TF1-ACQUISITIONS DE DROITS à Boulogne-billancourt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	311.91 M	323.08 M	259.33 M	281.39 M
Marge brute (€)	603.52 K	-322.88 M	-46.72 M	-57.11 M
Excédent brut d'exploitation (€)	142.92 K	-323.39 M	-47.13 M	-57.53 M
EBITDA (€)	-11.54 M	-307.88 M	-50.42 M	-
EBITDA - EBE (€)	11.68 M	-15.51 M	3.3 M	-
Résultat d'exploitation (€)	-19.21 M	12.91 M	-50.63 M	-23.17 M
Résultat net (€)	-19.11 M	14.3 M	-50.91 M	-23 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.19	-99.94	-18.02	-20.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.7	-95.29	-19.44	-
Taux de marge opérationnelle (%)	0.05	-100.1	-18.17	-20.44
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	253.3 M	239.29 M	184.6 M	154.62 M
BFRE (€)	249.56 M	221.41 M	159.92 M	137.07 M
BFRHE (€)	-265.92 M	-210.44 M	-218.51 M	-156.83 M
BFR en jours de CA (j)	296.42	270.35	259.82	200.56
BFRE en jours de CA (j)	292.04	250.14	225.08	177.79
BFRHE en jours de CA (j)	-227.24 T	-186.27 T	-155.25 T	-120.91 T
Délais de paiement clients (j)	115.07	114.72	128.77	122.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	261.48	126.96	315.67	329.18
Ratio des stocks / CA (%)	115.71	112.81	134.12	107.61
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	38.17 M	-264.8 M	576.77 K	2.22 M
Dette nette (€)	-	-451.7 M	-490.23 M	-419.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.24	-81.96	0.22	0.79
Font de roulement (€)	-17.12 M	-	-	-
Couverture du BFR	-6.76	-	-	-
Trésorerie (€)	-	3.34 M	7.68 M	10.89 K
Dettes financières (€)	2.04 M	-	-	3.12 M
Capacité de remboursement (€)	-	1.71	-849.96	-188.89
Ratio d'endettement (%)	-	-3.16 K	962.87	1.83 K
Autonomie financière (%)	-9.38	-	-	-7.38
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	205.94 M	230.05 M	262.39 M	242.41 M
Liquidité générale	20.59	23.05	19.92	22.44
Liquidité réduite	20.59	23.05	19.92	22.44
Couverture de la dette	-2.01	1.53	-5.62	-2.64
Taux de marge nette (%)	-6.13	4.43	-19.63	-8.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	100	100	100	100
Rentabilité économique (%)	-4.16	3.05	-11.39	-5.79
Valeur ajoutée (€) *	42.39 M	56.15 M	2.25 M	2.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.59	17.38	0.87	0.92
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Tf1-acquisitions De Droits

Bénéficiaire

Ara, Alain Aprikian

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tf1-acquisitions De Droits

Contrôleur De Gestion

Vincent Janiec

Depuis le 16/05/2019

Contrôleur De Gestion

Amandine Peronne

Du 10/05/2016 au 16/05/2019

Comptes annuels de TF1-ACQUISITIONS DE DROITS

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	53.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	53.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	53.77 K € -94.96 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Matières premières, approvisionnements	360.91 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	364.46 M € 0 %	347.82 M € -4.57 %	302.82 M € -12.94 %
Stocks et en-cours	360.91 M € -13.31 %	364.46 M € 0.99 %	347.82 M € -4.57 %	302.82 M € -12.94 %
Créances clients et comptes ratachés	94.6 M € 22.32 %	87 M € -8.04 %	74.49 M € -14.38 %	76.66 M € 2.92 %
Autres créances	3.73 M € -28.8 %	14.54 M € 289.61 %	17 M € 16.91 %	17.54 M € 3.17 %
Créances	98.33 M € 19.08 %	101.54 M € 3.26 %	91.49 M € -9.9 %	94.21 M € 2.97 %
Valeurs mobilières de placement …	7.78 K € -36.03 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	- 0 %	3.34 M € 0 %	7.68 M € 130.14 %	10.89 K € -99.86 %
Actif circulant	459.25 M € -7.95 %	469.34 M € 2.2 %	446.99 M € -4.76 %	397.03 M € -11.18 %
Ecarts de conversion actif	5.84 K € -99.83 %	117.37 K € 1.91 K %	34.87 K € -70.29 %	- 0 %
Total actif	459.3 M € -8.77 %	469.46 M € 2.21 %	447.02 M € -4.78 %	397.03 M € -11.18 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Résultat de l'exercice	-19.11 M € -37.11 %	14.3 M € -174.87 %	-50.91 M € -455.91 %	-23 M € -54.83 %
Capitaux propres	-19.11 M € -37.11 %	14.3 M € -174.87 %	-50.91 M € -455.91 %	-23 M € -54.83 %
Provisions pour risques	- 0 %	117.24 K € 0 %	34.86 K € -70.27 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	117.24 K € 0 %	34.86 K € -70.27 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.04 M € -90.94 %	- 0 %	- 0 %	3.12 M € 0 %
Dettes financières	2.04 M € -90.94 %	- 0 %	- 0 %	3.12 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	196.44 M € -17.05 %	220.72 M € 12.36 %	253.33 M € 14.77 %	233.71 M € -7.74 %
Dettes fiscales et sociales	9.5 M € 29.68 %	9.33 M € -1.81 %	9.07 M € -2.81 %	8.7 M € -4.07 %
Dettes d'exploitation	205.94 M € -15.64 %	230.05 M € 11.7 %	262.39 M € 14.06 %	242.41 M € -7.61 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	174.38 M € 0 %
Autres dettes	269.66 M € 2.23 %	224.99 M € -16.57 %	235.51 M € 4.68 %	- 0 %
Dettes diverses	269.66 M € 2.23 %	224.99 M € -16.57 %	235.51 M € 4.68 %	174.38 M € -25.96 %
Dettes + 1an	2.04 M € -90.94 %	- 0 %	- 0 %	3.12 M € 0 %
Dettes	477.64 M € -9.94 %	455.03 M € -4.73 %	497.9 M € 9.42 %	419.9 M € -15.67 %
Total passif	459.3 M € -8.77 %	469.46 M € 2.21 %	447.02 M € -4.78 %	397.03 M € -11.18 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	311.91 M € 0 %	323.08 M € 3.58 %	- 0 %	281.39 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	259.33 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	311.91 M € 20.33 %	323.08 M € 3.58 %	259.33 M € -19.73 %	281.39 M € 8.51 %
Reprises sur dépréciations …	37.92 M € 0 %	57.2 M € 50.85 %	47.99 M € -16.1 %	59.58 M € 24.16 %
Autres produits	3 € -99.99 %	1 € -66.67 %	6 € 500 %	- 0 %
Produits d'exploitation	349.83 M € 20.87 %	380.27 M € 8.7 %	307.31 M € -19.19 %	340.97 M € 10.95 %
Achats de marchandises (y compris …	271.73 M € -3.04 %	309.98 M € 14.07 %	289.53 M € -6.6 %	255.58 M € -11.73 %
Variation de stock (marchandises)	37.09 M € -261.21 %	11.41 M € -69.24 %	13.14 M € 15.16 %	79.36 M € 503.94 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	321.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	2.48 M € 9.01 %	3.18 M € 28.27 %	3.38 M € 6.2 %	3.56 M € 5.43 %
Achats	311.31 M € -39.76 %	645.96 M € 107.5 %	306.05 M € -52.62 %	338.51 M € 10.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	460.61 K € 23.84 %	509.34 K € 10.58 %	402.02 K € -21.07 %	417.41 K € 3.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	7.67 M € -43.46 %	600.51 K € -92.17 %	207.2 K € -65.5 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	49.6 M € 13.19 %	41.68 M € -15.96 %	51.28 M € 23.03 %	25.22 M € -50.82 %
Dotations d'exploitation	57.27 M € -0.2 %	42.28 M € -26.17 %	51.49 M € 21.77 %	25.22 M € -51.02 %
Autres charges	4 € 33.33 %	2 € -50 %	1 € -50 %	2 € 100 %
Charges d'exploitation	369.04 M € 16.19 %	367.36 M € -0.45 %	357.94 M € -2.56 %	364.15 M € 1.73 %
Résultat d'exploitation	-19.21 M € -31.86 %	12.91 M € -167.22 %	-50.63 M € -492.08 %	-23.17 M € -54.23 %
Produit financiers	3.97 M € 19.54 %	1.83 M € -53.92 %	701.23 K € -61.69 %	286.45 K € -59.15 %
Charges financières	3.87 M € -29.78 %	438.75 K € -88.66 %	984.97 K € 124.49 %	114.74 K € -88.35 %
Résultat financier	104.25 K € -104.77 %	1.39 M € 1.24 K %	-283.75 K € -120.39 %	171.72 K € -160.52 %
Résultat courant avant impôts	-19.11 M € -37.11 %	14.3 M € -174.87 %	-50.91 M € -455.91 %	-23 M € -54.83 %
Total des produits	353.8 M € 20.86 %	382.1 M € 8 %	308.02 M € -19.39 %	341.26 M € 10.79 %
Total des charges	372.91 M € 15.41 %	367.8 M € -1.37 %	358.93 M € -2.41 %	364.26 M € 1.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-19.11 M € -37.11 %	14.3 M € -174.87 %	-50.91 M € -455.91 %	-23 M € -54.83 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TF1-ACQUISITIONS DE DROITS ?

Le dirigeant de la société TF1-ACQUISITIONS DE DROITS est : Vincent Janiec.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Tf1-acquisitions De Droits ?

Pour l’année 2021 la compagnie Tf1-acquisitions De Droits a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -23 M avec une trésorerie de 10.89 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -8.17 %.