TRANSPORTS BORIE à AllÈgre | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	-	-	3.54 M	4.42 M
Marge brute (€)	-	-	1.11 M	1.41 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	160.71 K	362.48 K
EBITDA (€)	-	-	168.68 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-7.97 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-73.65 K	-15.39 K
Résultat net (€)	-	-	35.64 K	314.72 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-	-	31.2	31.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	4.76	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	4.54	8.21
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	384.35 K	509.64 K	452.04 K	634.47 K
BFRE (€)	55.71 K	-69.5 K	-17.72 K	-13.06 K
BFRHE (€)	259.04 K	208.11 K	192.99 K	247.29 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	46.59	52.43
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-1.83	-1.08
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	1.87 Md	2.99 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	56.98	57.42
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	48.73	41.24
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	6.64	4.49
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	278.04 K	711.05 K
Dette nette (€)	-1.02 M	-1.06 M	-1.64 M	-2.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	7.85	16.1
Font de roulement (€)	384.35 K	482.64 K	452.03 K	634.47 K
Couverture du BFR	100	94.7	100	100
Trésorerie (€)	73.6 K	344.03 K	276.76 K	400.24 K
Dettes financières (€)	671.32 K	843.57 K	1.25 M	1.97 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-5.89	-3.26
Ratio d'endettement (%)	-162.46	-161.27	-245.46	-226.47
Autonomie financière (%)	0.94	0.78	0.54	0.52
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	426.64 K	537.74 K	668.93 K	750.32 K
Liquidité générale	59.68	63.39	46.25	43.62
Liquidité réduite	59.68	63.39	46.25	43.62
Couverture de la dette	-	-	0.11	0.76
Taux de marge nette (%)	-	-	1.01	7.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	5.34	30.73
Rentabilité économique (%)	-	-	1.38	8.41
Valeur ajoutée (€) *	-	-	971.87 K	1.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	27.44	28.77
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	-	903.09 K	1 M
Salaires / CA (%)	-	-	20.9	18.19
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	9.37 K	80.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Transports Borie

Bénéficiaire

Herve, Jean, Christophe Brun

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Transports Borie

Président

Hervé Jean Christophe Brun

Depuis le 08/09/2016

Comptes annuels de TRANSPORTS BORIE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.75 K € -39.3 %	617 € -64.74 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	81.75 K € -1.37 %	80.62 K € -1.39 %	80 K € -0.77 %	80 K € 0 %
Terrains	36.52 K € 181.46 %	36.52 K € 0 %	36.52 K € 0 %	36.52 K € 0 %
Constructions	76.54 K € 0 %	80.21 K € 4.78 %	74.52 K € -7.09 %	64.89 K € -12.93 %
Installations techniques …	8.02 K € 14.63 %	6.82 K € -15.02 %	7.31 K € 7.24 %	5.76 K € -21.29 %
Autres immobilisations corporelles	692.86 K € 54.27 %	796.28 K € 14.93 %	882.72 K € 10.86 %	1.79 M € 102.68 %
Immobilisation corporelles	813.95 K € 73.52 %	919.83 K € 13.01 %	1 M € 8.83 %	1.9 M € 89.43 %
Autres participations	21.23 K € 16.39 %	19.81 K € -6.68 %	380.32 K € 1.82 K %	382.58 K € 0.59 %
Autres immobilisations financières	583 € 0 %	583 € 0 %	583 € 0 %	583 € 0 %
Immobilisations financières	21.81 K € 15.88 %	20.4 K € -6.5 %	380.91 K € 1.77 K %	383.16 K € 0.59 %
Actif immobilisé	917.52 K € 60.74 %	1.02 M € 11.26 %	1.46 M € 43.21 %	2.36 M € 61.39 %
Matières premières, approvisionnements	151.76 K € 0.09 %	154.67 K € 1.92 %	235.14 K € 52.02 %	198.47 K € -15.6 %
Avances et acomptes versés sur …	4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	155.76 K € 2.73 %	154.67 K € -0.7 %	235.14 K € 52.02 %	198.47 K € -15.6 %
Créances clients et comptes ratachés	322.6 K € -3.78 %	313.57 K € -2.8 %	416.07 K € 32.69 %	538.8 K € 29.5 %
Autres créances	166.67 K € -50.51 %	145.74 K € -12.56 %	136.8 K € -6.13 %	155.99 K € 14.02 %
Créances	489.26 K € -27.2 %	459.31 K € -6.12 %	552.87 K € 20.37 %	694.78 K € 25.67 %
Valeurs mobilières de placement …	8.8 K € -18.69 %	8.81 K € 0.11 %	8.82 K € 0.09 %	8.84 K € 0.18 %
Disponibilités	73.6 K € 330.04 %	344.03 K € 367.46 %	276.76 K € -19.55 %	400.24 K € 44.61 %
Charges constatées d'avance	83.56 K € -31.28 %	80.56 K € -3.6 %	47.36 K € -41.21 %	82.46 K € 74.12 %
Actif circulant	810.99 K € -16.67 %	1.05 M € 29.15 %	1.12 M € 7.02 %	1.38 M € 23.54 %
Total actif	1.73 M € 11.95 %	2.07 M € 19.65 %	2.58 M € 24.89 %	3.74 M € 44.96 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	49.4 K € 0 %	49.4 K € 0 %	49.4 K € 0 %	49.4 K € 0 %
Réserve légale	6.2 K € 0 %	6.2 K € 0 %	6.2 K € 0 %	6.2 K € 0 %
Autres réserves	452.11 K € 18.21 %	489.42 K € 8.25 %	500.14 K € 2.19 %	535.78 K € 7.13 %
Résultat de l'exercice	37.3 K € -46.45 %	10.72 K € -71.25 %	35.64 K € 232.4 %	314.72 K € 782.98 %
Subventions d'investissement	85.52 K € 50.09 %	104.18 K € 21.82 %	76.19 K € -26.87 %	118.2 K € 55.14 %
Capitaux propres	630.54 K € 11.66 %	659.92 K € 4.66 %	667.57 K € 1.16 %	1.02 M € 53.44 %
Emprunts et dettes auprès des …	671.32 K € 83.29 %	843.57 K € 25.66 %	1.25 M € 47.76 %	1.97 M € 58.02 %
Dettes financières	671.32 K € 83.29 %	843.57 K € 25.66 %	1.25 M € 47.76 %	1.97 M € 58.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	212.11 K € 3.7 %	298.55 K € 40.75 %	336.02 K € 12.55 %	335.45 K € -0.17 %
Dettes fiscales et sociales	214.53 K € -12.96 %	239.19 K € 11.49 %	332.9 K € 39.18 %	414.87 K € 24.62 %
Dettes d'exploitation	426.64 K € -5.41 %	537.74 K € 26.04 %	668.93 K € 24.4 %	750.32 K € 12.17 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	26.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	- 0 %	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	671.32 K € 83.29 %	843.57 K € 25.66 %	1.25 M € 47.76 %	1.97 M € 58.02 %
Dettes	1.1 M € 12.12 %	1.41 M € 28.27 %	1.92 M € 36.01 %	2.72 M € 42.01 %
Total passif	1.73 M € 11.95 %	2.07 M € 19.65 %	2.58 M € 24.89 %	3.74 M € 44.96 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	7.07 K € 0 %	1.49 K € -79 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	3.53 M € 0 %	4.42 M € 24.92 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	3.54 M € 0 %	4.42 M € 24.71 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	8.81 K € 0 %	18.46 K € 109.6 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	60 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3.55 M € 0 %	4.44 M € 24.92 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	6.04 K € 0 %	1.43 K € -76.31 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	1.2 M € 0 %	1.7 M € 41.46 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-80.47 K € 0 %	36.67 K € -145.57 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	1.31 M € 0 %	1.26 M € -3.3 %
Achats	- 0 %	- 0 %	2.44 M € 0 %	3.01 M € 23.35 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	41.3 K € 0 %	47.03 K € 13.86 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	740.28 K € 0 %	803.38 K € 8.53 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	162.82 K € 0 %	198.23 K € 21.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	242.33 K € 0 %	396.32 K € 63.55 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	242.33 K € 0 %	396.32 K € 63.55 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	835 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3.62 M € 0 %	4.45 M € 22.8 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	-73.65 K € 0 %	-15.39 K € -79.11 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	65 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	20 € 233.33 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	65.02 K € 1.08 M %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	9.82 K € 0 %	17.24 K € 75.53 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	9.82 K € 0 %	17.24 K € 75.53 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-9.82 K € 0 %	47.78 K € -586.81 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	-83.47 K € 0 %	32.39 K € -138.81 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	10 € 0 %	1.59 K € 15.83 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	139.49 K € 0 %	383.79 K € 175.14 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	139.5 K € 0 %	385.38 K € 176.26 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	10.65 K € 0 %	16.68 K € 56.61 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	368 € 0 %	5.59 K € 1.42 K %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	11.02 K € 0 %	22.28 K € 102.14 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	128.48 K € 0 %	363.1 K € 182.62 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	9.37 K € 0 %	80.78 K € 762.15 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	3.69 M € 0 %	4.89 M € 32.4 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	3.65 M € 0 %	4.57 M € 25.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	35.64 K € 0 %	314.72 K € 782.98 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TRANSPORTS BORIE ?

Le dirigeant de la société TRANSPORTS BORIE est : Hervé Jean Christophe Brun.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Transports Borie ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Transports Borie a réalisé un résultat net de 314.72 K avec une trésorerie de 400.24 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 7.13 %.