RESIDENCE DE ROQUILIEU à Plaintel

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.92 M	2.96 M	-	-
Marge brute (€)	1.97 M	1.98 M	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	341.03 K	436.34 K	-	-
EBITDA (€)	367.63 K	445.08 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-26.61 K	-8.73 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	335.48 K	412.19 K	-	-
Résultat net (€)	307.81 K	298.86 K	-	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	67.47	66.72	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.58	15.02	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	11.67	14.72	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	80.9 K	112.2 K	132.01 K	354.56 K
BFRE (€)	-369.07 K	-342.04 K	-358.05 K	-328.29 K
BFRHE (€)	362.74 K	330.86 K	212.93 K	451.78 K
BFR en jours de CA (j)	10.11	13.82	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-46.11	-42.12	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.9 Md	2.69 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	23.07	8.82	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.51	28.74	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.07	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	342.81 K	339.79 K	-	-
Dette nette (€)	-565.29 K	-522.16 K	-330.37 K	-410.09 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.73	11.46	-	-
Font de roulement (€)	65.18 K	74.96 K	-45.54 K	19.58 K
Couverture du BFR	80.56	66.81	-34.5	5.52
Trésorerie (€)	81.07 K	102.7 K	229.58 K	165.57 K
Dettes financières (€)	221.49 K	225.08 K	118.12 K	130.41 K
Capacité de remboursement (€)	-1.65	-1.54	-	-
Ratio d'endettement (%)	-162.02	-155.86	-109.72	-116.9
Autonomie financière (%)	1.58	1.49	2.55	2.69
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	418.7 K	379.1 K	394.27 K	379.75 K
Liquidité générale	77.26	78.31	93.84	127.49
Liquidité réduite	77.26	78.31	93.84	127.49
Couverture de la dette	0.86	0.99	-	-
Taux de marge nette (%)	10.54	10.08	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.22	89.21	-	-
Rentabilité économique (%)	30.63	30.61	-	-
Valeur ajoutée (€) *	1.59 M	1.68 M	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.59	56.69	-	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.51 M	1.43 M	-	-
Salaires / CA (%)	37.53	36.8	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	31.23 K	116.23 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Residence De Roquilieu

Bénéficiaire

Nicolas, Emmanuel Utzschneider

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Residence De Roquilieu

Gérant

Anne-Marie-Monique Glehello

Depuis le 24/03/2017

Comptes annuels de RESIDENCE DE ROQUILIEU

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	1.28 K € 0 %	1.93 K € 50.35 %	930 € -51.71 %
Fonds commercial	230 K € 0 %	230 K € 0 %	230 K € 0 %	230 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	230 K € -0.78 %	231.28 K € 0.56 %	231.93 K € 0.28 %	230.93 K € -0.43 %
Installations techniques …	31.16 K € 427.85 %	28.44 K € -8.73 %	27.82 K € -2.18 %	22.16 K € -20.34 %
Autres immobilisations corporelles	142.33 K € 15.73 %	123.7 K € -13.09 %	103.29 K € -16.5 %	106.83 K € 3.43 %
Immobilisation corporelles	173.49 K € 27.98 %	152.14 K € -12.31 %	131.11 K € -13.83 %	128.99 K € -1.62 %
Autres immobilisations financières	101.72 K € -0.94 %	101.72 K € 0 %	101.72 K € 0 %	101.72 K € 0 %
Immobilisations financières	101.72 K € -0.94 %	101.72 K € 0 %	101.72 K € 0 %	101.72 K € 0 %
Actif immobilisé	505.22 K € 7.48 %	485.15 K € -3.97 %	464.76 K € -4.2 %	461.64 K € -0.67 %
Matières premières, approvisionnements	196 € -75.62 %	1.96 K € 898.98 %	824 € -57.92 %	375 € -54.49 %
Stocks et en-cours	196 € -75.62 %	1.96 K € 898.98 %	824 € -57.92 %	375 € -54.49 %
Créances clients et comptes ratachés	49.44 K € -12.4 %	35.1 K € -29.01 %	35.4 K € 0.87 %	51.08 K € 44.29 %
Autres créances	135.19 K € 144.19 %	36.53 K € -72.98 %	106.27 K € 190.87 %	362.54 K € 241.16 %
Créances	184.63 K € 65.15 %	71.63 K € -61.2 %	141.67 K € 97.78 %	413.63 K € 191.97 %
Valeurs mobilières de placement …	230.8 K € 0.09 %	311.13 K € 34.81 %	150.8 K € -51.53 %	150.79 K € -0 %
Disponibilités	81.07 K € -27.42 %	102.7 K € 26.68 %	229.58 K € 123.55 %	165.57 K € -27.88 %
Charges constatées d'avance	2.91 K € -21.07 %	3.88 K € 33.05 %	3.42 K € -11.92 %	3.94 K € 15.31 %
Actif circulant	499.61 K € 8.94 %	491.29 K € -1.66 %	526.28 K € 7.12 %	734.31 K € 39.53 %
Total actif	1 M € 8.2 %	976.44 K € -2.82 %	991.04 K € 1.49 %	1.2 M € 20.68 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8.08 K € 0 %	8.08 K € 0 %	8.08 K € 0 %	8.08 K € 0 %
Réserve légale	808 € 0 %	808 € 0 %	808 € 0 %	808 € 0 %
Autres réserves	796 € 2.45 %	806 € 1.26 %	1.11 K € 37.72 %	1.28 K € 14.95 %
Résultat de l'exercice	307.81 K € -15.72 %	298.86 K € -2.91 %	267.82 K € -10.39 %	319.2 K € 19.19 %
Subventions d'investissement	31.41 K € -13.59 %	26.47 K € -15.73 %	23.28 K € -12.06 %	21.44 K € -7.88 %
Capitaux propres	348.9 K € -15.16 %	335.02 K € -3.98 %	301.09 K € -10.13 %	350.81 K € 16.51 %
Provisions pour risques	9.56 K € 0 %	16.56 K € 73.24 %	130 K € 685.17 %	269.48 K € 107.29 %
Provisions	9.56 K € 0 %	16.56 K € 73.24 %	130 K € 685.17 %	269.48 K € 107.29 %
Emprunts et dettes financières divers	221.49 K € 110.95 %	225.08 K € 1.62 %	118.12 K € -47.52 %	130.41 K € 10.4 %
Dettes financières	221.49 K € 110.95 %	225.08 K € 1.62 %	118.12 K € -47.52 %	130.41 K € 10.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	61.18 K € -9.51 %	77.83 K € 27.22 %	79.69 K € 2.39 %	91.3 K € 14.57 %
Dettes fiscales et sociales	357.53 K € 10.12 %	301.27 K € -15.74 %	314.58 K € 4.42 %	288.45 K € -8.31 %
Dettes d'exploitation	418.7 K € 6.73 %	379.1 K € -9.46 %	394.27 K € 4 %	379.75 K € -3.68 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	4.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	6.17 K € -26.44 %	16.37 K € 165.24 %	10.55 K € -35.56 %	8.99 K € -14.73 %
Dettes diverses	6.17 K € -26.44 %	20.69 K € 235.2 %	10.55 K € -49.01 %	8.99 K € -14.73 %
Dettes + 1an	221.49 K € 110.95 %	232.08 K € 4.78 %	118.12 K € -49.1 %	130.41 K € 10.4 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	37 K € 0 %	56.5 K € 52.7 %
Dettes	646.36 K € 27.28 %	624.86 K € -3.33 %	559.95 K € -10.39 %	575.66 K € 2.81 %
Total passif	1 M € 8.2 %	976.44 K € -2.82 %	991.04 K € 1.49 %	1.2 M € 20.68 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	2.92 M € 1.22 %	2.96 M € 1.45 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.92 M € 1.22 %	2.96 M € 1.45 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	2.7 K € 0 %	7.56 K € 179.51 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	28.33 K € -72.53 %	36.81 K € 29.92 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	1.96 K € 48.98 K %	118 € -93.99 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.95 M € -1.17 %	3.01 M € 1.83 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	121.3 K € -0.16 %	122.69 K € 1.15 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	607 € -32.78 %	-1.76 K € -390.28 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	828.38 K € -0.2 %	865.6 K € 4.49 %	- 0 %	- 0 %
Achats	950.28 K € -0.23 %	986.53 K € 3.81 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	129.31 K € 18.2 %	114.09 K € -11.77 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	1.1 M € 1.58 %	1.09 M € -0.52 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	409.26 K € 3.87 %	344.1 K € -15.92 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	32.15 K € 2.21 %	32.89 K € 2.29 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	881 € -47.15 %	918 € 4.2 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	33.04 K € -0.28 %	40.81 K € 23.53 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	841 € -22.13 %	20.15 K € 2.3 K %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.62 M € 1.93 %	2.6 M € -0.87 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	335.48 K € -20.16 %	412.19 K € 22.87 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	354 € -2.48 %	525 € 48.31 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	354 € -2.48 %	525 € 48.31 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.74 K € 299.08 %	2.56 K € 47.52 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.74 K € 299.08 %	2.56 K € 47.52 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-1.38 K € 1.82 K %	-2.04 K € 47.22 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	334.09 K € -20.48 %	410.15 K € 22.77 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	4.94 K € 0 %	4.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	4.94 K € -55.65 %	4.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	4.94 K € -55.17 %	4.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	31.23 K € -52.64 %	116.23 K € 272.23 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.96 M € -1.37 %	3.01 M € 1.83 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.65 M € 0.61 %	2.72 M € 2.38 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	307.81 K € -15.72 %	298.86 K € -2.91 %	- 0 %	- 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société RESIDENCE DE ROQUILIEU ?

Le dirigeant de la société RESIDENCE DE ROQUILIEU est : Anne-marie-monique Glehello.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Residence De Roquilieu ?

Au cours de l’année 2019 la société Residence De Roquilieu a atteint un résultat net de 298.86 K avec une trésorerie de 165.57 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 10.08 %.