AGUIRREBARRENA

FERMÉE depuis le 17/10/2022
5 Rue De La Cotterie - 40230 Saint-Vincent-De-Tyrosse
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RCS
Dax 483104980
Code APE
4638A
SIREN
483104980
SIRET
48310498000048
N° TVA
FR25483104980
Dirigeant
José Antonio Aguirrebarrena Ruiz De La Cuesta
Téléphone
05 58 77 12 26
Email
commercial@aguirrebarrena.com
LinkedIn
linkedin/aguirrebarrena
Site web
aguirrebarrena.com
Création
01/06/2005
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
105 K €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Normale
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

AGUIRREBARRENA est une entreprise radiée depuis le 17/10/2022.

Chiffre d'affaires 7.49 M€ 2022
Valorisation 638.27 K€ 2019
Marge brute 433.5 K€ 2022
Profitabilité 0,4 % 2022
Ebitda 261.3 K€ 2022
Résultat net 27.58 K€ 2022
Trésorerie 213.57 K€ 2022
Bfr ≈ 376.73 K€ 2022
Dettes + 1an 389.76 K€ 2022
Endettement 503.25 K€ 2022
Effectif 6 2022
Salaire brut/mois ≈ 4.72 K€ 2022
Délai paiement 1.41 (fournisseur)
Délai paiement 11.61 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 6.62 M 6.83 M 6.38 M 7.49 M
Marge brute (€) 758.71 K 520.88 K 513.33 K 433.5 K
Excédent brut d'exploitation (€) 265.24 K 44.87 K 30.4 K 20.24 K
EBITDA (€) 118.56 K 122.94 K 75.79 K 261.3 K
EBITDA - EBE (€) 146.68 K -78.06 K -45.39 K -241.06 K
Résultat d'exploitation (€) 70.41 K 61.49 K 13.4 K 214.48 K
Résultat net (€) 72.49 K 12.72 K -46.35 K 27.58 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 11.46 7.63 8.05 5.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.79 1.8 1.19 3.49
Taux de marge opérationnelle (%) 4.01 0.66 0.48 0.27
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 336.55 K 1.08 M 374.23 K 376.73 K
BFRE (€) -83.5 K 392.33 K -118.72 K 82.88 K
BFRHE (€) 211.88 K 100.94 K 125.26 K 80.27 K
BFR en jours de CA (j) 18.56 57.56 21.42 18.36
BFRE en jours de CA (j) -4.6 20.97 -6.8 4.04
BFRHE en jours de CA (j) 3.84 Md 1.89 Md 2.19 Md 1.65 Md
Délais de paiement clients (j) 40.15 77.8 10.61 11.61
Délais de paiement fournisseurs (j) 33.63 41.58 11.77 1.41
Ratio des stocks / CA (%) 2.86 1.18 2.41 0.46
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 253.48 K 74.45 K 16.22 K 112.89 K
Dette nette (€) -1.01 M -1.7 M -475.94 K -289.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.83 1.09 0.25 1.51
Font de roulement (€) 298.18 K 977.81 K 306.64 K 276.73 K
Couverture du BFR 88.6 90.78 81.94 73.46
Trésorerie (€) 169.79 K 484.55 K 396.95 K 213.57 K
Dettes financières (€) 372.89 K 1.12 M 486.76 K 389.76 K
Capacité de remboursement (€) -3.99 -22.88 -29.34 -2.57
Ratio d'endettement (%) -533.25 -1.32 K -580.27 -264.66
Autonomie financière (%) 0.51 0.11 0.17 0.28
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 768.92 K 966.5 K 385.14 K 113.48 K
Liquidité générale 77.63 89.7 69.36 90.52
Liquidité réduite 77.63 89.7 69.36 90.52
Couverture de la dette 0.33 0.05 -0.24 0.32
Taux de marge nette (%) 1.1 0.19 -0.73 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.26 9.86 -56.51 25.2
Rentabilité économique (%) 5.29 0.55 -4.54 3.87
Valeur ajoutée (€) * 707.23 K 584.63 K 586.29 K 908.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.68 8.56 9.2 12.13
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 468.84 K 461.03 K 471.11 K 404.13 K
Salaires / CA (%) 5.57 5.73 6.16 4.54
Impôts sur les bénéfices (€) - 7.94 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Aguirrebarrena

1
Bénéficiaire
Jose, Antonio Aguirrebarrena Ruiz De La Cuesta
100.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Aguirrebarrena

1
Gérant
José Antonio Aguirrebarrena Ruiz De La Cuesta
Depuis le 24/04/2017

Comptes annuels d'AGUIRREBARRENA

84
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …15.3 K € 0 % 10.09 K € -34.01 % 2.93 K € -70.93 % 137 € -95.33 %
Fonds commercial57.48 K € 0 % 57.48 K € 0 % 57.48 K € 0 % 57.48 K € 0 %
Immobilisation incorporelles72.78 K € 26.61 % 67.57 K € -7.15 % 60.41 K € -10.6 % 57.62 K € -4.63 %
Constructions2.27 K € -30.59 % 1.27 K € -44.07 % 269 € -78.8 % - 0 %
Installations techniques …49.95 K € 4.01 % 35.83 K € -28.26 % 23.58 K € -34.2 % 17.48 K € -25.88 %
Autres immobilisations corporelles46.41 K € -23.97 % 162.51 K € 250.19 % 171.51 K € 5.54 % 134.33 K € -21.68 %
Immobilisations en cours86.42 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles185.05 K € 64.73 % 199.61 K € 7.87 % 195.36 K € -2.13 % 151.8 K € -22.3 %
Autres participations- 0 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières6.37 K € 0 % 6.37 K € 0 % 6.37 K € 0 % 13.07 K € 105.18 %
Immobilisations financières6.37 K € 0 % 6.37 K € 0 % 6.37 K € 0.02 % 13.07 K € 105.15 %
Actif immobilisé264.19 K € 49.95 % 273.56 K € 3.54 % 262.15 K € -4.17 % 222.49 K € -15.13 %
Matières premières, approvisionnements2.25 K € -71.52 % 3.2 K € 42.22 % 6.25 K € 95.16 % 5.2 K € -16.73 %
Marchandises187.05 K € 234.24 % 77.73 K € -58.44 % 117.44 K € 51.08 % 29.46 K € -74.91 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 30.25 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours189.3 K € 196.42 % 80.93 K € -57.25 % 153.93 K € 90.2 % 34.66 K € -77.48 %
Créances clients et comptes ratachés496.12 K € 5.34 % 1.28 M € 157.58 % 82.24 K € -93.56 % 161.71 K € 96.63 %
Autres créances232.07 K € 48.53 % 177.95 K € -23.32 % 103.12 K € -42.05 % 76.37 K € -25.94 %
Créances728.19 K € 16.1 % 1.46 M € 99.93 % 185.35 K € -87.27 % 238.08 K € 28.45 %
Disponibilités169.79 K € 241.43 % 484.55 K € 185.38 % 396.95 K € -18.08 % 213.57 K € -46.2 %
Charges constatées d'avance18.19 K € 33.53 % 22.31 K € 22.69 % 23.13 K € 3.67 % 3.9 K € -83.13 %
Actif circulant1.11 M € 46.53 % 2.04 M € 84.87 % 759.37 K € -62.84 % 490.21 K € -35.45 %
Total actif1.37 M € 47.18 % 2.32 M € 69.18 % 1.02 M € -55.92 % 712.7 K € -30.23 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel105 K € 0 % 105 K € 0 % 105 K € 0 % 105 K € 0 %
Réserve légale10.5 K € 0 % 10.5 K € 0 % 10.5 K € 0 % 10.5 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % 12.72 K € 0 % -33.63 K € -364.38 %
Résultat de l'exercice72.49 K € 26.24 % 12.72 K € -82.45 % -46.35 K € -464.39 % 27.58 K € -159.51 %
Subventions d'investissement1.49 K € 0 % 818 € -44.92 % 151 € -81.54 % - 0 %
Capitaux propres189.48 K € -34.15 % 129.04 K € -31.9 % 82.02 K € -36.44 % 109.45 K € 33.44 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 66.6 K € 0 % 100 K € 50.15 %
Provisions- 0 % - 0 % 66.6 K € 0 % 100 K € 50.15 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 60.46 K € 0 % 35.06 K € -42.01 % 28.06 K € -19.96 %
Emprunts et dettes financières divers372.89 K € 152.19 % 1.06 M € 184.76 % 451.7 K € -57.46 % 361.7 K € -19.92 %
Dettes financières372.89 K € 152.19 % 1.12 M € 200.98 % 486.76 K € -56.63 % 389.76 K € -19.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …551.69 K € 49.31 % 706.36 K € 28.04 % 190.46 K € -73.04 % 26.84 K € -85.91 %
Dettes fiscales et sociales217.23 K € 74.25 % 260.14 K € 19.75 % 194.68 K € -25.16 % 86.64 K € -55.5 %
Dettes d'exploitation768.92 K € 55.6 % 966.5 K € 25.7 % 385.14 K € -60.15 % 113.48 K € -70.53 %
Autres dettes36.67 K € 4.17 K % 99.33 K € 170.89 % 991 € -99 % - 0 %
Dettes diverses36.67 K € 4.17 K % 99.33 K € 170.89 % 991 € -99 % - 0 %
Dettes + 1an372.89 K € 152.19 % 1.12 M € 200.98 % 486.76 K € -56.63 % 389.76 K € -19.93 %
Produits constatés d'avance1.7 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes1.18 M € 83.58 % 2.19 M € 85.41 % 872.89 K € -60.11 % 503.25 K € -42.35 %
Total passif1.37 M € 47.18 % 2.32 M € 69.18 % 1.02 M € -55.92 % 712.7 K € -30.23 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises6.58 M € 23.6 % 6.79 M € 3.23 % 6.35 M € -6.56 % 7.46 M € 17.52 %
Production vendue de biens25.46 K € -50.09 % 28.14 K € 10.56 % 13.79 K € -50.99 % - 0 %
Production vendue de services12.58 K € -97.84 % 7.14 K € -43.3 % 12.47 K € 74.8 % 26.34 K € 111.15 %
Chiffres d'affaires nets6.62 M € 11.12 % 6.83 M € 3.17 % 6.38 M € -6.65 % 7.49 M € 17.44 %
Subventions d'exploitation1.52 K € -23.9 % 12.04 K € 690.87 % 524 € -95.65 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …24.15 K € 264.84 % 78.82 K € 226.43 % 46.76 K € -40.68 % 279.99 K € 498.85 %
Autres produits10.01 K € 6.24 K % 275 € -97.25 % 180 € -34.55 % 92 € -48.89 %
Produits d'exploitation6.66 M € 11.55 % 6.92 M € 3.98 % 6.42 M € -7.2 % 7.77 M € 20.94 %
Achats de marchandises (y compris …5.38 M € 14.39 % 5.66 M € 5.22 % 5.44 M € -3.86 % 6.47 M € 18.99 %
Variation de stock (marchandises)-131.09 K € -623.6 % 109.32 K € -183.39 % -39.7 K € -136.32 % 87.98 K € -321.59 %
Achats de matières premières et …36.71 K € -25.38 % 32.18 K € -12.35 % 16.5 K € -48.73 % 22.27 K € 35 %
Variation de stock (matières …5.65 K € 413.64 % -950 € -116.81 % -3.05 K € 220.53 % 1.05 K € -134.32 %
Autres achats et charges externes575.05 K € 18.38 % 513.02 K € -10.79 % 450.99 K € -12.09 % 472.82 K € 4.84 %
Achats5.86 M € 11.43 % 6.31 M € 7.64 % 5.86 M € -7.08 % 7.05 M € 20.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés36.17 K € 16.67 % 27.28 K € -24.58 % 12.52 K € -54.1 % 9.23 K € -26.3 %
Salaires et traitements368.49 K € -2.35 % 391.09 K € 6.13 % 392.66 K € 0.4 % 339.87 K € -13.44 %
Charges sociales100.36 K € 12.15 % 69.95 K € -30.3 % 78.46 K € 12.17 % 64.26 K € -18.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …48.15 K € 4.42 % 61.45 K € 27.63 % 62.39 K € 1.53 % 46.82 K € -24.96 %
Dot. d’exploit. Sur actif …122.83 K € 553.07 % - 0 % - 0 % 38.4 K € 0 %
Dotations d'exploitation170.98 K € 163.38 % 61.45 K € -64.06 % 62.39 K € 1.53 % 85.22 K € 36.59 %
Autres charges47.99 K € 2.99 K % 752 € -98.43 % 1.36 K € 80.98 % 537 € -60.54 %
Charges d'exploitation6.59 M € 13.07 % 6.86 M € 4.16 % 6.41 M € -6.56 % 7.55 M € 17.84 %
Résultat d'exploitation70.41 K € -50.5 % 61.49 K € -12.67 % 13.4 K € -78.21 % 214.48 K € 1.5 K %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 10 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % 10 € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 355 € 0 % 137 € -61.41 % 302 € 120.44 %
Charges financières- 0 % 355 € 0 % 137 € -61.41 % 302 € 120.44 %
Résultat financier- 0 % -345 € 0 % -137 € -60.29 % -302 € 120.44 %
Résultat courant avant impôts70.41 K € -50.5 % 61.14 K € -13.16 % 13.26 K € -78.31 % 214.17 K € 1.52 K %
Produits exceptionnels sur …478 € -97.17 % 1.35 K € 182.22 % 43.69 K € 3.14 K % 15.92 K € -63.56 %
Produits exceptionnels sur …24.81 K € 0 % 666 € -97.32 % 716 € 7.51 % 56.44 K € 7.78 K %
Produits exceptionnels25.29 K € 49.96 % 2.02 K € -92.03 % 44.4 K € 2.1 K % 72.36 K € 62.97 %
Charges exceptionnelles sur …13.03 K € -87.19 % 39.01 K € 199.42 % 32.63 K € -16.37 % 201.84 K € 518.63 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 23.71 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …10.17 K € 0 % 3.49 K € -65.74 % 71.39 K € 1.95 K % 33.4 K € -53.21 %
Charges exceptionnelles23.2 K € -77.18 % 42.5 K € 83.17 % 104.01 K € 144.74 % 258.95 K € 148.96 %
Résultat exceptionnel2.08 K € -102.46 % -40.48 K € -2.04 K % -59.61 K € 47.25 % -186.59 K € 213.02 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 7.94 K € 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits6.68 M € 11.66 % 6.92 M € 3.62 % 6.47 M € -6.58 % 7.84 M € 21.23 %
Total des charges6.61 M € 11.52 % 6.91 M € 4.57 % 6.51 M € -5.74 % 7.81 M € 19.94 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)72.49 K € 26.24 % 12.72 K € -82.45 % -46.35 K € -464.39 % 27.58 K € -159.51 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société AGUIRREBARRENA ?

Le dirigeant de la société AGUIRREBARRENA est : José Antonio Aguirrebarrena Ruiz De La Cuesta.

Quelles sont les données financières principales sur la société Aguirrebarrena ?

Durant la période 2022 la compagnie Aguirrebarrena a réalisé un résultat net de 27.58 K avec une trésorerie de 213.57 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.37 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Aguirrebarrena ?

L’entreprise Aguirrebarrena a vu le jour le 2005 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Aguirrebarrena ?

On dénombre 6 employés en activité pour la société Aguirrebarrena.

Quelle est le code naf de l’entreprise Aguirrebarrena ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4638A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques).
Consultez la présentation d'entreprise