SARL MADDRAS

3 Rue Du Tresoncle - 69210 Sain-Bel

RCS
Lyon 489699538
Code APE
1395Z
SIREN
489699538
SIRET
48969953800026
N° TVA
FR64489699538
Téléphone
NC
LinkedIn
NC
Site web
Création
21/04/2006
Activité
Fabrication de non-tissés, sauf habillement
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
15 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

SARL MADDRAS, Société à responsabilité limitée est active depuis 21/04/2006.

Établie à SAIN-BEL (69210), elle est spécialisée dans le secteur d'activité conception et commercialisation de tous produits imprimés sur tout support.

Caroline Liliane Tachen est gérant de la société SARL MADDRAS.


Chiffre d'affaires 266.26 K€ 2022
Valorisation 48.42 K€ 2019
Marge brute 74.07 K€ 2022
Profitabilité 3,2 % 2022
Ebitda 11.12 K€ 2022
Résultat net 8.61 K€ 2022
Trésorerie 75.85 K€ 2022
Bfr ≈ 164.4 K€ 2022
Dettes + 1an 44.82 K€ 2022
Endettement 111.41 K€ 2022
Effectif 1 2018
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 77.19 (fournisseur)
Délai paiement 93.1 (client)

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 258.91 K 219.94 K 204.25 K 266.26 K
Marge brute (€) 77.69 K 61.32 K 57.56 K 74.07 K
EBITDA (€) 9.15 K 15.12 K 7.6 K 11.12 K
Résultat d'exploitation (€) 2.75 K 8.83 K 5.94 K 9.67 K
Résultat net (€) 2.44 K 7.87 K 5.41 K 8.61 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 30.01 27.88 28.18 27.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.53 6.87 3.72 4.18
BFR (€) 123.49 K 137.1 K 151.16 K 164.4 K
BFRE (€) 25.61 K 24.47 K 12 K 12.49 K
BFRHE (€) 84.59 K 76.92 K 72.42 K 70.44 K
BFR en jours de CA (j) 174.09 227.53 270.12 225.37
BFRE en jours de CA (j) 36.11 40.61 21.44 17.13
BFRHE en jours de CA (j) 60 M 46.35 M 40.53 M 51.39 M
Délais de paiement clients (j) 105.46 94.48 98.06 93.1
Délais de paiement fournisseurs (j) 102.96 81.37 87.41 77.19
Ratio des stocks / CA (%) 5.13 5.96 5.89 3.32
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Dette nette (€) -75.89 K -37.36 K -32 K -35.56 K
Font de roulement (€) 120.49 K 134.32 K 147.11 K 158.79 K
Couverture du BFR 97.57 97.97 97.32 96.59
Trésorerie (€) 10.29 K 32.93 K 62.69 K 75.85 K
Dettes financières (€) 25.49 K 29.22 K 38.39 K 44.82 K
Ratio d'endettement (%) -70.91 -33.76 -28.47 -30.48
Autonomie financière (%) 4.2 3.79 2.93 2.6
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 57.69 K 38.29 K 52.25 K 60.99 K
Liquidité générale 194.83 230.87 202.1 194.38
Liquidité réduite 194.83 230.87 202.1 194.38
Couverture de la dette 0.42 2.65 0.31 0.41
Taux de marge nette (%) 0.94 3.58 2.65 3.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.28 7.11 4.81 7.38
Rentabilité économique (%) 1.26 4.35 2.61 3.78
Valeur ajoutée (€) * 50.66 K 47.38 K 40.65 K 52.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.57 21.54 19.9 19.81
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 66.6 K 46.88 K 49.51 K 58.72 K
Salaires / CA (%) 15.01 13.64 14.69 13.9
Impôts sur les bénéfices (€) 126 653 690 1.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sarl Maddras

2
Bénéficiaire
50.00 % des parts
50.00 % des votes
Bénéficiaire
50.00 % des parts
50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Sarl Maddras

1
Gérant
Caroline Liliane Tachen
Depuis le 11/08/2016

Comptes annuels de SARL MADDRAS

66
Actif2019202020212022
Installations techniques …4.21 K € -50.7 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles5.52 K € -27.34 % 3.44 K € -37.61 % 1.79 K € -48.05 % 786 € -56.04 %
Immobilisation corporelles9.73 K € -39.7 % 3.44 K € -64.61 % 1.79 K € -48.05 % 786 € -56.04 %
Autres immobilisations financières2.29 K € 0 % 2.14 K € -6.56 % 1.9 K € -11.05 % 1.9 K € 0 %
Immobilisations financières2.29 K € 0 % 2.14 K € -6.56 % 1.9 K € -11.05 % 1.9 K € 0 %
Actif immobilisé12.01 K € -34.77 % 5.58 K € -53.57 % 3.69 K € -33.88 % 2.69 K € -27.17 %
Matières premières, approvisionnements13.28 K € 25.94 % 13.12 K € -1.26 % 12.03 K € -8.27 % 8.83 K € -26.62 %
Stocks et en-cours13.28 K € 25.94 % 13.12 K € -1.26 % 12.03 K € -8.27 % 8.83 K € -26.62 %
Créances clients et comptes ratachés70.02 K € 2.12 % 49.65 K € -29.09 % 52.21 K € 5.16 % 64.66 K € 23.83 %
Autres créances4.79 K € 43.5 % 7.28 K € 52.1 % 2.67 K € -63.4 % 3.26 K € 22.18 %
Créances74.8 K € 4.04 % 56.93 K € -23.89 % 54.88 K € -3.61 % 67.91 K € 23.75 %
Valeurs mobilières de placement …79.97 K € 95.07 % 69.98 K € -12.49 % 70.7 K € 1.03 % 70.7 K € 0 %
Disponibilités10.29 K € -79.1 % 32.93 K € 220.11 % 62.69 K € 90.39 % 75.85 K € 21 %
Charges constatées d'avance2.83 K € -10.34 % 2.44 K € -13.76 % 3.11 K € 27.4 % 2.09 K € -32.68 %
Actif circulant181.17 K € 3.05 % 175.4 K € -3.19 % 203.41 K € 15.97 % 225.39 K € 10.81 %
Total actif193.18 K € -0.54 % 180.97 K € -6.32 % 207.09 K € 14.43 % 228.07 K € 10.13 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel15 K € 0 % 15 K € 0 % 15 K € 0 % 15 K € 0 %
Réserve légale1.5 K € 0 % 1.5 K € 0 % 1.5 K € 0 % 1.5 K € 0 %
Autres réserves88.07 K € -0.12 % 86.31 K € -2 % 90.49 K € 4.84 % 91.55 K € 1.17 %
Résultat de l'exercice2.44 K € -32.96 % 7.87 K € 222.45 % 5.41 K € -31.29 % 8.61 K € 59.21 %
Capitaux propres107.01 K € -1.21 % 110.68 K € 3.43 % 112.4 K € 1.55 % 116.66 K € 3.79 %
Emprunts et dettes auprès des …32 € -99.51 % 22 € -31.25 % 18 € -18.18 % 33 € 83.33 %
Emprunts et dettes financières divers25.46 K € -6.83 % 29.2 K € 14.69 % 38.38 K € 31.44 % 44.78 K € 16.69 %
Dettes financières25.49 K € -24.82 % 29.22 K € 14.63 % 38.39 K € 31.41 % 44.82 K € 16.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …51.89 K € 23.46 % 35.32 K € -31.93 % 34.87 K € -1.29 % 39.97 K € 14.62 %
Dettes fiscales et sociales5.79 K € -10.21 % 2.97 K € -48.77 % 17.38 K € 485.44 % 21.02 K € 20.98 %
Dettes d'exploitation57.69 K € 18.98 % 38.29 K € -33.62 % 52.25 K € 36.44 % 60.99 K € 16.74 %
Autres dettes3 K € -14.93 % 2.78 K € -7.27 % 4.05 K € 45.79 % 5.61 K € 38.34 %
Dettes diverses3 K € -14.93 % 2.78 K € -7.27 % 4.05 K € 45.79 % 5.61 K € 38.34 %
Dettes + 1an25.49 K € -24.82 % 29.22 K € 14.63 % 38.39 K € 31.41 % 44.82 K € 16.72 %
Dettes86.17 K € 0.31 % 70.29 K € -18.43 % 94.69 K € 34.72 % 111.41 K € 17.66 %
Total passif193.18 K € -0.54 % 180.97 K € -6.32 % 207.09 K € 14.43 % 228.07 K € 10.13 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises32 K € -12.73 % 24.31 K € -24.02 % 58.56 K € 140.9 % 26.24 K € -55.19 %
Production vendue de biens66.18 K € 9.5 % 58.01 K € -12.35 % 33.69 K € -41.93 % 69.48 K € 106.24 %
Production vendue de services160.73 K € 2.29 % 137.63 K € -14.37 % 112.01 K € -18.62 % 170.54 K € 52.26 %
Chiffres d'affaires nets258.91 K € 1.84 % 219.94 K € -15.05 % 204.25 K € -7.13 % 266.26 K € 30.36 %
Subventions d'exploitation- 0 % 2.5 K € 0 % 2.03 K € -19 % - 0 %
Autres produits741 € 18.43 K % 862 € 16.33 % 56 € -93.5 % 3 € -94.64 %
Produits d'exploitation259.65 K € 2.13 % 223.3 K € -14 % 206.33 K € -7.6 % 266.26 K € 29.04 %
Achats de marchandises (y compris …32.61 K € 363.86 % 22.92 K € -29.71 % 43.22 K € 88.56 % 14.09 K € -67.4 %
Achats de matières premières et …25.59 K € 28.92 % 16.29 K € -36.33 % 6.94 K € -57.41 % 6.54 K € -5.71 %
Variation de stock (matières …-2.74 K € -528.33 % 168 € -106.14 % 1.09 K € 545.83 % 3.2 K € 195.12 %
Autres achats et charges externes125.76 K € -15.17 % 119.24 K € -5.18 % 95.45 K € -19.95 % 168.36 K € 76.38 %
Achats181.22 K € 3.11 % 158.62 K € -12.47 % 146.7 K € -7.52 % 192.19 K € 31.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.67 K € -4.2 % 2.54 K € -4.58 % 2.53 K € -0.43 % 2.6 K € 2.45 %
Salaires et traitements38.85 K € 2.34 % 30 K € -22.78 % 30 K € 0 % 37 K € 23.33 %
Charges sociales27.75 K € 3.88 % 16.88 K € -39.17 % 19.51 K € 15.56 % 21.72 K € 11.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …6.4 K € -4.8 % 6.29 K € -1.84 % 1.65 K € -73.68 % 1.46 K € -11.91 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 1.28 K € 0 %
Dotations d'exploitation6.4 K € -4.8 % 6.29 K € -1.84 % 1.65 K € -73.68 % 2.74 K € 65.66 %
Autres charges11 € -42.11 % 144 € 1.21 K % 5 € -96.53 % 344 € 6.78 K %
Charges d'exploitation256.9 K € 2.78 % 214.47 K € -16.51 % 200.39 K € -6.56 % 256.59 K € 28.04 %
Résultat d'exploitation2.75 K € -35.9 % 8.83 K € 221.36 % 5.94 K € -32.74 % 9.67 K € 62.71 %
Autres intérêts et produit assimilés543 € -30.38 % 127 € -76.61 % 732 € 476.38 % 877 € 19.81 %
Produit financiers543 € -30.38 % 127 € -76.61 % 732 € 476.38 % 877 € 19.81 %
Intérêts et charges assimilées724 € 33.33 % 284 € -60.77 % 338 € 19.01 % 412 € 21.89 %
Charges financières724 € 33.33 % 284 € -60.77 % 338 € 19.01 % 412 € 21.89 %
Résultat financier-181 € -176.37 % -157 € -13.26 % 394 € -350.96 % 465 € 18.02 %
Résultat courant avant impôts2.57 K € -43.26 % 8.67 K € 237.9 % 6.33 K € -26.98 % 10.13 K € 59.93 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 150 € 0 % 236 € 57.33 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 150 € 0 % 236 € 57.33 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % -150 € 0 % -236 € 57.33 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices126 € -62.72 % 653 € 418.25 % 690 € 5.67 % 1.52 K € 120.29 %
Total des produits260.19 K € 2.03 % 223.43 K € -14.13 % 207.07 K € -7.32 % 267.14 K € 29.01 %
Total des charges257.75 K € 2.53 % 215.56 K € -16.37 % 201.66 K € -6.45 % 258.53 K € 28.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.44 K € -32.96 % 7.87 K € 222.45 % 5.41 K € -31.29 % 8.61 K € 59.21 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société SARL MADDRAS est : Caroline Liliane Tachen.

Durant la période 2022 la compagnie Sarl Maddras a atteint un résultat net de 8.61 K avec une trésorerie de 75.85 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.23 %.

L’entreprise Sarl Maddras a été inscrite le 2006 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

On compte 1 employés sous contrat avec la société Sarl Maddras.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1395Z (c'est à dire : Fabrication de non-tissés, sauf habillement).
Consultez la présentation d'entreprise