AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND à GuÉnin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.09 M	1.06 M	-	-
Marge brute (€)	402.06 K	319.61 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	102.88 K	-	-
EBITDA (€)	180.07 K	102.84 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	46	-	-
Résultat d'exploitation (€)	169.3 K	93.57 K	-	-
Résultat net (€)	122.82 K	73.39 K	-	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	36.83	30.16	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.5	9.7	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	9.71	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	445.84 K	483.36 K	562.68 K	384.23 K
BFRE (€)	67.25 K	11.53 K	66.47 K	15.03 K
BFRHE (€)	41.52 K	31.61 K	-50.3 K	11.48 K
BFR en jours de CA (j)	149.07	166.48	-	-
BFRE en jours de CA (j)	22.48	3.97	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	124.16 M	91.78 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	131.59	53.63	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.77	35.18	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	3.49	5.42	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	82.67 K	-	-
Dette nette (€)	-25.87 K	237 K	95.02 K	86.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	7.8	-	-
Font de roulement (€)	441.84 K	483.36 K	493.81 K	380.08 K
Couverture du BFR	99.1	100	87.76	98.92
Trésorerie (€)	333.07 K	443.52 K	477.64 K	353.58 K
Dettes financières (€)	34.56 K	30.88 K	36.45 K	27.89 K
Capacité de remboursement (€)	-	2.87	-	-
Ratio d'endettement (%)	-5.63	47.41	18.95	17.75
Autonomie financière (%)	13.29	16.19	13.76	17.5
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	320.38 K	175.64 K	277.31 K	234.89 K
Liquidité générale	202.84	291.3	202.27	217.69
Liquidité réduite	202.84	291.3	202.27	217.69
Couverture de la dette	0.67	0.71	-	-
Taux de marge nette (%)	11.25	6.92	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.73	14.68	-	-
Rentabilité économique (%)	15.01	10.39	-	-
Valeur ajoutée (€) *	344.28 K	260.89 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.54	24.62	-	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	219.41 K	214.18 K	-	-
Salaires / CA (%)	14.26	14.49	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	44.33 K	20.59 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Aerauliq Therm Hydrau Acous Ventil Ind

Bénéficiaire

Gwenael Mefort

33.50 % des parts

33.50 % des votes

Bénéficiaire

Franck Trulin

33.25 % des parts

33.25 % des votes

Bénéficiaire

Regis, Louis, Marie Le Gallic

33.25 % des parts

33.25 % des votes

Dirigeant(s) d'Aerauliq Therm Hydrau Acous Ventil Ind

Gérant

Gwénael Mefort

Depuis le 07/07/2015

Comptes annuels d'AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND

Actif	2018	2019	2020	2021
Installations techniques …	689 € -27.7 %	455 € -33.96 %	221 € -51.43 %	27.31 K € 12.26 K %
Autres immobilisations corporelles	35.08 K € 58.98 %	26.82 K € -23.56 %	17.78 K € -33.7 %	91.5 K € 414.61 %
Immobilisations en cours	- 0 %	3.5 K € 0 %	9.3 K € 165.71 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	35.77 K € 55.4 %	30.77 K € -13.98 %	27.3 K € -11.28 %	118.81 K € 335.17 %
Autres titres immobilisés	15.3 K € 13.56 K %	15.47 K € 1.07 %	15.65 K € 1.19 %	15.84 K € 1.19 %
Autres immobilisations financières	1.16 K € 1.49 %	1.18 K € 1.47 %	1.19 K € 1.53 %	1.21 K € 1.51 %
Immobilisations financières	16.46 K € 1.21 K %	16.64 K € 1.09 %	16.84 K € 1.21 %	17.05 K € 1.22 %
Actif immobilisé	52.23 K € 115.19 %	47.41 K € -9.23 %	44.14 K € -6.9 %	135.85 K € 207.76 %
Matières premières, approvisionnements	38.15 K € -36.92 %	54.12 K € 41.87 %	66.06 K € 22.07 %	38.05 K € -42.4 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	3.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	38.15 K € -36.92 %	57.41 K € 50.51 %	66.06 K € 15.07 %	38.05 K € -42.4 %
Créances clients et comptes ratachés	349.48 K € 87.27 %	126.46 K € -63.82 %	277.71 K € 119.61 %	211.86 K € -23.71 %
Autres créances	44.06 K € 78.39 %	29.25 K € -33.61 %	16.29 K € -44.31 %	14.14 K € -13.17 %
Créances	393.54 K € 86.23 %	155.71 K € -60.43 %	294 K € 88.82 %	226 K € -23.13 %
Disponibilités	333.07 K € -26.3 %	443.52 K € 33.16 %	477.64 K € 7.69 %	353.58 K € -25.97 %
Charges constatées d'avance	1.46 K € 46.53 %	2.36 K € 61.93 %	2.28 K € -3.3 %	1.49 K € -34.91 %
Actif circulant	766.22 K € 5.73 %	659 K € -13.99 %	839.99 K € 27.47 %	619.12 K € -26.29 %
Total actif	818.45 K € 9.28 %	706.41 K € -13.69 %	884.13 K € 25.16 %	754.97 K € -14.61 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Réserve légale	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %
Autres réserves	319.09 K € 10.54 %	408.91 K € 28.15 %	445.29 K € 8.9 %	465.91 K € 4.63 %
Résultat de l'exercice	122.82 K € 103.25 %	73.39 K € -40.25 %	38.62 K € -47.38 %	4.53 K € -88.26 %
Capitaux propres	459.51 K € 25.31 %	499.89 K € 8.79 %	501.51 K € 0.32 %	488.04 K € -2.69 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.08 K € 71.06 %	6.29 K € -58.3 %	6.97 K € 10.8 %	16.34 K € 134.44 %
Emprunts et dettes financières divers	19.48 K € 35.52 %	24.59 K € 26.22 %	29.48 K € 19.88 %	11.55 K € -60.81 %
Dettes financières	34.56 K € 49.03 %	30.88 K € -10.66 %	36.45 K € 18.03 %	27.89 K € -23.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	136.69 K € -21.93 %	72.88 K € -46.68 %	155.42 K € 113.25 %	117.41 K € -24.46 %
Dettes fiscales et sociales	183.7 K € 8.44 %	102.76 K € -44.06 %	121.88 K € 18.62 %	117.48 K € -3.61 %
Dettes d'exploitation	320.38 K € -6.99 %	175.64 K € -45.18 %	277.31 K € 57.88 %	234.89 K € -15.3 %
Autres dettes	4 K € -72.65 %	- 0 %	17.73 K € 0 %	2 K € -88.7 %
Dettes diverses	4 K € -72.65 %	- 0 %	17.73 K € 0 %	2 K € -88.7 %
Dettes + 1an	34.56 K € 49.03 %	30.88 K € -10.66 %	36.45 K € 18.03 %	27.89 K € -23.48 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	51.15 K € 0 %	2.15 K € -95.8 %
Dettes	358.95 K € -6.11 %	206.52 K € -42.47 %	382.62 K € 85.27 %	266.93 K € -30.24 %
Total passif	818.45 K € 9.28 %	706.41 K € -13.69 %	884.13 K € 25.16 %	754.97 K € -14.61 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	113.91 K € 82.35 %	81.94 K € -28.06 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	977.71 K € -20.1 %	977.82 K € 0.01 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.09 M € -15.13 %	1.06 M € -2.92 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.47 K € -26.43 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	393 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	10 € -54.55 %	10 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.09 M € -16.73 %	1.06 M € -3.01 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	397.57 K € -33.35 %	413.27 K € 3.95 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	22.33 K € -200.97 %	-15.97 K € -171.52 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	269.65 K € -32.83 %	342.86 K € 27.15 %	- 0 %	- 0 %
Achats	689.55 K € -29.34 %	740.15 K € 7.34 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.68 K € 24.76 %	2.56 K € -30.55 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	155.61 K € -0.71 %	153.55 K € -1.33 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	63.8 K € -2.04 %	60.63 K € -4.97 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.77 K € -8.53 %	9.27 K € -13.97 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	10.77 K € -8.53 %	9.27 K € -13.97 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	375 € -98.44 %	439 € 17.07 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	923.79 K € -25.29 %	966.59 K € 4.63 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	169.3 K € 121.96 %	93.57 K € -44.73 %	- 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	19 € 5.56 %	181 € 852.63 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.33 K € 70.24 %	1.74 K € -25.45 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.35 K € 69.28 %	1.92 K € -18.32 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	146 € 5.8 %	84 € -42.47 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	146 € 5.8 %	84 € -42.47 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	2.21 K € 76.28 %	1.84 K € -16.72 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	171.5 K € 121.23 %	95.41 K € -44.37 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	50 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	50 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.4 K € 789.7 %	1.43 K € -67.46 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.4 K € 789.7 %	1.43 K € -67.46 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-4.36 K € 779.8 %	-1.43 K € -67.1 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	44.33 K € 167.01 %	20.59 K € -53.57 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.1 M € -16.64 %	1.06 M € -3.05 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	972.68 K € -22.42 %	988.7 K € 1.65 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	122.82 K € 103.25 %	73.39 K € -40.25 %	- 0 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND ?

Le dirigeant de la société AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND est : Gwénael Mefort.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Aerauliq Therm Hydrau Acous Ventil Ind ?

Durant la période 2019 l’entreprise Aerauliq Therm Hydrau Acous Ventil Ind a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 73.39 K avec une trésorerie de 353.58 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.92 %.