AJBIAIS

38 Rue La Croix De Mission - 42100 Saint-Étienne

RCS
Saint Etienne 479576035
Code APE
1396Z
SIREN
479576035
SIRET
47957603500014
N° TVA
FR61479576035
Création
18/11/2004
Activité
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
7 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

AJBIAIS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 18/11/2004.

Établie à SAINT-ÉTIENNE (42100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.

AJBIAIS, recense 4 établissement(s).

H.b G2 est président de la société AJBIAIS.


Chiffre d'affaires 9.5 M€ 2018
Valorisation 8.5 M€ 2016
Marge brute 2.1 M€ 2018
Profitabilité -0,12 % 2018
Ebitda 249.2 K€ 2018
Résultat net -11 K€ 2018
Trésorerie 769.2 K€ 2018
Bfr ≈ 7.7 M€ 2018
Dettes + 1an 213.6 K€ 2018
Endettement 1.1 M€ 2018
Effectif 100 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.2 K€ 2018
Délai paiement 21.7 (fournisseur)
Délai paiement 63.4 (client)

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.9 M 10 M 9.5 M
Marge brute (€) 2.3 M 2.6 M 2.1 M
Excédent brut d'exploitation (€) 553.7 K 718 K 374 K
EBITDA (€) 564.4 K 715.6 K 249.2 K
EBITDA - EBE (€) 10.8 K -2.4 K -124.8 K
Résultat d'exploitation (€) 134.7 K 339.8 K 12.4 K
Résultat net (€) 261.8 K 303.9 K -11 K
Croissance 2016 2017 2018
Taux de marge brute (%) 23.7 26 22.3
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.7 7.1 2.6
Taux de marge opérationnelle (%) 5.6 7.2 3.9
Gestion BFR 2016 2017 2018
BFR (€) 8.1 M 7.9 M 7.7 M
BFRE (€) 5.3 M 4.9 M 5.2 M
BFRHE (€) 2.8 M 3 M 2.5 M
BFR en jours de CA (j) 298.2 288.4 295.3
BFRE en jours de CA (j) 196 179 198.8
BFRHE en jours de CA (j) 102.2 109.5 96.5
Délais de paiement clients (j) 89.1 73.2 63.4
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.1 47.9 21.7
Ratio des stocks / CA (%) 45.4 43.7 46.1
Autonomie financière 2016 2017 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.4 M 1.5 M 1.2 M
Dette nette (€) -772.2 K -54.5 K -367.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14 14.8 13
Font de roulement (€) 7.8 M 7.8 M 7.6 M
Trésorerie (€) 1.1 M 1.7 M 769.2 K
Dettes financières (€) 208.1 K 160.9 K 213.6 K
Capacité de remboursement (€) -0.558 -0.037 -0.299
Ratio d'endettement (%) -9.4 -0.658 -4.6
Autonomie financière (%) 39.3 51.5 37.3
Solvabilité 2016 2017 2018
Dettes d'exploitation (€) * 1.6 M 1.5 M 877.9 K
Liquidité générale 273.8 293.9 367
Liquidité réduite 273.8 293.9 367
Couverture de la dette 0.576 0.585 -0.025
Taux de marge nette (%) 2.7 3 -0.117
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.2 3.7 -0.139
Rentabilité économique (%) 2.5 3 -0.12
Valeur ajoutée (€) * 2.7 M 3.1 M 3 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.3 30.9 31.7
Structure de l'activité 2016 2017 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.8 M 1.9 M 1.8 M
Salaires / CA (%) 13.4 14.2 14.5
Impôts sur les bénéfices (€) 21.6 K 13.4 K -93.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire
Né en 1985
79 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président
H.b G2
Depuis le 18/06/2018
Président
Philippe Bernard Simon Marie Jabouley
Depuis le 23/02/2010
Directeur Général
Guillaume Philippe Marie Jabouley
Depuis le 27/05/2021
Directeur Général
Raphael Claude Laval
Depuis le 23/02/2010
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Mireille Duffay
Depuis le 23/02/2010

Les établissements enregistrés 4

AJBIAIS Actif 47 957 603 500 030 35 BIS RUE DES TISSERANDS - Cholet 49300 1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
AJBIAIS Actif 47 957 603 500 014 38 A 40 38 RUE LA CROIX DE MISSION - SAINT-ÉTIENNE 42100 1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
AJBIAIS Fermé 47 957 603 500 048 32 BIS RUE DE LA FOLIE REGNAULT - Paris 75011 1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
AJBIAIS Fermé 47 957 603 500 022 ZA FONT DE LOUP - Saint-Just-Malmont 43240 1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Les annonces légales parues 15

11/12/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
13/06/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
20/11/2020
Vente d'établissements Par acte SSP à ST ETIENNE (42) du 16/11/2020, la SAS G.H.A. au capital de 20 000 € - siège social : 38-40 rue de la C...
18/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/06/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
01/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 8

28/08/2023
New Accord collectif sur la negociation annuelle obligatoire 2023 Autre, précisez
23/01/2023
New Avenant accord collectif garantie frais de sante personnel non cadre Prévoyance collective, autre que santé maladie
08/08/2022
New Accord collectif negociation annuelle obligatoire 2022 Autre, précisez
18/10/2021
New Negociaition annuelle obligatoire 2021
22/10/2020
New Accord collectif sur la negociation annuelle obligatoire 2020 Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Couverture complémentaire santé - maladie, Evolution de...
25/09/2020
New Accord d'entreprise au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat "covid-19" Système de prime (autre qu'évolution)
05/09/2019
New Accord nao 2019 Couverture complémentaire santé - maladie, Prévoyance collective, autre que santé maladie, QVT, conciliation vie pers...
08/01/2019
New Accord collectif sur la negociation annuelle obligatoire 2018 Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles), Autres dispositions de conditions de travail (CH...

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 3

24/04/2015
Bf La Bordure Française
Classes 24 25 26
15/04/2014
Custom It
Classes 24 25 26
09/12/2013
Custom'it
Classes 24 25 26

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 100

Actif 2016 2017 2018
Concessions, brevets et droits ...
5.4 K €
0 %
5.4 K €
0 %
5.4 K €
0 %
Fonds commercial
35.2 K €
0 %
35.2 K €
0 %
35.2 K €
0 %
Autres immobilisations incorporelles ...
12.2 K €
0 %
8.8 K €
-28 %
5.4 K €
-38.9 %
Immobilisation incorporelles
52.9 K €
0 %
49.4 K €
-6.5 %
46 K €
-6.9 %
Constructions
138.6 K €
0 %
125.9 K €
-9.1 %
104.9 K €
-16.7 %
Installations techniques, ...
283.9 K €
0 %
367.6 K €
29.5 %
400.3 K €
8.9 %
Autres immobilisations corporelles
72.7 K €
0 %
51.7 K €
-28.8 %
49.9 K €
-3.6 %
Immobilisations en cours
3.4 K €
0 %
47.6 K €
1.3 K %
-
0 %
Avances et acomptes
-
0 %
-
0 %
4.9 K €
0 %
Immobilisation corporelles
498.6 K €
0 %
592.8 K €
18.9 %
559.9 K €
-5.5 %
Autres immobilisations financières
18.3 K €
0 %
20.3 K €
10.9 %
17.8 K €
-12.5 %
Immobilisations financières
18.3 K €
0 %
20.3 K €
10.9 %
17.8 K €
-12.5 %
Actif immobilisé
569.8 K €
0 %
662.6 K €
16.3 %
623.7 K €
-5.9 %
Matières premières, approvisionnements
4.1 M €
0 %
4 M €
-2.5 %
4.1 M €
1.2 %
Produits intermédiaires et finis
101.3 K €
0 %
129.7 K €
28 %
141.1 K €
8.8 %
Marchandises
262.3 K €
0 %
228.6 K €
-12.9 %
160.5 K €
-29.8 %
Stocks et en-cours
4.5 M €
0 %
4.4 M €
-2.4 %
4.4 M €
-0.174 %
Créances clients et comptes ratachés
1.4 M €
0 %
1.4 M €
0.515 %
1.3 M €
-12.8 %
Autres créances
1 M €
0 %
598.3 K €
-40.9 %
411.9 K €
-31.1 %
Créances
2.4 M €
0 %
2 M €
-16.6 %
1.7 M €
-18.2 %
Valeurs mobilières de placement ...
1.6 M €
0 %
1.3 M €
-18.2 %
1.7 M €
31.5 %
Disponibilités
1.1 M €
0 %
1.7 M €
47 %
769.2 K €
-53.7 %
Charges constatées d'avance
53.9 K €
0 %
51.1 K €
-5.2 %
35.5 K €
-30.5 %
Actif circulant
9.7 M €
0 %
9.4 M €
-2.8 %
8.5 M €
-9.3 %
Ecarts de conversion actif
7 €
0 %
260 €
3.6 K %
95 €
-63.5 %
Total actif
10.3 M €
0 %
10.1 M €
-1.8 %
9.2 M €
-9.1 %
Passif 2016 2017 2018
Capital social ou individuel
7 M €
0 %
7 M €
0 %
7 M €
0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
152.5 K €
0 %
152.5 K €
0 %
152.5 K €
0 %
Réserve légale
113.7 K €
0 %
126.8 K €
11.5 %
142 K €
12 %
Autres réserves
650.7 K €
0 %
699.4 K €
7.5 %
688.1 K €
-1.6 %
Résultat de l'exercice
261.8 K €
0 %
303.9 K €
16.1 %
-11 K €
-103.6 %
Subventions d'investissement
1.7 K €
0 %
1.4 K €
-14.4 %
1.2 K €
-16.9 %
Capitaux propres
8.2 M €
0 %
8.3 M €
1.3 %
8 M €
-3.8 %
Avances conditionnées
105.9 K €
0 %
79.3 K €
-25.1 %
57.5 K €
-27.5 %
Autres fonds propres
105.9 K €
0 %
79.3 K €
-25.1 %
57.5 K €
-27.5 %
Provisions pour risques
77.9 K €
0 %
6.2 K €
-92 %
95 €
-98.5 %
Provisions
77.9 K €
0 %
6.2 K €
-92 %
95 €
-98.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...
208.1 K €
0 %
160.9 K €
-22.7 %
213.5 K €
32.7 %
Emprunts et dettes financières divers
-
0 %
14 €
0 %
54 €
285.7 %
Dettes financières
208.1 K €
0 %
160.9 K €
-22.7 %
213.6 K €
32.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
1.2 M €
0 %
985.6 K €
-16.1 %
443.5 K €
-55 %
Dettes fiscales et sociales
454.2 K €
0 %
519.2 K €
14.3 %
434.5 K €
-16.3 %
Dettes d'exploitation
1.6 M €
0 %
1.5 M €
-7.6 %
877.9 K €
-41.7 %
Autres dettes
65.8 K €
0 %
50.5 K €
-23.2 %
45.6 K €
-9.7 %
Dettes diverses
65.8 K €
0 %
50.5 K €
-23.2 %
45.6 K €
-9.7 %
Dettes + 1an
208.1 K €
0 %
166.8 K €
-19.8 %
213.6 K €
28 %
Dettes
1.9 M €
0 %
1.7 M €
-9.8 %
1.1 M €
-33.7 %
Total passif
10.3 M €
0 %
10.1 M €
-1.8 %
9.2 M €
-9.1 %
Compte de résultat 2016 2017 2018
Ventes de marchandises
216.6 K €
0 %
240.4 K €
11 %
270.9 K €
12.7 %
Production vendue de biens
9.4 M €
0 %
9.5 M €
1.1 %
9 M €
-5.7 %
Production vendue de services
232.4 K €
0 %
251.9 K €
8.4 %
213.9 K €
-15.1 %
Chiffres d'affaires nets
9.9 M €
0 %
10 M €
1.4 %
9.5 M €
-5.4 %
Production stockée
-75.9 K €
0 %
28.4 K €
-137.4 %
52.3 K €
84.4 %
Subventions d'exploitation
1.7 K €
0 %
11.3 K €
566.3 %
4.2 K €
-62.8 %
Reprises sur dépréciations, ...
701.3 K €
0 %
801.7 K €
14.3 %
909.1 K €
13.4 %
Autres produits
11.3 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
Produits d'exploitation
10.5 M €
0 %
10.9 M €
3.3 %
10.4 M €
-3.9 %
Achats de marchandises (y compris ...
333.4 K €
0 %
280.1 K €
-16 %
159.5 K €
-43.1 %
Variation de stock (marchandises)
-53.5 K €
0 %
16.5 K €
-130.9 %
-15.8 K €
-195.3 %
Achats de matières premières et ...
3.1 M €
0 %
2.9 M €
-4.7 %
3.2 M €
8.5 %
Variation de stock (matières ...
74.6 K €
0 %
9.1 K €
-87.8 %
-171.9 K €
-2 K %
Autres achats et charges externes
4.1 M €
0 %
4.2 M €
1.9 %
4 M €
-4.2 %
Achats
7.5 M €
0 %
7.4 M €
-1.6 %
7.4 M €
-0.642 %
Impôts, taxes et versements assimilés
131.3 K €
0 %
147.2 K €
12.1 %
133.6 K €
-9.2 %
Salaires et traitements
1.3 M €
0 %
1.4 M €
7.7 %
1.4 M €
-4 %
Charges sociales
445.9 K €
0 %
461.9 K €
3.6 %
464.7 K €
0.592 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
125.9 K €
0 %
138 K €
9.6 %
150.9 K €
9.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
789.9 K €
0 %
900.5 K €
14 %
1.1 M €
22.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
-
0 %
6 K €
0 %
-
0 %
Dotations d'exploitation
915.8 K €
0 %
1 M €
14.1 %
1.3 M €
20.3 %
Autres charges
9.1 K €
0 %
4.5 K €
-50.3 %
27.5 K €
507.4 %
Charges d'exploitation
10.4 M €
0 %
10.5 M €
1.4 %
10.4 M €
-0.897 %
Résultat d'exploitation
134.7 K €
0 %
339.8 K €
152.2 %
12.4 K €
-96.3 %
Produits des autres valeurs ...
49 €
0 %
428 €
773.5 %
656 €
53.3 %
Autres intérêts et produit assimilés
-
0 %
-
0 %
4.9 K €
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
1.5 K €
0 %
7 €
-99.5 %
6.3 K €
90.3 K %
Différences positives de change
3.2 K €
0 %
4.4 K €
37.7 %
412 €
-90.7 %
Produits nets sur cessions de ...
60.2 K €
0 %
35.7 K €
-40.7 %
28.8 K €
-19.3 %
Produit financiers
64.9 K €
0 %
40.6 K €
-37.5 %
41.1 K €
1.3 %
Dotations financières aux ...
7 €
0 %
6.3 K €
90.3 K %
95 €
-98.5 %
Intérêts et charges assimilées
70.1 K €
0 %
74.3 K €
6.1 %
67.7 K €
-9 %
Différences négatives de change
11.9 K €
0 %
3.4 K €
-71.5 %
10 K €
194.6 %
Charges nettes sur cessions de ...
-
0 %
-
0 %
4.1 K €
0 %
Charges financières
82 K €
0 %
84.1 K €
2.5 %
81.9 K €
-2.6 %
Résultat financier
-17.1 K €
0 %
-43.5 K €
154.8 %
-40.7 K €
-6.3 %
Résultat courant avant impôts
117.7 K €
0 %
296.3 K €
151.8 %
-28.3 K €
-109.6 %
Produits exceptionnels sur ...
22.8 K €
0 %
32.5 K €
42.9 %
39.7 K €
22.2 %
Produits exceptionnels sur ...
18.3 K €
0 %
16.8 K €
-8.5 %
4.7 K €
-72.2 %
Reprises sur dépréciations et ...
281.7 K €
0 %
77.9 K €
-72.3 %
-
0 %
Produits exceptionnels
322.8 K €
0 %
127.2 K €
-60.6 %
44.4 K €
-65.1 %
Charges exceptionnelles sur ...
58.4 K €
0 %
52.8 K €
-9.6 %
79.3 K €
50.2 %
Charges exceptionnelles sur ...
5 K €
0 %
25.1 K €
402.4 %
41 K €
63.3 %
Dotations exceptionnelles aux ...
70.9 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
Charges exceptionnelles
134.3 K €
0 %
77.9 K €
-42 %
120.2 K €
54.4 %
Résultat exceptionnel
188.4 K €
0 %
49.3 K €
-73.8 %
-75.8 K €
-253.8 %
Participations des salariés aux ...
22.7 K €
0 %
28.4 K €
24.9 %
-
0 %
Impôts sur les bénéfices
21.6 K €
0 %
13.4 K €
-37.9 %
-93.1 K €
-795.7 %
Total des produits
10.9 M €
0 %
11 M €
1.2 %
10.5 M €
-4.6 %
Total des charges
10.6 M €
0 %
10.7 M €
0.785 %
10.5 M €
-1.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
261.8 K €
0 %
303.9 K €
16.1 %
-11 K €
-103.6 %

Questions fréquentes 3

Pour l’année 05/10/2023 la compagnie Ajbiais a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -11 K avec une trésorerie de 769.2 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -0.12 %.

L’entreprise Ajbiais a été déposée le 18/11/2004 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 100 employés travaillant chez la société Ajbiais.