NGE GENIE CIVIL

Parc D Activites De La Laurade - 13103 Saint-Étienne-Du-Grès

RCS
Tarascon 487469330
Code APE
4213A
SIREN
487469330
SIRET
48746933000012
N° TVA
FR15487469330
Création
05/11/2005
Activité
Construction d'ouvrages d'art
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
4 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

NGE GENIE CIVIL, Société par actions simplifiée est active depuis 05/11/2005.

Établie à SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS (13103), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction d'ouvrages d'art.

Michel, Jean-Jacques, Roger Lavedrine est Président de la société NGE GENIE CIVIL.


Chiffre d'affaires 261.23 M€ 2021
Valorisation -4.35 M€ 2018
Marge brute 52.02 M€ 2021
Profitabilité 0,3 % 2021
Ebitda 13.93 M€ 2021
Résultat net 871.51 K€ 2021
Trésorerie 4.57 M€ 2021
Bfr ≈ 67.82 M€ 2021
Dettes + 1an 36.68 M€ 2021
Endettement 199.7 M€ 2021
Effectif 989 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.91 K€ 2021
Délai paiement 182.68 (fournisseur)
Délai paiement 268.28 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 157.02 M 209.51 M 218.57 M 261.23 M
Marge brute (€) 19.14 M 45.19 M 62.23 M 52.02 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.17 M 17.88 M 32.04 M 12.63 M
EBITDA (€) 4.99 M 16.9 M 26.59 M 13.93 M
EBITDA - EBE (€) 178.55 K 977.38 K 5.44 M -1.3 M
Résultat d'exploitation (€) 4.12 M 9.45 M 20.61 M 11.83 M
Résultat net (€) 12.02 K -80.28 K -1.62 M 871.51 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 12.19 21.57 28.47 19.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.18 8.07 12.17 5.33
Taux de marge opérationnelle (%) 3.29 8.53 14.66 4.83
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 41.65 M 53.96 M 61.78 M 67.82 M
BFRE (€) 4.42 M 11.95 M -11.62 M -17.71 M
BFRHE (€) 17.17 M 16.57 M 46.54 M 48.48 M
BFR en jours de CA (j) 96.83 94.01 103.17 94.76
BFRE en jours de CA (j) 10.28 20.82 -19.4 -24.75
BFRHE en jours de CA (j) 7.38 T 9.51 T 27.87 T 34.7 T
Délais de paiement clients (j) 343.77 277.79 285.29 268.28
Délais de paiement fournisseurs (j) 228.78 188.82 227.54 182.68
Ratio des stocks / CA (%) 0.11 0.41 0.1 0.8
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 39.61 M 53.96 M 74.67 M 67.23 M
Dette nette (€) -162.32 M -166.49 M -181.94 M -195.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.22 25.75 34.16 25.74
Font de roulement (€) 22 M 27.63 M 25.21 M 22.96 M
Couverture du BFR 52.82 51.21 40.8 33.85
Trésorerie (€) 5.84 M 5.43 M 3.36 M 4.57 M
Dettes financières (€) 37.82 M 37.24 M 32.59 M 30.68 M
Capacité de remboursement (€) -4.1 -3.09 -2.44 -2.9
Ratio d'endettement (%) -7.45 K -7.45 K -32.31 K -12.15 K
Autonomie financière (%) 0.06 0.06 0.02 0.05
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 112.27 M 111.79 M 122.67 M 130.88 M
Liquidité générale 91.43 95.92 99.43 98.45
Liquidité réduite 91.43 95.92 99.43 98.45
Couverture de la dette 0 -0 -0.06 0.03
Taux de marge nette (%) 0.01 -0.04 -0.74 0.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.55 -3.59 -287.02 54.28
Rentabilité économique (%) 0.01 -0.05 -0.84 0.42
Valeur ajoutée (€) * 4.84 M 23.5 M 32.49 M 17.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 3.08 11.22 14.86 6.86
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 40.56 M 50.94 M 55.85 M 66.71 M
Salaires / CA (%) 16.04 15.26 15.72 15.82
Impôts sur les bénéfices (€) 1.43 M -19.03 K 3.87 M -247.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de Nge Genie Civil

3
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Stephane, Emile, Denis Perez-Morillas
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Nge Genie Civil

13
Président
Michel, Jean-Jacques, Roger Lavedrine
Depuis le 19/02/2018
Président
Gilbert Roux
Du 29/07/2015 au 19/02/2018
Directeur Général
Stéphane, Emile, Denis Perez-Morillas
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général
Christian, Jacques, Orso Vesperini
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général Délégué
Michel, Jean-Jacques, Roger Lavedrine
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général Délégué
Francis, Georges, Michel Chatelain
Du 29/07/2015 au 19/02/2018
Vice-Président
Jean, Pierre Bernadet
Depuis le 22/01/2020
Directeur Général Adjoint
Jean-Baptiste Gonnet
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général Adjoint
Thibault Du Foussat De Bogeron
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général Adjoint
Martin, Claude, Jacques Fontaine
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général Adjoint
Marc, Christian, Henri Spadari
Depuis le 19/02/2018
Directeur Général Adjoint
Gilles, Marcel, Claude Philibert
Depuis le 22/01/2020
Directeur Général Adjoint
Laurent, Sylvain, Raymond Amar
Du 19/02/2018 au 22/01/2020

Comptes annuels de NGE GENIE CIVIL

85
Actif2018201920202021
Installations techniques …15.58 M € 1.51 K % 9.31 M € -40.24 % 3.91 M € -57.99 % 7.02 M € 79.57 %
Autres immobilisations corporelles448.5 K € 74.01 % 527.76 K € 17.67 % 5.6 K € -98.94 % 5.6 K € 0 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 2.03 M € 0 % 258.46 K € -87.27 %
Immobilisation corporelles16.03 M € 1.21 K % 9.84 M € -38.62 % 5.95 M € -39.55 % 7.29 M € 22.55 %
Autres participations1.94 M € 0 % 1.94 M € 0.01 % 1.94 M € 0 % 1.94 M € 0 %
Autres immobilisations financières23.43 K € 388.17 % 59.71 K € 154.81 % 57.3 K € -4.02 % 94.41 K € 64.75 %
Immobilisations financières5.8 M € 53.46 % 4.88 M € -15.91 % 8.53 M € 74.97 % 7.36 M € -13.82 %
Actif immobilisé18 M € 467.25 % 11.84 M € -34.2 % 7.95 M € -32.88 % 9.33 M € 17.34 %
En-cours de production de biens178.68 K € 187.46 % 858.17 K € 380.28 % 216.79 K € -74.74 % 1.75 M € 709.31 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % - 0 % 345.37 K € 0 %
Stocks et en-cours178.68 K € 187.46 % 858.17 K € 380.28 % 216.79 K € -74.74 % 2.1 M € 868.62 %
Créances clients et comptes ratachés116.51 M € 49.26 % 122.89 M € 5.47 % 110.84 M € -9.8 % 110.72 M € -0.11 %
Autres créances31.38 M € 45 % 36.56 M € 16.53 % 60 M € 64.09 % 81.28 M € 35.48 %
Créances147.89 M € 48.33 % 159.45 M € 7.82 % 170.84 M € 7.14 % 192.01 M € 12.39 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % 10 M € 0 % - 0 %
Disponibilités5.84 M € 231.14 % 5.43 M € -7 % 3.36 M € -38.16 % 4.57 M € 36.15 %
Charges constatées d'avance21.79 K € 232.84 % 19.79 K € -9.18 % 42.66 K € 115.57 % 25.53 K € -40.16 %
Actif circulant153.93 M € 51.6 % 165.76 M € 7.68 % 184.45 M € 11.28 % 198.7 M € 7.72 %
Total actif171.92 M € 64.2 % 177.6 M € 3.3 % 192.4 M € 8.34 % 208.03 M € 8.12 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % 8 € 0 % 8 € 0 %
Réserve légale400 K € 0 % 400 K € 0 % 400 K € 0 % 400 K € 0 %
Report à nouveau-2.72 M € -3.95 K % -2.71 M € -0.44 % -2.79 M € 2.96 % -4.41 M € 57.92 %
Résultat de l'exercice12.02 K € -100.43 % -80.28 K € -767.9 % -1.62 M € 1.91 K % 871.51 K € -153.91 %
Provisions réglementées489.22 K € 24.79 % 624.33 K € 27.62 % 570.72 K € -8.59 % 741.47 K € 29.92 %
Capitaux propres2.18 M € 5.28 % 2.23 M € 2.52 % 563.2 K € -74.78 % 1.61 M € 185.06 %
Provisions pour risques929 K € 24.75 % 2.42 M € 160.69 % 4.79 M € 97.89 % 4.82 M € 0.63 %
Provisions pour charges660.25 K € 0 % 1.03 M € 55.4 % 1.75 M € 70.09 % 1.9 M € 8.65 %
Provisions1.59 M € 13.12 % 3.45 M € 116.95 % 6.54 M € 89.62 % 6.72 M € 2.77 %
Emprunts et dettes auprès des …5.85 M € 129.75 K % 14.63 M € 149.89 % 7.33 M € -49.91 % 1.72 K € -99.98 %
Emprunts et dettes financières divers31.96 M € 20.61 % 22.61 M € -29.25 % 25.27 M € 11.74 % 30.67 M € 21.41 %
Dettes financières37.82 M € 42.67 % 37.24 M € -1.52 % 32.59 M € -12.48 % 30.68 M € -5.88 %
Avances et acomptes reçus sur …3.83 M € 109.34 % 2.87 M € -25.03 % 6.53 M € 127.31 % 5.32 M € -18.62 %
Dettes fournisseurs et comptes …86.5 M € 104.86 % 85.36 M € -1.32 % 97.06 M € 13.72 % 105.47 M € 8.67 %
Dettes fiscales et sociales25.77 M € 43.27 % 26.44 M € 2.58 % 25.61 M € -3.13 % 25.41 M € -0.8 %
Dettes d'exploitation112.27 M € 86.46 % 111.79 M € -0.43 % 122.67 M € 9.73 % 130.88 M € 6.69 %
Dettes sur immobilisations et …865.83 K € 821.53 % 222.03 K € -74.36 % 1.28 M € 478.41 % 507.7 K € -60.47 %
Autres dettes11.84 M € -5.91 % 18.26 M € 54.23 % 22.22 M € 21.66 % 32.32 M € 45.47 %
Dettes diverses12.71 M € 0.22 % 18.48 M € 45.47 % 23.5 M € 27.15 % 32.83 M € 39.69 %
Dettes + 1an42.04 M € 48.21 % 40.48 M € -3.72 % 39.85 M € -1.57 % 36.68 M € -7.94 %
Produits constatés d'avance1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes168.16 M € 66.11 % 171.92 M € 2.24 % 185.3 M € 7.79 % 199.7 M € 7.77 %
Total passif171.92 M € 64.2 % 177.6 M € 3.3 % 192.4 M € 8.34 % 208.03 M € 8.12 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 15 K € 0 %
Production vendue de biens157.02 M € 34.51 % 209.51 M € 33.43 % 218.57 M € 4.32 % 261.21 M € 19.51 %
Chiffres d'affaires nets157.02 M € 34.51 % 209.51 M € 33.43 % 218.57 M € 4.32 % 261.23 M € 19.52 %
Reprises sur dépréciations …869.56 K € -43.21 % 1.24 M € 42.68 % 1.69 M € 35.98 % 2.19 M € 29.69 %
Autres produits28.4 M € 192.07 % 25.94 M € -8.67 % 28.54 M € 10.01 % 29.75 M € 4.24 %
Produits d'exploitation186.3 M € 45.55 % 236.69 M € 27.05 % 248.8 M € 5.11 % 293.16 M € 17.83 %
Achats de matières premières et …17.02 M € 49.48 % 23.77 M € 39.62 % 20.62 M € -13.27 % 28.06 M € 36.13 %
Variation de stock (matières …-116.52 K € 87.46 % -679.49 K € 483.14 % 641.38 K € -194.39 % -1.54 M € -339.75 %
Autres achats et charges externes120.98 M € 46.1 % 141.23 M € 16.74 % 135.08 M € -4.35 % 182.68 M € 35.23 %
Achats137.89 M € 46.48 % 164.32 M € 19.17 % 156.34 M € -4.86 % 209.21 M € 33.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.81 M € 18.41 % 2.31 M € 27.41 % 2.88 M € 24.71 % 2.44 M € -15.45 %
Salaires et traitements25.18 M € 21.49 % 31.96 M € 26.92 % 34.36 M € 7.5 % 41.32 M € 20.25 %
Charges sociales15.38 M € 22.86 % 18.98 M € 23.44 % 21.49 M € 13.21 % 25.39 M € 18.15 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …867.62 K € 111.97 % 7.45 M € 758.68 % 5.98 M € -19.72 % 2.1 M € -64.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …394 K € 1.23 K % 365.81 K € -7.16 % 719.19 K € 96.6 % 687 K € -4.48 %
Dotations d'exploitation1.26 M € 187.38 % 7.82 M € 519.51 % 6.7 M € -14.28 % 2.79 M € -58.42 %
Autres charges654.1 K € 131.69 % 1.85 M € 183.17 % 6.41 M € 246.17 % 199.41 K € -96.89 %
Charges d'exploitation182.17 M € 40.54 % 227.24 M € 24.74 % 228.18 M € 0.41 % 281.33 M € 23.29 %
Résultat d'exploitation4.12 M € -352.5 % 9.45 M € 129.24 % 20.61 M € 118.05 % 11.83 M € -42.61 %
Bénéfice attribué ou perte …2.53 M € -42.82 % 3.5 M € 38.37 % 7.04 M € 100.9 % 6.62 M € -6 %
Perte supportée ou bénéfice …4.96 M € 3.17 % 10.14 M € 104.27 % 20.52 M € 102.42 % 16.91 M € -17.58 %
Opérations en commun7.5 M € -18.88 % 13.64 M € 82.01 % 27.56 M € 102.03 % 23.53 M € -14.62 %
Autres intérêts et produit assimilés99.05 K € -86.97 % 101.62 K € 2.59 % 197.1 K € 93.96 % 186.24 K € -5.51 %
Produit financiers99.05 K € -86.97 % 101.62 K € 2.59 % 197.1 K € 93.96 % 186.24 K € -5.51 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées248.48 K € 475.33 % 381.7 K € 53.61 % 69.2 K € -81.87 % 43.63 K € -36.95 %
Charges financières248.48 K € 475.33 % 381.7 K € 53.61 % 1.57 M € 311.15 % 43.63 K € -97.22 %
Résultat financier-149.43 K € -120.83 % -280.08 K € 87.44 % -1.37 M € 389.95 % 142.61 K € -110.39 %
Résultat courant avant impôts1.54 M € -218.96 % 2.54 M € 64.46 % 5.76 M € 126.82 % 1.68 M € -70.9 %
Produits exceptionnels sur …867.65 K € 20.04 K % 242.35 K € -72.07 % 80.87 K € -66.63 % 136.99 K € 69.4 %
Produits exceptionnels sur …3 M € 13.21 % 3 M € 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …104.87 K € -19.69 % - 0 % 149.34 K € 0 % 85.04 K € -43.05 %
Produits exceptionnels3.97 M € 42.65 % 312.26 K € -92.14 % 230.21 K € -26.27 % 222.04 K € -3.55 %
Charges exceptionnelles sur …3.03 M € -11.66 % 422.53 K € -86.06 % 78.61 K € -81.39 % 52.61 K € -33.08 %
Dotations exceptionnelles aux …202.07 K € -68.4 % 2.21 M € 991.2 % 2.78 M € 25.88 % 255.79 K € -90.78 %
Charges exceptionnelles3.23 M € -20.57 % 2.63 M € -18.72 % 2.85 M € 8.63 % 308.41 K € -89.2 %
Résultat exceptionnel739.77 K € -157.56 % -2.32 M € -412.97 % -2.62 M € 13.34 % -86.37 K € -96.71 %
Participations des salariés aux …845.63 K € 210.1 % 322.02 K € -61.92 % 878.48 K € 172.81 % 964.57 K € 9.8 %
Impôts sur les bénéfices1.43 M € -2.41 K % -19.03 K € -101.34 % 3.87 M € -20.44 K % -247.41 K € -106.39 %
Total des produits192.9 M € 41.87 % 240.61 M € 24.73 % 256.26 M € 6.5 % 300.19 M € 17.14 %
Total des charges192.89 M € 39.01 % 240.69 M € 24.78 % 257.88 M € 7.14 % 299.32 M € 16.07 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)12.02 K € -100.43 % -80.28 K € -767.9 % -1.62 M € 1.91 K % 871.51 K € -153.91 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société NGE GENIE CIVIL est : Michel, Jean-jacques, Roger Lavedrine.

En 2021 l’entreprise Nge Genie Civil a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 871.51 K avec une trésorerie de 4.57 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.33 %.

La société Nge Genie Civil a vu le jour le 2005 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 989 employés sous contrat avec l’entreprise Nge Genie Civil.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4213A (c'est à dire : Construction d'ouvrages d'art).
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