AUSTRAL RESTAURATION

FERMÉE depuis le 17/08/2022
3 Chemin Maxime Riviere - 97410 Saint-Pierre
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RCS
NC
Code APE
5610B
SIREN
488671348
SIRET
48867134800016
N° TVA
FR94488671348
Dirigeant
NC
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/03/2006
Activité
Cafétérias et autres libres-services
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
10 K €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

AUSTRAL RESTAURATION est une entreprise radiée depuis le 17/08/2022.

Chiffre d'affaires 735.91 K€ 2019
Valorisation 900.2 K€ 2018
Marge brute 102.56 K€ 2019
Profitabilité 20,0 % 2019
Ebitda -133.95 K€ 2019
Résultat net -4.84 K€ 2021
Trésorerie 152.57 K€ 2021
Bfr ≈ 148.3 K€ 2021
Dettes + 1an 49.5 K€ 2021
Endettement 54.95 K€ 2021
Effectif 7 2019
Salaire brut/mois ≈ 2.74 K€ 2019
Délai paiement 55.39 (fournisseur)
Délai paiement 15.08 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.37 M 735.91 K - -
Marge brute (€) 434.31 K 102.56 K - -
Excédent brut d'exploitation (€) 125.01 K -141.28 K -6.57 K -7.44 K
EBITDA (€) 132.74 K -133.95 K - -
EBITDA - EBE (€) -7.73 K -7.34 K - -
Résultat d'exploitation (€) 101.32 K -156.02 K 43.55 K -2.67 K
Résultat net (€) 85.95 K 146.95 K 25.37 K -4.84 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 31.78 13.94 - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.71 -18.2 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 9.15 -19.2 - -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) -91.02 K 187.56 K 245.06 K 148.3 K
BFRE (€) -332.32 K -189.71 K - -
BFRHE (€) 40.45 K 30.41 K 150.29 K 1.18 K
BFR en jours de CA (j) -24.31 93.03 - -
BFRE en jours de CA (j) -88.75 -94.09 - -
BFRHE en jours de CA (j) 151.47 M 61.31 M - -
Délais de paiement clients (j) 10.8 15.08 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 70.84 35.61 694.17 55.39
Ratio des stocks / CA (%) 1.73 3.67 - -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 117.37 K 169.05 K 38.63 K 4.56 K
Dette nette (€) -209.51 K 118.68 K 60.89 K 97.62 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.59 22.97 - -
Font de roulement (€) -91.02 K 187.56 K 231.9 K 148.3 K
Couverture du BFR 100 100 94.63 100
Trésorerie (€) 200.85 K 373.89 K 170.96 K 152.57 K
Dettes financières (€) 54.37 K 11.45 K 7.57 K 49.5 K
Capacité de remboursement (€) -1.78 0.7 1.58 21.42
Ratio d'endettement (%) -49.9 22.13 11.28 18.64
Autonomie financière (%) 7.72 46.84 71.35 10.58
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 355.99 K 243.76 K 89.34 K 5.46 K
Liquidité générale 58.8 158.42 - -
Liquidité réduite 58.8 158.42 - -
Couverture de la dette 0.5 0.8 0.33 -1.04
Taux de marge nette (%) 6.29 19.97 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.47 27.4 4.7 -0.92
Rentabilité économique (%) 10.35 18.57 3.9 -0.84
Valeur ajoutée (€) * 409.4 K 213.71 K 104.53 K 10.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.95 29.04 - -
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 293.98 K 238.26 K - -
Salaires / CA (%) 18.31 31.28 - -
Impôts sur les bénéfices (€) 16.04 K 50.26 K 4.48 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Austral Restauration

1
Bénéficiaire
Max, Johny Chan-Ashing
40.00 % des parts
40.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Austral Restauration

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AUSTRAL RESTAURATION

73
Actif2018201920202021
Fonds commercial58 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles58 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Constructions17.23 K € 0 % 6.08 K € -64.71 % 4.13 K € -32.14 % - 0 %
Installations techniques …28.97 K € 0 % 16.05 K € -44.6 % 10.05 K € -37.38 % 5.6 K € -44.31 %
Autres immobilisations corporelles27.37 K € 0 % 10.48 K € -61.71 % 5.18 K € -50.61 % 2.19 K € -57.69 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 30 K € 0 % 145 K € 383.33 %
Immobilisation corporelles73.57 K € 0 % 32.61 K € -55.68 % 49.35 K € 51.35 % 152.79 K € 209.58 %
Participations par mise en équivalence69.91 K € 0 % 69.91 K € 0 % 70.01 K € 0.14 % 70.01 K € 0 %
Créances rattachées à des …343.54 K € 0 % 257.57 K € -25.02 % 196.08 K € -23.87 % 202.1 K € 3.07 %
Autres titres immobilisés591 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières19.62 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisations financières433.67 K € 0 % 327.48 K € -24.49 % 266.09 K € -18.75 % 272.11 K € 2.26 %
Actif immobilisé565.24 K € 0 % 360.09 K € -36.29 % 315.44 K € -12.4 % 424.89 K € 34.7 %
Matières premières, approvisionnements23.67 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 27.03 K € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours23.67 K € 0 % 27.03 K € 14.18 % - 0 % - 0 %
Autres créances40.45 K € 0 % 30.41 K € -24.82 % 163.45 K € 437.45 % 1.18 K € -99.28 %
Créances40.45 K € 0 % 30.41 K € -24.82 % 163.45 K € 437.45 % 1.18 K € -99.28 %
Disponibilités200.85 K € 0 % 373.89 K € 86.15 % 170.96 K € -54.28 % 152.57 K € -10.75 %
Actif circulant264.97 K € 0 % 431.33 K € 62.78 % 334.4 K € -22.47 % 153.76 K € -54.02 %
Total actif830.2 K € 0 % 791.42 K € -4.67 % 649.84 K € -17.89 % 578.65 K € -10.96 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Réserve légale1 K € 0 % 1 K € 0 % 1 K € 0 % 1 K € 0 %
Report à nouveau322.9 K € 0 % 378.26 K € 17.14 % 503.41 K € 33.08 % 517.54 K € 2.81 %
Résultat de l'exercice85.95 K € 0 % 146.95 K € 70.97 % 25.37 K € -82.74 % -4.84 K € -119.08 %
Capitaux propres419.85 K € 0 % 536.21 K € 27.71 % 539.78 K € 0.67 % 523.7 K € -2.98 %
Emprunts et dettes auprès des …27.01 K € 0 % 1.82 K € -93.28 % 46 € -97.47 % 46 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers27.36 K € 0 % 9.63 K € -64.79 % 7.52 K € -21.95 % 49.45 K € 557.68 %
Dettes financières54.37 K € 0 % 11.45 K € -78.94 % 7.57 K € -33.92 % 49.5 K € 554.29 %
Dettes fournisseurs et comptes …183.38 K € 0 % 59.49 K € -67.56 % 11.99 K € -79.84 % 821 € -93.15 %
Dettes fiscales et sociales172.6 K € 0 % 184.27 K € 6.76 % 77.35 K € -58.02 % 4.64 K € -94.01 %
Dettes d'exploitation355.99 K € 0 % 243.76 K € -31.53 % 89.34 K € -63.35 % 5.46 K € -93.89 %
Autres dettes- 0 % - 0 % 13.16 K € 0 % - 0 %
Dettes diverses- 0 % - 0 % 13.16 K € 0 % - 0 %
Dettes + 1an54.37 K € 0 % 11.45 K € -78.94 % 7.57 K € -33.92 % 49.5 K € 554.29 %
Dettes410.35 K € 0 % 255.21 K € -37.81 % 110.07 K € -56.87 % 54.95 K € -50.07 %
Total passif830.2 K € 0 % 791.42 K € -4.67 % 649.84 K € -17.89 % 578.65 K € -10.96 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens1.37 M € 0 % 735.91 K € -46.16 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets1.37 M € 0 % 735.91 K € -46.16 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation5.98 K € 0 % 9.6 K € 60.51 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …7.75 K € 0 % 7.42 K € -4.19 % 63.37 K € 753.6 % 14.16 K € -77.65 %
Autres produits7 € 0 % 36 € 414.29 % 3 € -91.67 % 2 € -33.33 %
Produits d'exploitation1.38 M € 0 % 752.97 K € -45.46 % 63.37 K € -91.58 % 14.16 K € -77.65 %
Achats de matières premières et …626.17 K € 0 % 376.6 K € -39.86 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …-12.39 K € 0 % 23.67 K € -291.04 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes318.67 K € 0 % 233.09 K € -26.86 % 6.31 K € -97.29 % 5.41 K € -14.21 %
Achats932.45 K € 0 % 633.35 K € -32.08 % 6.31 K € -99 % 5.41 K € -14.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés21.3 K € 0 % 15.22 K € -28.56 % 257 € -98.31 % 2.03 K € 689.11 %
Salaires et traitements250.21 K € 0 % 230.19 K € -8 % 10 € -100 % - 0 %
Charges sociales43.78 K € 0 % 8.07 K € -81.58 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …31.42 K € 0 % 22.07 K € -29.76 % 13.26 K € -39.93 % 9.39 K € -29.13 %
Dotations d'exploitation31.42 K € 0 % 22.07 K € -29.76 % 13.26 K € -39.93 % 9.39 K € -29.13 %
Autres charges24 € 0 % 86 € 258.33 % - 0 % - 0 %
Charges d'exploitation1.28 M € 0 % 908.99 K € -28.94 % 19.83 K € -97.82 % 16.83 K € -15.12 %
Résultat d'exploitation101.32 K € 0 % -156.02 K € -253.99 % 43.55 K € -127.91 % -2.67 K € -106.13 %
Produits financiers de participations25 € 0 % 25 € 0 % 26 € 4 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés2 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers2.03 K € 0 % 28 € -98.62 % 26 € -7.14 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées1.23 K € 0 % 389 € -68.43 % 7.72 K € 1.88 K % - 0 %
Charges financières1.23 K € 0 % 389 € -68.43 % 7.72 K € 1.88 K % - 0 %
Résultat financier796 € 0 % -361 € -145.35 % -7.69 K € 2.03 K % - 0 %
Résultat courant avant impôts102.11 K € 0 % -156.38 K € -253.14 % 35.85 K € -122.93 % -2.67 K € -107.45 %
Produits exceptionnels sur …3.78 K € 0 % 455.39 K € 11.96 K % 33.74 K € -92.59 % 23 € -99.93 %
Produits exceptionnels3.78 K € 0 % 455.39 K € 11.96 K % 33.74 K € -92.59 % 23 € -99.93 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 19.93 K € 0 % 39.75 K € 99.42 % 21 € -99.95 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 62.76 K € 0 % 1 € -100 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …3.9 K € 0 % 19.12 K € 389.75 % - 0 % 2.17 K € 0 %
Charges exceptionnelles3.9 K € 0 % 101.81 K € 2.51 K % 39.75 K € -60.96 % 2.19 K € -94.48 %
Résultat exceptionnel-126 € 0 % 353.59 K € -280.72 K % -6.01 K € -101.7 % -2.17 K € -63.88 %
Impôts sur les bénéfices16.04 K € 0 % 50.26 K € 213.36 % 4.48 K € -91.09 % - 0 %
Total des produits1.39 M € 0 % 1.21 M € -12.83 % 97.14 K € -91.96 % 14.19 K € -85.4 %
Total des charges1.3 M € 0 % 1.06 M € -18.37 % 71.77 K € -93.24 % 19.03 K € -73.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)85.95 K € 0 % 146.95 K € 70.97 % 25.37 K € -82.74 % -4.84 K € -119.08 %

Les questions fréquemment posées

4

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Austral Restauration ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Austral Restauration a réalisé un résultat net de -4.84 K avec une trésorerie de 152.57 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.66 %.

Quelle est la forme juridique de la société Austral Restauration ?

La société Austral Restauration a été créé le 2006 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Austral Restauration ?

On dénombre 7 employés travaillant chez la société Austral Restauration.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Austral Restauration ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610B (c'est à dire : Cafétérias et autres libres-services).
Consultez la présentation d'entreprise