CELTAT

FERMÉE depuis le 14/04/2023
4 Rue De Haute Bretagne - 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier
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RCS
NC
Code APE
4771Z
SIREN
493821821
SIRET
49382182100011
N° TVA
FR92493821821
Dirigeant
Sas Pb Participations
Téléphone
02 99 39 73 73
Email
contact@districenter.tm.fr
LinkedIn
linkedin/celtat
Site web
NC
Création
19/01/2007
Activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
5 M €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

CELTAT est une entreprise radiée depuis le 14/04/2023.

Chiffre d'affaires 137.1 M€ 2021
Valorisation 67.7 M€ 2018
Marge brute 32.29 M€ 2021
Profitabilité 4,8 % 2021
Ebitda 12.14 M€ 2021
Résultat net 6.57 M€ 2021
Trésorerie 29.17 M€ 2021
Bfr ≈ 48.9 M€ 2021
Dettes + 1an 7.25 M€ 2021
Endettement 30.53 M€ 2021
Effectif 685 2021
Salaire brut/mois ≈ 1.83 K€ 2021
Délai paiement 59.3 (fournisseur)
Délai paiement 32.72 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 124.08 M 124.12 M 111.32 M 137.1 M
Marge brute (€) 26.44 M 26.36 M 24.83 M 32.29 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.69 M 5.26 M 7.54 M 12.66 M
EBITDA (€) 5.92 M 5.47 M 7.99 M 12.14 M
EBITDA - EBE (€) -234.39 K -216.43 K -445.15 K 520.14 K
Résultat d'exploitation (€) 3.97 M 3.64 M 6.25 M 10.51 M
Résultat net (€) 3.46 M 2.5 M 4.57 M 6.57 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 21.31 21.24 22.31 23.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.77 4.41 7.18 8.86
Taux de marge opérationnelle (%) 4.58 4.24 6.78 9.24
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 29.49 M 30.77 M 37.58 M 48.9 M
BFRE (€) 9.59 M 11.08 M 10.73 M 6.92 M
BFRHE (€) 12.68 M 9.52 M 16.31 M 12.36 M
BFR en jours de CA (j) 86.75 90.48 123.21 130.19
BFRE en jours de CA (j) 28.21 32.6 35.18 18.43
BFRHE en jours de CA (j) 4.31 T 3.24 T 4.98 T 4.64 T
Délais de paiement clients (j) 35.15 28.32 53.61 32.72
Délais de paiement fournisseurs (j) 55.09 50.51 57.8 59.3
Ratio des stocks / CA (%) 23.8 22.76 27.08 21.61
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 7.98 M 6.51 M 7.83 M 10.94 M
Dette nette (€) -15.62 M -9.26 M -12.37 M -1.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.43 5.25 7.03 7.98
Font de roulement (€) 28.09 M 29.46 M 36.19 M 47.33 M
Couverture du BFR 95.26 95.75 96.32 96.78
Trésorerie (€) 6.7 M 9.63 M 10.02 M 29.17 M
Dettes financières (€) 1.1 M 202.9 K 1.61 M 6.58 M
Capacité de remboursement (€) -1.96 -1.42 -1.58 -0.12
Ratio d'endettement (%) -37.55 -21.04 -25.5 -2.47
Autonomie financière (%) 37.99 216.88 30.13 8.37
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 20.39 M 17.9 M 19.97 M 23.17 M
Liquidité générale 91.14 108.05 122.32 139.08
Liquidité réduite 91.14 108.05 122.32 139.08
Couverture de la dette 0.65 0.54 0.76 1.07
Taux de marge nette (%) 2.79 2.02 4.11 4.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.33 5.69 9.43 11.94
Rentabilité économique (%) 5.37 3.95 6.4 7.61
Valeur ajoutée (€) * 27.6 M 26.43 M 24.7 M 31.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.24 21.29 22.19 22.89
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 18.13 M 18.51 M 15.07 M 17.41 M
Salaires / CA (%) 12.69 12.75 11.83 10.98
Impôts sur les bénéfices (€) 605.88 K 1.1 M 1.88 M 2.93 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Celtat

2
Bénéficiaire
Pierre Desprez
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Edouard Desprez
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Celtat

12
Président
Sas Pb Participations
Depuis le 21/02/2018
Président
Jean-Emile Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Président Du Conseil De Surveillance
Françoise Duplanne
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Directeur Général
Eric Jean Louis Emile Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Directoire
Pierre Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Directoire
Edouard Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Directoire
Marie Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Directoire
François Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Directoire
Eric Jean Louis Emile Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Directoire
Jean-Emile Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Clarisse Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Elise Desprez
Du 11/10/2016 au 21/02/2018

Comptes annuels de CELTAT

92
Actif2018201920202021
Fonds commercial856.11 K € -5.87 % 856.11 K € 0 % 856.11 K € 0 % 856.11 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …4.15 M € 0 % 4.15 M € 0 % 4.15 M € 0 % 4.15 M € 0 %
Immobilisation incorporelles5 M € -1.06 % 5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 %
Terrains158.31 K € -13.4 % 140.6 K € -11.18 % 125.29 K € -10.89 % 105.5 K € -15.79 %
Constructions634.6 K € -17.41 % 521.29 K € -17.86 % 404.57 K € -22.39 % 324.17 K € -19.87 %
Installations techniques …1.32 M € 81.1 % 2.24 M € 69.18 % 2.65 M € 18.21 % 3.35 M € 26.57 %
Autres immobilisations corporelles4.45 M € -11.97 % 3.91 M € -12.25 % 2.85 M € -26.99 % 2.52 M € -11.78 %
Immobilisations en cours171.94 K € 329.13 % 3.21 K € -98.13 % 16.24 K € 405.35 % - 0 %
Immobilisation corporelles6.74 M € -0.58 % 6.81 M € 1.04 % 6.04 M € -11.24 % 6.29 M € 4.15 %
Autres participations80 K € 33.33 % 89.99 K € 12.49 % 89.98 K € -0.01 % 109.96 K € 22.2 %
Autres titres immobilisés12 K € 0 % 12 K € 0 % 12 K € 0 % 12 K € 0 %
Autres immobilisations financières2.78 M € 2.72 % 2.83 M € 2.12 % 2.79 M € -1.49 % 2.88 M € 2.98 %
Immobilisations financières3.18 M € 8.63 % 3.19 M € 0.34 % 3.2 M € 0.24 % 3.32 M € 3.66 %
Actif immobilisé14.61 M € 0.01 % 14.75 M € 0.95 % 13.94 M € -5.48 % 14.3 M € 2.54 %
Marchandises29.53 M € 8.88 % 28.25 M € -4.33 % 30.15 M € 6.71 % 29.62 M € -1.75 %
Stocks et en-cours29.53 M € 8.88 % 28.25 M € -4.33 % 30.15 M € 6.71 % 29.62 M € -1.75 %
Créances clients et comptes ratachés439.57 K € -43.72 % 731.9 K € 66.5 % 545.27 K € -25.5 % 477.16 K € -12.49 %
Autres créances11.51 M € 42.09 % 8.9 M € -22.67 % 15.81 M € 77.62 % 11.81 M € -25.26 %
Créances11.95 M € 34.55 % 9.63 M € -19.39 % 16.35 M € 69.78 % 12.29 M € -24.83 %
Valeurs mobilières de placement …304.42 K € 0.21 % 304.99 K € 0.19 % 305.29 K € 0.1 % 305.6 K € 0.1 %
Disponibilités6.7 M € -24.72 % 9.63 M € 43.85 % 10.02 M € 4.04 % 29.17 M € 191.02 %
Charges constatées d'avance1.39 M € 79.65 % 845.83 K € -39.2 % 715.53 K € -15.41 % 695.11 K € -2.85 %
Actif circulant49.87 M € 8.47 % 48.67 M € -2.42 % 57.54 M € 18.23 % 72.08 M € 25.26 %
Total actif64.48 M € 6.43 % 63.42 M € -1.65 % 71.48 M € 12.72 % 86.37 M € 20.83 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport19.64 M € 0 % 19.64 M € 0 % 19.64 M € 0 % 19.64 M € 0 %
Réserve légale500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 %
Autres réserves11.39 M € 29.32 % 14.85 M € 30.42 % 17.36 M € 16.87 % 21.93 M € 26.36 %
Résultat de l'exercice3.46 M € -15.14 % 2.5 M € -27.68 % 4.57 M € 82.62 % 6.57 M € 43.64 %
Provisions réglementées1.62 M € -9.67 % 1.51 M € -6.36 % 1.46 M € -3.73 % 1.41 M € -3.24 %
Capitaux propres41.6 M € 4.5 % 44.01 M € 5.77 % 48.52 M € 10.27 % 55.05 M € 13.44 %
Provisions pour risques68.05 K € -66.9 % 5.81 K € -91.47 % - 0 % 252.19 K € 0 %
Provisions pour charges493.16 K € -27.72 % 511.89 K € 3.8 % 563.39 K € 10.06 % 545.76 K € -3.13 %
Provisions561.21 K € -36.8 % 517.7 K € -7.75 % 563.39 K € 8.83 % 797.95 K € 41.63 %
Emprunts et dettes auprès des …3 € -25 % 3 € 0 % - 0 % 2 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers1.1 M € 42.16 % 202.9 K € -81.47 % 1.61 M € 693.83 % 6.58 M € 308.23 %
Dettes financières1.1 M € 42.16 % 202.9 K € -81.47 % 1.61 M € 693.81 % 6.58 M € 308.23 %
Avances et acomptes reçus sur …313.23 K € 103.27 % 255.3 K € -18.49 % 304.99 K € 19.46 % 319.01 K € 4.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …15.06 M € 18.15 % 13.29 M € -11.76 % 13.95 M € 5 % 17.01 M € 21.88 %
Dettes fiscales et sociales5.33 M € -10.34 % 4.61 M € -13.4 % 6.01 M € 30.38 % 6.17 M € 2.58 %
Dettes d'exploitation20.39 M € 9.09 % 17.9 M € -12.19 % 19.97 M € 11.54 % 23.17 M € 16.07 %
Dettes sur immobilisations et …328.64 K € 476.71 % 108.18 K € -67.08 % 126.76 K € 17.17 % 127.06 K € 0.24 %
Autres dettes8.24 K € 18.87 % 37.56 K € 355.86 % 39.24 K € 4.49 % 50.13 K € 27.75 %
Dettes diverses336.88 K € 427.06 % 145.74 K € -56.74 % 166 K € 13.9 % 177.2 K € 6.75 %
Dettes + 1an1.42 M € 20.02 % 476.93 K € -66.4 % 1.97 M € 312.46 % 7.25 M € 268.69 %
Produits constatés d'avance187.79 K € -12.22 % 388.27 K € 106.76 % 347.56 K € -10.48 % 281.33 K € -19.06 %
Dettes22.32 M € 12.22 % 18.89 M € -15.35 % 22.4 M € 18.54 % 30.53 M € 36.31 %
Total passif64.48 M € 6.43 % 63.42 M € -1.65 % 71.48 M € 12.72 % 86.37 M € 20.83 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises124.08 M € -2.63 % 124.12 M € 0.03 % 111.32 M € -10.31 % 137.1 M € 23.16 %
Chiffres d'affaires nets124.08 M € -2.63 % 124.12 M € 0.03 % 111.32 M € -10.31 % 137.1 M € 23.16 %
Production immobilisée178.07 K € 0 % 198.01 K € 11.2 % 53.4 K € -73.03 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 201.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …2.8 M € 12.1 % 2.34 M € -16.59 % 1.96 M € -16.07 % 2.04 M € 3.92 %
Autres produits133.49 K € 4.5 % 250.06 K € 87.32 % 108.15 K € -56.75 % 293.63 K € 171.49 %
Produits d'exploitation127.19 M € -2.2 % 126.9 M € -0.23 % 113.44 M € -10.61 % 139.64 M € 23.09 %
Achats de marchandises (y compris …67.99 M € 1.72 % 63.7 M € -6.31 % 59.18 M € -7.09 % 70.81 M € 19.64 %
Variation de stock (marchandises)-2.14 M € 120.69 % 1.72 M € -180.16 % -1.64 M € -195.27 % 128.88 K € -107.88 %
Autres achats et charges externes31.78 M € 0.68 % 32.34 M € 1.75 % 28.93 M € -10.52 % 33.87 M € 17.07 %
Achats97.63 M € 0.2 % 97.75 M € 0.12 % 86.48 M € -11.53 % 104.81 M € 21.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.94 M € -5.13 % 3.04 M € 3.44 % 2.38 M € -21.69 % 2.71 M € 13.86 %
Salaires et traitements15.74 M € 11.82 % 15.82 M € 0.53 % 13.17 M € -16.79 % 15.05 M € 14.28 %
Charges sociales2.39 M € -30.05 % 2.69 M € 12.58 % 1.9 M € -29.19 % 2.37 M € 24.28 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.95 M € -14.26 % 1.83 M € -6.04 % 1.74 M € -4.77 % 1.63 M € -6.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.43 M € -23.69 % 1.91 M € -21.28 % 1.35 M € -29.15 % 2.09 M € 54.21 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …10.98 K € -95.75 % 18.73 K € 70.64 % 51.5 K € 174.96 % 358.31 K € 595.71 %
Dotations d'exploitation4.39 M € -23.19 % 3.76 M € -14.28 % 3.15 M € -16.26 % 4.08 M € 29.57 %
Autres charges132.6 K € -1.04 % 193.91 K € 46.24 % 113.33 K € -41.55 % 115.25 K € 1.69 %
Charges d'exploitation123.22 M € -0.53 % 123.26 M € 0.03 % 107.2 M € -13.03 % 129.13 M € 20.46 %
Résultat d'exploitation3.97 M € -35.74 % 3.64 M € -8.29 % 6.25 M € 71.38 % 10.51 M € 68.25 %
Produits financiers de participations3.4 K € 88.89 % 3.2 K € -5.88 % 3.4 K € 6.25 % 3.4 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés25.58 K € -32.67 % 29.3 K € 14.57 % 32.03 K € 9.3 % 53.58 K € 67.3 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 9.99 K € 0 %
Produit financiers28.98 K € -27.17 % 32.5 K € 12.17 % 35.43 K € 9 % 66.97 K € 89.04 %
Dotations financières aux …10 K € -74.99 % 10 € -99.9 % 10 € 0 % 9.99 K € 99.8 K %
Intérêts et charges assimilées1.77 K € -29.4 % 183 € -89.67 % 346 € 89.07 % 467 € 34.97 %
Charges financières11.77 K € -72.29 % 193 € -98.36 % 356 € 84.46 % 10.46 K € 2.84 K %
Résultat financier17.21 K € -736.28 % 32.31 K € 87.79 % 35.07 K € 8.55 % 56.51 K € 61.14 %
Résultat courant avant impôts3.99 M € -35.43 % 3.68 M € -7.87 % 6.28 M € 70.83 % 10.57 M € 68.21 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 40.8 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …2 K € 25 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …624.89 K € 32.8 % 394.92 K € -36.8 % 1.12 M € 183.72 % 515.22 K € -54.02 %
Produits exceptionnels626.89 K € 32.73 % 394.92 K € -37 % 1.16 M € 194.05 % 515.22 K € -55.63 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 7.01 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …183.05 K € 475.5 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …365.16 K € -21.97 % 331.95 K € -9.09 % 370.97 K € 11.75 % 387.18 K € 4.37 %
Charges exceptionnelles548.21 K € 9.69 % 338.96 K € -38.17 % 370.97 K € 9.44 % 387.18 K € 4.37 %
Résultat exceptionnel78.68 K € -386.63 % 55.97 K € -28.87 % 790.29 K € 1.31 K % 128.04 K € -83.8 %
Participations des salariés aux …- 0 % 124.29 K € 0 % 620.35 K € 399.1 % 1.19 M € 92.03 %
Impôts sur les bénéfices605.88 K € -63.73 % 1.1 M € 82.12 % 1.88 M € 70.03 % 2.93 M € 56.24 %
Total des produits127.85 M € -2.08 % 127.33 M € -0.4 % 114.64 M € -9.97 % 140.22 M € 22.32 %
Total des charges124.39 M € -1.66 % 124.83 M € 0.36 % 110.06 M € -11.83 % 133.65 M € 21.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.46 M € -15.14 % 2.5 M € -27.68 % 4.57 M € 82.62 % 6.57 M € 43.64 %

FAQ

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Quelles sont les datas financières capitales sur la société Celtat ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Celtat a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.57 M avec une trésorerie de 29.17 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.79 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Celtat ?

L’entreprise Celtat a été créé le 2007 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Celtat ?

On dénombre 685 salariés travaillant chez l’entreprise Celtat.

Quelle est le code APE de la société Celtat ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4771Z (soit : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise