A2I INFRA" | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1 M	1.1 M	1.2 M	1.3 M
Marge brute (€)	588 K	567 K	567.7 K	669.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	121.7 K	94.3 K	144.1 K	195.4 K
EBITDA (€)	-	141.9 K	-	240.9 K
EBITDA - EBE (€)	-	47.5 K	-	45.5 K
Résultat d'exploitation (€)	192.1 K	182.5 K	177 K	237.2 K
Résultat net (€)	143 K	140.2 K	123.2 K	146.5 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	57.2	53.5	48.1	51.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	13.4	-	18.6
Taux de marge opérationnelle (%)	11.8	8.9	12.2	15.1
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	489.8 K	469.7 K	503 K	508 K
BFRE (€)	79.1 K	60 K	78 K	182.5 K
BFRHE (€)	410.7 K	409.7 K	425 K	325.5 K
BFR en jours de CA (j)	173.8	161.6	155.7	143.2
BFRE en jours de CA (j)	28.1	20.6	24.1	51.4
BFRHE en jours de CA (j)	145.7	141	131.5	91.8
Délais de paiement clients (j)	90	88.5	84.9	113.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	59	44.1	67.6	52
Ratio des stocks / CA (%)	3.8	3.7	4.5	4
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	121.1 K	114 K	92.7 K	124 K
Dette nette (€)	-20.2 K	-24.8 K	3.8 K	-99.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.8	10.7	7.9	9.6
Font de roulement (€)	406.5 K	431.6 K	488.7 K	461.8 K
Trésorerie (€)	-83.2 K	-38.1 K	-14.3 K	-46.2 K
Dettes financières (€)	125.3 K	116.1 K	87.7 K	24 K
Capacité de remboursement (€)	-0.167	-0.217	0.041	-0.802
Ratio d'endettement (%)	-4.3	-4.7	0.633	-15.9
Dettes d'exploitation (€) *	217.5 K	239.9 K	252.8 K	277.5 K
Liquidité générale	171	170.1	198.2	211
Liquidité réduite	171	170.1	198.2	211
Couverture de la dette	0.985	0.781	0.893	0.783
Taux de marge nette (%)	13.9	13.2	10.5	11.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	30.8	26.7	20.6	23.5
Rentabilité économique (%)	16.1	15.3	12.9	15.1
Valeur ajoutée (€) *	550.6 K	554 K	500.9 K	570.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.5	52.2	42.5	44.1
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	424 K	425.2 K	382.6 K	428.9 K
Salaires / CA (%)	32.2	31.8	25	25.8
Impôts sur les bénéfices (€)	42.2 K	47.6 K	41.1 K	46.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 3

Bénéficiaire

Nicolas Serge Jaguenaud

Né en 1982

33 % des parts

Bénéficiaire

Arnaud Raymond Victor Denis

Né en 1979

33 % des parts

Bénéficiaire

Gregory Jean Pelletier

Né en 1979

33 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 6

Directeur Général

Grégory, Jean Pelletier

Depuis le 23/12/2019

Directeur Général

Arnaud, Raymond, Victor Denis

Depuis le 23/12/2019

Directeur Général

Nicolas, Serge Jaguenaud

Depuis le 23/12/2019

Gérant

Grégory, Jean Pelletier

Depuis le 23/12/2019

Gérant

Arnaud, Raymond, Victor Denis

Depuis le 23/12/2019

Gérant

Nicolas, Serge Jaguenaud

Depuis le 23/12/2019

Comptes annuels 74

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	1.3 K € -39 %	7.6 K € 495.5 %	4.4 K € -42.2 %	3 K € -31.4 %
Fonds commercial	149 K € 0 %	149 K € 0 %	149 K € 0 %	149 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	150.3 K € -0.541 %	156.6 K € 4.2 %	153.4 K € -2 %	152 K € -0.9 %
Autres immobilisations corporelles	28.5 K € -24.9 %	47.1 K € 65.1 %	38 K € -19.3 %	28.2 K € -25.8 %
Immobilisation corporelles	28.5 K € -24.9 %	47.1 K € 65.1 %	38 K € -19.3 %	28.2 K € -25.8 %
Autres titres immobilisés	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.5 K € -0.444 %	5.6 K € 24.5 %	5.6 K € 0 %	6.5 K € 16.1 %
Immobilisations financières	4.5 K € -0.442 %	5.6 K € 24.4 %	5.6 K € 0 %	6.5 K € 16.1 %
Actif immobilisé	183.3 K € -5.3 %	209.3 K € 14.2 %	197 K € -5.9 %	186.7 K € -5.2 %
En-cours de production de services	39.5 K € -3.1 %	39.3 K € -0.459 %	52.7 K € 34.1 %	52.1 K € -1.2 %
Stocks et en-cours	39.5 K € -3.1 %	39.3 K € -0.459 %	52.7 K € 34.1 %	52.1 K € -1.2 %
Créances clients et comptes ratachés	222.7 K € 52 %	124.1 K € -44.3 %	220.7 K € 77.8 %	342.3 K € 55.1 %
Autres créances	34.5 K € -14.1 %	136.5 K € 295.7 %	57.4 K € -58 %	65.5 K € 14.1 %
Créances	257.2 K € 37.8 %	260.7 K € 1.4 %	278.1 K € 6.7 %	407.8 K € 46.6 %
Valeurs mobilières de placement ...	32.3 K € 1.3 %	32.5 K € 0.673 %	32.8 K € 1.1 %	33.1 K € 0.817 %
Disponibilités	370.3 K € -3 %	369.4 K € -0.236 %	358.6 K € -2.9 %	248.1 K € -30.8 %
Charges constatées d'avance	8.1 K € 52.8 %	7.8 K € -4.2 %	33.6 K € 332.6 %	44.3 K € 32 %
Actif circulant	707.3 K € 9.4 %	709.6 K € 0.329 %	755.8 K € 6.5 %	785.4 K € 3.9 %
Total actif	890.6 K € 6 %	919 K € 3.2 %	952.8 K € 3.7 %	972.2 K € 2 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Autres réserves	313.3 K € -5 %	376.3 K € 20.1 %	466.3 K € 23.9 %	469.7 K € 0.729 %
Report à nouveau	8 € -94.9 %	4 € -50 %	204 € 5 K %	53 € -74 %
Résultat de l'exercice	143 K € 125.4 %	140.2 K € -2 %	123.2 K € -12.1 %	146.5 K € 18.9 %
Capitaux propres	464.6 K € 15.7 %	524.8 K € 13 %	598 K € 14 %	624.5 K € 4.4 %
Provisions pour risques	35.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	35.6 K € -16.1 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	106.7 K € -26.1 %	68.6 K € -35.7 %	46 K € -32.9 %	23.2 K € -49.5 %
Emprunts et dettes financières divers	18.6 K € 0 %	47.6 K € 155.6 %	41.7 K € -12.4 %	734 € -98.2 %
Dettes financières	125.3 K € -13.2 %	116.1 K € -7.3 %	87.7 K € -24.5 %	24 K € -72.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	72.3 K € 6.9 %	60.4 K € -16.4 %	114.8 K € 90.1 %	90.2 K € -21.4 %
Dettes fiscales et sociales	145.2 K € 12.9 %	179.5 K € 23.6 %	138 K € -23.1 %	187.2 K € 35.7 %
Dettes d'exploitation	217.5 K € 10.8 %	239.9 K € 10.3 %	252.8 K € 5.4 %	277.5 K € 9.7 %
Autres dettes	12.6 K € -6.1 %	10.3 K € -18.2 %	14.3 K € 38.7 %	25.9 K € 81 %
Dettes diverses	12.6 K € -6.1 %	10.3 K € -18.2 %	14.3 K € 38.7 %	25.9 K € 81 %
Dettes + 1an	125.3 K € -32.9 %	116.1 K € -7.3 %	87.7 K € -24.5 %	24 K € -72.7 %
Produits constatés d'avance	35 K € -16.5 %	27.8 K € -20.7 %	- 0 %	20.3 K € 0 %
Dettes	390.5 K € -1.4 %	394.2 K € 0.952 %	354.8 K € -10 %	347.6 K € -2 %
Total passif	890.6 K € 6 %	919 K € 3.2 %	952.8 K € 3.7 %	972.2 K € 2 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	1 M € 10.7 %	1.1 M € 3.1 %	1.2 M € 11.2 %	1.3 M € 9.8 %
Chiffres d'affaires nets	1 M € 10.7 %	1.1 M € 3.1 %	1.2 M € 11.2 %	1.3 M € 9.8 %
Production stockée	-1.3 K € -87.2 %	-181 € -85.9 %	13.4 K € -7.5 K %	-607 € -104.5 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	48.5 K € 332.2 %	62 K € 27.9 %	2.4 K € -96.1 %	19.2 K € 688.2 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	107 € 10.6 K %
Produits d'exploitation	1.1 M € 15.5 %	1.1 M € 4.3 %	1.2 M € 6.5 %	1.3 M € 10 %
Autres achats et charges externes	440.8 K € -5.4 %	493.5 K € 12 %	611.5 K € 23.9 %	625 K € 2.2 %
Achats	440.8 K € -5.4 %	493.5 K € 12 %	611.5 K € 23.9 %	625 K € 2.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.5 K € -39.7 %	6.9 K € 53.4 %	5.5 K € -20.4 %	6.3 K € 14.2 %
Salaires et traitements	331 K € 14.6 %	336.9 K € 1.8 %	294.9 K € -12.5 %	334.4 K € 13.4 %
Charges sociales	93 K € 3.8 %	88.3 K € -5.1 %	87.7 K € -0.677 %	94.5 K € 7.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	14.5 K € 24.4 %	14.3 K € -1.7 %	18.5 K € 29.6 %	17.5 K € -5.2 %
Dotations d'exploitation	14.5 K € -77.4 %	14.3 K € -1.7 %	18.5 K € 29.6 %	17.5 K € -5.2 %
Autres charges	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	30 € 0 %
Charges d'exploitation	883.8 K € -3.8 %	939.8 K € 6.3 %	1 M € 8.3 %	1.1 M € 5.9 %
Résultat d'exploitation	192.1 K € 1.3 K %	182.5 K € -5 %	177 K € -3 %	237.2 K € 34 %
Autres intérêts et produit assimilés	437 € 116.3 %	235 € -46.2 %	355 € 51.1 %	276 € -22.3 %
Produit financiers	437 € 116.3 %	235 € -46.2 %	355 € 51.1 %	276 € -22.3 %
Intérêts et charges assimilées	1.5 K € -17.7 %	1.1 K € -21.7 %	825 € -28.2 %	497 € -39.8 %
Charges financières	1.5 K € -17.7 %	1.1 K € -21.7 %	825 € -28.2 %	497 € -39.8 %
Résultat financier	-1 K € -34.7 %	-913 € -11.4 %	-470 € -48.5 %	-220 € -53.2 %
Résultat courant avant impôts	191.1 K € 1.5 K %	181.6 K € -5 %	176.5 K € -2.8 %	237 K € 34.2 %
Produits exceptionnels sur ...	1.1 K € -98.6 %	- 0 %	4 K € 0 %	1.8 K € -53.5 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	18.4 K € 0 %	- 0 %	716 € 0 %
Produits exceptionnels	1.1 K € -98.6 %	18.4 K € 1.5 K %	4 K € -78.5 %	2.6 K € -35.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	7 K € -57.1 %	-5.2 K € -173.4 %	10.2 K € -297.2 %	10.6 K € 4.5 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	17.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	7 K € -57.2 %	12.2 K € 74.4 %	10.2 K € -17 %	10.6 K € 4.5 %
Résultat exceptionnel	-5.9 K € -109 %	6.1 K € -204.2 %	-6.2 K € -201.3 %	-8.1 K € 29.9 %
Participations des salariés aux ...	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %	35.5 K € 491.7 %
Impôts sur les bénéfices	42.2 K € 210.2 %	47.6 K € 12.6 %	41.1 K € -13.6 %	46.9 K € 14.2 %
Total des produits	1.1 M € 6.3 %	1.1 M € 5.9 %	1.2 M € 5.1 %	1.3 M € 9.9 %
Total des charges	934.5 K € -1.7 %	1 M € 7.1 %	1.1 M € 7.5 %	1.2 M € 8.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	143 K € 125.4 %	140.2 K € -2 %	123.2 K € -12.1 %	146.5 K € 18.9 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières principales sur la société "a2i infra" ?

En 01/10/2023 la société "a2i infra" a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 146.5 K avec une trésorerie de -46.2 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 11.32 %.