TOURAINE TELEVISION à Tours | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	595.19 K	549.85 K	561.39 K	524.81 K
Marge brute (€)	-72.09 K	-153.7 K	-133.57 K	-120.02 K
Excédent brut d'exploitation (€)	55.78 K	63.8 K	78.87 K	98.35 K
EBITDA (€)	56.88 K	53.53 K	73.21 K	85.09 K
EBITDA - EBE (€)	-1.1 K	10.27 K	5.67 K	13.26 K
Résultat d'exploitation (€)	11.64 K	2.16 K	18.61 K	38.55 K
Résultat net (€)	130	53	22.04 K	27.69 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-12.11	-27.95	-23.79	-22.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.56	9.74	13.04	16.21
Taux de marge opérationnelle (%)	9.37	11.6	14.05	18.74
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	723.42 K	540.11 K	691.39 K	371.56 K
BFRHE (€)	-117.92 K	47.27 K	-83.3 K	239.91 K
BFR en jours de CA (j)	443.64	358.53	449.53	258.41
BFRHE en jours de CA (j)	-192.29 M	71.21 M	-128.11 M	344.95 M
Délais de paiement clients (j)	564.55	611.96	581.51	551.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.29	98.97	92.75	75.26
Capacité d'autofinancement (€)	447.89 K	488.48 K	476.65 K	444.23 K
Dette nette (€)	-580.26 K	-626.33 K	-561.87 K	-438.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	75.25	88.84	84.91	84.65
Trésorerie (€)	280.5 K	192.99 K	396.6 K	70.96 K
Capacité de remboursement (€)	-1.3	-1.28	-1.18	-0.99
Ratio d'endettement (%)	-134.33	-144.98	-123.74	-90.99
Dettes d'exploitation (€) *	482.26 K	590.81 K	604.97 K	506.06 K
Couverture de la dette	0	0	0.05	0.07
Taux de marge nette (%)	0.02	0.01	3.93	5.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.03	0.01	4.85	5.75
Rentabilité économique (%)	0.01	0	1.54	2.7
Valeur ajoutée (€) *	425.93 K	330.88 K	414.46 K	486.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	71.56	60.18	73.83	92.67
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	910.19 K	843.71 K	917.46 K	905.68 K
Salaires / CA (%)	117.89	118.26	125.22	134.25
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Touraine Television

Bénéficiaire

Olivier, Bertrand Saint-Cricq

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Clotilde, Eugenie Mias

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Touraine Television

Président

Olivier Bertrand Saint-Cricq

Depuis le 07/01/2016

Directeur Général

Clotilde Eugénie Mias

Depuis le 07/01/2016

Comptes annuels de TOURAINE TELEVISION

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	11.44 K € -44.4 %	2.3 K € -79.85 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	11.44 K € -44.4 %	2.3 K € -79.85 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	94.28 K € 58.86 %	122.12 K € 29.53 %	123.41 K € 1.05 %	138.81 K € 12.48 %
Autres immobilisations corporelles	19.32 K € -34.26 %	9.59 K € -50.34 %	6.36 K € -33.65 %	3.25 K € -48.92 %
Immobilisation corporelles	113.6 K € 28.03 %	131.72 K € 15.95 %	129.78 K € -1.47 %	142.06 K € 9.47 %
Autres immobilisations financières	7.8 K € 0 %	7.8 K € 0 %	7.8 K € 0 %	7.8 K € 0 %
Immobilisations financières	7.8 K € 0 %	7.8 K € 0 %	7.8 K € 0 %	7.8 K € 0 %
Actif immobilisé	132.84 K € 13.44 %	141.82 K € 6.77 %	137.58 K € -2.99 %	149.87 K € 8.93 %
Créances clients et comptes ratachés	664.61 K € -33.11 %	662.16 K € -0.37 %	629.56 K € -4.92 %	563.49 K € -10.5 %
Autres créances	255.97 K € -44.97 %	259.72 K € 1.47 %	264.82 K € 1.96 %	229.47 K € -13.35 %
Créances	920.58 K € -36.89 %	921.89 K € 0.14 %	894.38 K € -2.98 %	792.96 K € -11.34 %
Disponibilités	280.5 K € 331.73 %	192.99 K € -31.2 %	396.6 K € 105.51 %	70.96 K € -82.11 %
Charges constatées d'avance	4.6 K € -49.82 %	16.05 K € 248.52 %	5.39 K € -66.44 %	13.7 K € 154.41 %
Actif circulant	1.21 M € -21.37 %	1.13 M € -6.2 %	1.3 M € 14.63 %	877.61 K € -32.3 %
Total actif	1.34 M € -18.9 %	1.27 M € -4.91 %	1.43 M € 12.67 %	1.03 M € -28.35 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	900 K € 0 %	900 K € 0 %	900 K € 0 %	900 K € 0 %
Report à nouveau	-468.16 K € 5.79 %	-468.03 K € -0.03 %	-467.98 K € -0.01 %	-445.94 K € -4.71 %
Résultat de l'exercice	130 € -100.51 %	53 € -59.23 %	22.04 K € 41.49 K %	27.69 K € 25.63 %
Capitaux propres	431.97 K € 0.03 %	432.02 K € 0.01 %	454.06 K € 5.1 %	481.76 K € 6.1 %
Provisions pour risques	45.41 K € 112.11 %	21.41 K € -52.85 %	21.41 K € 0 %	26.41 K € 23.36 %
Provisions pour charges	386 € 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Provisions	45.79 K € 110.12 %	21.41 K € -53.25 %	21.41 K € 0 %	36.41 K € 70.07 %
Dettes fournisseurs et comptes …	137.65 K € -16.73 %	190.77 K € 38.6 %	176.59 K € -7.43 %	132.96 K € -24.71 %
Dettes fiscales et sociales	344.61 K € -20.41 %	400.04 K € 16.08 %	428.38 K € 7.08 %	373.1 K € -12.91 %
Dettes d'exploitation	482.26 K € -19.39 %	590.81 K € 22.51 %	604.97 K € 2.4 %	506.06 K € -16.35 %
Autres dettes	378.5 K € -36.76 %	228.5 K € -39.63 %	353.5 K € 54.7 %	3.26 K € -99.08 %
Dettes diverses	378.5 K € -36.76 %	228.5 K € -39.63 %	353.5 K € 54.7 %	3.26 K € -99.08 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Dettes	860.76 K € -28.08 %	819.31 K € -4.81 %	958.47 K € 16.98 %	509.31 K € -46.86 %
Total passif	1.34 M € -18.9 %	1.27 M € -4.91 %	1.43 M € 12.67 %	1.03 M € -28.35 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	595.19 K € -11.36 %	549.85 K € -7.62 %	561.39 K € 2.1 %	524.81 K € -6.52 %
Chiffres d'affaires nets	595.19 K € -11.36 %	549.85 K € -7.62 %	561.39 K € 2.1 %	524.81 K € -6.52 %
Subventions d'exploitation	659.76 K € -1.94 %	649.4 K € -1.57 %	752.67 K € 15.9 %	788.1 K € 4.71 %
Reprises sur dépréciations …	18.38 K € 1.23 K %	2.11 K € -88.55 %	5.45 K € 158.67 %	8.51 K € 56.27 %
Autres produits	400 K € 0.86 %	436 K € 9 %	400 K € -8.26 %	360 K € -10 %
Produits d'exploitation	1.67 M € -3.96 %	1.64 M € -2.15 %	1.72 M € 5.02 %	1.68 M € -2.21 %
Autres achats et charges externes	667.28 K € -8.73 %	703.55 K € 5.43 %	694.95 K € -1.22 %	644.83 K € -7.21 %
Achats	667.28 K € -8.73 %	703.55 K € 5.43 %	694.95 K € -1.22 %	644.83 K € -7.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	21.7 K € -46.13 %	24.2 K € 11.49 %	22.77 K € -5.89 %	24.05 K € 5.61 %
Salaires et traitements	701.67 K € 2.68 %	650.28 K € -7.32 %	702.96 K € 8.1 %	704.58 K € 0.23 %
Charges sociales	208.52 K € -19.34 %	193.43 K € -7.24 %	214.5 K € 10.89 %	201.09 K € -6.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	45.23 K € 1.13 %	51.37 K € 13.57 %	54.6 K € 6.3 %	46.54 K € -14.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.52 K € 0 %	1.06 K € -57.99 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Dotations d'exploitation	47.76 K € 6.77 %	52.43 K € 9.79 %	54.6 K € 4.15 %	56.54 K € 3.54 %
Autres charges	14.76 K € 50.32 %	11.32 K € -23.34 %	11.11 K € -1.81 %	11.77 K € 5.94 %
Charges d'exploitation	1.66 M € -6 %	1.64 M € -1.59 %	1.7 M € 4.02 %	1.64 M € -3.41 %
Résultat d'exploitation	11.64 K € -145.52 %	2.16 K € -81.42 %	18.61 K € 760.19 %	38.55 K € 107.2 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.12 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.12 K € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-1.12 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	11.64 K € -145.52 %	2.16 K € -81.42 %	18.61 K € 760.19 %	37.43 K € 101.17 %
Produits exceptionnels sur …	16.03 K € 0 %	386 € -97.59 %	7.84 K € 1.93 K %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	850 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	16.88 K € 0 %	24.39 K € 44.43 %	7.84 K € -67.85 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.12 K € 5.09 K %	26.5 K € 750.35 %	4.4 K € -83.39 %	4.6 K € 4.57 %
Charges exceptionnelles sur …	1.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	134 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %
Charges exceptionnelles	28.4 K € 47.23 K %	26.5 K € -6.69 %	4.4 K € -83.39 %	9.74 K € 121.17 %
Résultat exceptionnel	-11.51 K € 19.09 K %	-2.11 K € -81.67 %	3.44 K € -262.86 %	-9.74 K € -383.19 %
Total des produits	1.69 M € -2.99 %	1.66 M € -1.68 %	1.73 M € 3.95 %	1.68 M € -2.66 %
Total des charges	1.69 M € -4.4 %	1.66 M € -1.68 %	1.71 M € 2.62 %	1.65 M € -3.02 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	130 € -100.51 %	53 € -59.23 %	22.04 K € 41.49 K %	27.69 K € 25.63 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TOURAINE TELEVISION ?

Le dirigeant de la société TOURAINE TELEVISION est : Olivier Bertrand Saint-cricq.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Touraine Television ?

En 2022 l’entreprise Touraine Television a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 27.69 K avec une trésorerie de 70.96 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 5.28 %.