OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

22 Boulevard Benoni Goullin - 44200 Nantes
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RCS
Nantes 479457715
Code APE
7211Z
SIREN
479457715
SIRET
47945771500056
N° TVA
FR24479457715
Dirigeant
Anne-Marie Dominique Costantini
Téléphone
02 28 29 10 10
Email
NC
LinkedIn
linkedin/ose-immunotherapeutics
Site web
NC
Création
03/11/2004
Activité
Recherche-développement en biotechnologie
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
3 M €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, SA à conseil d'administration est active depuis 03/11/2004.

Établie à NANTES (44200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Recherche-développement en biotechnologie.

Anne-Marie Dominique Costantini est Président du conseil d'administration de la société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS.

Chiffre d'affaires 18.3 M€ 2022
Valorisation 8.08 M€ 2019
Marge brute -18.39 M€ 2022
Profitabilité -178,6 % 2020
Ebitda -22.15 M€ 2020
Résultat net -17.4 M€ 2020
Trésorerie 25.62 M€ 2022
Bfr ≈ 25.75 M€ 2022
Dettes + 1an 40.32 M€ 2022
Endettement 57.06 M€ 2022
Effectif 45 2023
Salaire brut/mois ≈ 8.07 K€ 2020
Délai paiement 84.94 (fournisseur)
Délai paiement 230.94 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 10.6 M 9.74 M 26.31 M 18.3 M
Marge brute (€) -13.03 M -16.21 M -16.63 M -18.39 M
Excédent brut d'exploitation (€) -2.37 M -21.91 M - -
EBITDA (€) -3.15 M -22.15 M - -
EBITDA - EBE (€) 778.97 K 237.19 K - -
Résultat d'exploitation (€) -3.38 M -22.42 M -16.63 M -18.48 M
Résultat net (€) 125.11 K -17.4 M - -
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) -122.88 -166.34 -63.2 -100.5
Taux de marge d'EBITDA (%) -29.75 -227.37 - -
Taux de marge opérationnelle (%) -22.4 -224.93 - -
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 25.81 M 28.84 M 30.86 M 25.75 M
BFRE (€) -7.66 M -11.12 M - -
BFRHE (€) 3.5 M 9.98 M 8.8 M 5.89 M
BFR en jours de CA (j) 888.63 1.08 K 428.2 513.44
BFRE en jours de CA (j) -263.72 -416.63 - -
BFRHE en jours de CA (j) 101.74 Md 266.46 Md 634.52 Md 295.44 Md
Délais de paiement clients (j) 227.38 343.99 147.44 230.94
Délais de paiement fournisseurs (j) 106.81 144.8 81.68 84.94
Ratio des stocks / CA (%) 0 0.01 - -
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 17.07 M -16.45 M - -
Dette nette (€) 12.78 M 9.15 M -17.95 M -31.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 161.04 -168.86 - -
Font de roulement (€) 11.21 M 17.84 M 27.35 M 18.4 M
Couverture du BFR 43.42 61.86 88.63 71.47
Trésorerie (€) 25.73 M 29.28 M 33.58 M 25.62 M
Dettes financières (€) 308.23 K 7.23 M 37.13 M 40.32 M
Capacité de remboursement (€) 0.75 -0.56 - -
Ratio d'endettement (%) 12.16 8.7 -37.48 -96.28
Autonomie financière (%) 340.91 14.54 1.29 0.81
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 8.41 M 12.2 M 13.35 M 11.46 M
Liquidité générale 264.14 203.87 - -
Liquidité réduite 264.14 203.87 - -
Couverture de la dette 0.08 -9.15 - -
Taux de marge nette (%) 1.18 -178.58 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.12 -16.55 - -
Rentabilité économique (%) 0.1 -12.84 - -
Valeur ajoutée (€) * -14.21 M -17.16 M - -
Valeur ajoutée / CA (%) * -134.06 -176.08 - -
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 5.69 M 6.71 M - -
Salaires / CA (%) 35.33 44.74 - -
Impôts sur les bénéfices (€) -2.99 M -5.07 M - 263 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ose Immunotherapeutics

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Dirigeant(s) d'Ose Immunotherapeutics

22
Président Du Conseil D'administration
Anne-Marie Dominique Costantini
Depuis le 13/12/2018
Président Du Conseil D'administration
Emile Loria
Du 05/04/2017 au 13/12/2018
Directeur Général
Anne-Marie Dominique Costantini
Depuis le 13/12/2018
Directeur Général
Alexis Peyroles
Depuis le 13/12/2018
Administrateur
Anne-Marie Dominique Costantini
Depuis le 13/12/2018
Administrateur
Alexis Peyroles
Depuis le 13/12/2018
Administrateur
Maryvonne Le Paih
Depuis le 05/04/2017
Administrateur
Gerard Tobelem
Depuis le 05/04/2017
Administrateur
Walter Flamenbaum
Depuis le 05/04/2017
Administrateur
Jean-Patrick Demonsang
Depuis le 05/04/2017
Administrateur
Sophie Brouard
Depuis le 05/04/2017
Administrateur
Didier Hoch
Depuis le 05/04/2017
Administrateur
Brigitte Lefray
Depuis le 10/07/2017
Administrateur
Brigitte Dreno
Depuis le 10/07/2017
Administrateur
Nicolas Poirier
Depuis le 07/08/2019
Administrateur
David De Weese
Du 05/04/2017 au 02/01/2019
Administrateur
Guy Chatelain
Du 05/04/2017 au 13/12/2018
Administrateur
Jean Theron
Du 05/04/2017 au 30/08/2017
Administrateur
Diane Jorkasky
Du 10/07/2017 au 17/12/2018
Administrateur
Emile Loria
Du 05/04/2017 au 13/12/2018
Directeur Général Délégué
Alexis Peyroles
Depuis le 13/12/2018
Directeur Général Délégué
Bernard Vanhove
Du 05/04/2017 au 02/01/2019

Comptes annuels d'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

89
Actif2019202020212022
Fonds commercial42.73 M € 0 % 42.73 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 51.12 M € 0 % 48.78 M € -4.57 %
Immobilisation incorporelles42.73 M € 0 % 42.73 M € 0 % 51.12 M € 19.63 % 48.78 M € -4.57 %
Constructions225.15 K € 70.28 % 224 K € -0.51 % - 0 % - 0 %
Installations techniques …728.56 K € 5.11 % 652.33 K € -10.46 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles55.76 K € -28.95 % 70.35 K € 26.16 % 926 K € 1.22 K % 4.98 M € 437.69 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 4.51 M € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles1.01 M € 11.69 % 946.68 K € -6.22 % 5.44 M € 474.53 % 4.98 M € -8.46 %
Autres participations50 M € 0 % 50 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés148.12 K € 4.3 % 232.01 K € 56.64 % 1.11 M € 377.99 % - 0 %
Autres immobilisations financières286.92 K € 177.47 % 580.65 K € 102.37 % - 0 % 817 K € 0 %
Immobilisations financières50.44 M € 0.38 % 50.81 M € 0.75 % 1.11 M € -97.82 % 817 K € -26.33 %
Actif immobilisé94.18 M € 0.31 % 94.49 M € 0.33 % 57.67 M € -38.97 % 54.58 M € -5.36 %
Avances et acomptes versés sur …432 € -61.5 % 914 € 111.57 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours432 € -61.5 % 914 € 111.57 % - 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés746.87 K € -66.89 % 1.07 M € 43.8 % 772 K € -28.12 % 403 K € -47.8 %
Autres créances5.86 M € -30.59 % 8.11 M € 38.42 % 9.85 M € 21.53 % 11.18 M € 13.43 %
Créances6.6 M € -38.25 % 9.18 M € 39.03 % 10.63 M € 15.73 % 11.58 M € 8.98 %
Valeurs mobilières de placement …97.34 K € -96.69 % 82.69 K € -15.05 % - 0 % - 0 %
Disponibilités25.73 M € 171.96 % 29.28 M € 13.78 % 33.58 M € 14.7 % 25.62 M € -23.7 %
Charges constatées d'avance1.79 M € 71.98 % 2.5 M € 39.68 % - 0 % - 0 %
Actif circulant34.22 M € 41.75 % 41.04 M € 19.93 % 44.21 M € 7.72 % 37.2 M € -15.85 %
Ecarts de conversion actif5.47 K € 19.71 % 254 € -95.35 % - 0 % - 0 %
Total actif128.4 M € 8.79 % 135.53 M € 5.55 % 101.88 M € -24.83 % 91.78 M € -9.91 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel3 M € 1.27 % 3.6 M € 19.84 % 3.71 M € 3.01 % 3.71 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport115.34 M € -0.03 % 132.17 M € 14.59 % 65.61 M € -50.36 % 65.61 M € 0.01 %
Réserve légale100 € 0 % 100 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % -4.57 M € 0 % -18.9 M € 313.43 %
Report à nouveau-13.39 M € -29.13 % -13.26 M € -0.93 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice125.11 K € -97.73 % -17.4 M € -14.01 K % - 0 % - 0 %
Capitaux propres105.08 M € 0.12 % 105.11 M € 0.03 % 47.89 M € -54.44 % 32.66 M € -31.81 %
Avances conditionnées9.25 M € 149.8 % 9.23 M € -0.22 % - 0 % - 0 %
Autres fonds propres9.25 M € 149.8 % 9.23 M € -0.22 % - 0 % - 0 %
Provisions pour risques726.24 K € 699.46 % 528.77 K € -27.19 % 710 K € 34.27 % 524 K € -26.2 %
Provisions pour charges376.74 K € 61.99 % 531.27 K € 41.02 % - 0 % - 0 %
Provisions1.1 M € 241.05 % 1.06 M € -3.89 % 2.46 M € 131.88 % 2.06 M € -16.23 %
Emprunts et dettes auprès des …308.19 K € -55.18 % 6.98 M € 2.16 K % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers36 € 0 % 249.78 K € 693.73 K % 37.13 M € 14.77 K % 40.32 M € 8.59 %
Dettes financières308.23 K € -55.18 % 7.23 M € 2.24 K % 37.13 M € 413.75 % 40.32 M € 8.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …6.91 M € 5.52 % 10.29 M € 48.88 % 9.61 M € -6.68 % 8.54 M € -11.12 %
Dettes fiscales et sociales1.49 M € 21.61 % 1.9 M € 27.41 % 3.74 M € 96.51 % 2.92 M € -21.99 %
Dettes d'exploitation8.41 M € 8.06 % 12.2 M € 45.07 % 13.35 M € 9.41 % 11.46 M € -14.16 %
Autres dettes- 0 % - 0 % 1.05 M € 0 % 5.29 M € 403.33 %
Dettes diverses- 0 % - 0 % 1.05 M € 0 % 5.29 M € 403.33 %
Dettes + 1an1.09 M € 34.49 % 7.38 M € 577.19 % 37.13 M € 402.99 % 40.32 M € 8.59 %
Produits constatés d'avance4.24 M € 639.01 % 703.72 K € -83.4 % - 0 % - 0 %
Dettes12.95 M € 43.19 % 20.13 M € 55.38 % 51.53 M € 156 % 57.06 M € 10.74 %
Total passif128.4 M € 8.79 % 135.53 M € 5.55 % 101.88 M € -24.83 % 91.78 M € -9.91 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % 26.31 M € 0 % 18.3 M € -30.43 %
Production vendue de services10.6 M € 10.42 % 9.74 M € -8.1 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets10.6 M € 10.42 % 9.74 M € -8.1 % 26.31 M € 170 % 18.3 M € -30.43 %
Subventions d'exploitation533.17 K € 118.71 % 613.17 K € 15 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …184.03 K € 20.08 % 168.69 K € -8.34 % - 0 % - 0 %
Autres produits15.94 M € 7.24 % 519.16 K € -96.74 % - 0 % - 0 %
Produits d'exploitation27.25 M € 9.64 % 11.04 M € -59.48 % 26.31 M € 138.19 % 18.3 M € -30.43 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % -9 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes23.63 M € 22.69 % 25.95 M € 9.82 % 42.93 M € 65.44 % 36.7 M € -14.53 %
Achats23.63 M € 22.69 % 25.95 M € 9.82 % 42.93 M € 65.44 % 36.7 M € -14.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés129.24 K € -5.17 % 131.06 K € 1.41 % - 0 % - 0 %
Salaires et traitements3.75 M € 24.37 % 4.36 M € 16.39 % - 0 % - 0 %
Charges sociales1.94 M € 43.28 % 2.35 M € 21.09 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …230.61 K € 94.51 % 272.68 K € 18.25 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …781.93 K € 536.2 % 154.53 K € -80.24 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.01 M € 319.34 % 427.22 K € -57.81 % - 0 % - 0 %
Autres charges181.08 K € 13.38 % 251.35 K € 38.81 % - 0 % 84 K € 0 %
Charges d'exploitation30.64 M € 26.8 % 33.47 M € 9.24 % 42.93 M € 28.27 % 36.78 M € -14.33 %
Résultat d'exploitation-3.38 M € -587.32 % -22.42 M € 562.63 % -16.63 M € -25.86 % -18.48 M € 11.13 %
Produits financiers de participations11.67 K € 2.33 % 11.93 K € 2.22 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés69.67 K € 96.72 % 12.16 K € -82.55 % - 0 % - 0 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 267 K € 0 % 2.08 M € 678.65 %
Produit financiers189.73 K € 200.39 % 24.09 K € -87.3 % 267 K € 1.01 K % 2.08 M € 678.65 %
Dotations financières aux …- 0 % 16.68 K € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées16.49 K € -85.99 % 271.77 K € 1.55 K % - 0 % - 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 856 K € 0 % 1.62 M € 89.72 %
Charges financières16.49 K € -88.16 % 288.46 K € 1.65 K % 856 K € 196.75 % 1.62 M € 89.72 %
Résultat financier173.24 K € -327.5 % -264.37 K € -252.6 % -589 K € 122.8 % 455 K € -177.25 %
Résultat courant avant impôts-3.21 M € -619.32 % -22.69 M € 606.61 % -17.21 M € -24.14 % -18.02 M € 4.7 %
Produits exceptionnels sur …364.37 K € -44.4 % 39.53 K € -89.15 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …5.62 K € -59.46 % 512.49 K € 9.02 K % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels369.99 K € -44.71 % 552.01 K € 49.2 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …12.67 K € -94.36 % 2.56 K € -79.79 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …8.62 K € -81.05 % 329.03 K € 3.72 K % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …1.37 K € -35.81 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles22.67 K € -91.67 % 331.59 K € 1.36 K % - 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel347.32 K € -12.53 % 220.43 K € -36.54 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-2.99 M € -33.37 % -5.07 M € 69.65 % - 0 % 263 K € 0 %
Total des produits27.81 M € 8.69 % 11.62 M € -58.22 % - 0 % - 0 %
Total des charges27.69 M € 37.84 % 29.02 M € 4.8 % - 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)125.11 K € -97.73 % -17.4 M € -14.01 K % - 0 % - 0 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ?

Le dirigeant de la société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS est : Anne-marie Dominique Costantini.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Ose Immunotherapeutics ?

Durant la période 2020 la compagnie Ose Immunotherapeutics a réalisé un résultat net de -17.4 M avec une trésorerie de 25.62 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -95.06 %.

Quelle est la forme juridique de la société Ose Immunotherapeutics ?

L’entreprise Ose Immunotherapeutics a vu le jour le 2004 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ose Immunotherapeutics ?

On compte 45 salariés sous contrat avec la société Ose Immunotherapeutics.

Quelle est le code naf de la société Ose Immunotherapeutics ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7211Z (plus précisément : Recherche-développement en biotechnologie).
Consultez la présentation d'entreprise