DOURTHE à Parempuyre | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	124.34 M	133.34 M	147.08 M	146.6 M
Marge brute (€)	13.5 M	13.97 M	15.9 M	14.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.75 M	6.85 M	8.99 M	6.66 M
EBITDA (€)	5.68 M	6.84 M	9.51 M	6.63 M
EBITDA - EBE (€)	68.18 K	9.78 K	-511.05 K	34.05 K
Résultat d'exploitation (€)	3.87 M	5.04 M	7.86 M	4.93 M
Résultat net (€)	2.26 M	3.93 M	5.48 M	2.89 M
Croissance	2016	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	10.86	10.48	10.81	9.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.57	5.13	6.46	4.52
Taux de marge opérationnelle (%)	4.62	5.14	6.12	4.54
Gestion BFR	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	137.38 M	166.71 M	174.01 M	170.52 M
BFRE (€)	147.68 M	188.24 M	196.63 M	186.76 M
BFRHE (€)	5.63 M	5.24 M	3.03 M	6.28 M
BFR en jours de CA (j)	403.28	456.32	431.83	424.56
BFRE en jours de CA (j)	433.5	515.26	487.95	465.01
BFRHE en jours de CA (j)	1.92 T	1.91 T	1.22 T	2.52 T
Délais de paiement clients (j)	104.92	86.12	75.28	86.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.68	79.35	66.12	53.38
Ratio des stocks / CA (%)	100.2	117.64	111.02	103.67
Autonomie financière	2016	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	10.21 M	9.33 M	10.71 M	6.73 M
Dette nette (€)	-120.07 M	-147.53 M	-151.6 M	-143.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.21	7	7.28	4.59
Font de roulement (€)	86.06 M	100.27 M	111.32 M	116.13 M
Couverture du BFR	62.65	60.15	63.97	68.1
Trésorerie (€)	10.98 M	11.43 M	8.41 M	4.37 M
Dettes financières (€)	45.82 M	59.4 M	68.63 M	71.99 M
Capacité de remboursement (€)	-11.76	-15.81	-14.15	-21.29
Ratio d'endettement (%)	-145.26	-175.99	-173.91	-161.31
Autonomie financière (%)	1.8	1.41	1.27	1.23
Solvabilité	2016	2017	2018	2019
Dettes d'exploitation (€) *	34.24 M	33.3 M	28.25 M	20.81 M
Liquidité générale	35.89	27.14	24.36	26.66
Liquidité réduite	35.89	27.14	24.36	26.66
Couverture de la dette	1.09	1.66	2.18	1.33
Taux de marge nette (%)	1.82	2.95	3.73	1.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.74	4.68	6.29	3.25
Rentabilité économique (%)	1.05	1.61	2.21	1.22
Valeur ajoutée (€) *	14.52 M	17.41 M	20.97 M	15.78 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.68	13.05	14.26	10.77
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	7.48 M	7.45 M	7.43 M	8.12 M
Salaires / CA (%)	4.22	3.93	3.56	3.85
Impôts sur les bénéfices (€)	922.61 K	2.71 M	3.5 M	1.39 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Dourthe

Bénéficiaire

Garance Thienot

42.55 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Stanislas Thienot

42.55 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Alain Thienot

— % des parts

80.44 % des votes

Dirigeant(s) de Dourthe

Président

Patrick, Jean-Marie, Gilbert Jestin

Depuis le 28/11/2016

Directeur Général

Mathieu Chadronnier

Depuis le 28/11/2016

Comptes annuels de DOURTHE

102

Actif	2016	2017	2018	2019
Concessions, brevets et droits …	261.12 K € 0 %	397.6 K € 52.27 %	728.57 K € 83.24 %	990.8 K € 35.99 %
Autres immobilisations incorporelles …	7.67 K € 0 %	150 K € 1.86 K %	- 0 %	5.86 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	268.78 K € 0 %	547.6 K € 103.73 %	728.57 K € 33.05 %	996.66 K € 36.8 %
Terrains	661.17 K € 0 %	595.5 K € -9.93 %	525.65 K € -11.73 %	455.79 K € -13.29 %
Constructions	6.61 M € 0 %	5.96 M € -9.81 %	5.37 M € -9.86 %	4.82 M € -10.32 %
Installations techniques …	1.38 M € 0 %	1.21 M € -12.72 %	1.32 M € 9.86 %	1.83 M € 37.91 %
Autres immobilisations corporelles	1.15 M € 0 %	1.17 M € 1.86 %	856.94 K € -26.89 %	890.89 K € 3.96 %
Immobilisations en cours	- 0 %	17.21 K € 0 %	64.15 K € 272.73 %	114.07 K € 77.81 %
Immobilisation corporelles	9.8 M € 0 %	8.95 M € -8.68 %	8.14 M € -9.01 %	8.11 M € -0.47 %
Participations par mise en équivalence	32.05 M € 0 %	33.18 M € 3.52 %	35.34 M € 6.53 %	35.3 M € -0.12 %
Autres participations	21.45 K € 0 %	21.45 K € -0 %	21.45 K € 0 %	21.45 K € 0 %
Autres immobilisations financières	267.23 K € 0 %	266.75 K € -0.18 %	252.97 K € -5.17 %	251.5 K € -0.58 %
Immobilisations financières	73.29 M € 0 %	92.07 M € 25.62 %	91.27 M € -0.87 %	82.11 M € -10.03 %
Actif immobilisé	42.41 M € 0 %	42.96 M € 1.31 %	44.49 M € 3.55 %	44.67 M € 0.42 %
Matières premières, approvisionnements	6.89 M € 0 %	8.23 M € 19.54 %	7.36 M € -10.57 %	4.88 M € -33.71 %
Produits intermédiaires et finis	22.44 M € 0 %	26.24 M € 16.9 %	29.63 M € 12.92 %	29.54 M € -0.3 %
Marchandises	58.31 M € 0 %	76.54 M € 31.25 %	84.75 M € 10.73 %	82.35 M € -2.82 %
Avances et acomptes versés sur …	36.95 M € 0 %	45.86 M € 24.13 %	41.55 M € -9.41 %	35.2 M € -15.28 %
Stocks et en-cours	124.59 M € 0 %	156.86 M € 25.91 %	163.28 M € 4.09 %	151.97 M € -6.93 %
Créances clients et comptes ratachés	20.38 M € 0 %	18.82 M € -7.69 %	20.04 M € 6.53 %	20.41 M € 1.81 %
Autres créances	15.36 M € 0 %	12.65 M € -17.65 %	10.29 M € -18.64 %	14.37 M € 39.65 %
Créances	35.74 M € 0 %	31.46 M € -11.97 %	30.33 M € -3.59 %	34.78 M € 14.65 %
Disponibilités	10.98 M € 0 %	11.43 M € 4.08 %	8.41 M € -26.38 %	4.37 M € -48.02 %
Charges constatées d'avance	311.15 K € 0 %	250.02 K € -19.65 %	226.07 K € -9.58 %	210.07 K € -7.08 %
Actif circulant	171.62 M € 0 %	200.01 M € 16.54 %	202.26 M € 1.13 %	191.33 M € -5.4 %
Ecarts de conversion actif	130.04 K € 0 %	172.08 K € 32.33 %	66.83 K € -61.16 %	1.43 K € -97.86 %
Total actif	215.43 M € 0 %	244.41 M € 13.45 %	248.08 M € 1.5 %	237.28 M € -4.35 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	39.46 M € 0 %	39.46 M € -0 %	39.46 M € 0 %	39.46 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.72 M € 0 %	1.72 M € -0 %	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	414.27 K € 0 %	2.58 M € 522.55 %	2.34 M € -9.35 %
Réserve légale	1.12 M € 0 %	2.34 M € 109.76 %	3.95 M € 68.6 %	3.95 M € 0 %
Autres réserves	19.91 M € 0 %	19.91 M € 0 %	21.43 M € 7.63 %	26.08 M € 21.71 %
Résultat de l'exercice	2.26 M € 0 %	4.64 M € 105.08 %	5.48 M € 18.16 %	2.89 M € -47.33 %
Subventions d'investissement	2.56 K € 0 %	751 € -70.61 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	18.18 M € 0 %	15.35 M € -15.61 %	12.56 M € -18.18 %	12.38 M € -1.38 %
Capitaux propres	82.65 M € 0 %	83.83 M € 1.42 %	87.17 M € 3.99 %	88.82 M € 1.88 %
Provisions pour risques	260.71 K € 0 %	316.05 K € 21.23 %	66.83 K € -78.85 %	36.9 K € -44.79 %
Provisions pour charges	545.22 K € 0 %	735.94 K € 34.98 %	814.93 K € 10.73 %	756.03 K € -7.23 %
Provisions	805.93 K € 0 %	1.05 M € 30.53 %	881.76 K € -16.18 %	792.92 K € -10.07 %
Emprunts et dettes auprès des …	45.81 M € 0 %	59.4 M € 29.66 %	68.63 M € 15.54 %	71.99 M € 4.89 %
Emprunts et dettes financières divers	5.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	45.82 M € 0 %	59.4 M € 29.64 %	68.63 M € 15.54 %	71.99 M € 4.89 %
Avances et acomptes reçus sur …	40.96 M € 0 %	58.61 M € 43.09 %	55.66 M € -5.03 %	46.54 M € -16.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	32.16 M € 0 %	30.93 M € -3.81 %	25.73 M € -16.83 %	18.65 M € -27.51 %
Dettes fiscales et sociales	2.08 M € 0 %	2.37 M € 13.94 %	2.52 M € 6.44 %	2.16 M € -14.13 %
Dettes d'exploitation	34.24 M € 0 %	33.3 M € -2.74 %	28.25 M € -15.17 %	20.81 M € -26.32 %
Dettes sur immobilisations et …	57.31 K € 0 %	143.27 K € 150.01 %	69.45 K € -51.52 %	237.28 K € 241.63 %
Autres dettes	9.98 M € 0 %	7.51 M € -24.7 %	7.41 M € -1.36 %	8.06 M € 8.79 %
Dettes diverses	10.04 M € 0 %	7.66 M € -23.7 %	7.48 M € -2.29 %	8.3 M € 10.95 %
Dettes + 1an	86.86 M € 0 %	118.27 M € 36.16 %	124.42 M € 5.2 %	118.57 M € -4.7 %
Dettes	131.05 M € 0 %	158.96 M € 21.3 %	160.02 M € 0.66 %	147.65 M € -7.73 %
Total passif	215.43 M € 0 %	244.41 M € 13.45 %	248.08 M € 1.5 %	237.28 M € -4.35 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019
Ventes de marchandises	983.5 K € 0 %	1.24 M € 26.08 %	1.3 M € 4.48 %	890.57 K € -31.26 %
Production vendue de biens	122.99 M € 0 %	131.57 M € 6.97 %	145.3 M € 10.44 %	145.17 M € -0.09 %
Production vendue de services	365.45 K € 0 %	538.04 K € 47.23 %	486.65 K € -9.55 %	532.24 K € 9.37 %
Chiffres d'affaires nets	124.34 M € 0 %	133.34 M € 7.24 %	147.08 M € 10.3 %	146.6 M € -0.33 %
Reprises sur dépréciations …	1.52 M € 0 %	1.02 M € -32.81 %	1.79 M € 75.6 %	484.87 K € -72.9 %
Autres produits	927.81 K € 0 %	1.71 M € 83.85 %	1.76 M € 3.05 %	1.82 M € 3.37 %
Produits d'exploitation	126.79 M € 0 %	136.07 M € 7.32 %	150.63 M € 10.7 %	148.9 M € -1.15 %
Achats de marchandises (y compris …	96.58 M € 0 %	117.67 M € 21.83 %	117.91 M € 0.21 %	102.6 M € -12.99 %
Achats de matières premières et …	6.95 M € 0 %	7.24 M € 4.09 %	6.57 M € -9.26 %	6.04 M € -8.01 %
Variation de stock (matières …	-9.34 M € 0 %	-22.92 M € 145.34 %	-10.84 M € -52.71 %	5.03 M € -146.43 %
Autres achats et charges externes	16.64 M € 0 %	17.38 M € 4.45 %	17.54 M € 0.91 %	18.9 M € 7.72 %
Achats	110.84 M € 0 %	119.37 M € 7.7 %	131.19 M € 9.89 %	132.57 M € 1.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.2 M € 0 %	1.38 M € 15.07 %	1.23 M € -11.18 %	1.07 M € -12.85 %
Salaires et traitements	5.24 M € 0 %	5.24 M € -0.11 %	5.24 M € 0.11 %	5.64 M € 7.61 %
Charges sociales	2.24 M € 0 %	2.21 M € -1.34 %	2.19 M € -0.82 %	2.47 M € 12.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.81 M € 0 %	1.8 M € -0.68 %	1.65 M € -8.23 %	1.7 M € 2.86 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.32 M € 0 %	634.6 K € -52.04 %	923.51 K € 45.53 %	289.5 K € -68.65 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	88.97 K € 0 %	267.13 K € 200.27 %	129.43 K € -51.55 %	36.9 K € -71.49 %
Dotations d'exploitation	3.22 M € 0 %	2.7 M € -16.22 %	2.7 M € 0.12 %	2.02 M € -25.14 %
Autres charges	172.43 K € 0 %	126.91 K € -26.4 %	225.12 K € 77.39 %	192.53 K € -14.48 %
Charges d'exploitation	122.91 M € 0 %	131.03 M € 6.6 %	142.77 M € 8.96 %	143.97 M € 0.84 %
Résultat d'exploitation	3.87 M € 0 %	5.04 M € 30.27 %	7.86 M € 55.78 %	4.93 M € -37.23 %
Perte supportée ou bénéfice …	1.9 M € 0 %	500.98 K € -73.61 %	384.65 K € -23.22 %	- 0 %
Opérations en commun	1.9 M € 0 %	500.98 K € -73.61 %	384.65 K € -23.22 %	- 0 %
Produits financiers de participations	223 € 0 %	260 € 16.59 %	254 € -2.31 %	241 € -5.12 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	282 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	43.18 K € 0 %	19.11 K € -55.73 %	27.18 K € 42.22 %	19.45 K € -28.47 %
Reprises sur dépréciations et …	2.24 M € 0 %	- 0 %	127.48 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	91.36 K € 0 %	- 0 %	490.37 K € 0 %	35.39 K € -92.78 %
Produit financiers	2.38 M € 0 %	19.66 K € -99.17 %	645.29 K € 3.18 K %	55.07 K € -91.47 %
Dotations financières aux …	75.43 K € 0 %	70.74 K € -6.22 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	610.09 K € 0 %	636.43 K € 4.32 %	673.52 K € 5.83 %	784.77 K € 16.52 %
Différences négatives de change	78.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	91.3 K € 0 %
Charges financières	764.11 K € 0 %	707.17 K € -7.45 %	673.52 K € -4.76 %	876.07 K € 30.07 %
Résultat financier	1.61 M € 0 %	-687.51 K € -142.65 %	-28.23 K € -95.89 %	-820.99 K € 2.81 K %
Résultat courant avant impôts	3.59 M € 0 %	3.85 M € 7.51 %	7.44 M € 93.1 %	4.11 M € -44.78 %
Produits exceptionnels sur …	100.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	565.44 K € 0 %	599.67 K € 6.05 %	679.9 K € 13.38 %	463.66 K € -31.8 %
Reprises sur dépréciations et …	1.81 M € 0 %	6.77 M € 274.44 %	6.51 M € -3.88 %	2.65 M € -59.25 %
Produits exceptionnels	2.47 M € 0 %	7.37 M € 197.87 %	7.19 M € -2.48 %	3.11 M € -56.66 %
Charges exceptionnelles sur …	1.24 M € 0 %	135 € -99.99 %	1.2 M € 885.68 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	328.61 K € 0 %	558.31 K € 69.9 %	598.27 K € 7.16 %	426.71 K € -28.68 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.3 M € 0 %	3.94 M € 202.25 %	3.62 M € -8.14 %	2.48 M € -31.59 %
Charges exceptionnelles	2.87 M € 0 %	4.5 M € 56.65 %	5.42 M € 20.32 %	2.9 M € -46.37 %
Résultat exceptionnel	-399.46 K € 0 %	2.87 M € -818 %	1.77 M € -38.25 %	210.57 K € -88.11 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	82.68 K € 0 %	228.85 K € 176.77 %	38.33 K € -83.25 %
Impôts sur les bénéfices	922.61 K € 0 %	2.71 M € 194.03 %	3.5 M € 29.06 %	1.39 M € -60.19 %
Total des produits	131.64 M € 0 %	143.46 M € 8.98 %	158.46 M € 10.46 %	152.07 M € -4.03 %
Total des charges	129.37 M € 0 %	139.53 M € 7.85 %	152.98 M € 9.64 %	149.18 M € -2.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.26 M € 0 %	3.93 M € 73.54 %	5.48 M € 39.64 %	2.89 M € -47.33 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DOURTHE ?

Le dirigeant de la société DOURTHE est : Patrick, Jean-marie, Gilbert Jestin.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Dourthe ?

Pour l’année 2019 la compagnie Dourthe a atteint un résultat net de 2.89 M avec une trésorerie de 4.37 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.97 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Dourthe ?

La société Dourthe a été créé le 1935 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Dourthe ?

On compte 92 employés en activité pour la société Dourthe.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Dourthe ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise