SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION à Saint-herblain

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	149.61 M	134.69 M	129.94 M	130.31 M
Marge brute (€)	23.54 M	22.76 M	23.11 M	23.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.82 M	5.42 M	6.27 M	5.95 M
EBITDA (€)	6.18 M	5.51 M	6.52 M	6.84 M
EBITDA - EBE (€)	-363.18 K	-94.22 K	-243.63 K	-882.95 K
Résultat d'exploitation (€)	3.22 M	2.86 M	3.69 M	3.67 M
Résultat net (€)	1.81 M	1.89 M	1.85 M	1.9 M
Croissance	2017	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	15.74	16.9	17.78	17.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.13	4.09	5.01	5.25
Taux de marge opérationnelle (%)	3.89	4.02	4.83	4.57
Gestion BFR	2017	2018	2019	2021
BFR (€)	5.2 M	7.42 M	7.96 M	5 M
BFRE (€)	2.4 M	-992.26 K	-1.9 M	-2.13 M
BFRHE (€)	2.23 M	6.18 M	7.27 M	4.68 M
BFR en jours de CA (j)	12.69	20.12	22.35	14.01
BFRE en jours de CA (j)	5.86	-2.69	-5.33	-5.97
BFRHE en jours de CA (j)	915.43 Md	2.28 T	2.59 T	1.67 T
Délais de paiement clients (j)	14.68	19.41	23.49	16.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.56	37.12	42.27	36.3
Ratio des stocks / CA (%)	10.43	11.82	11.38	9.88
Autonomie financière	2017	2018	2019	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.25 M	5.55 M	5.27 M	5.74 M
Dette nette (€)	-38.45 M	-38.14 M	-36.33 M	-29.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.51	4.12	4.05	4.4
Font de roulement (€)	4.96 M	5.86 M	6.79 M	3.65 M
Couverture du BFR	95.28	78.95	85.31	72.93
Trésorerie (€)	420.53 K	995.9 K	1.81 M	1.71 M
Dettes financières (€)	21.14 M	20.19 M	19.9 M	14.16 M
Capacité de remboursement (€)	-7.32	-6.88	-6.9	-5.1
Ratio d'endettement (%)	-414.65	-341.73	-279.22	-177.53
Autonomie financière (%)	0.44	0.55	0.65	1.16
Solvabilité	2017	2018	2019	2021
Dettes d'exploitation (€) *	17.49 M	17.62 M	17.4 M	15.99 M
Liquidité générale	18.22	23.31	27.71	26.21
Liquidité réduite	18.22	23.31	27.71	26.21
Couverture de la dette	0.3	0.3	0.36	0.35
Taux de marge nette (%)	1.21	1.4	1.42	1.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.56	16.92	14.23	11.55
Rentabilité économique (%)	3.77	3.74	3.6	3.97
Valeur ajoutée (€) *	19.01 M	18.22 M	18.52 M	20.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.71	13.53	14.25	15.39
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	16.03 M	16.11 M	15.46 M	16.02 M
Salaires / CA (%)	7.67	8.49	8.36	8.76
Impôts sur les bénéfices (€)	13.06 K	54.86 K	454.91 K	473.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Saint-herblain Distribution

Bénéficiaire

Michele Fourage

48.98 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Pierre, Francois, Jean, Marie Chartier

50.81 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Saint-herblain Distribution

Président

Pierre François Jean Marie Chartier

Depuis le 08/11/2016

Comptes annuels de SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION

Actif	2017	2018	2019	2021
Concessions, brevets et droits …	683 € 0 %	- 0 %	49.13 K € 0 %	70.4 K € 43.28 %
Fonds commercial	45.73 K € 0 %	45.73 K € 0 %	45.73 K € 0 %	45.73 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	46.42 K € 0 %	45.73 K € -1.47 %	94.87 K € 107.43 %	116.13 K € 22.42 %
Terrains	187 K € 0 %	187 K € 0 %	187 K € 0 %	187 K € 0 %
Constructions	14.82 M € 0 %	16.46 M € 11.12 %	16.69 M € 1.35 %	15.09 M € -9.55 %
Installations techniques …	2.69 M € 0 %	2.33 M € -13.14 %	2.01 M € -13.84 %	5.02 M € 149.73 %
Autres immobilisations corporelles	869.57 K € 0 %	971.21 K € 11.69 %	1.06 M € 8.71 %	875.52 K € -17.07 %
Immobilisations en cours	590.02 K € 0 %	306.27 K € -48.09 %	905.79 K € 195.75 %	1.39 M € 53.68 %
Avances et acomptes	- 0 %	23.02 K € 0 %	23.02 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	19.15 M € 0 %	20.28 M € 5.93 %	20.87 M € 2.88 %	22.57 M € 8.14 %
Participations par mise en équivalence	4.81 K € 0 %	4.81 K € 0 %	9.81 K € 103.93 %	9.81 K € 0 %
Créances rattachées à des …	3.03 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	3.46 M € 0 %	3.48 M € 0.41 %	3.5 M € 0.6 %
Prêts	2.08 M € 0 %	41.79 K € -97.99 %	3.68 K € -91.2 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.14 M € 0 %	1.66 M € 45 %	1.67 M € 0.99 %	790.21 K € -52.79 %
Immobilisations financières	6.26 M € 0 %	5.17 M € -17.46 %	5.16 M € -0.05 %	4.3 M € -16.78 %
Actif immobilisé	25.45 M € 0 %	25.5 M € 0.17 %	26.13 M € 2.47 %	26.98 M € 3.27 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	185.68 K € 0 %	166.18 K € -10.5 %	94.98 K € -42.85 %
Marchandises	15.51 M € 0 %	15.66 M € 0.94 %	14.56 M € -7.02 %	12.73 M € -12.53 %
Avances et acomptes versés sur …	98.79 K € 0 %	79.67 K € -19.35 %	64.18 K € -19.44 %	53.27 K € -17 %
Stocks et en-cours	15.61 M € 0 %	15.92 M € 2 %	14.79 M € -7.13 %	12.88 M € -12.89 %
Créances clients et comptes ratachés	4.18 M € 0 %	626.86 K € -85.01 %	651.38 K € 3.91 %	924.11 K € 41.87 %
Autres créances	1.84 M € 0 %	6.54 M € 256.11 %	7.71 M € 18 %	4.98 M € -35.38 %
Créances	6.02 M € 0 %	7.16 M € 19.03 %	8.36 M € 16.77 %	5.91 M € -29.37 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	400 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	420.53 K € 0 %	995.9 K € 136.82 %	1.81 M € 81.6 %	1.71 M € -5.58 %
Charges constatées d'avance	643.55 K € 0 %	563.06 K € -12.51 %	397.99 K € -29.32 %	494.97 K € 24.36 %
Actif circulant	22.69 M € 0 %	25.04 M € 10.37 %	25.36 M € 1.25 %	20.99 M € -17.22 %
Total actif	48.14 M € 0 %	50.54 M € 4.97 %	51.48 M € 1.87 %	47.97 M € -6.82 %
Passif	2017	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %
Réserve légale	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Autres réserves	4.16 M € 0 %	5.97 M € 43.61 %	7.86 M € 31.61 %	11.27 M € 43.33 %
Résultat de l'exercice	1.81 M € 0 %	1.89 M € 4.09 %	1.85 M € -1.94 %	1.9 M € 2.77 %
Capitaux propres	9.27 M € 0 %	11.16 M € 20.36 %	13.01 M € 16.59 %	16.47 M € 26.57 %
Provisions pour risques	- 0 %	240.3 K € 0 %	327.59 K € 36.32 %	370.81 K € 13.19 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	181.34 K € 0 %
Provisions	- 0 %	240.3 K € 0 %	327.59 K € 36.32 %	552.15 K € 68.55 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.95 M € 0 %	12.65 M € -20.68 %	11.91 M € -5.81 %	8.14 M € -31.71 %
Emprunts et dettes financières divers	5.19 M € 0 %	7.55 M € 45.39 %	7.99 M € 5.84 %	6.02 M € -24.61 %
Dettes financières	21.14 M € 0 %	20.19 M € -4.46 %	19.9 M € -1.46 %	14.16 M € -28.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.54 M € 0 %	11.42 M € -1.06 %	12.24 M € 7.23 %	10.57 M € -13.63 %
Dettes fiscales et sociales	5.95 M € 0 %	6.2 M € 4.28 %	5.16 M € -16.84 %	5.42 M € 4.96 %
Dettes d'exploitation	17.49 M € 0 %	17.62 M € 0.76 %	17.4 M € -1.24 %	15.99 M € -8.12 %
Dettes sur immobilisations et …	129.05 K € 0 %	776.16 K € 501.43 %	546.67 K € -29.57 %	711.29 K € 30.11 %
Autres dettes	80.47 K € 0 %	546.05 K € 578.58 %	256.4 K € -53.05 %	51.44 K € -79.94 %
Dettes diverses	209.52 K € 0 %	1.32 M € 531.06 %	803.07 K € -39.26 %	762.73 K € -5.02 %
Dettes + 1an	21.14 M € 0 %	20.43 M € -3.32 %	19.99 M € -2.19 %	14.16 M € -29.17 %
Produits constatés d'avance	35.96 K € 0 %	- 0 %	38.18 K € 0 %	39.14 K € 2.51 %
Dettes	38.87 M € 0 %	39.14 M € 0.69 %	38.14 M € -2.54 %	30.95 M € -18.86 %
Total passif	48.14 M € 0 %	50.54 M € 4.97 %	51.48 M € 1.87 %	47.97 M € -6.82 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2021
Ventes de marchandises	147.47 M € 0 %	132.5 M € -10.15 %	127.52 M € -3.76 %	127.01 M € -0.41 %
Production vendue de biens	132.17 K € 0 %	107.77 K € -18.46 %	74.58 K € -30.8 %	133.15 K € 78.52 %
Production vendue de services	2 M € 0 %	2.08 M € 4.02 %	2.34 M € 12.47 %	3.17 M € 35.59 %
Chiffres d'affaires nets	149.61 M € 0 %	134.69 M € -9.97 %	129.94 M € -3.53 %	130.31 M € 0.29 %
Reprises sur dépréciations …	419.61 K € 0 %	385.58 K € -8.11 %	365.47 K € -5.22 %	1.05 M € 187.57 %
Autres produits	476.96 K € 0 %	751.56 K € 57.57 %	500.65 K € -33.39 %	532.28 K € 6.32 %
Produits d'exploitation	150.5 M € 0 %	135.82 M € -9.75 %	130.8 M € -3.7 %	131.9 M € 0.83 %
Achats de marchandises (y compris …	113.93 M € 0 %	99.77 M € -12.43 %	93.33 M € -6.45 %	93.92 M € 0.64 %
Variation de stock (marchandises)	628.47 K € 0 %	-317.86 K € -150.58 %	1.1 M € -445.97 %	668.64 K € -39.2 %
Achats de matières premières et …	419.54 K € 0 %	437.14 K € 4.2 %	417.24 K € -4.55 %	328.04 K € -21.38 %
Variation de stock (matières …	-63.83 K € 0 %	-13.93 K € -78.18 %	19.49 K € -239.93 %	74.19 K € 280.62 %
Autres achats et charges externes	11.15 M € 0 %	12.05 M € 8.11 %	11.97 M € -0.72 %	12.07 M € 0.84 %
Achats	126.06 M € 0 %	111.93 M € -11.21 %	106.83 M € -4.55 %	107.06 M € 0.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.17 M € 0 %	1.98 M € -8.9 %	1.87 M € -5.4 %	1.81 M € -3.49 %
Salaires et traitements	11.48 M € 0 %	11.44 M € -0.35 %	10.87 M € -4.98 %	11.42 M € 5.08 %
Charges sociales	4.56 M € 0 %	4.68 M € 2.66 %	4.59 M € -1.81 %	4.6 M € 0.14 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.96 M € 0 %	2.65 M € -10.28 %	2.83 M € 6.56 %	3.17 M € 11.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.34 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.56 K € 0 %	12.38 K € 384.35 %	1.03 K € -91.66 %	130.51 K € 12.53 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	240.3 K € 0 %	87.29 K € -63.68 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.96 M € 0 %	2.91 M € -1.82 %	2.92 M € 0.34 %	3.3 M € 13.21 %
Autres charges	53.87 K € 0 %	38.67 K € -28.21 %	33.52 K € -13.31 %	32.17 K € -4.05 %
Charges d'exploitation	147.28 M € 0 %	132.96 M € -9.72 %	127.12 M € -4.4 %	128.22 M € 0.87 %
Résultat d'exploitation	3.22 M € 0 %	2.86 M € -11.19 %	3.69 M € 28.94 %	3.67 M € -0.45 %
Produits des autres valeurs …	9.85 K € 0 %	31.49 K € 219.58 %	45.22 K € 43.62 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.64 K € 0 %	8.44 K € -2.33 %	8.35 K € -1 %	- 0 %
Produit financiers	18.49 K € 0 %	39.93 K € 115.9 %	53.58 K € 34.19 %	40.16 K € -25.03 %
Intérêts et charges assimilées	491.37 K € 0 %	500.26 K € 1.81 %	524.24 K € 4.79 %	- 0 %
Charges financières	491.37 K € 0 %	500.26 K € 1.81 %	524.24 K € 4.79 %	455.7 K € -13.07 %
Résultat financier	-472.88 K € 0 %	-460.33 K € -2.65 %	-470.67 K € 2.25 %	-415.54 K € -11.71 %
Résultat courant avant impôts	2.75 M € 0 %	2.4 M € -12.66 %	3.22 M € 34.06 %	3.26 M € 1.2 %
Produits exceptionnels sur …	10.19 K € 0 %	- 0 %	13.25 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.79 K € 0 %	515.38 K € 28.64 K %	400 € -99.92 %	- 0 %
Produits exceptionnels	11.98 K € 0 %	515.38 K € 4.2 K %	13.65 K € -97.35 %	428.23 K € 3.04 K %
Charges exceptionnelles sur …	3.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	20.75 K € 0 %	112.58 K € 442.68 %	20.68 K € -81.63 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	23.85 K € 0 %	112.58 K € 372.12 %	20.68 K € -81.63 %	605.76 K € 2.83 K %
Résultat exceptionnel	-11.87 K € 0 %	402.8 K € -3.49 K %	-7.04 K € -101.75 %	-177.54 K € 2.42 K %
Participations des salariés aux …	909.35 K € 0 %	860.09 K € -5.42 %	904.3 K € 5.14 %	702.61 K € -22.3 %
Impôts sur les bénéfices	13.06 K € 0 %	54.86 K € 319.95 %	454.91 K € 729.25 %	473.31 K € 4.04 %
Total des produits	150.53 M € 0 %	136.38 M € -9.4 %	130.87 M € -4.04 %	132.36 M € 1.14 %
Total des charges	148.72 M € 0 %	134.49 M € -9.57 %	129.02 M € -4.07 %	130.46 M € 1.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.81 M € 0 %	1.89 M € 4.09 %	1.85 M € -1.94 %	1.9 M € 2.77 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION est : Pierre François Jean Marie Chartier.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Saint-herblain Distribution ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Saint-herblain Distribution a réalisé un résultat net de 1.9 M avec une trésorerie de 1.71 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.46 %.