %
Autres créances	5.14 M € -22.69 %	5.01 M € -2.47 %	4.54 M € -9.5 %	4.08 M € -9.98 %
Créances	8.09 M € -6.92 %	12.36 M € 52.79 %	11.76 M € -4.93 %	12.09 M € 2.85 %
Valeurs mobilières de placement …	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Disponibilités	274.85 K € -26.09 %	1.99 M € 622.49 %	3.7 M € 86.25 %	1.9 M € -48.7 %
Charges constatées d'avance	170.05 K € 26.06 %	173 K € 1.74 %	143.15 K € -17.26 %	133.54 K € -6.71 %
Actif circulant	12.94 M € 2.91 %	18.05 M € 39.56 %	20.61 M € 14.19 %	19.65 M € -4.69 %
Ecarts de conversion actif	14.74 K € -80.53 %	4.48 K € -69.61 %	3.34 K € -25.54 %	23.1 K € 592.62 %
Total actif	16.24 M € -0.48 %	21.03 M € 29.45 %	23.64 M € 12.43 %	22.78 M € -3.65 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	6.06 M € 0 %	6.06 M € 0 %	6.06 M € 0 %	6.06 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 € 0 %	7 € 0 %	7 € 0 %	7 € 0 %
Réserve légale	230.9 K € 0 %	232.4 K € 0.65 %	256.27 K € 10.27 %	308.78 K € 20.49 %
Report à nouveau	-327.26 K € -200.27 %	-298.73 K € -8.72 %	154.89 K € -151.85 %	364.31 K € 135.21 %
Résultat de l'exercice	30.03 K € -104.59 %	477.49 K € 1.49 K %	1.05 M € 119.91 %	1.41 M € 34.56 %
Provisions réglementées	827.17 K € 4.96 %	829.14 K € 0.24 %	1.19 M € 43.67 %	1.37 M € 14.64 %
Capitaux propres	6.82 M € 1.02 %	7.3 M € 7.03 %	8.71 M € 19.34 %	9.51 M € 9.17 %
Provisions pour risques	264.65 K € -62.94 %	747.68 K € 182.52 %	1 M € 33.8 %	392.65 K € -60.75 %
Provisions pour charges	56.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	321.63 K € -58.29 %	747.68 K € 132.46 %	1 M € 33.8 %	392.65 K € -60.75 %
Autres emprunts obligatoires	1.5 M € 0 %	1.35 M € -10 %	1.05 M € -21.89 %	755.96 K € -28.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.58 M € -24.53 %	5.34 M € 237.08 %	5.04 M € -5.53 %	3.75 M € -25.66 %
Emprunts et dettes financières divers	9 K € -94.25 %	9 K € 0 %	10.1 K € 12.3 %	11.08 K € 9.64 %
Dettes financières	3.09 M € -17.63 %	6.69 M € 116.52 %	6.11 M € -8.8 %	4.51 M € -26.06 %
Avances et acomptes reçus sur …	203.11 K € 20.97 K %	100.55 K € -50.49 %	73.27 K € -27.13 %	32.17 K € -56.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.4 M € -0.93 %	3.24 M € 35.23 %	3.77 M € 16.13 %	4.49 M € 19.26 %
Dettes fiscales et sociales	2.13 M € 37.3 %	1.78 M € -16.81 %	2.11 M € 18.53 %	1.95 M € -7.45 %
Dettes d'exploitation	4.53 M € 14.03 %	5.02 M € 10.72 %	5.87 M € 16.98 %	6.44 M € 9.68 %
Autres dettes	1.27 M € 19.09 %	1.16 M € -8.48 %	1.87 M € 61.28 %	1.88 M € 0.57 %
Dettes diverses	1.27 M € 19.09 %	1.16 M € -8.48 %	1.87 M € 61.28 %	1.88 M € 0.57 %
Dettes + 1an	3.43 M € -14.07 %	6.85 M € 99.7 %	6.48 M € -5.45 %	4.73 M € -26.97 %
Dettes	9.1 M € 3.43 %	12.98 M € 42.63 %	13.92 M € 7.3 %	12.87 M € -7.56 %
Total passif	16.24 M € -0.48 %	21.03 M € 29.45 %	23.64 M € 12.43 %	22.78 M € -3.65 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	6.4 M € 5.13 %	5.73 M € -10.53 %	6.53 M € 13.97 %	6.36 M € -2.64 %
Production vendue de biens	23.33 M € 0.74 %	23.35 M € 0.11 %	27.4 M € 17.34 %	28.48 M € 3.93 %
Production vendue de services	164.6 K € 14.89 %	184.18 K € 11.9 %	164.51 K € -10.68 %	149.62 K € -9.05 %
Chiffres d'affaires nets	29.89 M € 1.71 %	29.26 M € -2.11 %	34.1 M € 16.51 %	34.98 M € 2.61 %
Production stockée	171.47 K € 4.21 %	-273.34 K € -259.42 %	679.76 K € -348.68 %	744.01 K € 9.45 %
Subventions d'exploitation	124.45 K € 0 %	- 0 %	5.24 K € 0 %	6.68 K € 27.35 %
Reprises sur dépréciations …	65.93 K € -19.75 %	563.23 K € 754.32 %	647.75 K € 15.01 %	1.05 M € 61.9 %
Autres produits	8 K € -18.71 %	16.13 K € 101.8 %	26.17 K € 62.21 %	82.97 K € 217.02 %
Produits d'exploitation	30.26 M € 2.06 %	29.57 M € -2.29 %	35.45 M € 19.9 %	36.87 M € 3.98 %
Achats de marchandises (y compris …	2.54 M € 9.5 %	2.16 M € -14.73 %	2.92 M € 35.03 %	2.43 M € -16.73 %
Variation de stock (marchandises)	-79.37 K € -165.59 %	25.34 K € -131.93 %	-346.27 K € -1.47 K %	74.19 K € -121.42 %
Achats de matières premières et …	9.84 M € 4.64 %	9.17 M € -6.81 %	12.27 M € 33.72 %	13.29 M € 8.34 %
Variation de stock (matières …	-320.23 K € -2.12 K %	-28.83 K € -91 %	-349.33 K € 1.11 K %	27.23 K € -107.79 %
Autres achats et charges externes	8.95 M € -0.17 %	8.57 M € -4.24 %	9.12 M € 6.41 %	9.75 M € 6.86 %
Achats	20.93 M € 0.51 %	19.9 M € -4.91 %	23.61 M € 18.63 %	25.57 M € 8.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	400.59 K € -13.99 %	544.39 K € 35.9 %	439.3 K € -19.3 %	448.78 K € 2.16 %
Salaires et traitements	5.03 M € -1.1 %	4.68 M € -7 %	5.04 M € 7.78 %	5.25 M € 4.19 %
Charges sociales	2.2 M € -8.96 %	1.92 M € -12.66 %	2.31 M € 20.05 %	2.35 M € 1.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	581.67 K € 5.18 %	524.79 K € -9.78 %	485.04 K € -7.58 %	492.49 K € 1.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	7.8 K € 0 %	66.97 K € 758.58 %	74.17 K € 10.75 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	52.92 K € -73.33 %	690.17 K € 1.2 K %	605.06 K € -12.33 %	543.31 K € -10.2 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	134.61 K € -43.08 %	53.81 K € -60.03 %	297.48 K € 452.88 %	182.65 K € -38.6 %
Dotations d'exploitation	769.19 K € -22.14 %	1.28 M € 65.96 %	1.45 M € 13.94 %	1.29 M € -11.13 %
Autres charges	336.45 K € -1.48 %	350.45 K € 4.16 %	523.96 K € 49.51 %	546.98 K € 4.39 %
Charges d'exploitation	29.67 M € -1.51 %	28.67 M € -3.35 %	33.38 M € 16.4 %	35.46 M € 6.23 %
Résultat d'exploitation	597.53 K € -227.53 %	896.78 K € 50.08 %	2.08 M € 131.62 %	1.41 M € -32.18 %
Autres intérêts et produit assimilés	24.78 K € -17.13 %	39.69 K € 60.15 %	19.26 K € -51.47 %	42.99 K € 123.18 %
Reprises sur dépréciations et …	75.69 K € 468.5 %	14.74 K € -80.53 %	49.98 K € 239.12 %	177.48 K € 255.11 %
Produit financiers	100.47 K € 106.96 %	54.43 K € -45.83 %	69.24 K € 27.22 %	220.47 K € 218.41 %
Dotations financières aux …	14.74 K € -87.37 %	19.48 K € 32.17 %	40.95 K € 110.21 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	81.13 K € -22.06 %	72.54 K € -10.59 %	73.9 K € 1.88 %	69.01 K € -6.62 %
Charges financières	95.87 K € -62.96 %	92.02 K € -4.01 %	114.85 K € 24.81 %	69.01 K € -39.91 %
Résultat financier	4.6 K € -102.19 %	-37.6 K € -917.13 %	-45.61 K € 21.32 %	151.46 K € -432.07 %
Résultat courant avant impôts	602.14 K € -188.7 %	859.18 K € 42.69 %	2.03 M € 136.44 %	1.56 M € -23.2 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	4.85 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	723.58 K € 361.44 %	175.22 K € -75.78 %	115.81 K € -33.9 %	649.53 K € 460.85 %
Produits exceptionnels	723.58 K € 361.44 %	175.22 K € -75.78 %	120.66 K € -31.14 %	655.53 K € 443.28 %
Charges exceptionnelles sur …	1.09 M € 0 %	30.58 K € -97.18 %	63.51 K € 107.69 %	7.92 K € -87.53 %
Charges exceptionnelles sur …	4.97 K € 0 %	9.16 K € 84.25 %	54.43 K € 494.04 %	14.85 K € -72.72 %
Dotations exceptionnelles aux …	279.47 K € -16.71 %	563.22 K € 101.53 %	477.9 K € -15.15 %	403.51 K € -15.57 %
Charges exceptionnelles	1.37 M € 308.16 %	602.96 K € -55.97 %	595.85 K € -1.18 %	426.28 K € -28.46 %
Résultat exceptionnel	-645.99 K € 261.41 %	-427.74 K € -33.78 %	-475.18 K € 11.09 %	229.25 K € -148.24 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	250 K € 0 %	151.67 K € -39.33 %
Impôts sur les bénéfices	-73.89 K € -63.77 %	-46.05 K € -37.68 %	256.24 K € -656.47 %	224.79 K € -12.27 %
Total des produits	31.09 M € 4.12 %	29.8 M € -4.14 %	35.64 M € 19.61 %	37.74 M € 5.89 %
Total des charges	31.06 M € 1.79 %	29.32 M € -5.59 %	34.59 M € 17.98 %	36.33 M € 5.02 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	30.03 K € -104.59 %	477.49 K € 1.49 K %	1.05 M € 119.91 %	1.41 M € 34.56 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Geb Sas ?

En 2022 l’entreprise Geb Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.41 M avec une trésorerie de 1.9 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.04 %.