CAP GEL

58 Avenue Pierre Berthelot - 14000 Caen

RCS
Caen 491142857
Code APE
5210A
SIREN
491142857
SIRET
49114285700011
N° TVA
FR38491142857
Création
17/07/2006
Activité
Entreposage et stockage frigorifique
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
200 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CAP GEL, Société à responsabilité limitée est active depuis 17/07/2006.

Établie à CAEN (14000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE.

Rui Reis Pereira Vaz est Gérant de la société CAP GEL.


Chiffre d'affaires 3.22 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 1.98 M€ 2022
Profitabilité 21,7 % 2022
Ebitda 1.29 M€ 2022
Résultat net 698.44 K€ 2022
Trésorerie 702.8 K€ 2022
Bfr ≈ 824.59 K€ 2022
Dettes + 1an 2.23 M€ 2022
Endettement 3 M€ 2022
Effectif 11 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.77 K€ 2022
Délai paiement 72.54 (fournisseur)
Délai paiement 92.74 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 2.49 M 2.52 M 2.7 M 3.22 M
Marge brute (€) 1.49 M 1.49 M 1.57 M 1.98 M
Excédent brut d'exploitation (€) 946.43 K 821.64 K 1.04 M 1.29 M
EBITDA (€) 935.23 K 805.22 K 1.04 M 1.29 M
EBITDA - EBE (€) 11.21 K 16.42 K -8.72 K 1.51 K
Résultat d'exploitation (€) 584.46 K 451.67 K 682.66 K 962.91 K
Résultat net (€) 5.83 K 2.84 K 381.95 K 698.44 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 59.74 58.93 58 61.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.53 31.92 38.67 39.93
Taux de marge opérationnelle (%) 37.98 32.57 38.35 39.98
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 396.87 K 331.99 K 553.76 K 824.59 K
BFRE (€) - -38.72 K 109.48 K 51.38 K
BFRHE (€) -29.49 K -56.82 K -32.69 K -880
BFR en jours de CA (j) 58.13 48.03 74.84 93.45
BFRE en jours de CA (j) - -5.6 14.8 5.82
BFRHE en jours de CA (j) -201.36 M -392.71 M -241.85 M -7.76 M
Délais de paiement clients (j) 75.06 56.61 87.39 92.74
Délais de paiement fournisseurs (j) 69.03 77.8 62.49 72.54
Ratio des stocks / CA (%) - 0.02 0 0
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 462.03 K 366.29 K 750.92 K 1.03 M
Dette nette (€) -3.91 M -3.52 M -3.14 M -2.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.54 14.52 27.8 32
Font de roulement (€) 328.41 K 244.69 K 483.11 K 747.26 K
Couverture du BFR 82.75 73.7 87.24 90.62
Trésorerie (€) 261.65 K 361.93 K 413.16 K 702.8 K
Dettes financières (€) 3.73 M 3.39 M 2.98 M 2.23 M
Capacité de remboursement (€) -8.47 -9.61 -4.18 -2.23
Ratio d'endettement (%) -1.59 K -1.41 K -497.06 -172.5
Autonomie financière (%) 0.07 0.07 0.21 0.6
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 379.83 K 421.82 K 506.3 K 696.73 K
Liquidité générale - 19.41 29.85 50.77
Liquidité réduite - 19.41 29.85 50.77
Couverture de la dette 0.03 0.01 1.22 1.55
Taux de marge nette (%) 0.23 0.11 14.14 21.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.36 1.14 60.5 52.53
Rentabilité économique (%) 0.13 0.07 9.12 16.12
Valeur ajoutée (€) * 1.96 M 1.82 M 1.69 M 1.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 78.5 72.3 62.45 59.62
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 465.59 K 481.56 K 430.75 K 572.9 K
Salaires / CA (%) 13.87 14.34 11.85 13.42
Impôts sur les bénéfices (€) - - 109.06 K 232.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cap Gel

2
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Antoine Le Garrec
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cap Gel

2
Gérant
Rui Reis Pereira Vaz
Depuis le 04/05/2016
Gérant
Antoine Le Garrec
Depuis le 04/05/2016

Comptes annuels de CAP GEL

72
Actif2019202020212022
Autres immobilisations incorporelles …3.72 K € -69.41 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles3.72 K € -69.41 % - 0 % - 0 % - 0 %
Terrains233.35 K € -15.78 % 189.63 K € -18.74 % 145.91 K € -23.06 % 111.45 K € -23.62 %
Constructions3.03 M € -6.04 % 2.91 M € -3.9 % 2.7 M € -6.98 % 2.5 M € -7.51 %
Installations techniques …268.39 K € 4.92 % 189.75 K € -29.3 % 144.41 K € -23.89 % 92.06 K € -36.25 %
Autres immobilisations corporelles119.36 K € -11.71 % 110.76 K € -7.2 % 134.01 K € 20.99 % 105.79 K € -21.06 %
Immobilisation corporelles3.65 M € -6.21 % 3.4 M € -6.82 % 3.13 M € -7.91 % 2.81 M € -10.17 %
Actif immobilisé3.65 M € -6.41 % 3.4 M € -6.92 % 3.13 M € -7.91 % 2.81 M € -10.17 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 455 € 0 % 78 € -82.86 % 78 € 0 %
Stocks et en-cours- 0 % 455 € 0 % 78 € -82.86 % 78 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés481.61 K € 25.37 % 382.19 K € -20.64 % 615.62 K € 61.08 % 747.95 K € 21.49 %
Autres créances30.9 K € -25.9 % 9.09 K € -70.59 % 31.05 K € 241.72 % 70.33 K € 126.54 %
Créances512.5 K € 20.35 % 391.28 K € -23.65 % 646.67 K € 65.27 % 818.28 K € 26.54 %
Disponibilités261.65 K € 48.89 % 361.93 K € 38.33 % 413.16 K € 14.16 % 702.8 K € 70.1 %
Charges constatées d'avance2.55 K € -58.68 % 147 € -94.23 % 151 € 2.72 % 155 € 2.65 %
Actif circulant776.7 K € 27.8 % 753.81 K € -2.95 % 1.06 M € 40.63 % 1.52 M € 43.51 %
Total actif4.43 M € -1.79 % 4.15 M € -6.22 % 4.19 M € 0.9 % 4.33 M € 3.42 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel200 K € 0 % 200 K € 0 % 200 K € 0 % 200 K € 0 %
Réserve légale2.2 K € 1 K % 2.5 K € 13.64 % 2.7 K € 8 % 20 K € 640.74 %
Report à nouveau38.47 K € 1.05 K % 43.99 K € 14.37 % 46.63 K € 5.99 % 411.28 K € 782.03 %
Résultat de l'exercice5.83 K € -84.3 % 2.84 K € -51.36 % 381.95 K € 13.37 K % 698.44 K € 82.86 %
Capitaux propres246.49 K € 2.42 % 249.33 K € 1.15 % 631.28 K € 153.19 % 1.33 M € 110.64 %
Provisions pour risques- 0 % 14.16 K € 0 % - 0 % - 0 %
Provisions pour charges5.53 K € 20.67 % 7.09 K € 28.18 % 6.77 K € -4.53 % 5.96 K € -11.96 %
Provisions5.53 K € 20.67 % 21.25 K € 284.28 % 6.77 K € -68.16 % 5.96 K € -11.96 %
Emprunts et dettes auprès des …1.17 M € -21.39 % 956.6 K € -18.51 % 771.22 K € -19.38 % 585.83 K € -24.04 %
Emprunts et dettes financières divers2.56 M € 10.23 % 2.44 M € -4.76 % 2.21 M € -9.32 % 1.64 M € -25.66 %
Dettes financières3.73 M € -2.15 % 3.39 M € -9.09 % 2.98 M € -12.15 % 2.23 M € -25.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …189.78 K € -15.79 % 220.82 K € 16.36 % 194.2 K € -12.06 % 246.67 K € 27.02 %
Dettes fiscales et sociales190.06 K € 13.79 % 201 K € 5.76 % 312.1 K € 55.27 % 450.06 K € 44.2 %
Dettes d'exploitation379.83 K € -3.2 % 421.82 K € 11.05 % 506.3 K € 20.03 % 696.73 K € 37.61 %
Dettes sur immobilisations et …33.15 K € 0 % 33.15 K € 0 % 33.15 K € 0 % 33.15 K € 0 %
Autres dettes3.62 K € 53.09 % 1.64 K € -54.54 % 1.76 K € 6.81 % 1.54 K € -12.47 %
Dettes diverses36.77 K € 3.53 % 34.8 K € -5.36 % 34.91 K € 0.32 % 34.69 K € -0.63 %
Dettes + 1an3.73 M € -2.12 % 3.39 M € -9.08 % 2.98 M € -12.19 % 2.23 M € -25.24 %
Produits constatés d'avance26.17 K € 26.41 % 31.25 K € 19.44 % 28.97 K € -7.3 % 36.68 K € 26.59 %
Dettes4.18 M € -2.06 % 3.88 M € -7.04 % 3.55 M € -8.5 % 3 M € -15.61 %
Total passif4.43 M € -1.79 % 4.15 M € -6.22 % 4.19 M € 0.9 % 4.33 M € 3.42 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises19.23 K € -32.81 % 39.4 K € 104.93 % 29.61 K € -24.85 % 36.95 K € 24.78 %
Production vendue de services2.47 M € 13.03 % 2.48 M € 0.42 % 2.67 M € 7.56 % 3.18 M € 19.18 %
Chiffres d'affaires nets2.49 M € 12.44 % 2.52 M € 1.23 % 2.7 M € 7.06 % 3.22 M € 19.25 %
Subventions d'exploitation3.83 K € 0 % 3.73 K € -2.74 % 10.25 K € 174.87 % 5.67 K € -44.72 %
Reprises sur dépréciations …5.15 K € -79.98 % 4.44 K € -13.7 % 14.6 K € 228.71 % 5.74 K € -60.65 %
Autres produits103.78 K € 921.68 % 8 K € -92.29 % 7.14 K € -10.8 % 5.45 K € -23.63 %
Produits d'exploitation2.6 M € 15.65 % 2.54 M € -2.53 % 2.73 M € 7.64 % 3.24 M € 18.47 %
Autres achats et charges externes1 M € 2.78 % 1.04 M € 3.25 % 1.13 M € 9.49 % 1.24 M € 9.42 %
Achats1 M € 2.78 % 1.04 M € 3.25 % 1.13 M € 9.49 % 1.24 M € 9.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés184.38 K € 0.32 % 195.31 K € 5.93 % 117.39 K € -39.9 % 130.14 K € 10.86 %
Salaires et traitements345.55 K € 9.69 % 361.83 K € 4.71 % 320.12 K € -11.53 % 432.19 K € 35.01 %
Charges sociales120.04 K € 8.92 % 119.73 K € -0.26 % 110.63 K € -7.6 % 140.71 K € 27.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …350.77 K € 1.53 % 353.54 K € 0.79 % 361.82 K € 2.34 % 323.14 K € -10.69 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 348 € 0 % - 0 % 3.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.65 K € 102.45 % 1.56 K € -5.64 % 6 € -99.61 % - 0 %
Dotations d'exploitation352.42 K € 1.71 % 355.45 K € 0.86 % 361.83 K € 1.79 % 326.79 K € -9.68 %
Autres charges14.7 K € -42.01 % 18.96 K € 28.94 % 5.87 K € -69.02 % 3.61 K € -38.6 %
Charges d'exploitation2.02 M € 3.24 % 2.09 M € 3.31 % 2.05 M € -1.78 % 2.27 M € 10.95 %
Résultat d'exploitation584.46 K € 97.94 % 451.67 K € -22.72 % 682.66 K € 51.14 % 962.91 K € 41.05 %
Intérêts et charges assimilées88.63 K € -15.76 % 74.68 K € -15.74 % 61.69 K € -17.4 % - 0 %
Charges financières88.63 K € -15.76 % 74.68 K € -15.74 % 61.69 K € -17.4 % 64.92 K € 5.24 %
Résultat financier-88.63 K € -15.76 % -74.68 K € -15.74 % -61.69 K € -17.4 % -64.92 K € 5.24 %
Résultat courant avant impôts495.83 K € 160.88 % 377 K € -23.97 % 620.98 K € 64.72 % 897.99 K € 44.61 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 37.64 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 14.16 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 14.16 K € 0 % 37.64 K € 165.84 %
Charges exceptionnelles sur …490 K € 221.46 % 360 K € -26.53 % 144.12 K € -59.97 % 5.02 K € -96.52 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 14.16 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles490 K € 220.41 % 374.16 K € -23.64 % 144.12 K € -61.48 % 5.02 K € -96.52 %
Résultat exceptionnel-490 K € 220.41 % -374.16 K € -23.64 % -129.96 K € -65.27 % 32.63 K € -125.1 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 109.06 K € 0 % 232.18 K € 112.89 %
Total des produits2.6 M € 15.65 % 2.54 M € -2.53 % 2.75 M € 8.19 % 3.28 M € 19.23 %
Total des charges2.6 M € 17.33 % 2.54 M € -2.42 % 2.37 M € -6.75 % 2.58 M € 8.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)5.83 K € -84.3 % 2.84 K € -51.36 % 381.95 K € 13.37 K % 698.44 K € 82.86 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société CAP GEL est : Rui Reis Pereira Vaz.

Durant la période 2022 la société Cap Gel a atteint un résultat net de 698.44 K avec une trésorerie de 702.8 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 21.69 %.

L’entreprise Cap Gel a vu le jour le 2006 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

On dénombre 11 employés sous contrat avec l’entreprise Cap Gel.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5210A (soit : Entreposage et stockage frigorifique).
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