ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES à Niedermodern

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	42.45 M	44.76 M	43.48 M	51.36 M
Marge brute (€)	10.24 M	10.22 M	10.61 M	11.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.55 M	5.84 M	5.87 M	6.82 M
EBITDA (€)	5.54 M	5.72 M	5.92 M	7.26 M
EBITDA - EBE (€)	7.94 K	124.22 K	-58.58 K	-438.17 K
Résultat d'exploitation (€)	5.08 M	5.32 M	5.59 M	6.98 M
Résultat net (€)	3.13 M	3.24 M	3.51 M	4.45 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	24.13	22.84	24.41	22.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.05	12.78	13.63	14.14
Taux de marge opérationnelle (%)	13.07	13.06	13.49	13.28
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.39 M	6.5 M	7.24 M	8.09 M
BFRE (€)	-1.44 M	-578.51 K	278.16 K	1.16 M
BFRHE (€)	1.07 M	228.81 K	655.55 K	894.58 K
BFR en jours de CA (j)	80.77	52.98	60.74	57.48
BFRE en jours de CA (j)	-12.36	-4.72	2.33	8.21
BFRHE en jours de CA (j)	124.84 Md	28.06 Md	78.09 Md	125.89 Md
Délais de paiement clients (j)	31.77	28.19	41.38	36.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.46	60.14	71.52	52.5
Ratio des stocks / CA (%)	9.32	8.57	10	10.09
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.89 M	3.93 M	3.91 M	4.73 M
Dette nette (€)	553.8 K	-1.68 M	-3.03 M	-5.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.18	8.77	9	9.21
Font de roulement (€)	8.24 M	5.65 M	6.28 M	7.16 M
Couverture du BFR	87.69	86.92	86.84	88.53
Trésorerie (€)	9.51 M	6.53 M	6.2 M	5.76 M
Dettes financières (€)	16.58 K	5.68 K	5.68 K	2 M
Capacité de remboursement (€)	0.14	-0.43	-0.77	-1.1
Ratio d'endettement (%)	5.7	-24.15	-40.55	-50.05
Autonomie financière (%)	585.9	1.23 K	1.31 K	5.21
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.79 M	7.36 M	8.29 M	8.05 M
Liquidité générale	147.63	122.03	121.02	99.83
Liquidité réduite	147.63	122.03	121.02	99.83
Couverture de la dette	1.8	1.93	2.06	1.98
Taux de marge nette (%)	7.37	7.25	8.07	8.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.18	46.61	46.98	42.72
Rentabilité économique (%)	16.74	21.38	20.99	20.8
Valeur ajoutée (€) *	9.39 M	9.22 M	8.99 M	11.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.13	20.6	20.68	21.53
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.32 M	4.2 M	4.25 M	4.49 M
Salaires / CA (%)	7.43	6.93	7.16	6.39
Impôts sur les bénéfices (€)	1.56 M	1.52 M	1.43 M	1.78 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alsacienne Rech Prod App Domestiques

Bénéficiaire

Stephane Jedele

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Dirigeant(s) d'Alsacienne Rech Prod App Domestiques

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	164.38 K € -8.69 %	143.73 K € -12.56 %	57.64 K € -59.9 %	47.55 K € -17.51 %
Immobilisation incorporelles	164.38 K € -8.69 %	143.73 K € -12.56 %	57.64 K € -59.9 %	47.55 K € -17.51 %
Terrains	210.84 K € -44.45 %	210.84 K € 0 %	210.84 K € 0 %	141.92 K € -32.69 %
Constructions	198.22 K € -37.79 %	157.01 K € -20.79 %	115.98 K € -26.13 %	- 0 %
Installations techniques …	296.43 K € -29.96 %	195.49 K € -34.05 %	173.02 K € -11.49 %	167.04 K € -3.45 %
Autres immobilisations corporelles	452.5 K € 8 %	509.05 K € 12.5 %	509.88 K € 0.16 %	541.07 K € 6.12 %
Immobilisations en cours	73.42 K € 1.7 %	1.44 K € -98.04 %	22.29 K € 1.45 K %	71.73 K € 221.78 %
Immobilisation corporelles	1.23 M € -23.64 %	1.07 M € -12.8 %	1.03 M € -3.89 %	921.76 K € -10.68 %
Autres participations	13.59 K € 0 %	13.59 K € 0 %	13.59 K € 0 %	4.2 M € 30.8 K %
Autres immobilisations financières	86.1 K € 0 %	86.1 K € 0 %	86.1 K € 0 %	86.1 K € 0 %
Immobilisations financières	1.01 M € -19.87 %	634.76 K € -37.28 %	942.37 K € 48.46 %	4.94 M € 423.85 %
Actif immobilisé	1.5 M € -20.97 %	1.32 M € -11.92 %	1.19 M € -9.71 %	5.26 M € 341.88 %
Matières premières, approvisionnements	3.34 M € 3.67 %	3.03 M € -9.29 %	3.77 M € 24.31 %	4.59 M € 21.82 %
En-cours de production de biens	158.75 K € 14.31 %	205.7 K € 29.57 %	203.86 K € -0.89 %	181.29 K € -11.07 %
Produits intermédiaires et finis	453.79 K € -16.17 %	597.88 K € 31.75 %	376.86 K € -36.97 %	409.05 K € 8.54 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	632 € 0 %
Stocks et en-cours	3.95 M € 1.29 %	3.83 M € -3.02 %	4.35 M € 13.41 %	5.18 M € 19.14 %
Créances clients et comptes ratachés	2.4 M € -27.33 %	2.95 M € 22.91 %	4.21 M € 42.92 %	4.02 M € -4.53 %
Autres créances	1.3 M € -19.64 %	508.42 K € -60.75 %	715.08 K € 40.65 %	1.13 M € 57.44 %
Créances	3.69 M € -24.81 %	3.46 M € -6.42 %	4.93 M € 42.59 %	5.15 M € 4.46 %
Disponibilités	9.51 M € 21.55 %	6.53 M € -31.32 %	6.2 M € -5.07 %	5.76 M € -7.1 %
Charges constatées d'avance	19.83 K € -82.27 %	32.99 K € 66.41 %	38.94 K € 18.02 %	45.57 K € 17.04 %
Actif circulant	17.18 M € 2.55 %	13.86 M € -19.34 %	15.52 M € 11.99 %	16.14 M € 3.98 %
Ecarts de conversion actif	-245 € -135.61 %	-182 € -25.71 %	3.11 K € -1.81 K %	-197 € -106.34 %
Total actif	18.68 M € 0.15 %	15.18 M € -18.75 %	16.71 M € 10.13 %	21.39 M € 28.01 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € 0 %
Réserve légale	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %
Autres réserves	6.49 M € -0.72 %	3.62 M € -44.28 %	3.86 M € 6.75 %	5.87 M € 52.01 %
Résultat de l'exercice	3.13 M € 5.86 %	3.24 M € 3.77 %	3.51 M € 8.13 %	4.45 M € 26.85 %
Capitaux propres	9.72 M € 1.32 %	6.96 M € -28.37 %	7.47 M € 7.3 %	10.42 M € 39.5 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	13.59 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	13.59 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.32 K € 8.54 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	12.26 K € 0 %	5.68 K € -53.68 %	5.68 K € 0 %	2 M € 35.11 K %
Dettes financières	16.58 K € 33.06 K %	5.68 K € -65.75 %	5.68 K € 0 %	2 M € 35.11 K %
Avances et acomptes reçus sur …	912.35 K € -21.57 %	535.07 K € -41.35 %	842.68 K € 57.49 %	650.47 K € -22.81 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.05 M € -6.24 %	5.68 M € -6.17 %	6.58 M € 15.94 %	5.8 M € -11.9 %
Dettes fiscales et sociales	1.74 M € 40.13 %	1.68 M € -3.16 %	1.7 M € 1.07 %	2.25 M € 32.24 %
Dettes d'exploitation	7.79 M € 1.23 %	7.36 M € -5.5 %	8.29 M € 12.54 %	8.05 M € -2.84 %
Dettes sur immobilisations et …	241.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	- 0 %	312.61 K € 0 %	98.46 K € -68.5 %	276.81 K € 181.14 %
Dettes diverses	241.59 K € 19.82 %	312.61 K € 29.4 %	98.46 K € -68.5 %	276.81 K € 181.14 %
Dettes + 1an	928.94 K € -20.15 %	540.75 K € -41.79 %	861.94 K € 59.4 %	2.65 M € 207.5 %
Dettes	8.96 M € -1.1 %	8.22 M € -8.32 %	9.23 M € 12.37 %	10.98 M € 18.91 %
Total passif	18.68 M € 0.15 %	15.18 M € -18.75 %	16.71 M € 10.13 %	21.39 M € 28.01 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	42.23 M € 10.83 %	44.69 M € 5.83 %	43.39 M € -2.93 %	51.22 M € 18.05 %
Production vendue de services	213.72 K € -6.72 %	69.67 K € -67.4 %	94.67 K € 35.88 %	145.76 K € 53.98 %
Chiffres d'affaires nets	42.45 M € 10.73 %	44.76 M € 5.46 %	43.48 M € -2.87 %	51.36 M € 18.13 %
Production stockée	-67.66 K € -144.31 %	112.92 K € -266.9 %	-222.85 K € -297.35 %	-7.69 K € -96.55 %
Subventions d'exploitation	1.46 K € -17.83 %	2.66 K € 82.42 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	296.65 K € 124.4 %	300.29 K € 1.23 %	74.2 K € -75.29 %	438.17 K € 490.5 %
Autres produits	14.82 K € 3.31 K %	8.62 K € -41.85 %	50.58 K € 486.81 %	1.23 K € -97.56 %
Produits d'exploitation	42.69 M € 10.54 %	45.19 M € 5.85 %	43.38 M € -4 %	51.8 M € 19.39 %
Achats de matières premières et …	30.16 M € 11.18 %	31.86 M € 5.66 %	31.15 M € -2.24 %	37.25 M € 19.59 %
Variation de stock (matières …	-66 K € -68.71 %	68.4 K € -203.64 %	-736.98 K € -1.18 K %	-752.97 K € 2.17 %
Autres achats et charges externes	2.11 M € 9.14 %	2.61 M € 23.28 %	2.46 M € -5.8 %	3.08 M € 25.46 %
Achats	32.2 M € 11.63 %	34.54 M € 7.25 %	32.87 M € -4.84 %	39.58 M € 20.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	323.32 K € 4.82 %	305.65 K € -5.47 %	319.61 K € 4.57 %	466.01 K € 45.81 %
Salaires et traitements	3.16 M € 11.84 %	3.1 M € -1.73 %	3.11 M € 0.44 %	3.28 M € 5.36 %
Charges sociales	1.17 M € 14.49 %	1.1 M € -5.85 %	1.14 M € 3.76 %	1.21 M € 5.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	459.05 K € -16.03 %	404.2 K € -11.95 %	339.37 K € -16.04 %	279.64 K € -17.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	268.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	294.45 K € 21.24 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	13.59 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	753.5 K € -4.57 %	673.06 K € -10.68 %	352.95 K € -47.56 %	279.64 K € -20.77 %
Autres charges	10.15 K € -45.5 %	155.66 K € 1.43 K %	2.04 K € -98.69 %	3 € -99.85 %
Charges d'exploitation	37.61 M € 11.26 %	39.87 M € 6.01 %	37.8 M € -5.2 %	44.81 M € 18.56 %
Résultat d'exploitation	5.08 M € 5.48 %	5.32 M € 4.67 %	5.59 M € 5.06 %	6.98 M € 25 %
Produits financiers de participations	1.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	6 € 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.82 K € 6.82 %	6.3 K € -41.8 %	5.52 K € -12.32 %	8.69 K € 57.26 %
Différences positives de change	17.22 K € 160.3 %	24.12 K € 40.12 %	22.19 K € -8 %	48.06 K € 116.53 %
Produit financiers	28.04 K € 50.9 %	30.42 K € 8.5 %	27.72 K € -8.89 %	56.74 K € 104.72 %
Intérêts et charges assimilées	70.44 K € -16.96 %	118.98 K € 68.91 %	121.91 K € 2.46 %	355.79 K € 191.85 %
Différences négatives de change	9.3 K € -38.84 %	19.68 K € 111.62 %	50.68 K € 157.5 %	25.74 K € -49.22 %
Charges nettes sur cessions de …	320.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	79.74 K € -81.04 %	138.66 K € 73.89 %	172.59 K € 24.47 %	381.53 K € 121.06 %
Résultat financier	-51.7 K € -87.14 %	-108.24 K € 109.35 %	-144.87 K € 33.84 %	-324.78 K € 124.18 %
Résultat courant avant impôts	5.03 M € 13.92 %	5.21 M € 3.59 %	5.44 M € 4.47 %	6.66 M € 22.36 %
Produits exceptionnels sur …	273.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	454.65 K € 45.37 K %	12.68 K € -97.21 %	250 € -98.03 %	437.97 K € 175.09 K %
Produits exceptionnels	454.65 K € 65.75 %	12.68 K € -97.21 %	250 € -98.03 %	437.97 K € 175.09 K %
Charges exceptionnelles sur …	403.57 K € 0 %	- 0 %	64 € 0 %	264.46 K € 413.13 K %
Charges exceptionnelles	403.57 K € 0 %	- 0 %	64 € 0 %	264.46 K € 413.13 K %
Résultat exceptionnel	51.08 K € -81.38 %	12.68 K € -75.19 %	186 € -98.53 %	173.5 K € 93.18 K %
Participations des salariés aux …	395.29 K € 15.12 %	458.32 K € 15.95 %	502.68 K € 9.68 %	596.97 K € 18.76 %
Impôts sur les bénéfices	1.56 M € 11.92 %	1.52 M € -2.49 %	1.43 M € -5.8 %	1.78 M € 24.73 %
Total des produits	43.18 M € 10.95 %	45.23 M € 4.76 %	43.41 M € -4.03 %	52.29 M € 20.45 %
Total des charges	40.05 M € 11.37 %	41.99 M € 4.84 %	39.9 M € -4.96 %	47.84 M € 19.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.13 M € 5.86 %	3.24 M € 3.77 %	3.51 M € 8.13 %	4.45 M € 26.85 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Alsacienne Rech Prod App Domestiques ?

En 2021 la compagnie Alsacienne Rech Prod App Domestiques a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.45 M avec une trésorerie de 5.76 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 8.66 %.