ACTIV MEDICAL DISPOSABLES à Salinelles

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	72.38 M	80.37 M	75.77 M	77.63 M
Marge brute (€)	15.38 M	15.1 M	16.35 M	22.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.46 M	8.51 M	9.08 M	15.01 M
EBITDA (€)	8.85 M	8.48 M	9.12 M	15.02 M
EBITDA - EBE (€)	-383.95 K	28.65 K	-39.28 K	-12.78 K
Résultat d'exploitation (€)	7.69 M	7.39 M	8.49 M	14.3 M
Résultat net (€)	3.94 M	5.04 M	5.38 M	9.47 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	21.25	18.79	21.57	28.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.22	10.55	12.04	19.35
Taux de marge opérationnelle (%)	11.69	10.58	11.98	19.33
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	21.43 M	16.05 M	20.28 M	23.27 M
BFRE (€)	13.47 M	14.76 M	18.93 M	8.79 M
BFRHE (€)	-1.6 M	236.57 K	-420.79 K	-742.49 K
BFR en jours de CA (j)	108.07	72.9	97.7	109.4
BFRE en jours de CA (j)	67.95	67.05	91.17	41.34
BFRHE en jours de CA (j)	-317.15 Md	52.09 Md	-87.35 Md	-157.92 Md
Délais de paiement clients (j)	127.76	118.6	132.1	90.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.97	81.44	76.92	84.85
Ratio des stocks / CA (%)	8.02	8.2	9.46	8.7
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	5.54 M	6.23 M	6.01 M	10.3 M
Dette nette (€)	-19.36 M	-25.96 M	-23.85 M	-11.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.66	7.75	7.93	13.27
Font de roulement (€)	14.9 M	14.87 M	18.45 M	21.2 M
Couverture du BFR	69.53	92.67	90.98	91.12
Trésorerie (€)	4.53 M	59.27 K	64.39 K	13.31 M
Dettes financières (€)	4.35 M	7.71 M	7.33 M	6.22 M
Capacité de remboursement (€)	-3.49	-4.17	-3.97	-1.11
Ratio d'endettement (%)	-134.01	-134.19	-97.01	-33.64
Autonomie financière (%)	3.32	2.51	3.35	5.45
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	14.52 M	17.23 M	14.87 M	16.59 M
Liquidité générale	126.19	102.59	117.01	133.9
Liquidité réduite	126.19	102.59	117.01	133.9
Couverture de la dette	2.47	1.93	2.42	2.52
Taux de marge nette (%)	5.44	6.27	7.1	12.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.25	26.07	21.88	27.91
Rentabilité économique (%)	9.88	11.09	11.06	16.1
Valeur ajoutée (€) *	17.48 M	15.82 M	14.9 M	20.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.15	19.69	19.67	26.89
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	5.78 M	6.32 M	6.46 M	6.12 M
Salaires / CA (%)	5.96	5.83	6.32	5.88
Impôts sur les bénéfices (€)	1.27 M	2.24 M	2.31 M	3.64 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Activ Medical Disposables

Bénéficiaire

Bertrand Pages

26.60 % des parts

26.60 % des votes

Bénéficiaire

Emmanuelle Pages

26.60 % des parts

26.60 % des votes

Bénéficiaire

Maryline Planel

— % des parts

53.19 % des votes

Dirigeant(s) d'Activ Medical Disposables

Président

Frédérick François Alain Requier

Depuis le 27/09/2018

Président

Philippe Pages

Du 30/01/2017 au 27/09/2018

Directeur Général

Frédéric Requier

Du 30/01/2017 au 27/09/2018

Vice Président Du Conseil De Surveillance

Philippe Paul André Pages

Depuis le 27/09/2018

Comptes annuels d'ACTIV MEDICAL DISPOSABLES

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	351.28 K € 0.31 %	363.59 K € 3.51 %	357.74 K € -1.61 %	365.36 K € 2.13 %
Immobilisation incorporelles	351.28 K € 0.31 %	363.59 K € 3.51 %	357.74 K € -1.61 %	365.36 K € 2.13 %
Constructions	328.5 K € 8.09 %	313.16 K € -4.67 %	357.46 K € 14.15 %	330.22 K € -7.62 %
Installations techniques …	1.61 M € -24.14 %	1.76 M € 9.34 %	1.47 M € -16.72 %	2 M € 36.79 %
Autres immobilisations corporelles	78.57 K € -12.51 %	42.47 K € -45.95 %	39.32 K € -7.43 %	34.25 K € -12.89 %
Immobilisations en cours	2.27 K € -56.76 %	26.6 K € 1.07 K %	168 K € 531.65 %	720 K € 328.57 %
Avances et acomptes	8.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.03 M € -19.58 %	2.14 M € 5.67 %	2.03 M € -5.21 %	3.09 M € 52.15 %
Autres participations	63.6 K € 0 %	74.78 K € 17.58 %	74.78 K € 0 %	74.78 K € 0 %
Créances rattachées à des …	1.28 M € 40.45 K %	9.41 M € 636.27 %	10.8 M € 14.81 %	15.19 M € 40.66 %
Prêts	173.63 K € 3.14 %	190.81 K € 9.89 %	208.8 K € 9.43 %	227.23 K € 8.83 %
Immobilisations financières	1.51 M € 544.29 %	9.67 M € 538.49 %	11.08 M € 14.59 %	15.49 M € 39.78 %
Actif immobilisé	3.89 M € 25.34 %	12.18 M € 212.77 %	13.47 M € 10.62 %	18.95 M € 40.65 %
Matières premières, approvisionnements	3.32 M € -3.95 %	3.62 M € 8.88 %	4.2 M € 16.12 %	4.01 M € -4.52 %
Produits intermédiaires et finis	2.17 M € -14.07 %	2.65 M € 22.21 %	2.73 M € 3.02 %	2.33 M € -14.61 %
Marchandises	312.41 K € 3.14 %	230.73 K € -26.15 %	237.06 K € 2.75 %	413.11 K € 74.26 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	91.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5.8 M € -23.94 %	6.59 M € 13.55 %	7.17 M € 8.77 %	6.75 M € -5.75 %
Créances clients et comptes ratachés	22.19 M € 20.17 %	25.31 M € 14.05 %	26.63 M € 5.21 %	18.63 M € -30.05 %
Autres créances	3.14 M € 94.76 %	803.77 K € -74.41 %	793.26 K € -1.31 %	698.45 K € -11.95 %
Créances	25.33 M € 26.16 %	26.11 M € 3.08 %	27.42 M € 5.01 %	19.32 M € -29.53 %
Disponibilités	4.53 M € 4.3 K %	59.27 K € -98.69 %	64.39 K € 8.64 %	13.31 M € 20.57 K %
Charges constatées d'avance	281.84 K € -35.6 %	515.18 K € 82.79 %	497.79 K € -3.38 %	468.34 K € -5.91 %
Actif circulant	35.95 M € 27.26 %	33.28 M € -7.44 %	35.15 M € 5.63 %	39.86 M € 13.39 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	86 € 0 %	7 € -91.86 %	- 0 %
Total actif	39.84 M € 27.04 %	45.45 M € 14.08 %	48.62 M € 6.97 %	58.8 M € 20.94 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Réserve légale	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Report à nouveau	5.64 M € 209.65 %	9.57 M € 69.84 %	14.61 M € 52.68 %	19.99 M € 36.81 %
Résultat de l'exercice	3.94 M € -6.64 %	5.04 M € 28.12 %	5.38 M € 6.69 %	9.47 M € 75.98 %
Provisions réglementées	473.67 K € -17.65 %	329.15 K € -30.51 %	194.51 K € -40.91 %	64.97 K € -66.6 %
Capitaux propres	14.45 M € 36.14 %	19.34 M € 33.91 %	24.59 M € 27.12 %	33.93 M € 37.98 %
Provisions pour risques	1.47 M € 1.47 K %	86.95 K € -94.09 %	86.88 K € -0.09 %	86.87 K € -0.01 %
Provisions	1.47 M € 1.47 K %	86.95 K € -94.09 %	86.88 K € -0.09 %	86.87 K € -0.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.35 M € 109.61 %	7.71 M € 77.22 %	7.33 M € -4.85 %	6.22 M € -15.16 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	368 € 0 %	1.16 K € 216.3 %
Dettes financières	4.35 M € 109.61 %	7.71 M € 77.22 %	7.33 M € -4.84 %	6.22 M € -15.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.93 M € 21.2 %	14.61 M € 13.02 %	12.65 M € -13.44 %	12.84 M € 1.52 %
Dettes fiscales et sociales	1.59 M € -33.01 %	2.62 M € 64.05 %	2.22 M € -15.01 %	3.75 M € 68.7 %
Dettes d'exploitation	14.52 M € 11.31 %	17.23 M € 18.63 %	14.87 M € -13.68 %	16.59 M € 11.56 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	11.18 K € 0 %	11.18 K € 0 %	11.18 K € 0 %
Autres dettes	5.02 M € -9.22 %	1.07 M € -78.67 %	1.7 M € 58.76 %	1.9 M € 11.61 %
Dettes diverses	5.02 M € -9.22 %	1.08 M € -78.45 %	1.71 M € 58.15 %	1.91 M € 11.53 %
Dettes + 1an	4.36 M € 110.1 %	7.71 M € 76.81 %	7.33 M € -4.84 %	6.22 M € -15.15 %
Dettes	23.89 M € 15.65 %	26.02 M € 8.89 %	23.92 M € -8.07 %	24.72 M € 3.37 %
Total passif	39.84 M € 27.04 %	45.45 M € 14.08 %	48.62 M € 6.97 %	58.8 M € 20.94 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	5.83 M € 14.48 %	6.06 M € 3.91 %	4.95 M € -18.26 %	4.8 M € -3.03 %
Production vendue de biens	66.14 M € 14.32 %	74.12 M € 12.06 %	70.5 M € -4.88 %	72.61 M € 2.98 %
Production vendue de services	399.08 K € -13.59 %	187.5 K € -53.02 %	313.2 K € 67.04 %	218.02 K € -30.39 %
Chiffres d'affaires nets	72.38 M € 14.13 %	80.37 M € 11.04 %	75.77 M € -5.72 %	77.63 M € 2.45 %
Production stockée	-354.59 K € -195.61 %	481.09 K € -235.68 %	79.99 K € -83.37 %	-398.47 K € -598.17 %
Subventions d'exploitation	71.57 K € 155.95 %	136.25 K € 90.38 %	3.72 K € -97.27 %	8.16 K € 119.07 %
Reprises sur dépréciations …	1.08 M € 764.48 %	92.19 K € -91.49 %	41.58 K € -54.9 %	127.07 K € 205.61 %
Autres produits	4.31 K € -10.46 %	2.31 K € -46.41 %	197 € -91.46 %	169 € -14.21 %
Produits d'exploitation	73.18 M € 14.45 %	81.08 M € 10.79 %	75.9 M € -6.39 %	77.37 M € 1.94 %
Achats de marchandises (y compris …	4.3 M € 15.28 %	4.26 M € -0.86 %	3.49 M € -18.15 %	3.55 M € 1.76 %
Variation de stock (marchandises)	-9.51 K € 128.1 %	81.69 K € -959.4 %	-6.34 K € -107.76 %	-176.04 K € 2.68 K %
Achats de matières premières et …	39.01 M € 13.5 %	46.19 M € 18.42 %	42.94 M € -7.05 %	38.3 M € -10.81 %
Variation de stock (matières …	136.6 K € -141.61 %	-295.01 K € -315.97 %	-583.28 K € 97.71 %	75.61 K € -112.96 %
Autres achats et charges externes	13.56 M € 5.22 %	15.03 M € 10.78 %	13.59 M € -9.56 %	13.38 M € -1.53 %
Achats	57 M € 12.52 %	65.27 M € 14.51 %	59.43 M € -8.95 %	55.13 M € -7.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés	853.46 K € 9.2 %	895.71 K € 4.95 %	890.59 K € -0.57 %	989.59 K € 11.12 %
Salaires et traitements	4.31 M € 13.14 %	4.68 M € 8.58 %	4.79 M € 2.28 %	4.57 M € -4.66 %
Charges sociales	1.47 M € 7.52 %	1.64 M € 11.35 %	1.67 M € 2.16 %	1.55 M € -7.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.16 M € 82.91 %	1.08 M € -6.58 %	626.47 K € -42.24 %	722.15 K € 15.27 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	431.9 K € 7.98 %	100 K € -76.85 %	- 0 %	114.16 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.6 M € 54.91 %	1.18 M € -26.1 %	626.47 K € -47.12 %	836.31 K € 33.5 %
Autres charges	256.98 K € 244.65 K %	20.84 K € -91.89 %	2.3 K € -88.95 %	129 € -94.4 %
Charges d'exploitation	65.49 M € 13.6 %	73.69 M € 12.51 %	67.4 M € -8.53 %	63.07 M € -6.43 %
Résultat d'exploitation	7.69 M € 22.18 %	7.39 M € -3.83 %	8.49 M € 14.89 %	14.3 M € 68.34 %
Produits des autres valeurs …	3.15 K € 0 %	3.15 K € 0 %	3.15 K € 0 %	3.75 K € 19.05 %
Autres intérêts et produit assimilés	53.41 K € 2.43 K %	435 € -99.19 %	1.17 K € 167.82 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	6.63 K € -98.09 %	1.37 M € 20.64 K %	66 € -100 %	7 € -89.39 %
Différences positives de change	552.2 K € -63.95 %	661.17 K € 19.73 %	88.8 K € -86.57 %	413.7 K € 365.91 %
Produit financiers	615.39 K € -67.33 %	2.04 M € 231.45 %	93.2 K € -95.43 %	418.35 K € 348.89 %
Dotations financières aux …	1.37 M € 20.64 K %	100.57 K € -92.69 %	208.75 K € 107.57 %	37.89 K € -81.85 %
Intérêts et charges assimilées	164.81 K € -64.46 %	181.73 K € 10.27 %	212.84 K € 17.12 %	578.79 K € 171.94 %
Différences négatives de change	456.05 K € -43.12 %	1.7 M € 272.66 %	119.96 K € -92.94 %	337.5 K € 181.35 %
Charges financières	2 M € 56.88 %	1.98 M € -0.7 %	541.55 K € -72.67 %	954.18 K € 76.2 %
Résultat financier	-1.38 M € -325.74 %	57.88 K € -104.19 %	-448.35 K € -874.58 %	-535.84 K € 19.51 %
Résultat courant avant impôts	6.31 M € -8.64 %	7.45 M € 18.14 %	8.04 M € 7.98 %	13.76 M € 71.06 %
Produits exceptionnels sur …	82.8 K € -76.48 %	172.29 K € 108.07 %	246.06 K € 42.82 %	51.35 K € -79.13 %
Produits exceptionnels sur …	83 € 0 %	105.66 K € 127.2 K %	- 0 %	3.34 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	108.19 K € 60.44 %	144.67 K € 33.72 %	134.68 K € -6.9 %	129.59 K € -3.78 %
Produits exceptionnels	191.07 K € -54.45 %	422.62 K € 121.18 %	380.74 K € -9.91 %	184.28 K € -51.6 %
Charges exceptionnelles sur …	424.45 K € 12.27 %	91.42 K € -78.46 %	148.48 K € 62.42 %	32.6 K € -78.05 %
Charges exceptionnelles sur …	64 € -99.89 %	35.81 K € 55.85 K %	- 0 %	2.18 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	607.91 K € 632.43 %	151 € -99.98 %	44 € -70.86 %	44 € 0 %
Charges exceptionnelles	1.03 M € 99.54 %	127.37 K € -87.66 %	148.52 K € 16.61 %	34.83 K € -76.55 %
Résultat exceptionnel	-841.35 K € 759.32 %	295.25 K € -135.09 %	232.22 K € -21.35 %	149.46 K € -35.64 %
Participations des salariés aux …	254.43 K € -45.83 %	461.35 K € 81.32 %	589.78 K € 27.84 %	802.71 K € 36.1 %
Impôts sur les bénéfices	1.27 M € -39.87 %	2.24 M € 75.88 %	2.31 M € 2.94 %	3.64 M € 57.78 %
Total des produits	73.99 M € 11.68 %	83.54 M € 12.92 %	76.37 M € -8.58 %	77.97 M € 2.09 %
Total des charges	70.05 M € 12.93 %	78.5 M € 12.06 %	70.99 M € -9.56 %	68.5 M € -3.51 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.94 M € -6.64 %	5.04 M € 28.12 %	5.38 M € 6.69 %	9.47 M € 75.98 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ACTIV MEDICAL DISPOSABLES ?

Le dirigeant de la société ACTIV MEDICAL DISPOSABLES est : Frédérick François Alain Requier.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Activ Medical Disposables ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Activ Medical Disposables a réalisé un résultat net de 9.47 M avec une trésorerie de 13.31 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 12.19 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Activ Medical Disposables ?

La société Activ Medical Disposables a été créé le 2006 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Activ Medical Disposables ?

On recense 142 salariés sous contrat avec la société Activ Medical Disposables.

Quelle est le code APE de la société Activ Medical Disposables ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1722Z (plus précisément : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique).

Consultez la présentation d'entreprise