CIFFREO BONA à Cannes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	109.11 M	133.72 M
Marge brute (€)	22 M	29.23 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.29 M	10.56 M
EBITDA (€)	6.03 M	11.38 M
EBITDA - EBE (€)	-735.57 K	-820.19 K
Résultat d'exploitation (€)	4.67 M	9.93 M
Résultat net (€)	3.18 M	6.5 M
Croissance	2020	2021
Taux de marge brute (%)	20.17	21.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.52	8.51
Taux de marge opérationnelle (%)	4.85	7.9
Gestion BFR	2020	2021
BFR (€)	47.84 M	55.4 M
BFRE (€)	4.24 M	11.35 M
BFRHE (€)	3.42 M	5.87 M
BFR en jours de CA (j)	160.04	151.23
BFRE en jours de CA (j)	14.17	30.97
BFRHE en jours de CA (j)	1.02 T	2.15 T
Délais de paiement clients (j)	59.73	61.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	99.03	80.67
Ratio des stocks / CA (%)	17.7	18.42
Autonomie financière	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.33 M	8.68 M
Dette nette (€)	4.5 M	-567.83 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.88	6.49
Font de roulement (€)	44.8 M	52.06 M
Couverture du BFR	93.64	93.97
Trésorerie (€)	39.42 M	37.48 M
Dettes financières (€)	3.09 M	3.98 M
Capacité de remboursement (€)	0.85	-0.07
Ratio d'endettement (%)	8.23	-0.92
Autonomie financière (%)	17.71	15.45
Solvabilité	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	29.01 M	30.82 M
Liquidité générale	164.8	161.89
Liquidité réduite	164.8	161.89
Couverture de la dette	0.61	0.99
Taux de marge nette (%)	2.91	4.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.8	10.57
Rentabilité économique (%)	3.53	6.52
Valeur ajoutée (€) *	19.55 M	25.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.91	19.31
Structure de l'activité	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	15.63 M	17.74 M
Salaires / CA (%)	10.5	9.66
Impôts sur les bénéfices (€)	1.59 M	2.58 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Ciffreo Bona

Bénéficiaire

Rene, Louis, Anthony Bona

68.09 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Antony, Gerard, Auguste Bona

25.18 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Ciffreo Bona

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CIFFREO BONA

Actif	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.35 K € 0 %	1.3 K € -3.77 %
Fonds commercial	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	374.08 K € 0 %	374.08 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.99 M € 0 %	1.99 M € -0 %
Terrains	1.97 M € 0 %	1.88 M € -4.27 %
Constructions	5.21 M € 0 %	5.4 M € 3.54 %
Installations techniques …	725.13 K € 0 %	883.47 K € 21.84 %
Autres immobilisations corporelles	1.95 M € 0 %	2.12 M € 8.73 %
Immobilisations en cours	885.04 K € 0 %	856.78 K € -3.19 %
Immobilisation corporelles	10.74 M € 0 %	11.14 M € 3.73 %
Prêts	16.88 K € 0 %	17.64 K € 4.55 %
Autres immobilisations financières	269.45 K € 0 %	266.71 K € -1.02 %
Immobilisations financières	2.18 M € 0 %	2.46 M € 13 %
Actif immobilisé	13.02 M € 0 %	13.42 M € 3.06 %
Marchandises	19.17 M € 0 %	24.28 M € 26.65 %
Avances et acomptes versés sur …	149.54 K € 0 %	359.75 K € 140.58 %
Stocks et en-cours	19.32 M € 0 %	24.64 M € 27.53 %
Créances clients et comptes ratachés	13.78 M € 0 %	17.17 M € 24.6 %
Autres créances	4.07 M € 0 %	5.48 M € 34.58 %
Créances	17.86 M € 0 %	22.66 M € 26.88 %
Valeurs mobilières de placement …	202.25 K € 0 %	1.21 M € 497.7 %
Disponibilités	39.42 M € 0 %	37.48 M € -4.92 %
Charges constatées d'avance	63.7 K € 0 %	248.41 K € 289.98 %
Actif circulant	76.86 M € 0 %	86.23 M € 12.19 %
Total actif	89.88 M € 0 %	99.65 M € 10.87 %
Passif	2020	2021
Capital social ou individuel	8.2 M € 0 %	8.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	535.47 K € 0 %	535.47 K € 0 %
Réserve légale	819.93 K € 0 %	819.93 K € 0 %
Autres réserves	42 M € 0 %	45.18 M € 7.56 %
Résultat de l'exercice	3.18 M € 0 %	6.5 M € 104.71 %
Subventions d'investissement	- 0 %	1.35 K € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	274.92 K € 0 %
Capitaux propres	54.73 M € 0 %	61.51 M € 12.38 %
Provisions pour risques	41.97 K € 0 %	41.97 K € 0 %
Provisions pour charges	193.87 K € 0 %	55.64 K € -71.3 %
Provisions	235.83 K € 0 %	97.61 K € -58.61 %
Autres emprunts obligatoires	585.02 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	536.02 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.5 M € 0 %	3.44 M € 37.53 %
Dettes financières	3.09 M € 0 %	3.98 M € 28.84 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.89 M € 0 %	2.17 M € 15.07 %
Dettes fournisseurs et comptes …	23.81 M € 0 %	24.23 M € 1.74 %
Dettes fiscales et sociales	5.2 M € 0 %	6.6 M € 26.77 %
Dettes d'exploitation	29.01 M € 0 %	30.82 M € 6.23 %
Dettes sur immobilisations et …	384.07 K € 0 %	327 K € -14.86 %
Autres dettes	488.31 K € 0 %	701.61 K € 43.68 %
Dettes diverses	872.38 K € 0 %	1.03 M € 17.91 %
Dettes + 1an	5.05 M € 0 %	6.16 M € 21.81 %
Produits constatés d'avance	46.56 K € 0 %	38.66 K € -16.96 %
Dettes	34.91 M € 0 %	38.04 M € 8.97 %
Total passif	89.88 M € 0 %	99.65 M € 10.87 %
Compte de résultat	2020	2021
Ventes de marchandises	104.05 M € 0 %	128.02 M € 23.04 %
Production vendue de services	5.06 M € 0 %	5.7 M € 12.5 %
Chiffres d'affaires nets	109.11 M € 0 %	133.72 M € 22.55 %
Production immobilisée	139.47 K € 0 %	237.46 K € 70.26 %
Subventions d'exploitation	3.63 K € 0 %	21.38 K € 488.44 %
Reprises sur dépréciations …	1.82 M € 0 %	1.75 M € -3.94 %
Autres produits	7.12 K € 0 %	6.56 K € -7.79 %
Produits d'exploitation	111.08 M € 0 %	135.73 M € 22.19 %
Achats de marchandises (y compris …	68.85 M € 0 %	88.71 M € 28.84 %
Variation de stock (marchandises)	-656.8 K € 0 %	-5.12 M € 680.13 %
Autres achats et charges externes	18.91 M € 0 %	20.9 M € 10.48 %
Achats	87.11 M € 0 %	104.48 M € 19.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.23 M € 0 %	1.2 M € -2.18 %
Salaires et traitements	11.45 M € 0 %	12.91 M € 12.77 %
Charges sociales	4.18 M € 0 %	4.82 M € 15.42 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.36 M € 0 %	1.44 M € 6.12 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	709.99 K € 0 %	733.23 K € 3.27 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	73.66 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.14 M € 0 %	2.18 M € 1.53 %
Autres charges	304.02 K € 0 %	197.98 K € -34.88 %
Charges d'exploitation	106.42 M € 0 %	125.8 M € 18.21 %
Résultat d'exploitation	4.67 M € 0 %	9.93 M € 112.86 %
Produits financiers de participations	154.93 K € 0 %	155.31 K € 0.25 %
Produits des autres valeurs …	313 € 0 %	464 € 48.24 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.99 K € 0 %	22.4 K € 49.43 %
Produit financiers	170.23 K € 0 %	178.18 K € 4.67 %
Intérêts et charges assimilées	1.01 K € 0 %	5.17 K € 413.1 %
Charges financières	1.01 K € 0 %	5.17 K € 413.1 %
Résultat financier	169.22 K € 0 %	173.01 K € 2.24 %
Résultat courant avant impôts	4.84 M € 0 %	10.11 M € 108.99 %
Produits exceptionnels sur …	264.95 K € 0 %	288.93 K € 9.05 %
Produits exceptionnels sur …	49.18 K € 0 %	92.55 K € 88.21 %
Reprises sur dépréciations et …	94.71 K € 0 %	39.56 K € -58.24 %
Produits exceptionnels	408.84 K € 0 %	421.04 K € 2.99 %
Charges exceptionnelles sur …	49.85 K € 0 %	51.12 K € 2.56 %
Charges exceptionnelles sur …	69.83 K € 0 %	99.39 K € 42.34 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	274.92 K € 0 %
Charges exceptionnelles	119.68 K € 0 %	425.43 K € 255.48 %
Résultat exceptionnel	289.16 K € 0 %	-4.39 K € -101.52 %
Participations des salariés aux …	364.7 K € 0 %	1.02 M € 180.85 %
Impôts sur les bénéfices	1.59 M € 0 %	2.58 M € 62.63 %
Total des produits	111.66 M € 0 %	136.33 M € 22.09 %
Total des charges	108.49 M € 0 %	129.83 M € 19.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.18 M € 0 %	6.5 M € 104.71 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CIFFREO BONA ?

Le dirigeant de la société CIFFREO BONA est : Philippe Derepas.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Ciffreo Bona ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Ciffreo Bona a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.5 M avec une trésorerie de 37.48 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 4.86 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ciffreo Bona ?

L’entreprise Ciffreo Bona a été déposée le 2005 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ciffreo Bona ?

On dénombre 2000 employés en activité pour l’entreprise Ciffreo Bona.

Quelle est le code ape de l’entreprise Ciffreo Bona ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4673A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction).

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Marque(s) répertoriée(s)

Brevet(s) répertorié(s)