Les performances financières
37Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 18.91 M | 47.69 M | 58.04 M | 63.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 16.21 M | 42.35 M | 52.67 M | 57.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.1 M | -3.95 M | 318.37 K | 4.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.94 M | -3.46 M | 172.3 K | 4.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 152.54 K | -487.87 K | 146.07 K | 205.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 478.88 K | -6.16 M | -2.42 M | 1.88 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -12.03 M | -10.07 M | -6.66 M | -2.94 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 85.75 | 88.8 | 90.76 | 90.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.28 | -7.26 | 0.3 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 11.08 | -8.28 | 0.55 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -4.64 M | -15.6 M | -17.87 M | -22.11 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -4.87 M | -16.53 M | -18.68 M | -23.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 94.38 K | 864.28 K | 798.91 K | 770.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -89.54 | -119.4 | -112.37 | -127.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -93.94 | -126.5 | -117.5 | -133.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 4.89 Md | 112.93 Md | 127.04 Md | 133.52 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 42.82 | 51.38 | 37.53 | 36.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.81 | 61.93 | 41.33 | 61.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 1.17 | 0.77 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -10.38 M | -6.55 M | -3.73 M | -44.53 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -54.9 | -13.74 | -6.42 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -6.72 M | -18.99 M | -20.37 M | -25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 144.92 | 121.74 | 113.97 | 113.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 22.28 M | 9.93 M | 12.42 M | 11.43 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | -0.53 | -0.51 | -0.87 | -1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 6.97 M | 22.9 M | 24.31 M | 29.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 7.68 | 20.5 | 16.3 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 7.68 | 20.5 | 16.3 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -1.81 | -0.46 | -0.28 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -63.6 | -21.12 | -11.47 | -4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 101.48 | 200.53 | 61.31 | 20.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -61.71 | -32.28 | -23.48 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 21.85 M | 26.89 M | 32.23 M | 38.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.59 | 56.37 | 55.52 | 61.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 13.48 M | 43.68 M | 48.36 M | 50.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 48.97 | 60.98 | 55.1 | 57.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Les Maroquineries Des Alpes
1Comptes annuels de LES MAROQUINERIES DES ALPES
88Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | 22.38 K € 0 % | 88.84 K € 296.91 % | 342.78 K € 285.83 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 22.38 K € 0 % | 88.84 K € 296.91 % | 342.78 K € 285.83 % |
Terrains | 612.11 K € 16.8 % | 1.05 M € 71.23 % | 1.05 M € 0 % | 1.22 M € 16.04 % |
Constructions | 11.36 M € 30.31 % | 16.23 M € 42.88 % | 15.2 M € -6.39 % | 14.25 M € -6.26 % |
Installations techniques … | 2.13 M € 11.55 % | 2.97 M € 39.34 % | 2.39 M € -19.48 % | 2.49 M € 4.4 % |
Autres immobilisations corporelles | 874.59 K € -4.65 % | 3.5 M € 299.92 % | 2.99 M € -14.47 % | 2.49 M € -16.91 % |
Immobilisations en cours | 30.13 K € -98.81 % | 125.74 K € 317.38 % | 204.44 K € 62.59 % | 1.52 M € 645.92 % |
Immobilisation corporelles | 15.01 M € 2.79 % | 23.87 M € 59.06 % | 21.83 M € -8.55 % | 21.97 M € 0.63 % |
Autres participations | 2.15 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | - 0 % | 7.62 K € 0 % | 7.62 K € 0 % | 16.54 K € 116.94 % |
Immobilisations financières | 2.15 M € 0 % | 7.62 K € -99.64 % | 7.62 K € 0 % | 16.54 K € 116.94 % |
Actif immobilisé | 17.15 M € 13.87 % | 23.9 M € 39.34 % | 21.93 M € -8.27 % | 22.33 M € 1.82 % |
En-cours de production de biens | 66 K € -7.04 % | 558 K € 745.45 % | 446 K € -20.07 % | 769 K € 72.42 % |
Avances et acomptes versés sur … | 11.05 K € -81.66 % | 1.38 K € -87.53 % | 2.71 K € 96.52 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 77.05 K € -41.3 % | 559.38 K € 625.97 % | 448.71 K € -19.78 % | 769 K € 71.38 % |
Créances clients et comptes ratachés | 2.02 M € 48.08 % | 5.82 M € 188.16 % | 5.17 M € -11.06 % | 5.49 M € 6.21 % |
Autres créances | 199.86 K € -55.22 % | 897.18 K € 348.9 % | 795.01 K € -11.39 % | 907.01 K € 14.09 % |
Créances | 2.22 M € 22.6 % | 6.71 M € 202.64 % | 5.97 M € -11.1 % | 6.4 M € 7.26 % |
Charges constatées d'avance | 39.06 K € -16.9 % | 31.12 K € -20.31 % | 23.53 K € -24.4 % | 76.79 K € 226.33 % |
Actif circulant | 2.33 M € 17.23 % | 7.3 M € 212.88 % | 6.44 M € -11.83 % | 7.25 M € 12.53 % |
Total actif | 19.49 M € 14.26 % | 31.2 M € 60.13 % | 28.37 M € -9.1 % | 29.57 M € 4.25 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 4.62 M € 0 % | 500 K € -89.17 % | 500 K € 0 % | 500 K € 0 % |
Réserve réglementées | - 0 % | 3.93 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Report à nouveau | -5.16 M € 38.87 % | -3.95 M € -23.54 % | -9.07 M € 129.76 % | -15.73 M € 73.45 % |
Résultat de l'exercice | -12.03 M € 732.52 % | -10.07 M € -16.24 % | -6.66 M € -33.88 % | -2.94 M € -55.9 % |
Subventions d'investissement | - 0 % | 67.33 K € 0 % | 63.83 K € -5.2 % | 60.33 K € -5.48 % |
Provisions réglementées | 719.99 K € 8.92 % | 4.5 M € 524.9 % | 4.3 M € -4.42 % | 4 M € -6.98 % |
Capitaux propres | -11.85 M € -10.24 K % | -5.02 M € -57.61 % | -10.86 M € 116.26 % | -14.1 M € 29.83 % |
Provisions pour risques | 1.28 M € 0 % | 51.98 K € -95.94 % | 51 K € -1.89 % | 40.2 K € -21.18 % |
Provisions pour charges | 659.74 K € 33.82 % | 3.27 M € 396.4 % | 2.43 M € -25.92 % | 2.64 M € 8.63 % |
Provisions | 1.94 M € 293.34 % | 3.33 M € 71.56 % | 2.48 M € -25.55 % | 2.68 M € 8.02 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 102.78 K € 0 % | 11.1 K € -89.2 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 22.18 M € 101.64 % | 9.92 M € -55.27 % | 12.42 M € 25.21 % | 11.43 M € -8.01 % |
Dettes financières | 22.28 M € 102.58 % | 9.93 M € -55.42 % | 12.42 M € 25.07 % | 11.43 M € -8.01 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 330.87 K € -2.08 % | 906.25 K € 173.9 % | 607.48 K € -32.97 % | 957.08 K € 57.55 % |
Dettes fiscales et sociales | 6.64 M € 42.3 % | 22 M € 231.21 % | 23.7 M € 7.74 % | 28.4 M € 19.83 % |
Dettes d'exploitation | 6.97 M € 39.3 % | 22.9 M € 228.49 % | 24.31 M € 6.13 % | 29.36 M € 20.77 % |
Dettes sur immobilisations et … | 144.54 K € -67.19 % | 62.81 K € -56.55 % | 19.63 K € -68.75 % | 212.91 K € 984.62 % |
Autres dettes | - 0 % | 1.21 K € 0 % | - 0 % | 58 € 0 % |
Dettes diverses | 144.54 K € -67.19 % | 64.02 K € -55.71 % | 19.63 K € -69.34 % | 212.97 K € 984.92 % |
Dettes + 1an | 22.46 M € 101.97 % | 10.76 M € -52.12 % | 12.76 M € 18.63 % | 11.87 M € -6.94 % |
Dettes | 29.4 M € 78.77 % | 32.9 M € 11.91 % | 36.75 M € 11.7 % | 41 M € 11.56 % |
Total passif | 19.49 M € 14.26 % | 31.2 M € 60.13 % | 28.37 M € -9.1 % | 29.57 M € 4.25 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production vendue de services | 18.91 M € 29.74 % | 47.69 M € 152.23 % | 58.04 M € 21.7 % | 63.22 M € 8.93 % |
Chiffres d'affaires nets | 18.91 M € 29.74 % | 47.69 M € 152.23 % | 58.04 M € 21.7 % | 63.22 M € 8.93 % |
Production stockée | -5 K € -126.32 % | 230 K € -4.7 K % | -112 K € -148.7 % | 323 K € -388.39 % |
Subventions d'exploitation | 17 K € -71.56 % | - 0 % | 44.61 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 28.88 K € 458.75 % | 1.31 M € 4.45 K % | 190.71 K € -85.49 % | 387.13 K € 102.99 % |
Autres produits | 15 € -53.13 % | 32 € 113.33 % | 661 € 1.97 K % | 1.48 K € 123.3 % |
Produits d'exploitation | 18.95 M € 29.28 % | 49.24 M € 159.84 % | 58.16 M € 18.13 % | 63.93 M € 9.92 % |
Achats de marchandises (y compris … | 12.54 K € 0.38 % | 4.11 K € -67.24 % | -27 € -100.66 % | 2.06 K € -7.73 K % |
Achats de matières premières et … | 153.07 K € 11.47 % | 449.92 K € 193.94 % | 448.79 K € -0.25 % | 456.91 K € 1.81 % |
Autres achats et charges externes | 2.53 M € 9.99 % | 4.89 M € 93.22 % | 4.92 M € 0.59 % | 5.24 M € 6.67 % |
Achats | 2.7 M € 10.03 % | 5.34 M € 98.19 % | 5.36 M € 0.44 % | 5.7 M € 6.3 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 649.5 K € 19.81 % | 2.85 M € 338.05 % | 3.93 M € 38.17 % | 2.63 M € -33.09 % |
Salaires et traitements | 9.26 M € 21.4 % | 29.08 M € 214.05 % | 31.98 M € 9.98 % | 36.05 M € 12.73 % |
Charges sociales | 4.22 M € 34.84 % | 14.6 M € 246.05 % | 16.38 M € 12.15 % | 14.78 M € -9.77 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.46 M € 22.48 % | 2.7 M € 84.27 % | 2.59 M € -3.84 % | 2.3 M € -11.41 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 146.39 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 181.4 K € 47.56 % | 823.13 K € 353.77 % | 336.2 K € -59.16 % | 445.93 K € 32.64 % |
Dotations d'exploitation | 1.65 M € 24.82 % | 3.52 M € 113.98 % | 2.93 M € -16.77 % | 2.89 M € -1.36 % |
Autres charges | 17 € -43.33 % | 3.65 K € 21.35 K % | 587 € -83.9 % | 477 € -18.74 % |
Charges d'exploitation | 18.47 M € 22.58 % | 55.39 M € 199.92 % | 60.59 M € 9.37 % | 62.05 M € 2.42 % |
Résultat d'exploitation | 478.88 K € -216.84 % | -6.16 M € -1.39 K % | -2.42 M € -60.67 % | 1.88 M € -177.63 % |
Produits des autres valeurs … | 6 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 4.69 K € 0 % | 2.08 K € -55.75 % | 2.08 K € 0 % | -58 € -102.79 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 1.28 M € 0 % | 1.28 M € 0 % | - 0 % |
Différences positives de change | - 0 % | 9 € 0 % | 2 € -77.78 % | - 0 % |
Produit financiers | 4.69 K € 0 % | 1.28 M € 27.22 K % | 2 € -100 % | -58 € -3 K % |
Dotations financières aux … | 11.04 M € 0 % | 11.04 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 14.09 K € -13.64 % | 1.28 M € 9.02 K % | 1.81 K € -99.86 % | 56.49 K € 3.03 K % |
Différences négatives de change | - 0 % | 64 € 0 % | 154 € 140.63 % | 26 € -83.12 % |
Charges financières | 11.05 M € 67.62 K % | 1.28 M € -88.37 % | 1.96 K € -99.85 % | 56.51 K € 2.78 K % |
Résultat financier | -11.05 M € 67.6 K % | -3.34 K € -99.97 % | -1.96 K € -41.48 % | -56.57 K € 2.79 K % |
Résultat courant avant impôts | -10.57 M € 2.38 K % | -6.16 M € -41.7 % | -2.42 M € -60.66 % | 1.82 M € -175.23 % |
Produits exceptionnels sur … | 900 € 0 % | 3.5 K € 288.89 % | 6.08 K € 73.63 % | 4.5 K € -25.93 % |
Reprises sur dépréciations et … | 109.69 K € 15 % | 415.85 K € 279.13 % | 439.34 K € 5.65 % | 465.39 K € 5.93 % |
Produits exceptionnels | 110.59 K € 15.94 % | 419.35 K € 279.21 % | 445.41 K € 6.22 % | 469.89 K € 5.5 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 7.38 K € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | 1.23 K € 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 168.64 K € 51.54 % | 319.43 K € 89.42 % | 240.59 K € -24.68 % | 165.27 K € -31.31 % |
Charges exceptionnelles | 168.64 K € 49.52 % | 319.43 K € 89.42 % | 241.82 K € -24.3 % | 172.64 K € -28.61 % |
Résultat exceptionnel | -58.05 K € 233.55 % | 99.92 K € -272.13 % | 203.59 K € 103.75 % | 297.25 K € 46 % |
Participations des salariés aux … | 1.4 M € 39.84 % | 4.01 M € 186.56 % | 4.44 M € 10.68 % | 5.06 M € 13.94 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | - 0 % | - 0 % | -600 € 0 % |
Total des produits | 19.06 M € 29.22 % | 50.94 M € 167.19 % | 58.61 M € 15.06 % | 64.4 M € 9.89 % |
Total des charges | 31.09 M € 91.95 % | 61.01 M € 96.23 % | 65.27 M € 6.98 % | 67.34 M € 3.17 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -12.03 M € 732.52 % | -10.07 M € -16.24 % | -6.66 M € -33.88 % | -2.94 M € -55.9 % |