DB CARGO FRANCE

45 Avenue Victor Hugo - 93300 Aubervilliers
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RCS
Bobigny 480890656
Code APE
4920Z
SIREN
480890656
SIRET
48089065600451
N° TVA
FR01480890656
Dirigeant
Alexandre Gallo
Téléphone
04 74 23 36 54
Email
info@deutschebahn.com
LinkedIn
linkedin/db-cargo-france
Site web
deutschebahn.com
Création
11/02/2005
Activité
Transports ferroviaires de fret
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
79.52 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DB CARGO FRANCE, Société par actions simplifiée est active depuis 11/02/2005.

Établie à AUBERVILLIERS (93300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports ferroviaires de fret.

Alexandre Gallo est Président de la société DB CARGO FRANCE.

Chiffre d'affaires 145.84 M€ 2021
Valorisation -178.85 M€ 2018
Marge brute 67.51 M€ 2021
Profitabilité -1,3 % 2021
Ebitda 16.71 M€ 2021
Résultat net -1.87 M€ 2021
Trésorerie 91.51 K€ 2021
Bfr ≈ -14.51 M€ 2021
Dettes + 1an 119.46 M€ 2021
Endettement 176.79 M€ 2021
Effectif 905 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.61 K€ 2021
Délai paiement 179.88 (fournisseur)
Délai paiement 88.5 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 152.66 M 150.67 M 137.82 M 145.84 M
Marge brute (€) 41.26 M 54.37 M 56.31 M 67.51 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.5 M 4.57 M 7.47 M 20.3 M
EBITDA (€) 473.96 K 2.17 M 2.27 M 16.71 M
EBITDA - EBE (€) 1.02 M 2.4 M 5.21 M 3.58 M
Résultat d'exploitation (€) -16.01 M -18.96 M -19.3 M -2.06 M
Résultat net (€) -15.65 M -3.03 M -15.6 M -1.87 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 27.03 36.09 40.86 46.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.31 1.44 1.65 11.46
Taux de marge opérationnelle (%) 0.98 3.03 5.42 13.92
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 11.2 M -543.79 K -15.77 M -14.51 M
BFRE (€) -13.26 M -12.29 M -27.21 M -33.08 M
BFRHE (€) 23.42 M 9.88 M 10.39 M 17.42 M
BFR en jours de CA (j) 26.78 -1.32 -41.76 -36.31
BFRE en jours de CA (j) -31.71 -29.78 -72.07 -82.79
BFRHE en jours de CA (j) 9.8 T 4.08 T 3.92 T 6.96 T
Délais de paiement clients (j) 147.86 128.5 92.94 88.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 125.47 164.71 186.42 179.88
Ratio des stocks / CA (%) 2.31 2.67 4.18 5.36
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 21.01 M 32.51 M 24.8 M 33.49 M
Dette nette (€) -240.68 M -217.97 M -190.86 M -176.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.76 21.58 18 22.96
Font de roulement (€) 875.64 K -9.77 M -26.02 M -29.75 M
Couverture du BFR 7.82 1.8 K 165.05 205.07
Trésorerie (€) 1.3 K 30.1 K 30.05 K 91.51 K
Dettes financières (€) 184.98 M 157.85 M 133.02 M 115.28 M
Capacité de remboursement (€) -11.46 -6.71 -7.69 -5.28
Ratio d'endettement (%) -1.05 K -1.09 K -4.39 K -667.01
Autonomie financière (%) 0.12 0.13 0.03 0.23
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 54.46 M 58.26 M 56.8 M 60.23 M
Liquidité générale 25.81 24.63 18.48 21.44
Liquidité réduite 25.81 24.63 18.48 21.44
Couverture de la dette -0.97 -0.21 -1.09 -0.09
Taux de marge nette (%) -10.25 -2.01 -11.32 -1.28
Rentabilité sur fonds propres (%) -68.13 -15.21 -359.01 -7.06
Rentabilité économique (%) -5.74 -1.24 -7.63 -0.86
Valeur ajoutée (€) * 45.05 M 53.91 M 49.91 M 60.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.51 35.78 36.21 41.24
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 57.06 M 58.53 M 59.06 M 57.06 M
Salaires / CA (%) 26.04 27.78 30.87 28.48
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Db Cargo France

1
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Db Cargo France

2
Président
Gottfried Georg Eymer
Depuis le 20/04/2017
Président
Alexandre Gallo
Depuis le 04/11/2020

Comptes annuels de DB CARGO FRANCE

83
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …934.8 K € -5.45 % 624.93 K € -33.15 % 416.33 K € -33.38 % 185.02 K € -55.56 %
Autres immobilisations incorporelles …489.65 K € 149.79 % 580.08 K € 18.47 % 389.68 K € -32.82 % 705.73 K € 81.11 %
Immobilisation incorporelles1.42 M € 20.24 % 1.21 M € -15.41 % 806.01 K € -33.11 % 890.75 K € 10.51 %
Constructions2.93 M € -4.07 % 2.82 M € -3.62 % 3.13 M € 10.87 % 3.22 M € 2.86 %
Installations techniques …1.9 M € -9.2 % 1.4 M € -26.23 % 1.16 M € -17.36 % 947.47 K € -18.16 %
Autres immobilisations corporelles199.4 M € -6.11 % 178.68 M € -10.39 % 155.85 M € -12.78 % 163.3 M € 4.78 %
Immobilisations en cours9.66 K € 0 % 3.17 M € 32.76 K % 2.31 M € -27.1 % 3.05 M € 31.74 %
Immobilisation corporelles204.24 M € -6.1 % 186.08 M € -8.89 % 162.45 M € -12.7 % 170.51 M € 4.96 %
Autres participations124.5 K € -50 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières1.29 M € -0.03 % 282.53 K € -78.17 % 125.83 K € -55.46 % 120.71 K € -4.07 %
Immobilisations financières1.42 M € -8.09 % 282.53 K € -80.09 % 125.83 K € -55.46 % 120.71 K € -4.07 %
Actif immobilisé207.08 M € -6.73 % 187.57 M € -9.42 % 163.38 M € -12.89 % 171.52 M € 4.98 %
Matières premières, approvisionnements3.32 M € 8.94 % 3.97 M € 19.59 % 5.71 M € 43.61 % 7.59 M € 32.92 %
Avances et acomptes versés sur …205.4 K € 262.43 % 48.17 K € -76.55 % 48.17 K € 0 % 226.49 K € 370.22 %
Stocks et en-cours3.53 M € 13.57 % 4.02 M € 14 % 5.76 M € 43.09 % 7.81 M € 35.74 %
Créances clients et comptes ratachés37.46 M € -1.95 % 41.89 M € 11.83 % 23.78 M € -43.23 % 19.1 M € -19.67 %
Autres créances24.38 M € 51.14 % 11.15 M € -54.27 % 11.31 M € 1.42 % 16.26 M € 43.75 %
Créances61.84 M € 13.81 % 53.04 M € -14.23 % 35.09 M € -33.84 % 35.36 M € 0.77 %
Disponibilités1.3 K € -4.05 % 30.1 K € 2.21 K % 30.05 K € -0.15 % 91.51 K € 204.51 %
Charges constatées d'avance287.17 K € -88.86 % 618.64 K € 115.43 % 156.43 K € -74.71 % 2.45 M € 1.47 K %
Actif circulant65.66 M € 9.38 % 57.71 M € -12.1 % 41.03 M € -28.9 % 45.72 M € 11.42 %
Ecarts de conversion actif7.24 K € -76.22 % 2 K € -72.41 % 4.85 K € 142.54 % 16 € -99.67 %
Total actif272.75 M € -3.31 % 245.28 M € -10.07 % 204.42 M € -16.66 % 217.24 M € 6.27 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel79.52 M € 0 % 79.52 M € 0 % 79.52 M € 0 % 28.36 M € -64.34 %
Report à nouveau-40.89 M € -4.09 Md % -56.55 M € 38.28 % -59.58 M € 5.36 % - 0 %
Résultat de l'exercice-15.65 M € -61.72 % -3.03 M € -80.62 % -15.6 M € 414.28 % -1.87 M € -88.01 %
Capitaux propres22.98 M € -40.52 % 19.94 M € -13.2 % 4.35 M € -78.21 % 26.49 M € 509.69 %
Provisions pour risques8.08 M € -49.73 % 6.06 M € -24.99 % 7.03 M € 16.01 % 12.27 M € 74.58 %
Provisions pour charges1.01 M € 0 % 1.27 M € 25.82 % 2.16 M € 70.03 % 1.68 M € -22.02 %
Provisions9.09 M € -43.46 % 7.33 M € -19.35 % 9.19 M € 25.36 % 13.96 M € 51.88 %
Emprunts et dettes auprès des …93.35 K € -51.01 % 369.62 K € 295.95 % 29.76 K € -91.95 % 42.76 K € 43.66 %
Emprunts et dettes financières divers184.89 M € 10.43 % 157.48 M € -14.82 % 132.99 M € -15.56 % 115.24 M € -13.35 %
Dettes financières184.98 M € 10.36 % 157.85 M € -14.67 % 133.02 M € -15.73 % 115.28 M € -13.33 %
Dettes fournisseurs et comptes …38.39 M € -16.64 % 43.92 M € 14.42 % 42.48 M € -3.28 % 39.71 M € -6.53 %
Dettes fiscales et sociales16.07 M € 40.57 % 14.33 M € -10.81 % 14.32 M € -0.11 % 20.52 M € 43.3 %
Dettes d'exploitation54.46 M € -5.26 % 58.26 M € 6.97 % 56.8 M € -2.5 % 60.23 M € 6.03 %
Autres dettes1.2 M € -47.15 % 1.88 M € 56.63 % 875.51 K € -53.39 % 752.11 K € -14.09 %
Dettes diverses1.2 M € -47.15 % 1.88 M € 56.63 % 875.51 K € -53.39 % 752.11 K € -14.09 %
Dettes + 1an185.14 M € 9.33 % 158.63 M € -14.32 % 137.13 M € -13.55 % 119.46 M € -12.88 %
Produits constatés d'avance43.56 K € 0 % 13.4 K € -69.24 % 195.96 K € 1.36 K % 533.66 K € 172.34 %
Dettes240.68 M € 5.85 % 218 M € -9.42 % 190.89 M € -12.44 % 176.79 M € -7.38 %
Total passif272.75 M € -3.31 % 245.28 M € -10.07 % 204.42 M € -16.66 % 217.24 M € 6.27 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services152.66 M € 0.32 % 150.67 M € -1.31 % 137.82 M € -8.53 % 145.84 M € 5.82 %
Chiffres d'affaires nets152.66 M € 0.32 % 150.67 M € -1.31 % 137.82 M € -8.53 % 145.84 M € 5.82 %
Production immobilisée327.8 K € -22.23 % 17.14 K € -94.77 % 204.85 K € 1.09 K % - 0 %
Reprises sur dépréciations …1.44 M € -51.29 % 1.06 M € -26.42 % 856.88 K € -19.17 % 1.27 M € 48.56 %
Autres produits19.14 M € 38.81 % 11.63 M € -39.26 % 13.21 M € 13.65 % 12.24 M € -7.34 %
Produits d'exploitation173.58 M € 2.49 % 163.37 M € -5.88 % 152.09 M € -6.91 % 159.36 M € 4.78 %
Achats de matières premières et …6.23 M € -28.95 % 3.52 M € -43.59 % 3.42 M € -2.68 % 5.93 M € 73.29 %
Variation de stock (matières …-272.81 K € 68.2 % -1.04 M € 281.43 % -1.67 M € 60.78 % -2.24 M € 33.95 %
Autres achats et charges externes105.45 M € 1.28 % 93.82 M € -11.03 % 79.76 M € -14.99 % 74.65 M € -6.41 %
Achats111.41 M € -1.17 % 96.29 M € -13.56 % 81.5 M € -15.36 % 78.33 M € -3.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.17 M € -18.54 % 2.92 M € 34.59 % 3.2 M € 9.42 % 2.4 M € -25.06 %
Salaires et traitements39.75 M € -5.5 % 41.86 M € 5.32 % 42.54 M € 1.63 % 41.54 M € -2.37 %
Charges sociales17.31 M € -7.1 % 16.67 M € -3.73 % 16.52 M € -0.91 % 15.52 M € -6.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …16.49 M € -21.89 % 21.13 M € 28.17 % 21.57 M € 2.05 % 18.78 M € -12.93 %
Dot. d’exploit. Sur actif …873.04 K € 0 % 2.01 M € 129.84 % 1.51 M € -24.62 % 159.04 K € -89.49 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …155.45 K € -90.9 % 774.55 K € 398.26 % 4.11 M € 430.59 % 4.18 M € 1.65 %
Dotations d'exploitation17.52 M € -23.23 % 23.91 M € 36.53 % 27.19 M € 13.69 % 23.11 M € -14.99 %
Autres charges1.44 M € -30.11 % 677.82 K € -52.83 % 440.22 K € -35.05 % 520.99 K € 18.35 %
Charges d'exploitation189.59 M € -5.68 % 182.34 M € -3.83 % 171.39 M € -6 % 161.42 M € -5.82 %
Résultat d'exploitation-16.01 M € -49.4 % -18.96 M € 18.43 % -19.3 M € 1.76 % -2.06 M € -89.31 %
Reprises sur dépréciations et …30.45 K € -50.82 % 7.24 K € -76.22 % 2 K € -72.41 % 4.85 K € 142.54 %
Différences positives de change151.46 K € -78.08 % 985.41 K € 550.6 % - 0 % 1.33 M € 0 %
Produit financiers181.91 K € -106.86 % 992.65 K € 445.68 % 2 K € -99.8 % 1.33 M € 66.58 K %
Dotations financières aux …7.24 K € -76.22 % 2 K € -72.41 % 4.85 K € 142.54 % 16 € -99.67 %
Intérêts et charges assimilées2.3 M € -16.87 % 3.34 M € 44.98 % 3.1 M € -7.17 % 2.67 M € -13.89 %
Différences négatives de change156.99 K € -74.84 % 1.06 M € 573.46 % 118.72 K € -88.77 % 1.44 M € 1.11 K %
Charges financières2.47 M € 0 % 4.4 M € 78.26 % 3.22 M € -26.72 % 4.11 M € 27.56 %
Résultat financier-2.29 M € -13.88 % -3.41 M € 49.02 % -3.22 M € -5.42 % -2.78 M € -13.73 %
Résultat courant avant impôts-18.3 M € -46.66 % -22.37 M € 22.25 % 22.52 M € -200.67 % -4.84 M € -121.5 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 18.9 M € 0 % 784.05 K € -95.85 % 5.05 M € 544.37 %
Produits exceptionnels sur …10.07 M € 0 % 7.97 M € -20.88 % 9.56 K € -99.88 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …9.44 M € 10.86 % 3.2 M € -66.12 % 2.4 M € -24.9 % 684.14 K € -71.52 %
Produits exceptionnels19.51 M € 102.77 % 30.07 M € 54.11 % 12.74 M € -57.61 % 5.74 M € -54.99 %
Charges exceptionnelles sur …9.44 M € -15.04 % 4.56 M € -51.72 % 31.08 K € -99.32 % 3.66 K € -88.21 %
Charges exceptionnelles sur …7.22 M € 9.82 K % 5.32 M € -26.43 % 5.54 M € 4.19 % 270.72 K € -95.11 %
Dotations exceptionnelles aux …199.96 K € -96.02 % 857.68 K € 328.92 % 256.51 K € -70.09 % 2.49 M € 871.28 %
Charges exceptionnelles16.87 M € 4.06 % 10.73 M € -36.37 % 5.83 M € -45.71 % 2.77 M € -52.52 %
Résultat exceptionnel2.64 M € -140.16 % 19.34 M € 631.18 % 6.92 M € -64.22 % 2.97 M € -57.07 %
Total des produits193.27 M € 7.52 % 194.43 M € 0.6 % 164.84 M € -15.22 % 166.43 M € 0.96 %
Total des charges208.92 M € -5.4 % 197.47 M € -5.48 % 180.44 M € -8.62 % 168.3 M € -6.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-15.65 M € -61.72 % -3.03 M € -80.62 % -15.6 M € 414.28 % -1.87 M € -88.01 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société DB CARGO FRANCE ?

Le dirigeant de la société DB CARGO FRANCE est : Alexandre Gallo.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Db Cargo France ?

En 2021 la compagnie Db Cargo France a atteint un résultat net de -1.87 M avec une trésorerie de 91.51 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -1.28 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Db Cargo France ?

La société Db Cargo France a été déposée le 2005 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Db Cargo France ?

On dénombre 905 employés travaillant chez la société Db Cargo France.

Quelle est le code naf de l’entreprise Db Cargo France ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4920Z (c'est à dire : Transports ferroviaires de fret).
Consultez la présentation d'entreprise