TALAN SAS à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	131.57 M	-	124.9 M	137.62 M
Marge brute (€)	70.75 M	-	53.54 M	57.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.62 M	-	13.09 M	7.69 M
EBITDA (€)	-	-	10.37 M	9.08 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	2.72 M	-1.39 M
Résultat d'exploitation (€)	1.43 M	-	7.81 M	5.33 M
Résultat net (€)	747.11 K	-	13.36 M	4.69 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	53.78	-	42.87	41.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	8.31	6.6
Taux de marge opérationnelle (%)	2.75	-	10.48	5.59
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	14.78 M	-	28.14 M	26.61 M
BFRE (€)	-10.84 M	-	-7.24 M	-13.64 M
BFRHE (€)	5.9 M	-	23.28 M	29.56 M
BFR en jours de CA (j)	41.01	-	82.23	70.58
BFRE en jours de CA (j)	-30.08	-	-21.17	-36.18
BFRHE en jours de CA (j)	2.13 T	-	7.96 T	11.15 T
Délais de paiement clients (j)	98.28	-	229.21	228.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	149.17	-	211.57	209.89
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	0.04	0
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.69 M	-	16.92 M	8.45 M
Dette nette (€)	-116.22 M	-	-161.59 M	-210.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.28	-	13.54	6.14
Font de roulement (€)	13.41 M	-	22.58 M	20.85 M
Couverture du BFR	90.69	-	80.25	78.34
Trésorerie (€)	17.57 M	-	8.85 M	6.15 M
Dettes financières (€)	92.39 M	-	106.74 M	144.45 M
Capacité de remboursement (€)	-68.9	-	-9.55	-24.89
Ratio d'endettement (%)	-300.93	-	-286.08	-342.22
Autonomie financière (%)	0.42	-	0.53	0.43
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	39.13 M	-	60.4 M	67.44 M
Liquidité générale	40.29	-	51.91	43.45
Liquidité réduite	40.29	-	51.91	43.45
Couverture de la dette	0.05	-	0.7	0.22
Taux de marge nette (%)	0.57	-	10.7	3.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.93	-	23.66	7.63
Rentabilité économique (%)	0.43	-	5.82	1.68
Valeur ajoutée (€) *	35.56 M	-	50.69 M	50.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.03	-	40.59	36.67
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	36.25 M	-	39.82 M	48.1 M
Salaires / CA (%)	19.19	-	22.03	24.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-694.3 K	-	714.76 K	-302.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Talan Sas

Bénéficiaire

Mehdi Houas

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Philippe Cassoulat

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Mikael Thepaut

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Talan Sas

Directeur Général

Gabriel Raymondjean

Du 10/10/2018 au 10/12/2020

Comptes annuels de TALAN SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.09 M € 88.68 %	- 0 %	2.97 M € 0 %	1.02 M € -65.67 %
Autres immobilisations incorporelles …	24.29 M € -0.65 %	- 0 %	34.88 M € 0 %	34 M € -2.53 %
Immobilisation incorporelles	26.38 M € 3.22 %	- 0 %	37.85 M € 0 %	35.02 M € -7.48 %
Autres immobilisations corporelles	2.06 M € 0.73 %	- 0 %	3 M € 0 %	2.75 M € -8.5 %
Immobilisation corporelles	2.06 M € 0.73 %	- 0 %	3 M € 0 %	2.75 M € -8.5 %
Autres participations	89.58 M € 30.83 %	- 0 %	90.64 M € 0 %	137.97 M € 52.22 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	58.08 K € 0 %	58.08 K € 0 %
Prêts	11 K € -50 %	- 0 %	8.26 M € 0 %	8.26 M € 0 %
Autres immobilisations financières	566.66 K € -59.75 %	- 0 %	829.21 K € 0 %	991.29 K € 19.55 %
Immobilisations financières	90.16 M € 28.98 %	- 0 %	99.79 M € 0 %	147.28 M € 47.6 %
Actif immobilisé	117.6 M € 20.61 %	- 0 %	140.64 M € 0 %	185.05 M € 31.57 %
Avances et acomptes versés sur …	11.36 K € 169.35 %	- 0 %	51.72 K € 0 %	2.5 K € -95.17 %
Stocks et en-cours	11.36 K € 169.35 %	- 0 %	51.72 K € 0 %	2.5 K € -95.17 %
Créances clients et comptes ratachés	28.26 M € 23.66 %	- 0 %	53.05 M € 0 %	53.79 M € 1.4 %
Autres créances	7.17 M € 82.71 %	- 0 %	25.39 M € 0 %	32.36 M € 27.48 %
Créances	35.43 M € 32.31 %	- 0 %	78.43 M € 0 %	86.16 M € 9.84 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	3.4 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	17.57 M € 116 %	- 0 %	8.85 M € 0 %	6.15 M € -30.55 %
Charges constatées d'avance	903.18 K € 296.08 %	- 0 %	1.2 M € 0 %	1.75 M € 46.28 %
Actif circulant	53.91 M € 52.93 %	- 0 %	88.53 M € 0 %	94.05 M € 6.23 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1.54 M € 652.35 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	74 € -97.45 %	- 0 %	575.4 K € 0 %	423.7 K € -26.36 %
Total actif	173.05 M € 30.15 %	- 0 %	229.75 M € 0 %	279.52 M € 21.66 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.74 M € 0 %	- 0 %	1.74 M € 0 %	1.74 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.61 M € 0 %	- 0 %	2.61 M € 0 %	2.61 M € 0 %
Réserve légale	174.07 K € -0.02 %	- 0 %	174.07 K € 0 %	174.07 K € 0 %
Report à nouveau	31.77 M € 46.81 %	- 0 %	36.27 M € 0 %	49.63 M € 36.85 %
Résultat de l'exercice	747.11 K € -92.62 %	- 0 %	13.36 M € 0 %	4.69 M € -64.9 %
Provisions réglementées	1.58 M € 24.42 %	- 0 %	2.32 M € 0 %	2.6 M € 11.74 %
Capitaux propres	38.62 M € 2.82 %	- 0 %	56.48 M € 0 %	61.45 M € 8.79 %
Provisions pour risques	86.07 K € 2.87 K %	- 0 %	575.32 K € 0 %	439.99 K € -23.52 %
Provisions pour charges	476.05 K € 206.84 %	- 0 %	1.98 M € 0 %	1.04 M € -47.49 %
Provisions	562.12 K € 255.67 %	- 0 %	2.56 M € 0 %	1.48 M € -42.1 %
Emprunts obligatoires convertibles	390.02 K € -99.76 %	- 0 %	402.86 K € 0 %	1.6 M € 296.52 %
Emprunts et dettes auprès des …	80.03 M € 154.43 %	- 0 %	85.96 M € 0 %	122.76 M € 42.81 %
Emprunts et dettes financières divers	11.97 M € -43.17 %	- 0 %	20.37 M € 0 %	20.09 M € -1.39 %
Dettes financières	92.39 M € -56.55 %	- 0 %	106.74 M € 0 %	144.45 M € 35.33 %
Dettes fournisseurs et comptes …	24.85 M € 79.76 %	- 0 %	41.36 M € 0 %	46.04 M € 11.32 %
Dettes fiscales et sociales	14.27 M € 23.18 %	- 0 %	19.03 M € 0 %	21.39 M € 12.4 %
Dettes d'exploitation	39.13 M € 53.96 %	- 0 %	60.4 M € 0 %	67.44 M € 11.66 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	1.74 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	787.81 K € 377.72 %	- 0 %	568.76 K € 0 %	1.01 M € 78.45 %
Dettes diverses	787.81 K € -1.43 %	- 0 %	570.51 K € 0 %	1.01 M € 77.91 %
Dettes + 1an	92.39 M € -56.58 %	- 0 %	107.66 M € 0 %	144.46 M € 34.18 %
Produits constatés d'avance	1.39 M € 1.3 %	- 0 %	2.74 M € 0 %	3.53 M € 29.02 %
Dettes	133.79 M € 39.84 %	- 0 %	170.44 M € 0 %	216.43 M € 26.98 %
Total passif	173.05 M € 30.15 %	- 0 %	229.75 M € 0 %	279.52 M € 21.66 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	62.3 K € 0 %	- 0 %	126.75 K € 0 %	238.49 K € 88.15 %
Production vendue de services	101.51 M € 24.34 %	- 0 %	124.77 M € 0 %	137.39 M € 10.11 %
Chiffres d'affaires nets	131.57 M € 61.16 %	- 0 %	124.9 M € 0 %	137.62 M € 10.19 %
Production immobilisée	1.06 M € -5.38 %	- 0 %	1.44 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	171.29 K € 47.95 %	- 0 %	5.23 K € 0 %	1.4 M € 26.58 K %
Autres produits	962 € -97.8 %	- 0 %	67.21 K € 0 %	67 € -99.9 %
Produits d'exploitation	102.83 M € 24.03 %	- 0 %	126.41 M € 0 %	139.04 M € 9.99 %
Achats de marchandises (y compris …	105.91 K € 0 %	- 0 %	133.51 K € 0 %	431.24 K € 223.01 %
Autres achats et charges externes	60.71 M € 44.43 %	- 0 %	71.23 M € 0 %	79.64 M € 11.81 %
Achats	60.82 M € 44.68 %	- 0 %	71.36 M € 0 %	80.07 M € 12.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.98 M € 32.89 %	- 0 %	2.13 M € 0 %	1.78 M € -16.44 %
Salaires et traitements	25.24 M € 16.01 %	- 0 %	27.52 M € 0 %	33.24 M € 20.78 %
Charges sociales	11.01 M € 69.61 %	- 0 %	12.3 M € 0 %	14.86 M € 20.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	2.56 M € 0 %	3.75 M € 46.25 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	921.81 K € 0 %	10.32 K € -98.88 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3.48 M € 0 %	3.76 M € 7.86 %
Autres charges	1.42 M € 14.93 %	- 0 %	1.8 M € 0 %	724 € -99.96 %
Charges d'exploitation	101.4 M € 31.95 %	- 0 %	118.6 M € 0 %	133.71 M € 12.74 %
Résultat d'exploitation	1.43 M € -76.42 %	- 0 %	7.81 M € 0 %	5.33 M € -31.75 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	14.58 M € 0 %	3.16 M € -78.36 %
Produits des autres valeurs …	2.02 M € 0 %	- 0 %	38.66 K € 0 %	290.2 K € 650.62 %
Autres intérêts et produit assimilés	-10.47 K € -148.39 %	- 0 %	3.83 K € 0 %	412 € -89.25 %
Reprises sur dépréciations et …	863.54 K € 690.04 %	- 0 %	70.71 K € 0 %	575.32 K € 713.64 %
Différences positives de change	51 € 0 %	- 0 %	1.92 K € 0 %	53.76 K € 2.69 K %
Produits nets sur cessions de …	14.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.89 M € -58.96 %	- 0 %	14.7 M € 0 %	4.07 M € -72.28 %
Dotations financières aux …	418.56 K € 555.61 %	- 0 %	3.18 M € 0 %	439.94 K € -86.15 %
Intérêts et charges assimilées	2.72 M € 64.56 %	- 0 %	3.9 M € 0 %	3.38 M € -13.33 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	1.76 K € 0 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	72.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	54 € 0 %
Charges financières	3.21 M € 86.81 %	- 0 %	7.07 M € 0 %	3.82 M € -46.04 %
Résultat financier	-318.09 K € -105.97 %	- 0 %	7.62 M € 0 %	258.52 K € -96.61 %
Résultat courant avant impôts	1.11 M € -90.25 %	- 0 %	15.44 M € 0 %	5.59 M € -63.79 %
Produits exceptionnels sur …	6.39 K € 0 %	- 0 %	1.22 K € 0 %	685.19 K € 56.02 K %
Produits exceptionnels sur …	394.97 K € -48.81 %	- 0 %	- 0 %	655.6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	850.56 K € 1.29 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.22 M € 43.22 %	- 0 %	1.22 K € 0 %	1.34 M € 109.71 K %
Charges exceptionnelles sur …	1.26 M € 80.51 K %	- 0 %	778.59 K € 0 %	1.61 M € 107.17 %
Charges exceptionnelles sur …	518.32 K € -32.92 %	- 0 %	- 0 %	655.6 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	500.03 K € 28.49 %	- 0 %	369.87 K € 0 %	272.73 K € -26.27 %
Charges exceptionnelles	2.28 M € 95.9 %	- 0 %	1.15 M € 0 %	2.54 M € 121.28 %
Résultat exceptionnel	-1.06 M € 240.76 %	- 0 %	-1.15 M € 0 %	-1.2 M € 4.64 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	209.57 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-694.3 K € -209.66 %	- 0 %	714.76 K € 0 %	-302.23 K € -142.28 %
Total des produits	106.65 M € 17.44 %	- 0 %	141.11 M € 0 %	144.46 M € 2.37 %
Total des charges	106.2 M € 31.63 %	- 0 %	127.74 M € 0 %	139.76 M € 9.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	747.11 K € -92.62 %	- 0 %	13.36 M € 0 %	4.69 M € -64.9 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Talan Sas ?

Pour l’année 2021 la société Talan Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.69 M avec une trésorerie de 6.15 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 3.41 %.