ALBIOMA SOLAIRE HABITAT à Trinite

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.66 M	1.66 M	1.61 M	1.6 M
Marge brute (€)	952.14 K	1.15 M	941.97 K	1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	981.43 K
EBITDA (€)	923.48 K	1.14 M	919.35 K	1.04 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-60.67 K
Résultat d'exploitation (€)	347.87 K	560.97 K	328.86 K	472.36 K
Résultat net (€)	184.26 K	384.57 K	209.91 K	237.94 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	57.31	69.23	58.41	62.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	55.59	68.39	57.01	64.94
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	61.16
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.17 M	2.32 M	2.09 M	2.27 M
BFRE (€)	45.18 K	192.93 K	228.56 K	85.66 K
BFRHE (€)	1.72 M	1.65 M	1.58 M	1.56 M
BFR en jours de CA (j)	475.72	510.61	473.02	516.43
BFRE en jours de CA (j)	9.93	42.38	51.73	19.48
BFRHE en jours de CA (j)	7.84 Md	7.52 Md	6.97 Md	6.85 Md
Délais de paiement clients (j)	469.86	469.98	490.88	456.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	199.42	261.45	258.18	269.19
Ratio des stocks / CA (%)	2.65	6.61	3.9	4.3
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	807.68 K
Dette nette (€)	-3.25 M	-2.57 M	-2.17 M	-1.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	50.33
Font de roulement (€)	2.17 M	2.32 M	2.09 M	2.27 M
Couverture du BFR	99.99	100	99.99	100
Trésorerie (€)	397.91 K	480.62 K	282.75 K	626.99 K
Dettes financières (€)	3.23 M	2.65 M	2.03 M	1.39 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-1.48
Ratio d'endettement (%)	-68.53	-52.42	-45.8	-24.94
Autonomie financière (%)	1.47	1.85	2.34	3.45
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	415.21 K	405.59 K	424.66 K	432.39 K
Liquidité générale	69.56	85.82	99.75	144.65
Liquidité réduite	69.56	85.82	99.75	144.65
Couverture de la dette	5.39	6.55	4.68	6.37
Taux de marge nette (%)	11.09	23.14	13.02	14.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.89	7.84	4.42	4.97
Rentabilité économique (%)	2.2	4.83	2.91	3.6
Valeur ajoutée (€) *	1.11 M	1.29 M	1.05 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	66.94	77.7	65.29	80.88
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	10.93 K	35.33 K	11.75 K	12.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Albioma Solaire Habitat

Bénéficiaire

Nicolas Bourdeau De Fontenay

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Albioma Solaire Habitat

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALBIOMA SOLAIRE HABITAT

Actif	2019	2020	2021	2022
Installations techniques …	5.64 M € -9.22 %	5.07 M € -10.16 %	4.62 M € -8.88 %	3.9 M € -15.52 %
Autres immobilisations corporelles	8 K € 1.76 K %	6.05 K € -24.38 %	4.1 K € -32.24 %	2.15 K € -47.58 %
Immobilisations en cours	155.81 K € 45.43 %	155.81 K € 0 %	66.65 K € -57.22 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	5.81 M € -8.18 %	5.23 M € -9.91 %	4.69 M € -10.34 %	3.9 M € -16.75 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	5.81 M € -8.27 %	5.23 M € -9.91 %	4.69 M € -10.32 %	3.9 M € -16.77 %
Matières premières, approvisionnements	43.97 K € -21.1 %	109.9 K € 149.96 %	62.97 K € -42.7 %	68.94 K € 9.49 %
Stocks et en-cours	43.97 K € -21.1 %	109.9 K € 149.96 %	62.97 K € -42.7 %	68.94 K € 9.49 %
Créances clients et comptes ratachés	416.43 K € -31.32 %	488.62 K € 17.34 %	590.25 K € 20.8 %	449.1 K € -23.91 %
Autres créances	1.72 M € -12.21 %	1.65 M € -4.13 %	1.58 M € -4.39 %	1.56 M € -1.32 %
Créances	2.14 M € -16.72 %	2.14 M € 0.05 %	2.17 M € 1.37 %	2.01 M € -7.47 %
Disponibilités	397.91 K € -18.88 %	480.62 K € 20.79 %	282.75 K € -41.17 %	626.99 K € 121.75 %
Actif circulant	2.58 M € -17.14 %	2.73 M € 5.8 %	2.51 M € -7.9 %	2.7 M € 7.49 %
Total actif	8.39 M € -11.19 %	7.96 M € -5.08 %	7.21 M € -9.49 %	6.61 M € -8.3 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4.37 M € 0 %	4.37 M € 0 %	4.37 M € 0 %	4.37 M € 0 %
Réserve légale	116.9 K € 36.7 %	126.12 K € 7.88 %	145.35 K € 15.25 %	155.84 K € 7.22 %
Report à nouveau	41.26 K € -44.44 %	2.17 K € -94.75 %	431 € -80.11 %	3.19 K € 640.6 %
Résultat de l'exercice	184.26 K € -70.64 %	384.57 K € 108.72 %	209.91 K € -45.42 %	237.94 K € 13.35 %
Subventions d'investissement	28.25 K € -9.21 %	25.38 K € -10.15 %	22.52 K € -11.29 %	19.65 K € -12.73 %
Capitaux propres	4.74 M € -8.63 %	4.91 M € 3.53 %	4.75 M € -3.26 %	4.79 M € 0.81 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.23 M € -14.82 %	2.65 M € -18.07 %	2.03 M € -23.22 %	1.39 M € -31.7 %
Dettes financières	3.23 M € -14.82 %	2.65 M € -18.07 %	2.03 M € -23.22 %	1.39 M € -31.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	381.04 K € 4.96 %	346.89 K € -8.96 %	379.78 K € 9.48 %	395.06 K € 4.02 %
Dettes fiscales et sociales	34.17 K € -65.54 %	58.7 K € 71.78 %	44.88 K € -23.55 %	37.33 K € -16.83 %
Dettes d'exploitation	415.21 K € -10.16 %	405.59 K € -2.32 %	424.66 K € 4.7 %	432.39 K € 1.82 %
Autres dettes	121 € 22.22 %	110 € -9.09 %	112 € 1.82 %	113 € 0.89 %
Dettes diverses	121 € 22.22 %	110 € -9.09 %	112 € 1.82 %	113 € 0.89 %
Dettes + 1an	3.23 M € -14.82 %	2.65 M € -18.07 %	2.03 M € -23.22 %	1.39 M € -31.7 %
Dettes	3.65 M € -14.31 %	3.05 M € -16.27 %	2.46 M € -19.51 %	1.82 M € -25.91 %
Total passif	8.39 M € -11.19 %	7.96 M € -5.08 %	7.21 M € -9.49 %	6.61 M € -8.3 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	254 € 0 %
Production vendue de biens	1.66 M € -6.01 %	1.66 M € 0.2 %	1.61 M € -2.95 %	1.6 M € -0.51 %
Production vendue de services	2.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.66 M € -5.9 %	1.66 M € 0.02 %	1.61 M € -2.95 %	1.6 M € -0.49 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	60.67 K € 0 %
Autres produits	35 € -99.99 %	2 € -94.29 %	3 € 50 %	2 € -33.33 %
Produits d'exploitation	1.66 M € -33.08 %	1.66 M € 0.02 %	1.61 M € -2.95 %	1.67 M € 3.27 %
Achats de matières premières et …	2.06 K € -13.56 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	11.76 K € 103.37 %	26.94 K € 129.17 %	133.78 K € 396.53 %	65.7 K € -50.89 %
Autres achats et charges externes	695.36 K € 34 %	484.27 K € -30.36 %	536.91 K € 10.87 %	535.67 K € -0.23 %
Achats	709.18 K € 34.54 %	511.22 K € -27.91 %	670.69 K € 31.19 %	601.37 K € -10.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	28.64 K € -4.46 %	14.03 K € -51.01 %	22.62 K € 61.17 %	21.89 K € -3.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	575.62 K € 0.25 %	575.45 K € -0.03 %	590.5 K € 2.61 %	569.74 K € -3.52 %
Dotations d'exploitation	575.62 K € 0.25 %	575.45 K € -0.03 %	590.5 K € 2.61 %	569.74 K € -3.52 %
Autres charges	58 € -99.99 %	2 € -96.55 %	1 € -50 %	3 € 200 %
Charges d'exploitation	1.31 M € -15.15 %	1.1 M € -16.2 %	1.28 M € 16.63 %	1.19 M € -7.07 %
Résultat d'exploitation	347.87 K € -62.77 %	560.97 K € 61.26 %	328.86 K € -41.38 %	472.36 K € 43.64 %
Autres intérêts et produit assimilés	4.35 K € -19.27 %	2.96 K € -32.06 %	897 € -69.68 %	9.15 K € 920.4 %
Produit financiers	4.35 K € 0 %	2.96 K € -32.06 %	897 € -69.68 %	9.15 K € 920.4 %
Intérêts et charges assimilées	159.9 K € -14.62 %	140.62 K € -12.06 %	110.97 K € -21.09 %	84.66 K € -23.71 %
Charges financières	159.9 K € 0 %	140.62 K € -12.06 %	110.97 K € -21.09 %	84.66 K € -23.71 %
Résultat financier	-155.55 K € -14.49 %	-137.67 K € -11.49 %	-110.07 K € -20.05 %	-75.51 K € -31.4 %
Résultat courant avant impôts	192.32 K € -74.45 %	423.3 K € 120.1 %	218.79 K € -48.31 %	396.85 K € 81.39 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	-3.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.87 K € 13.59 %	- 0 %	2.87 K € 0 %	2.87 K € 0 %
Produits exceptionnels	2.87 K € 13.59 %	-3.4 K € -218.67 %	2.87 K € -184.27 %	2.87 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	149.25 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	149.25 K € 0 %
Résultat exceptionnel	2.87 K € 13.59 %	-3.4 K € -218.67 %	2.87 K € -184.27 %	-146.39 K € -5.21 K %
Impôts sur les bénéfices	10.93 K € -91.42 %	35.33 K € 223.21 %	11.75 K € -66.74 %	12.52 K € 6.6 %
Total des produits	1.67 M € -33 %	1.66 M € -0.44 %	1.62 M € -2.7 %	1.68 M € 3.77 %
Total des charges	1.48 M € -20.31 %	1.28 M € -13.99 %	1.41 M € 10.17 %	1.44 M € 2.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	184.26 K € -70.64 %	384.57 K € 108.72 %	209.91 K € -45.42 %	237.94 K € 13.35 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières principales sur la société Albioma Solaire Habitat ?

Au cours de l’année 2022 la société Albioma Solaire Habitat a atteint un résultat net de 237.94 K avec une trésorerie de 626.99 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 14.83 %.