BEFESA VALERA à Gravelines | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	28.99 M	30.12 M	24.53 M	27.74 M
Marge brute (€)	5.66 M	6.76 M	7.02 M	8.66 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.21 M	4.65 M	-1.65 M	2.19 M
EBITDA (€)	1.91 M	3.38 M	-335.21 K	2.46 M
EBITDA - EBE (€)	309.14 K	1.27 M	-1.32 M	-264.52 K
Résultat d'exploitation (€)	362.66 K	1.77 M	-1.91 M	920.9 K
Résultat net (€)	5.01 M	1.37 M	-2.5 M	18.77 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	19.54	22.43	28.62	31.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.57	11.21	-1.37	8.87
Taux de marge opérationnelle (%)	7.64	15.43	-6.73	7.91
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.66 M	6.28 M	4.81 M	3.5 M
BFRE (€)	2.19 M	3.54 M	3.17 M	1.12 M
BFRHE (€)	-1.66 M	329.4 K	-574.79 K	-282.97 K
BFR en jours de CA (j)	58.67	76.12	71.5	46.07
BFRE en jours de CA (j)	27.51	42.9	47.2	14.78
BFRHE en jours de CA (j)	-131.87 Md	27.18 Md	-38.63 Md	-21.51 Md
Délais de paiement clients (j)	84.37	86.14	103.8	108.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.24	87.36	93.92	122.3
Ratio des stocks / CA (%)	13.61	18.83	15.16	10.36
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.08 M	4.56 M	-543.43 K	20.68 M
Dette nette (€)	-21.68 M	-23.05 M	-22.29 M	-13.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.42	15.13	-2.22	74.54
Font de roulement (€)	-1.19 M	2.13 M	584.63 K	-910.96 K
Couverture du BFR	-25.44	33.84	12.17	-26.02
Trésorerie (€)	225.93 K	312.29 K	40.24 K	319.62 K
Dettes financières (€)	11.49 M	14.19 M	13.98 M	2.8 M
Capacité de remboursement (€)	-3.06	-5.06	41.02	-0.63
Ratio d'endettement (%)	-300.23	-264.53	-359.36	-175.45
Autonomie financière (%)	0.63	0.61	0.44	2.66
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.5 M	7.07 M	6.19 M	8.26 M
Liquidité générale	32.95	32.87	32.56	66.3
Liquidité réduite	32.95	32.87	32.56	66.3
Couverture de la dette	3.6	0.9	-1.51	10.1
Taux de marge nette (%)	17.27	4.55	-10.17	67.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	69.33	15.73	-40.23	251.75
Rentabilité économique (%)	16.12	4.02	-8.16	81.87
Valeur ajoutée (€) *	7.68 M	10.11 M	5.07 M	15.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.48	33.57	20.67	54.29
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	5.12 M	5.03 M	4.86 M	5.14 M
Salaires / CA (%)	11.98	11.48	13.83	12.72
Impôts sur les bénéfices (€)	-495.81 K	-221.61 K	-237.08 K	77.58 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Befesa Valera

Bénéficiaire

Denis, Michel, Henri Cheve

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Befesa Valera

Président

Asier Zarraonandia

Depuis le 22/09/2016

Directeur Général

Denis Michel Henri Cheve

Depuis le 22/09/2016

Comptes annuels de BEFESA VALERA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	151.93 K € -63.55 %	247.53 K € 62.93 %	200.39 K € -19.04 %	145.46 K € -27.41 %
Autres immobilisations incorporelles …	21.66 K € -5.06 %	20.51 K € -5.33 %	19.35 K € -5.63 %	18.2 K € -5.97 %
Immobilisation incorporelles	173.59 K € -60.51 %	268.04 K € 54.41 %	219.74 K € -18.02 %	163.65 K € -25.53 %
Terrains	653.41 K € 531.16 %	628.34 K € -3.84 %	585.68 K € -6.79 %	549.88 K € -6.11 %
Constructions	4.12 M € 182.25 %	3.7 M € -10.13 %	3.42 M € -7.62 %	3.1 M € -9.2 %
Installations techniques …	3 M € 211.06 %	3.88 M € 29.23 %	4.32 M € 11.58 %	4.23 M € -2.23 %
Autres immobilisations corporelles	185.75 K € 3.99 %	265.46 K € 42.91 %	237.84 K € -10.41 %	231.34 K € -2.73 %
Immobilisations en cours	893.57 K € 19.79 %	1.2 M € 34.5 %	1.13 M € -5.77 %	1.22 M € 7.33 %
Avances et acomptes	74.56 K € 334.73 %	42.5 K € -43 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	8.92 M € 157.3 %	9.71 M € 8.86 %	9.7 M € -0.16 %	9.33 M € -3.82 %
Autres participations	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %
Autres immobilisations financières	1.13 M € 3.41 %	1.14 M € 0.31 %	13.69 K € -98.8 %	13.7 K € 0.01 %
Immobilisations financières	10.8 M € 0.35 %	10.8 M € 0.03 %	9.68 M € -10.41 %	1.68 M € -82.65 %
Actif immobilisé	19.9 M € 35.62 %	20.78 M € 4.47 %	19.6 M € -5.71 %	11.17 M € -43 %
Matières premières, approvisionnements	1.54 M € 17.16 %	1.47 M € -4.97 %	1.59 M € 8.21 %	1.6 M € 0.88 %
En-cours de production de services	88.44 K € -44.86 %	715.21 K € 708.74 %	493.78 K € -30.96 %	1.14 M € 131.66 %
Produits intermédiaires et finis	2.31 M € 698.41 %	3.49 M € 50.91 %	1.64 M € -52.96 %	129.77 K € -92.09 %
Avances et acomptes versés sur …	3.03 K € 131.1 %	2.35 K € -22.63 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.94 M € 123.22 %	5.67 M € 43.76 %	3.72 M € -34.4 %	2.87 M € -22.77 %
Créances clients et comptes ratachés	4.74 M € -10.04 %	4.94 M € 4.17 %	5.64 M € 14.17 %	6.51 M € 15.39 %
Autres créances	1.96 M € 6.47 %	2.17 M € 10.67 %	1.34 M € -38.32 %	1.71 M € 28.05 %
Créances	6.7 M € -5.77 %	7.11 M € 6.07 %	6.98 M € -1.85 %	8.22 M € 17.81 %
Disponibilités	225.93 K € -68.51 %	312.29 K € 38.22 %	40.24 K € -87.11 %	319.62 K € 694.25 %
Charges constatées d'avance	291.76 K € 2.5 %	261.69 K € -10.31 %	254.7 K € -2.67 %	345.78 K € 35.76 %
Actif circulant	11.16 M € 12.99 %	13.35 M € 19.61 %	10.99 M € -17.68 %	11.76 M € 6.97 %
Total actif	31.06 M € 26.51 %	34.14 M € 9.91 %	30.59 M € -10.4 %	22.93 M € -25.04 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %	- 0 %
Réserve légale	10 € 0 %	33.83 K € 338.23 K %	102.38 K € 202.59 %	102.38 K € 0 %
Report à nouveau	-4.33 M € -18.2 %	642.64 K € -114.84 %	1.94 M € 202.65 %	-15.51 M € -897.25 %
Résultat de l'exercice	5.01 M € 419.59 %	1.37 M € -72.62 %	-2.5 M € -282.03 %	18.77 M € -852.19 %
Subventions d'investissement	- 0 %	123.86 K € 0 %	106.71 K € -13.85 %	89.56 K € -16.08 %
Capitaux propres	7.22 M € 226.05 %	8.72 M € 20.7 %	6.2 M € -28.83 %	7.46 M € 20.2 %
Provisions pour risques	20 K € 0 %	140.43 K € 602.17 %	140.43 K € 0 %	140.43 K € 0 %
Provisions pour charges	1.91 M € 3.52 %	1.91 M € 0 %	1.91 M € 0 %	1.93 M € 0.9 %
Provisions	1.93 M € 4.6 %	2.05 M € 6.23 %	2.05 M € 0 %	2.07 M € 0.84 %
Emprunts et dettes financières divers	11.49 M € -0.51 %	14.19 M € 23.54 %	13.98 M € -1.52 %	2.8 M € -79.95 %
Dettes financières	11.49 M € -0.51 %	14.19 M € 23.54 %	13.98 M € -1.52 %	2.8 M € -79.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.11 M € 22.05 %	5.54 M € 8.43 %	4.54 M € -18.15 %	6.4 M € 41.05 %
Dettes fiscales et sociales	1.39 M € 5.17 %	1.53 M € 9.89 %	1.65 M € 7.82 %	1.86 M € 12.61 %
Dettes d'exploitation	6.5 M € 17.99 %	7.07 M € 8.74 %	6.19 M € -12.53 %	8.26 M € 33.46 %
Dettes sur immobilisations et …	564.02 K € 258.03 %	208.17 K € -63.09 %	424.79 K € 104.06 %	270.42 K € -36.34 %
Autres dettes	209.28 K € -52.44 %	142.36 K € -31.98 %	62.24 K € -56.28 %	61.11 K € -1.8 %
Dettes diverses	773.29 K € 29.41 %	350.52 K € -54.67 %	487.02 K € 38.94 %	331.53 K € -31.93 %
Dettes + 1an	11.51 M € -0.33 %	14.31 M € 24.37 %	13.98 M € -2.35 %	2.8 M € -79.95 %
Produits constatés d'avance	3.14 M € 10.88 %	1.75 M € -44.22 %	1.68 M € -4.03 %	2.01 M € 19.64 %
Dettes	21.9 M € 6.92 %	23.37 M € 6.68 %	22.33 M € -4.43 %	13.4 M € -39.99 %
Total passif	31.06 M € 26.51 %	34.14 M € 9.91 %	30.59 M € -10.4 %	22.93 M € -25.04 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	2.65 M € -14.5 %	3.33 M € 25.5 %	4.72 M € 41.84 %	5.44 M € 15.36 %
Production vendue de services	26.34 M € 8.91 %	26.79 M € 1.71 %	19.81 M € -26.04 %	22.3 M € 12.54 %
Chiffres d'affaires nets	28.99 M € 6.25 %	30.12 M € 3.88 %	24.53 M € -18.54 %	27.74 M € 13.08 %
Production stockée	2.25 M € -54.09 K %	3.08 M € 36.88 %	-3.38 M € -209.95 %	-1.13 M € -66.51 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	434.95 K € 0 %	- 0 %	6.04 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	10 K € -90 %	10.17 K € 1.71 %	1.38 M € 13.45 K %	272.52 K € -80.22 %
Autres produits	211.62 K € 26.88 %	299.09 K € 41.34 %	312.6 K € 4.52 %	369.07 K € 18.07 %
Produits d'exploitation	31.46 M € 12.17 %	33.94 M € 7.88 %	22.84 M € -32.71 %	27.26 M € 19.34 %
Achats de matières premières et …	10.45 M € 40.38 %	10.24 M € -2.05 %	6.84 M € -33.17 %	7.46 M € 9.07 %
Variation de stock (matières …	-215.8 K € 171.15 %	203.42 K € -194.26 %	-119.81 K € -158.9 %	-13.95 K € -88.36 %
Autres achats et charges externes	13.09 M € 6.17 %	12.92 M € -1.32 %	10.79 M € -16.49 %	11.63 M € 7.84 %
Achats	23.33 M € 18.44 %	23.36 M € 0.14 %	17.51 M € -25.04 %	19.08 M € 8.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés	787.69 K € -7.13 %	890.52 K € 13.05 %	738.68 K € -17.05 %	566.1 K € -23.36 %
Salaires et traitements	3.47 M € 6.59 %	3.46 M € -0.47 %	3.39 M € -1.85 %	3.53 M € 4.04 %
Charges sociales	1.65 M € 19.38 %	1.58 M € -4.5 %	1.47 M € -6.65 %	1.61 M € 9.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.54 M € 18.84 %	1.61 M € 4.19 %	1.58 M € -1.88 %	1.54 M € -2.46 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	298.8 K € 0 %	1.16 M € 287.51 %	62.26 K € -94.62 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	20 K € 0 %	120.43 K € 502.17 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.86 M € 43.4 %	2.89 M € 55.03 %	1.64 M € -43.19 %	1.54 M € -6.16 %
Autres charges	333 € -95.07 %	1.25 K € 275.68 %	480 € -61.63 %	8 K € 1.57 K %
Charges d'exploitation	31.1 M € 17.41 %	32.17 M € 3.44 %	24.75 M € -23.06 %	26.33 M € 6.4 %
Résultat d'exploitation	362.66 K € -76.75 %	1.77 M € 387.98 %	-1.91 M € -208.06 %	920.9 K € -148.16 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	190 € 0 %	381 € 100.53 %	192 € -49.61 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	45 € 0 %	45 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	190 € 0 %	426 € 124.21 %	4 M € 938.91 K %
Intérêts et charges assimilées	508.92 K € -55.71 %	612.15 K € 20.28 %	891.94 K € 45.71 %	278.84 K € -68.74 %
Charges financières	508.92 K € -55.71 %	612.15 K € 20.28 %	891.94 K € 45.71 %	278.84 K € -68.74 %
Résultat financier	-508.92 K € -55.69 %	-611.96 K € 20.25 %	-891.51 K € 45.68 %	3.72 M € -517.42 %
Résultat courant avant impôts	-146.25 K € -135.57 %	1.16 M € -891.62 %	-2.8 M € -342.18 %	4.64 M € -265.57 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	74.75 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	13.67 K € 0 %	17.16 K € 25.55 %	22.24 M € 129.54 K %
Reprises sur dépréciations et …	5.55 M € 329.2 %	771.7 K € -86.1 %	612.89 K € -20.58 %	611.16 K € -0.28 %
Produits exceptionnels	5.55 M € 329.2 %	785.36 K € -85.85 %	704.8 K € -10.26 %	22.85 M € 3.14 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	150 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.14 K € -62.15 %	22.02 K € 117.31 %	20.55 K € -6.68 %	8.01 M € 38.85 K %
Dotations exceptionnelles aux …	883.62 K € -14.17 %	771.7 K € -12.67 %	612.89 K € -20.58 %	611.16 K € -0.28 %
Charges exceptionnelles	893.75 K € -15.39 %	793.87 K € -11.18 %	633.44 K € -20.21 %	8.62 M € 1.26 K %
Résultat exceptionnel	4.66 M € 1.87 K %	-8.51 K € -100.18 %	71.36 K € -938.7 %	14.23 M € 19.85 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	29.27 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-495.81 K € 57.16 %	-221.61 K € -55.3 %	-237.08 K € 6.98 %	77.58 K € -132.72 %
Total des produits	37.01 M € 26.14 %	34.72 M € -6.18 %	23.54 M € -32.2 %	54.11 M € 129.82 %
Total des charges	32 M € 12.78 %	33.35 M € 4.21 %	26.04 M € -21.93 %	35.34 M € 35.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.01 M € 419.59 %	1.37 M € -72.62 %	-2.5 M € -282.03 %	18.77 M € -852.19 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société BEFESA VALERA ?

Le dirigeant de la société BEFESA VALERA est : Asier Zarraonandia.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Befesa Valera ?

Pour l’année 2021 la société Befesa Valera a atteint un résultat net de 18.77 M avec une trésorerie de 319.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 67.66 %.