LABORATOIRES PHYT'S PRODUCTIONS à Caillac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.37 M	7.79 M	8.61 M	8.62 M
Marge brute (€)	2.37 M	2.33 M	3.21 M	2.56 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.13 M	764.81 K	808.81 K	138.24 K
EBITDA (€)	1.14 M	784.88 K	802.92 K	226.69 K
EBITDA - EBE (€)	-11.46 K	-20.07 K	5.88 K	-88.45 K
Résultat d'exploitation (€)	975.12 K	548.73 K	426.98 K	-130.14 K
Résultat net (€)	621.44 K	464.56 K	345.07 K	6.96 K
Croissance	2017	2018	2020	2022
Taux de marge brute (%)	32.21	29.92	37.33	29.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.52	10.07	9.33	2.63
Taux de marge opérationnelle (%)	15.36	9.82	9.4	1.6
Gestion BFR	2017	2018	2020	2022
BFR (€)	3.45 M	3.83 M	4.46 M	4.22 M
BFRE (€)	2.7 M	3.13 M	3.64 M	3.65 M
BFRHE (€)	347.57 K	422.68 K	438.83 K	422.83 K
BFR en jours de CA (j)	170.95	179.63	189.25	178.7
BFRE en jours de CA (j)	133.6	146.56	154.45	154.75
BFRHE en jours de CA (j)	7.01 Md	9.02 Md	10.35 Md	9.99 Md
Délais de paiement clients (j)	78.35	71.68	69.71	74.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.85	44.49	44.71	65.68
Ratio des stocks / CA (%)	33.54	39.28	41.14	43.96
Autonomie financière	2017	2018	2020	2022
Capacité d'autofinancement (€)	880.6 K	741.11 K	793.56 K	403.95 K
Dette nette (€)	-2.96 M	-3.55 M	-4.02 M	-3.85 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.96	9.51	9.22	4.69
Font de roulement (€)	3.41 M	3.56 M	3.74 M	3.68 M
Couverture du BFR	98.77	92.82	83.73	87.11
Trésorerie (€)	384.7 K	247.94 K	319.13 K	86.92 K
Dettes financières (€)	2.33 M	2.54 M	2.6 M	1.97 M
Capacité de remboursement (€)	-3.36	-4.79	-5.07	-9.53
Ratio d'endettement (%)	-133.89	-132.79	-117.44	-108.05
Autonomie financière (%)	0.95	1.05	1.32	1.81
Solvabilité	2017	2018	2020	2022
Dettes d'exploitation (€) *	991.32 K	1.01 M	1.05 M	1.42 M
Liquidité générale	58.93	46.92	45.38	47.05
Liquidité réduite	58.93	46.92	45.38	47.05
Couverture de la dette	1.52	1.52	0.91	0.02
Taux de marge nette (%)	8.44	5.96	4.01	0.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.12	17.37	10.07	0.2
Rentabilité économique (%)	11.15	7.15	4.42	0.09
Valeur ajoutée (€) *	2.29 M	2.31 M	2.79 M	2.42 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.11	29.65	32.46	28.1
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.23 M	1.66 M	2.09 M	2.37 M
Salaires / CA (%)	13.48	17.07	19.81	22.68
Impôts sur les bénéfices (€)	317.75 K	123.12 K	100.54 K	-22.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Laboratoires Phyt's Productions

Bénéficiaire

Thierry, Francois, Jean Logre

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Marie-Helene, Simone, Bernadette Rondel

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Diane, Laura, Jade Logre

48.51 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jerome, Marc Logre

48.51 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Laboratoires Phyt's Productions

Président

Laboratoires Jerodia

Depuis le 06/08/2018

Gérant

Matthieu Vincent Sylvain Fournier

Du 17/07/2015 au 06/08/2018

Comptes annuels de LABORATOIRES PHYT'S PRODUCTIONS

Actif	2017	2018	2020	2022
Concessions, brevets et droits …	15.44 K € -10.64 %	16.47 K € 6.67 %	4.47 K € -72.88 %	7.45 K € 66.73 %
Fonds commercial	7.62 K € 0.01 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	23.06 K € -7.38 %	24.09 K € 4.47 %	12.09 K € -49.82 %	15.07 K € 24.65 %
Terrains	401.25 K € -12.05 %	344.85 K € -14.06 %	344.8 K € -0.01 %	294.11 K € -14.7 %
Constructions	69.86 K € -44.62 %	32.37 K € -53.67 %	4.33 K € -86.62 %	1.22 K € -71.94 %
Installations techniques …	301.76 K € 65.33 %	268.83 K € -10.91 %	1.19 M € 340.96 %	935.91 K € -21.05 %
Autres immobilisations corporelles	301.04 K € 116.47 %	520.25 K € 72.82 %	677.66 K € 30.26 %	499.3 K € -26.32 %
Immobilisations en cours	- 0 %	1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	423.49 K € 0 %	29.53 K € -93.03 %	78 K € 164.17 %
Immobilisation corporelles	1.07 M € 18.8 %	1.59 M € 48.19 %	2.24 M € 40.87 %	1.81 M € -19.33 %
Autres participations	510 € 0 %	510 € 0 %	510 € 0 %	510 € 0 %
Prêts	360 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	36 K € 0 %	36 K € 0 %	36.5 K € 1.39 %	36.5 K € 0 %
Immobilisations financières	36.87 K € -41.61 %	240.14 K € 551.33 %	667.12 K € 177.8 %	511.27 K € -23.36 %
Actif immobilisé	1.13 M € 17.45 %	1.65 M € 45.7 %	2.29 M € 38.68 %	1.86 M € -18.78 %
Matières premières, approvisionnements	1.41 M € 12.81 %	1.71 M € 21.39 %	1.92 M € 11.83 %	2.17 M € 13.41 %
Produits intermédiaires et finis	1.06 M € 14.94 %	1.33 M € 25.74 %	1.62 M € 21.95 %	1.6 M € -1.32 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	15.5 K € 0 %	- 0 %	13.9 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.47 M € 13.71 %	3.06 M € 23.88 %	3.54 M € 15.67 %	3.79 M € 7.05 %
Créances clients et comptes ratachés	1.22 M € 28.19 %	1.06 M € -12.77 %	1.15 M € 8.36 %	1.27 M € 10.75 %
Autres créances	364.18 K € -17.92 %	468.77 K € 28.72 %	493.36 K € 5.25 %	482.1 K € -2.28 %
Créances	1.58 M € 13.5 %	1.53 M € -3.21 %	1.64 M € 7.41 %	1.76 M € 6.84 %
Disponibilités	384.7 K € 33.89 %	247.94 K € -35.55 %	319.13 K € 28.71 %	86.92 K € -72.76 %
Charges constatées d'avance	4.77 K € -53.16 %	4.59 K € -3.88 %	8.05 K € 75.35 %	10.39 K € 29.11 %
Actif circulant	4.44 M € 14.96 %	4.84 M € 9.06 %	5.51 M € 13.78 %	5.64 M € 2.39 %
Total actif	5.57 M € 15.46 %	6.49 M € 16.51 %	7.8 M € 20.11 %	7.5 M € -3.82 %
Passif	2017	2018	2020	2022
Capital social ou individuel	401 K € 0 %	401 K € 0 %	401 K € 0 %	401 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5.67 K € 0 %	5.67 K € 0 %	5.67 K € 0 %	5.67 K € 0 %
Réserve légale	40.1 K € 0 %	40.1 K € 0 %	40.1 K € 0 %	40.1 K € 0 %
Autres réserves	1.14 M € 3.16 %	1.76 M € 54.43 %	2.63 M € 49.07 %	3.09 M € 17.74 %
Résultat de l'exercice	621.44 K € 85.51 %	464.56 K € -25.24 %	345.07 K € -25.72 %	6.96 K € -97.98 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	5.5 K € 0 %	16.09 K € 192.69 %
Capitaux propres	2.21 M € 17.02 %	2.67 M € 21.02 %	3.43 M € 28.09 %	3.56 M € 4.05 %
Provisions pour risques	21 K € 0 %	21 K € 0 %	33.17 K € 57.94 %	- 0 %
Provisions	21 K € 0 %	21 K € 0 %	33.17 K € 57.94 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	374.83 K € 110.75 %	992.14 K € 164.69 %	1.84 M € 85.16 %	1.34 M € -26.83 %
Emprunts et dettes financières divers	1.96 M € 20.03 %	1.54 M € -21.04 %	764.09 K € -50.53 %	628.46 K € -17.75 %
Dettes financières	2.33 M € 28.96 %	2.54 M € 8.83 %	2.6 M € 2.54 %	1.97 M € -24.17 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	203.63 K € 0 %	630.11 K € 209.43 %	474.26 K € -24.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	581.76 K € -20.31 %	702.98 K € 20.84 %	669.53 K € -4.76 %	1.07 M € 60.56 %
Dettes fiscales et sociales	409.56 K € 45.08 %	305.33 K € -25.45 %	378.97 K € 24.12 %	346.91 K € -8.46 %
Dettes d'exploitation	991.32 K € -2.07 %	1.01 M € 1.71 %	1.05 M € 3.99 %	1.42 M € 35.61 %
Dettes sur immobilisations et …	21.39 K € 0 %	50.68 K € 136.95 %	53.86 K € 6.29 %	69 K € 28.1 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	8.71 K € 0 %	660 € -92.42 %
Dettes diverses	21.39 K € -77.06 %	50.68 K € 136.95 %	62.58 K € 23.48 %	69.66 K € 11.33 %
Dettes + 1an	2.38 M € 29.81 %	2.74 M € 15.1 %	3.23 M € 17.91 %	2.45 M € -24.28 %
Dettes	3.34 M € 13.74 %	3.8 M € 13.63 %	4.34 M € 14.29 %	3.94 M € -9.3 %
Total passif	5.57 M € 15.46 %	6.49 M € 16.51 %	7.8 M € 20.11 %	7.5 M € -3.82 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2022
Production vendue de biens	6.61 M € 30.4 %	6.95 M € 5.13 %	7.71 M € 10.9 %	7.81 M € 1.29 %
Production vendue de services	754.5 K € 7.71 %	842 K € 11.6 %	897.79 K € 6.63 %	813.72 K € -9.36 %
Chiffres d'affaires nets	7.37 M € 27.64 %	7.79 M € 5.8 %	8.61 M € 10.44 %	8.62 M € 0.18 %
Production stockée	135.18 K € 419.95 %	268.98 K € 98.98 %	-123.92 K € -146.07 %	74.7 K € -160.28 %
Production immobilisée	- 0 %	2.49 K € 0 %	- 0 %	9.67 K € 0 %
Subventions d'exploitation	6.61 K € 114.51 %	2.28 K € -65.54 %	6.97 K € 206.02 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	110.97 K € 61.4 %	71.62 K € -35.46 %	73.13 K € 2.11 %	141.28 K € 93.19 %
Autres produits	47 € -94.07 %	426 € 806.38 %	201 € -52.82 %	17 € -91.54 %
Produits d'exploitation	7.62 M € 29.8 %	8.14 M € 6.82 %	8.56 M € 5.21 %	8.85 M € 3.32 %
Achats de marchandises (y compris …	197 € -94.65 %	149 € -24.37 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	3.46 M € 33.12 %	4.26 M € 22.93 %	3.93 M € -7.8 %	4.5 M € 14.62 %
Variation de stock (matières …	-80.94 K € 142.41 %	-306.52 K € 278.72 %	-72.43 K € -76.37 %	81.84 K € -212.99 %
Autres achats et charges externes	1.61 M € 15.62 %	1.51 M € -6.31 %	1.54 M € 2.06 %	1.47 M € -4.22 %
Achats	4.99 M € 25.94 %	5.46 M € 9.36 %	5.39 M € -1.23 %	6.06 M € 12.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	153.08 K € 20.07 %	183.9 K € 20.14 %	198.81 K € 8.11 %	141.78 K € -28.69 %
Salaires et traitements	993.13 K € 15.13 %	1.33 M € 33.9 %	1.7 M € 28.17 %	1.96 M € 14.72 %
Charges sociales	236.15 K € 22.31 %	327.24 K € 38.57 %	383.41 K € 17.17 %	413.17 K € 7.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	167.91 K € -8.41 %	236.15 K € 40.64 %	375.94 K € 59.19 %	356.83 K € -5.08 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	41.21 K € -46.95 %	39.97 K € -2.99 %	72.35 K € 81 %	40.15 K € -44.5 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	259.12 K € -0.72 %	276.12 K € 6.56 %	448.29 K € 62.35 %	396.98 K € -11.45 %
Autres charges	8.3 K € 39.57 %	11.58 K € 39.43 %	6.67 K € -42.43 %	12.68 K € 90.28 %
Charges d'exploitation	6.64 M € 22.68 %	7.59 M € 14.24 %	8.13 M € 7.19 %	8.98 M € 10.34 %
Résultat d'exploitation	975.12 K € 114.81 %	548.73 K € -43.73 %	426.98 K € -22.19 %	-130.14 K € -130.48 %
Produits financiers de participations	64.8 K € 47.19 %	88.17 K € 36.06 %	77.75 K € -11.83 %	92.86 K € 19.44 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.57 K € 58.06 %	1.35 K € -14.09 %	1.07 K € -20.27 %	1.39 K € 29.8 %
Produit financiers	66.37 K € 47.43 %	89.52 K € 34.88 %	78.82 K € -11.95 %	94.25 K € 19.58 %
Intérêts et charges assimilées	2.77 K € 56.31 %	5.44 K € 96.11 %	12.59 K € 131.46 %	12.91 K € 2.55 %
Charges financières	2.77 K € 56.31 %	5.44 K € 96.11 %	12.59 K € 131.46 %	12.91 K € 2.55 %
Résultat financier	63.6 K € 47.06 %	84.08 K € 32.21 %	66.23 K € -21.23 %	81.34 K € 22.81 %
Résultat courant avant impôts	1.04 M € 108.91 %	632.81 K € -39.08 %	493.22 K € -22.06 %	-48.8 K € -109.89 %
Produits exceptionnels sur …	902 € -95.56 %	145 € -83.92 %	- 0 %	25.59 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	5.5 K € 0 %	684 € -87.57 %	7.13 K € 942.11 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33.17 K € 0 %
Produits exceptionnels	902 € -95.56 %	5.65 K € 525.94 %	684 € -87.89 %	65.88 K € 9.53 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	22.15 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	3.1 K € 0 %	- 0 %	32.98 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	3.1 K € 0 %	22.15 K € 614.45 %	32.98 K € 48.89 %
Résultat exceptionnel	902 € -95.56 %	2.55 K € 182.26 %	-21.47 K € -943.09 %	32.91 K € -253.31 %
Participations des salariés aux …	100.44 K € 132.42 %	47.68 K € -52.53 %	26.14 K € -45.17 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	317.75 K € 128.05 %	123.12 K € -61.25 %	100.54 K € -18.34 %	-22.85 K € -122.73 %
Total des produits	7.69 M € 29.51 %	8.23 M € 7.13 %	8.64 M € 4.96 %	9.01 M € 4.22 %
Total des charges	7.06 M € 26.16 %	7.77 M € 9.97 %	8.3 M € 6.79 %	9 M € 8.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	621.44 K € 85.51 %	464.56 K € -25.24 %	345.07 K € -25.72 %	6.96 K € -97.98 %

FAQ

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Laboratoires Phyt's Productions ?

En 2022 l’entreprise Laboratoires Phyt's Productions a atteint un résultat net de 6.96 K avec une trésorerie de 86.92 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.08 %.