TIBCO SERVICES

2 Route De La Foret - 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
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RCS
Nantes 490697927
Code APE
6203Z
SIREN
490697927
SIRET
49069792700013
N° TVA
FR65490697927
Dirigeant
Didier Vogel
Téléphone
02 51 11 55 00
Email
contact@tibco.fr
LinkedIn
linkedin/tibco-services
Site web
tibco.fr
Création
19/06/2006
Activité
Gestion d'installations informatiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
6 M €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TIBCO SERVICES, Société par actions simplifiée est active depuis 19/06/2006.

Établie à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Didier Vogel est Directeur général de la société TIBCO SERVICES.

Chiffre d'affaires 91.03 M€ 2022
Valorisation 43.1 M€ 2019
Marge brute 27.67 M€ 2022
Profitabilité 4,7 % 2022
Ebitda 7.81 M€ 2022
Résultat net 4.24 M€ 2022
Trésorerie 2 M€ 2022
Bfr ≈ 13.4 M€ 2022
Dettes + 1an 1.47 M€ 2022
Endettement 31.45 M€ 2022
Effectif 385 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.96 K€ 2022
Délai paiement 77.47 (fournisseur)
Délai paiement 128.78 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 84.35 M 84.99 M 88.79 M 91.03 M
Marge brute (€) 28.25 M 27.88 M 28.24 M 27.67 M
Excédent brut d'exploitation (€) 7.03 M 6.34 M 7.01 M 6.93 M
EBITDA (€) 7.89 M 7.82 M 7.98 M 7.81 M
EBITDA - EBE (€) -860.25 K -1.48 M -977.55 K -878.11 K
Résultat d'exploitation (€) 7.03 M 6.8 M 6.7 M 6.3 M
Résultat net (€) 4.11 M 4.6 M 4.08 M 4.24 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 33.49 32.8 31.81 30.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.36 9.2 8.99 8.58
Taux de marge opérationnelle (%) 8.34 7.46 7.89 7.62
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 14.97 M 22.45 M 14.2 M 13.4 M
BFRE (€) -374.46 K 973.85 K -2.89 M -104.18 K
BFRHE (€) 7.89 M 7.98 M 7.56 M 3.82 M
BFR en jours de CA (j) 64.77 96.43 58.36 53.73
BFRE en jours de CA (j) -1.62 4.18 -11.88 -0.42
BFRHE en jours de CA (j) 1.82 T 1.86 T 1.84 T 951.72 Md
Délais de paiement clients (j) 142.65 151.71 139.12 128.78
Délais de paiement fournisseurs (j) 71.92 73.21 88.69 77.47
Ratio des stocks / CA (%) 0.98 1.59 0.99 1.22
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 5.69 M 6.25 M 6.19 M 6.43 M
Dette nette (€) -27.95 M -29.07 M -29.2 M -29.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.75 7.35 6.97 7.07
Font de roulement (€) 5.65 M 12.64 M 4.82 M 3.32 M
Couverture du BFR 37.73 56.3 33.97 24.8
Trésorerie (€) 1.31 M 6.3 M 2.83 M 2 M
Dettes financières (€) 2.46 M 7.17 M 1.6 M 1.37 M
Capacité de remboursement (€) -4.91 -4.65 -4.72 -4.58
Ratio d'endettement (%) -246.57 -182.39 -189.44 -188.99
Autonomie financière (%) 4.62 2.22 9.62 11.38
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 20.66 M 21 M 23.73 M 22.39 M
Liquidité générale 118.97 119.02 115.68 110.29
Liquidité réduite 118.97 119.02 115.68 110.29
Couverture de la dette 0.43 0.49 0.45 0.48
Taux de marge nette (%) 4.87 5.42 4.59 4.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.27 28.88 26.46 27.22
Rentabilité économique (%) 9.39 8.54 8.14 8.58
Valeur ajoutée (€) * 23.18 M 23.24 M 23.04 M 23.05 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.48 27.35 25.95 25.32
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 19.98 M 20.25 M 20.4 M 20.02 M
Salaires / CA (%) 16.32 16.51 15.94 15.39
Impôts sur les bénéfices (€) 1.89 M 1.55 M 1.72 M 1.35 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Tibco Services

1
Bénéficiaire
Gerard, Maurice Le Calve
— % des parts
37.48 % des votes

Dirigeant(s) de Tibco Services

1
Directeur Général
Didier Vogel
Depuis le 14/04/2017

Comptes annuels de TIBCO SERVICES

96
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …199.39 K € -33.47 % 188.03 K € -5.7 % 554.5 K € 194.9 % 662.8 K € 19.53 %
Fonds commercial5.43 M € 0 % 6.61 M € 21.6 % 6.61 M € 0 % 6.61 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % - 0 % 271.55 K € 0 %
Immobilisation incorporelles5.82 M € 0.88 % 7.05 M € 21.27 % 7.43 M € 5.26 % 7.54 M € 1.57 %
Installations techniques …244.08 K € -5.19 % 196.81 K € -19.36 % 197.45 K € 0.33 % 178.84 K € -9.43 %
Autres immobilisations corporelles1.8 M € 49.71 % 2.91 M € 61.12 % 4.25 M € 46.32 % 5.58 M € 31.38 %
Immobilisation corporelles2.05 M € 40.04 % 3.1 M € 51.52 % 4.45 M € 43.41 % 5.76 M € 29.57 %
Autres participations5.94 K € 0 % 9.94 K € 67.34 % 8.81 K € -11.37 % 4.81 K € -45.4 %
Créances rattachées à des …- 0 % - 0 % 2 K € 0 % 17 K € 750 %
Autres titres immobilisés17.85 K € 0 % 18.06 K € 1.18 % 18.06 K € 0 % 18.06 K € 0 %
Prêts10.66 K € -55.22 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières241.62 K € 10.17 % 276.04 K € 14.25 % 290.12 K € 5.1 % 281.34 K € -3.03 %
Immobilisations financières276.07 K € 3.43 % 304.04 K € 10.13 % 318.99 K € 4.92 % 321.21 K € 0.7 %
Actif immobilisé8.14 M € 8.61 % 10.46 M € 28.5 % 12.19 M € 16.56 % 13.63 M € 11.76 %
Matières premières, approvisionnements351.24 K € -39.74 % 810.05 K € 130.63 % 484.42 K € -40.2 % 590.05 K € 21.8 %
En-cours de production de services472.01 K € 28.83 % 545.52 K € 15.57 % 392.69 K € -28.01 % 516.23 K € 31.46 %
Stocks et en-cours823.25 K € -13.27 % 1.36 M € 64.66 % 877.12 K € -35.3 % 1.11 M € 26.13 %
Créances clients et comptes ratachés19.46 M € -9 % 20.62 M € 5.94 % 19.96 M € -3.16 % 21.18 M € 6.07 %
Autres créances13.5 M € -15.88 % 14.71 M € 8.91 % 13.88 M € -5.64 % 10.94 M € -21.15 %
Créances32.97 M € -11.95 % 35.32 M € 7.15 % 33.84 M € -4.19 % 32.12 M € -5.09 %
Disponibilités1.31 M € 73.63 % 6.3 M € 381.48 % 2.83 M € -55.06 % 2 M € -29.41 %
Charges constatées d'avance528.9 K € -32.08 % 471.79 K € -10.8 % 378.78 K € -19.71 % 562.7 K € 48.56 %
Actif circulant35.63 M € -10.76 % 43.45 M € 21.96 % 37.93 M € -12.71 % 35.79 M € -5.65 %
Total actif43.77 M € -7.7 % 53.91 M € 23.18 % 50.12 M € -7.03 % 49.41 M € -1.42 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel6 M € 0 % 6 M € 0 % 6 M € 0 % 6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport7.28 K € 0 % 7.28 K € 0 % 7.28 K € 0 % 7.28 K € 0 %
Réserve légale600 K € 0 % 600 K € 0 % 600 K € 0 % 600 K € 0 %
Autres réserves616.1 K € 0.59 % 4.73 M € 667.14 % 4.73 M € 0.03 % 4.73 M € 0.1 %
Résultat de l'exercice4.11 M € -18.7 % 4.6 M € 12 % 4.08 M € -11.4 % 4.24 M € 3.99 %
Capitaux propres11.33 M € -7.67 % 15.94 M € 40.62 % 15.41 M € -3.28 % 15.58 M € 1.09 %
Provisions pour risques203 K € -12.12 % 100 K € -50.74 % 110 K € 10 % 80 K € -27.27 %
Provisions pour charges2.97 M € 5.74 % 2.5 M € -15.81 % 2.56 M € 2.48 % 2.3 M € -10.26 %
Provisions3.17 M € 4.39 % 2.6 M € -18.05 % 2.67 M € 2.77 % 2.38 M € -10.96 %
Emprunts et dettes auprès des …1.16 M € 23.19 % 5.9 M € 406.35 % 389.3 K € -93.4 % 123.6 K € -68.25 %
Emprunts et dettes financières divers1.29 M € -1.5 % 1.27 M € -1.82 % 1.21 M € -4.24 % 1.25 M € 2.68 %
Dettes financières2.46 M € 8.85 % 7.17 M € 191.86 % 1.6 M € -77.64 % 1.37 M € -14.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …10.99 M € -10.64 % 11.55 M € 5.02 % 14.63 M € 26.72 % 13.47 M € -7.91 %
Dettes fiscales et sociales9.66 M € -10.76 % 9.45 M € -2.2 % 9.1 M € -3.71 % 8.91 M € -2.07 %
Dettes d'exploitation20.66 M € -10.69 % 21 M € 1.64 % 23.73 M € 13.02 % 22.39 M € -5.67 %
Dettes sur immobilisations et …342.82 K € 83.3 % 792.85 K € 131.27 % 470.53 K € -40.65 % 1.93 M € 310.37 %
Autres dettes2.52 M € -6.96 % 2.87 M € 13.63 % 2.81 M € -1.86 % 1.96 M € -30.21 %
Dettes diverses2.87 M € -1.13 % 3.66 M € 27.7 % 3.28 M € -10.26 % 3.89 M € 18.59 %
Dettes + 1an2.87 M € 7.58 % 7.37 M € 157.18 % 1.96 M € -73.43 % 1.47 M € -24.86 %
Produits constatés d'avance3.27 M € -14.07 % 3.54 M € 8.24 % 3.41 M € -3.74 % 3.79 M € 11.22 %
Dettes29.25 M € -8.86 % 35.37 M € 20.9 % 32.03 M € -9.44 % 31.45 M € -1.83 %
Total passif43.77 M € -7.7 % 53.91 M € 23.18 % 50.12 M € -7.03 % 49.41 M € -1.42 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises12.87 M € -14.2 % 20.89 M € 62.41 % 19.08 M € -8.66 % 21.33 M € 11.76 %
Production vendue de biens3 M € 12.66 % 1.72 M € -42.55 % 3.45 M € 100.09 % 3.73 M € 8.14 %
Production vendue de services68.48 M € 2.92 % 62.37 M € -8.92 % 66.26 M € 6.23 % 65.97 M € -0.43 %
Chiffres d'affaires nets84.35 M € 0.18 % 84.99 M € 0.76 % 88.79 M € 4.47 % 91.03 M € 2.52 %
Production stockée116.72 K € -26.51 % 65.39 K € -43.98 % -157.95 K € -341.54 % 120.81 K € -176.48 %
Production immobilisée- 0 % - 0 % 135.83 K € 0 % 100.82 K € -25.77 %
Subventions d'exploitation1.5 K € -80.85 % 3.62 K € 141.47 % 178.67 K € 4.83 K % 144.49 K € -19.13 %
Reprises sur dépréciations …1.57 M € -14.08 % 2.08 M € 32.47 % 1.7 M € -18.26 % 1.77 M € 3.94 %
Autres produits107.37 K € -15.09 % 195.58 K € 82.16 % 330.92 K € 69.2 % 165.77 K € -49.91 %
Produits d'exploitation86.14 M € -0.2 % 87.33 M € 1.38 % 90.98 M € 4.17 % 93.33 M € 2.59 %
Achats de marchandises (y compris …11.8 M € -11.5 % 18.9 M € 60.23 % 16.83 M € -10.95 % 18 M € 6.91 %
Achats de matières premières et …3.61 M € 5.08 % 2.97 M € -17.92 % 3.25 M € 9.67 % 4.47 M € 37.47 %
Variation de stock (matières …304.19 K € -22.19 % -455.31 K € -249.68 % 332.63 K € -173.06 % -110.42 K € -133.2 %
Autres achats et charges externes40.38 M € 7.25 % 35.7 M € -11.6 % 40.13 M € 12.42 % 41.01 M € 2.19 %
Achats56.1 M € 2.34 % 57.11 M € 1.81 % 60.55 M € 6.02 % 63.37 M € 4.66 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.47 M € -8.08 % 1.56 M € 6.17 % 1.32 M € -14.96 % 1.24 M € -6.15 %
Salaires et traitements13.77 M € -0.73 % 14.03 M € 1.94 % 14.16 M € 0.86 % 14.01 M € -1.03 %
Charges sociales6.21 M € -0.89 % 6.21 M € 0.05 % 6.25 M € 0.56 % 6.01 M € -3.74 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …869.4 K € 19.09 % 1.02 M € 16.77 % 1.28 M € 26.23 % 1.51 M € 17.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …195.29 K € -38.27 % 230.68 K € 18.12 % 138.98 K € -39.75 % 414.68 K € 198.37 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …410.58 K € 0.57 % 204.46 K € -50.2 % 355.56 K € 73.9 % 102.04 K € -71.3 %
Dotations d'exploitation1.48 M € 1.42 % 1.45 M € -1.69 % 1.78 M € 22.46 % 2.03 M € 14.15 %
Autres charges102.32 K € 1.18 K % 167.28 K € 63.49 % 226.31 K € 35.29 % 370.53 K € 63.73 %
Charges d'exploitation79.12 M € 1.43 % 80.53 M € 1.79 % 84.28 M € 4.65 % 87.03 M € 3.27 %
Résultat d'exploitation7.03 M € -15.5 % 6.8 M € -3.18 % 6.7 M € -1.47 % 6.3 M € -5.99 %
Produits financiers de participations1.92 K € -1.08 % 12.66 K € 559.32 % 8.15 K € -35.6 % 33.02 K € 304.96 %
Produits des autres valeurs …1.61 K € -41.21 % 403 € -74.94 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés35.73 K € -25.99 % 30.22 K € -15.41 % 46.46 K € 53.73 % 37 K € -20.36 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 11.2 K € 0 % - 0 %
Différences positives de change101 € -65.29 % - 0 % - 0 % 662 € 0 %
Produit financiers39.36 K € -26.07 % 43.28 K € 9.98 % 65.81 K € 52.04 % 70.68 K € 7.4 %
Intérêts et charges assimilées9.36 K € -17.86 % 3.18 K € -66.04 % 27.78 K € 774.41 % 8.14 K € -70.68 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % 70 € 0 % 77 € 10 %
Charges financières9.36 K € -19.34 % 3.18 K € -66.04 % 27.85 K € 776.64 % 8.22 K € -70.48 %
Résultat financier30 K € -27.95 % 40.1 K € 33.68 % 37.96 K € -5.36 % 62.45 K € 64.55 %
Résultat courant avant impôts7.06 M € -15.57 % 6.84 M € -3.03 % 6.74 M € -1.49 % 6.36 M € -5.59 %
Produits exceptionnels sur …1.46 K € -31.68 % 44.62 K € 2.95 K % 30 € -99.93 % 249 € 730 %
Produits exceptionnels sur …41.92 K € 110.15 % 82.91 K € 97.81 % 56.04 K € -32.41 % 58.58 K € 4.53 %
Reprises sur dépréciations et …57.6 K € -28.36 % 51.13 K € -11.23 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels100.98 K € -1.47 % 178.66 K € 76.93 % 56.07 K € -68.62 % 58.83 K € 4.92 %
Charges exceptionnelles sur …8.51 K € -28.96 % 12.12 K € 42.37 % 2.88 K € -76.22 % 5.12 K € 77.75 %
Charges exceptionnelles sur …226.72 K € 55.52 % 135.44 K € -40.26 % 78.93 K € -41.72 % 41.21 K € -47.79 %
Dotations exceptionnelles aux …65.53 K € 51.69 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles300.76 K € 49.66 % 147.55 K € -50.94 % 81.81 K € -44.55 % 46.33 K € -43.37 %
Résultat exceptionnel-199.78 K € 102.87 % 31.11 K € -115.57 % -25.74 K € -182.74 % 12.49 K € -148.53 %
Participations des salariés aux …856.3 K € -2.82 % 720.59 K € -15.85 % 919.6 K € 27.62 % 785.38 K € -14.59 %
Impôts sur les bénéfices1.89 M € -18.61 % 1.55 M € -18.01 % 1.72 M € 10.78 % 1.35 M € -21.42 %
Total des produits86.28 M € -0.22 % 87.55 M € 1.47 % 91.1 M € 4.05 % 93.46 M € 2.59 %
Total des charges82.17 M € 0.93 % 82.95 M € 0.95 % 87.02 M € 4.91 % 89.22 M € 2.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)4.11 M € -18.7 % 4.6 M € 12 % 4.08 M € -11.4 % 4.24 M € 3.99 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société TIBCO SERVICES ?

Le dirigeant de la société TIBCO SERVICES est : Didier Vogel.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Tibco Services ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Tibco Services a réalisé un résultat net de 4.24 M avec une trésorerie de 2 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 4.66 %.

Quelle est la forme juridique de la société Tibco Services ?

La société Tibco Services a vu le jour le 2006 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tibco Services ?

On compte 385 employés en activité pour la société Tibco Services.

Quelle est le code naf de l’entreprise Tibco Services ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6203Z (plus précisément : Gestion d'installations informatiques).
Consultez la présentation d'entreprise