MAROQUINERIE RIOLAND à Baudres | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	23.34 M	44.84 M	33.81 M	41.35 M
Marge brute (€)	7.01 M	2.94 M	3.28 M	5.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.28 M	-856.27 K	744.63 K	827.17 K
EBITDA (€)	1.65 M	-690.07 K	559.83 K	817.09 K
EBITDA - EBE (€)	-371.07 K	-166.2 K	184.8 K	10.08 K
Résultat d'exploitation (€)	1.16 M	-1.06 M	293.77 K	551.75 K
Résultat net (€)	847.32 K	-1.18 M	182.68 K	387.53 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	30.05	6.56	9.7	12.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.06	-1.54	1.66	1.98
Taux de marge opérationnelle (%)	5.47	-1.91	2.2	2
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.86 M	5.31 M	5.12 M	3.86 M
BFRE (€)	1.37 M	2.49 M	1 M	-42.3 K
BFRHE (€)	1.49 M	1.38 M	700.53 K	661.7 K
BFR en jours de CA (j)	60.42	43.25	55.29	34.05
BFRE en jours de CA (j)	21.36	20.24	10.83	-0.37
BFRHE en jours de CA (j)	95.1 Md	170.15 Md	64.89 Md	74.97 Md
Délais de paiement clients (j)	72.39	33.49	44.49	43
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.07	33.52	78.78	81.01
Ratio des stocks / CA (%)	17.07	8.65	13.88	10.79
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.51 M	-649.75 K	871.9 K	1.12 M
Dette nette (€)	-5.98 M	-5.83 M	-6.58 M	-6.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.47	-1.45	2.58	2.72
Font de roulement (€)	3.84 M	4.97 M	5.02 M	3.43 M
Couverture du BFR	99.41	93.46	98.03	88.81
Trésorerie (€)	987.16 K	1.41 M	3.32 M	2.81 M
Dettes financières (€)	895.42 K	2.24 M	2.14 M	79.87 K
Capacité de remboursement (€)	-3.96	8.98	-7.54	-6.07
Ratio d'endettement (%)	-129.75	-175.26	-187.32	-177.47
Autonomie financière (%)	5.15	1.49	1.64	48.19
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	6.05 M	4.66 M	7.66 M	9.13 M
Liquidité générale	85.09	84.15	81.71	88.42
Liquidité réduite	85.09	84.15	81.71	88.42
Couverture de la dette	0.53	-1.56	0.18	0.33
Taux de marge nette (%)	3.63	-2.64	0.54	0.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.37	-35.53	5.2	10.07
Rentabilité économique (%)	7.32	-11.18	1.36	2.87
Valeur ajoutée (€) *	6.73 M	3.26 M	3.66 M	4.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.86	7.27	10.82	11.77
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	5.81 M	3.29 M	3.28 M	4.39 M
Salaires / CA (%)	20.46	5.98	7.87	8.44
Impôts sur les bénéfices (€)	157.87 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Maroquinerie Rioland

Bénéficiaire

Jean, Francois Rioland

46.70 % des parts

46.70 % des votes

Bénéficiaire

Dominique Rioland

43.33 % des parts

43.33 % des votes

Dirigeant(s) de Maroquinerie Rioland

Président

Groupe Rioland

Depuis le 25/06/2018

Président

Jean-François Rioland

Du 24/01/2017 au 25/06/2018

Comptes annuels de MAROQUINERIE RIOLAND

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	13.25 K € 0 %	7.81 K € -41.05 %	5.54 K € -29.08 %	3.27 K € -41 %
Immobilisation incorporelles	13.25 K € 0 %	7.81 K € -41.05 %	5.54 K € -29.08 %	3.27 K € -41 %
Constructions	102.91 K € -1.2 %	8.79 K € -91.45 %	7.67 K € -12.83 %	6.54 K € -14.71 %
Installations techniques …	1.51 M € 3.14 %	524.4 K € -65.32 %	538.42 K € 2.67 %	450.95 K € -16.24 %
Autres immobilisations corporelles	38.85 K € 28 %	57.65 K € 48.38 %	74.97 K € 30.05 %	42.18 K € -43.74 %
Immobilisation corporelles	1.65 M € 3.33 %	590.84 K € -64.27 %	621.05 K € 5.11 %	499.67 K € -19.54 %
Immobilisations financières	- 0 %	317.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.67 M € 4.16 %	598.66 K € -64.09 %	626.6 K € 4.67 %	502.94 K € -19.73 %
Matières premières, approvisionnements	2.72 M € 179.63 %	3.19 M € 17.56 %	3.25 M € 1.78 %	2.87 M € -11.64 %
En-cours de production de biens	1.27 M € 37.45 %	608.69 K € -51.98 %	1.35 M € 122.13 %	1.33 M € -1.86 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	75.96 K € 0 %	91.8 K € 20.85 %	262.98 K € 186.48 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	570 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.98 M € 110.39 %	3.88 M € -2.64 %	4.69 M € 21.02 %	4.46 M € -4.95 %
Créances clients et comptes ratachés	3.43 M € 41.32 %	3.27 M € -4.74 %	3.97 M € 21.25 %	4.62 M € 16.51 %
Autres créances	1.19 M € 139.82 %	842.3 K € -29.46 %	154.76 K € -81.63 %	250.39 K € 61.8 %
Créances	4.63 M € 58.07 %	4.11 M € -11.12 %	4.12 M € 0.19 %	4.87 M € 18.21 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	407.65 K € 0 %	411.32 K € 0.9 %	416.25 K € 1.2 %
Disponibilités	987.16 K € -53.53 %	1.41 M € 43.16 %	3.32 M € 134.69 %	2.81 M € -15.37 %
Charges constatées d'avance	315.9 K € 116.72 %	164.29 K € -47.99 %	235.59 K € 43.4 %	426.69 K € 81.12 %
Actif circulant	9.92 M € 39.82 %	9.98 M € 0.63 %	12.78 M € 28.08 %	12.98 M € 1.6 %
Total actif	11.58 M € 33.25 %	10.58 M € -8.69 %	13.41 M € 26.75 %	13.49 M € 0.6 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	37 K € 0 %	37 K € 0 %	37 K € 0 %	37 K € 0 %
Réserve légale	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	3.72 M € 15.36 %	4.47 M € 20.07 %	3.29 M € -26.46 %	3.42 M € 4.04 %
Résultat de l'exercice	847.32 K € -5.41 %	-1.18 M € -239.61 %	182.68 K € -115.44 %	387.53 K € 112.13 %
Capitaux propres	4.61 M € 10.74 %	3.33 M € -27.82 %	3.51 M € 5.49 %	3.85 M € 9.61 %
Emprunts et dettes auprès des …	357.51 K € -29.58 %	330.09 K € -7.67 %	177.78 K € -46.14 %	77.81 K € -56.23 %
Emprunts et dettes financières divers	537.91 K € 84.12 %	1.91 M € 254.24 %	1.96 M € 2.75 %	2.06 K € -99.9 %
Dettes financières	895.42 K € 11.95 %	2.24 M € 149.67 %	2.14 M € -4.47 %	79.87 K € -96.26 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	317.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.46 M € 83 %	3.9 M € -12.44 %	6.66 M € 70.5 %	7.96 M € 19.55 %
Dettes fiscales et sociales	1.59 M € 24.49 %	760.42 K € -52.29 %	1 M € 31.57 %	1.17 M € 16.69 %
Dettes d'exploitation	6.05 M € 62.85 %	4.66 M € -22.93 %	7.66 M € 64.16 %	9.13 M € 19.18 %
Autres dettes	22.59 K € 102.57 %	29.27 K € 29.58 %	101.13 K € 245.47 %	431.63 K € 326.79 %
Dettes diverses	22.59 K € 102.57 %	29.27 K € 29.58 %	101.13 K € 245.47 %	431.63 K € 326.79 %
Dettes + 1an	895.42 K € 11.95 %	2.55 M € 185.18 %	2.14 M € -16.36 %	79.87 K € -96.26 %
Dettes	6.97 M € 53.95 %	7.25 M € 3.97 %	9.89 M € 36.52 %	9.64 M € -2.59 %
Total passif	11.58 M € 33.25 %	10.58 M € -8.69 %	13.41 M € 26.75 %	13.49 M € 0.6 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	23.33 M € 52.67 %	44.64 M € 91.31 %	33.55 M € -24.85 %	41.35 M € 23.26 %
Production vendue de services	4.57 K € 0 %	205.69 K € 4.4 K %	266.66 K € 29.64 %	4.81 K € -98.2 %
Chiffres d'affaires nets	23.34 M € 52.7 %	44.84 M € 92.15 %	33.81 M € -24.6 %	41.35 M € 22.31 %
Production stockée	345.39 K € -829.64 %	-582.91 K € -268.77 %	759.23 K € -230.25 %	146 K € -80.77 %
Subventions d'exploitation	50.57 K € -75.75 %	263.07 K € 420.24 %	123.65 K € -53 %	43.53 K € -64.8 %
Reprises sur dépréciations …	387.46 K € 0 %	308.92 K € -20.27 %	217.31 K € -29.65 %	476.14 K € 119.11 %
Autres produits	3.11 K € -97.08 %	23.74 K € 662.97 %	26.04 K € 9.7 %	347 € -98.67 %
Produits d'exploitation	24.12 M € 55.13 %	44.85 M € 85.94 %	34.94 M € -22.11 %	42.02 M € 20.27 %
Achats de marchandises (y compris …	2.21 K € -99.96 %	81 € -96.34 %	615 € 659.26 %	200 € -67.48 %
Achats de matières premières et …	10.82 M € 0 %	16.26 M € 50.23 %	11.33 M € -30.33 %	13.62 M € 20.22 %
Variation de stock (matières …	-1.75 M € 0 %	-619.3 K € -64.51 %	-311.66 K € -49.68 %	303.89 K € -197.51 %
Autres achats et charges externes	7.25 M € 94.2 %	26.26 M € 262.46 %	19.52 M € -25.69 %	22.24 M € 13.96 %
Achats	16.33 M € 79.17 %	41.9 M € 156.67 %	30.53 M € -27.13 %	36.16 M € 18.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	324.07 K € 15.09 %	208.18 K € -35.76 %	161.62 K € -22.36 %	160.53 K € -0.67 %
Salaires et traitements	4.77 M € 31.94 %	2.68 M € -43.82 %	2.66 M € -0.87 %	3.49 M € 31.32 %
Charges sociales	1.03 M € 25.56 %	609.18 K € -41.13 %	622.58 K € 2.2 %	901.18 K € 44.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	484.72 K € 0 %	366.89 K € -24.31 %	266.05 K € -27.49 %	265.34 K € -0.27 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	142.55 K € 0 %	397.12 K € 178.58 %	471.51 K € 18.73 %
Dotations d'exploitation	484.72 K € 27.69 %	509.44 K € 5.1 %	663.17 K € 30.18 %	736.85 K € 11.11 %
Autres charges	16.38 K € 1.44 K %	171 € -98.96 %	4.99 K € 2.82 K %	14.72 K € 195.29 %
Charges d'exploitation	22.96 M € 61.5 %	45.91 M € 99.96 %	34.65 M € -24.54 %	41.47 M € 19.7 %
Résultat d'exploitation	1.16 M € -12.75 %	-1.06 M € -190.84 %	293.77 K € -127.79 %	551.75 K € 87.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.22 K € 0 %	5.4 K € 143.37 %	4.03 K € -25.42 %	5.12 K € 27.25 %
Différences positives de change	- 0 %	515 € 0 %	193 € -62.52 %	8 € -95.85 %
Produit financiers	2.22 K € 108.26 %	5.91 K € 166.59 %	4.22 K € -28.63 %	5.13 K € 21.61 %
Intérêts et charges assimilées	2.81 K € 0 %	3.31 K € 17.67 %	1.08 K € -67.34 %	475 € -56.06 %
Différences négatives de change	1.68 K € 0 %	1.03 K € -38.76 %	559 € -45.57 %	1.22 K € 118.07 %
Charges financières	4.49 K € -19.88 %	4.34 K € -3.43 %	1.64 K € -62.16 %	1.69 K € 3.23 %
Résultat financier	-2.27 K € -49.96 %	1.58 K € -169.37 %	2.58 K € 63.64 %	3.44 K € 33.31 %
Résultat courant avant impôts	1.16 M € -12.63 %	-1.06 M € -190.88 %	296.35 K € -128.08 %	555.19 K € 87.34 %
Produits exceptionnels sur …	162.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	15 K € 0 %
Produits exceptionnels	162.94 K € 1.34 K %	900.23 K € 452.49 %	- 0 %	15 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	6.22 K € 0 %	36.19 K € 482.19 %
Charges exceptionnelles sur …	144.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.17 K € 0 %
Charges exceptionnelles	144.08 K € 1.18 K %	980.95 K € 580.86 %	6.22 K € -99.37 %	45.36 K € 629.71 %
Résultat exceptionnel	18.87 K € 62.78 K %	-80.72 K € -527.89 %	-6.22 K € -92.3 %	-30.36 K € 388.4 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	46.82 K € 0 %	107.45 K € 129.51 %	137.3 K € 27.78 %
Impôts sur les bénéfices	157.87 K € -42.17 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	24.29 M € 56.07 %	45.76 M € 88.4 %	34.94 M € -23.64 %	42.04 M € 20.31 %
Total des charges	23.44 M € 59.82 %	46.94 M € 100.26 %	34.76 M € -25.95 %	41.65 M € 19.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	847.32 K € -5.41 %	-1.18 M € -239.61 %	182.68 K € -115.44 %	387.53 K € 112.13 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Maroquinerie Rioland ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Maroquinerie Rioland a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 387.53 K avec une trésorerie de 2.81 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.94 %.