BRASSERIE DE SAINT-OMER à Saint-omer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2015	2016	2018
Chiffre d'affaires (€)	191.49 M	216.06 M	238.65 M
Marge brute (€)	76.72 M	95.64 M	109.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	12.98 M	21.95 M	24.59 M
EBITDA (€)	10.54 M	14.81 M	24.14 M
EBITDA - EBE (€)	2.44 M	7.13 M	442.29 K
Résultat d'exploitation (€)	5.09 M	9.44 M	17.86 M
Résultat net (€)	4.05 M	5.76 M	8.49 M
Croissance	2015	2016	2018
Taux de marge brute (%)	40.07	44.27	46.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.5	6.86	10.12
Taux de marge opérationnelle (%)	6.78	10.16	10.3
Gestion BFR	2015	2016	2018
BFR (€)	52.69 M	52.64 M	75.54 M
BFRE (€)	29.56 M	29.29 M	27.61 M
BFRHE (€)	1.17 M	10.75 M	34.88 M
BFR en jours de CA (j)	100.43	88.92	115.54
BFRE en jours de CA (j)	56.34	49.48	42.23
BFRHE en jours de CA (j)	615.78 Md	6.37 T	22.8 T
Délais de paiement clients (j)	111.89	114.58	118.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.91	44.58	44.33
Ratio des stocks / CA (%)	8.96	6.83	8.2
Autonomie financière	2015	2016	2018
Capacité d'autofinancement (€)	16 M	21.2 M	17.65 M
Dette nette (€)	-57.2 M	-55.82 M	-48.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.35	9.81	7.39
Font de roulement (€)	25.04 M	29.78 M	45.22 M
Couverture du BFR	47.53	56.57	59.86
Trésorerie (€)	237.03 K	492.51 K	2.14 M
Dettes financières (€)	12.32 M	13.77 M	7.65 M
Capacité de remboursement (€)	-3.58	-2.63	-2.73
Ratio d'endettement (%)	-155.08	-131.03	-77.03
Autonomie financière (%)	2.99	3.09	8.16
Solvabilité	2015	2016	2018
Dettes d'exploitation (€) *	23.4 M	30.44 M	31.66 M
Liquidité générale	102.61	121.33	174.45
Liquidité réduite	102.61	121.33	174.45
Couverture de la dette	0.35	0.36	0.53
Taux de marge nette (%)	2.11	2.67	3.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.97	13.52	13.59
Rentabilité économique (%)	4.03	5.25	6.43
Valeur ajoutée (€) *	79.67 M	97.83 M	118.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.61	45.28	49.79
Structure de l'activité	2015	2016	2018
Salaires et charges sociales (€)	10.04 M	12.14 M	12.46 M
Salaires / CA (%)	3.73	4.01	3.87
Impôts sur les bénéfices (€)	2 M	2.98 M	3.86 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Brasserie De Saint-omer

Bénéficiaire

Andre Pecqueur

35.00 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christiane Francois

35.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Brasserie De Saint-omer

Président

Financiere Acp

Depuis le 04/10/2017

Comptes annuels de BRASSERIE DE SAINT-OMER

106

Actif	2015	2016	2018
Concessions, brevets et droits …	95.56 K € 0 %	70.63 K € -26.09 %	61.33 K € -13.17 %
Fonds commercial	47.67 K € 0 %	47.67 K € 0 %	47.67 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	5.41 K € 0 %	2.06 K € -61.89 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	148.64 K € 0 %	120.36 K € -19.02 %	109 K € -9.44 %
Terrains	401.14 K € 0 %	401.14 K € 0 %	401.14 K € 0 %
Constructions	4.81 M € 0 %	4.39 M € -8.75 %	3.84 M € -12.53 %
Installations techniques …	15.84 M € 0 %	15.52 M € -1.98 %	10.76 M € -30.66 %
Autres immobilisations corporelles	2.23 M € 0 %	5.78 M € 158.94 %	6.47 M € 11.82 %
Immobilisations en cours	99 K € 0 %	- 0 %	2.57 M € 0 %
Avances et acomptes	276.89 K € 0 %	56.89 K € -79.45 %	7.7 K € -86.47 %
Immobilisation corporelles	23.66 M € 0 %	26.15 M € 10.55 %	24.05 M € -8.03 %
Autres participations	76.56 K € 0 %	76.56 K € 0 %	76.56 K € 0 %
Prêts	132.48 K € 0 %	97.45 K € -26.45 %	487.03 K € 399.8 %
Autres immobilisations financières	144.82 K € 0 %	144.82 K € 0 %	144.82 K € 0 %
Immobilisations financières	353.86 K € 0 %	318.83 K € -9.9 %	708.41 K € 122.19 %
Actif immobilisé	24.16 M € 0 %	26.59 M € 10.07 %	24.87 M € -6.47 %
Matières premières, approvisionnements	6.6 M € 0 %	4.24 M € -35.76 %	4.2 M € -0.95 %
En-cours de production de biens	188.46 K € 0 %	305 K € 61.84 %	331.46 K € 8.68 %
Produits intermédiaires et finis	9.85 M € 0 %	9.48 M € -3.77 %	12.11 M € 27.68 %
Marchandises	519.21 K € 0 %	729.71 K € 40.54 %	2.94 M € 302.68 %
Stocks et en-cours	17.16 M € 0 %	14.75 M € -14.01 %	19.57 M € 32.67 %
Créances clients et comptes ratachés	35.81 M € 0 %	44.97 M € 25.6 %	39.7 M € -11.72 %
Autres créances	22.89 M € 0 %	22.85 M € -0.17 %	37.79 M € 65.36 %
Créances	58.7 M € 0 %	67.83 M € 15.55 %	77.5 M € 14.25 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	8 M € 0 %
Disponibilités	237.03 K € 0 %	492.51 K € 107.79 %	2.14 M € 333.88 %
Actif circulant	76.09 M € 0 %	83.07 M € 9.17 %	107.21 M € 29.05 %
Ecarts de conversion actif	34.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	100.29 M € 0 %	109.67 M € 9.35 %	132.08 M € 20.44 %
Passif	2015	2016	2018
Capital social ou individuel	3.25 M € 0 %	3.25 M € 0 %	3.25 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	307.15 K € 0 %	307.15 K € 0 %	307.15 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	73.02 K € 0 %	73.02 K € 0 %	73.02 K € 0 %
Réserve légale	324.64 K € 0 %	324.64 K € 0 %	324.64 K € 0 %
Report à nouveau	21.18 M € 0 %	25.22 M € 19.11 %	43.74 M € 73.4 %
Résultat de l'exercice	4.05 M € 0 %	5.76 M € 42.34 %	8.49 M € 47.37 %
Subventions d'investissement	293.2 K € 0 %	219.9 K € -25 %	135.83 K € -38.23 %
Provisions réglementées	7.42 M € 0 %	7.44 M € 0.35 %	6.12 M € -17.7 %
Capitaux propres	36.88 M € 0 %	42.6 M € 15.49 %	62.44 M € 46.58 %
Provisions pour risques	4.48 M € 0 %	9.19 M € 105.02 %	8.23 M € -10.43 %
Provisions pour charges	1.08 M € 0 %	1.57 M € 46.25 %	11.12 M € 606.88 %
Provisions	5.56 M € 0 %	10.76 M € 93.64 %	19.35 M € 79.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.95 M € 0 %	10.95 M € 22.3 %	5.47 M € -50.06 %
Emprunts et dettes financières divers	3.36 M € 0 %	2.82 M € -16.08 %	2.19 M € -22.53 %
Dettes financières	12.32 M € 0 %	13.77 M € 11.82 %	7.65 M € -44.42 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.74 M € 0 %	14.41 M € 22.78 %	15.75 M € 9.27 %
Dettes fiscales et sociales	11.66 M € 0 %	16.02 M € 37.38 %	15.91 M € -0.68 %
Dettes d'exploitation	23.4 M € 0 %	30.44 M € 30.06 %	31.66 M € 4.03 %
Dettes sur immobilisations et …	358.68 K € 0 %	- 0 %	432.08 K € 0 %
Autres dettes	20.87 M € 0 %	11.54 M € -44.72 %	10.31 M € -10.67 %
Dettes diverses	21.23 M € 0 %	11.54 M € -45.65 %	10.74 M € -6.93 %
Dettes + 1an	12.32 M € 0 %	13.77 M € 11.82 %	7.88 M € -42.76 %
Produits constatés d'avance	490.55 K € 0 %	562.83 K € 14.73 %	178.72 K € -68.25 %
Dettes	57.44 M € 0 %	56.31 M € -1.97 %	50.23 M € -10.79 %
Total passif	100.29 M € 0 %	109.67 M € 9.35 %	132.08 M € 20.44 %
Compte de résultat	2015	2016	2018
Ventes de marchandises	11.37 M € 0 %	9.4 M € -17.37 %	19.36 M € 106.02 %
Production vendue de biens	178.97 M € 0 %	205 M € 14.54 %	217.33 M € 6.02 %
Production vendue de services	1.15 M € 0 %	1.67 M € 45.29 %	1.95 M € 17.04 %
Chiffres d'affaires nets	191.49 M € 0 %	216.06 M € 12.83 %	238.65 M € 10.45 %
Production stockée	-181.43 K € 0 %	-862.71 K € 375.51 %	1.43 M € -265.39 %
Subventions d'exploitation	1.42 K € 0 %	- 0 %	3.99 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.31 M € 0 %	4.54 M € 5.33 %	3.51 M € -22.65 %
Autres produits	298.24 K € 0 %	433.1 K € 45.22 %	100.85 K € -76.71 %
Produits d'exploitation	195.92 M € 0 %	220.17 M € 12.38 %	243.69 M € 10.68 %
Achats de marchandises (y compris …	7.1 M € 0 %	7.09 M € -0.04 %	14.88 M € 109.82 %
Variation de stock (marchandises)	276.06 K € 0 %	-184.77 K € -166.93 %	-2.31 M € 1.15 K %
Achats de matières premières et …	70.07 M € 0 %	75.3 M € 7.46 %	68.69 M € -8.78 %
Variation de stock (matières …	4.38 M € 0 %	2.6 M € -40.56 %	1.4 M € -46.06 %
Autres achats et charges externes	32.94 M € 0 %	35.61 M € 8.09 %	46.11 M € 29.49 %
Achats	114.77 M € 0 %	120.42 M € 4.92 %	128.78 M € 6.94 %
Impôts, taxes et versements assimilés	53.82 M € 0 %	61.13 M € 13.59 %	74.36 M € 21.63 %
Salaires et traitements	7.13 M € 0 %	8.66 M € 21.44 %	9.23 M € 6.56 %
Charges sociales	2.91 M € 0 %	3.47 M € 19.45 %	3.23 M € -7.09 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.45 M € 0 %	5.37 M € -1.33 %	6.29 M € 17.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.07 M € 0 %	6.35 M € 206.17 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.13 M € 0 %	3.28 M € -20.63 %	2.54 M € -22.48 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	229.28 K € 0 %
Dotations d'exploitation	11.65 M € 0 %	15 M € 28.76 %	9.06 M € -39.62 %
Autres charges	541.44 K € 0 %	2.04 M € 277.2 %	1.18 M € -42.14 %
Charges d'exploitation	190.82 M € 0 %	210.73 M € 10.43 %	225.83 M € 7.17 %
Résultat d'exploitation	5.09 M € 0 %	9.44 M € 85.28 %	17.86 M € 89.17 %
Produits financiers de participations	4.2 K € 0 %	4.2 K € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	3.44 K € 0 %	3.25 K € -5.58 %	1.8 K € -44.58 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.06 M € 0 %	592.4 K € -43.94 %	873.88 K € 47.52 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	63.27 K € 0 %	61 K € -3.59 %
Différences positives de change	147.25 K € 0 %	116.32 K € -21 %	38.18 K € -67.18 %
Produit financiers	1.21 M € 0 %	775.23 K € -36.01 %	934.88 K € 20.59 %
Dotations financières aux …	90.47 K € 0 %	14 K € -84.53 %	67 K € 378.57 %
Intérêts et charges assimilées	281.17 K € 0 %	205.62 K € -26.87 %	240.27 K € 16.85 %
Différences négatives de change	13.96 K € 0 %	57.58 K € 312.46 %	71.05 K € 23.4 %
Charges financières	385.6 K € 0 %	277.2 K € -28.11 %	378.32 K € 36.48 %
Résultat financier	825.95 K € 0 %	498.04 K € -39.7 %	556.55 K € 11.75 %
Résultat courant avant impôts	5.92 M € 0 %	9.94 M € 67.84 %	18.41 M € 85.29 %
Produits exceptionnels sur …	36.75 K € 0 %	46.89 K € 27.57 %	137.81 K € 193.93 %
Produits exceptionnels sur …	157.42 K € 0 %	80.23 K € -49.03 %	114.46 K € 42.67 %
Reprises sur dépréciations et …	1.86 M € 0 %	1.15 M € -38.26 %	1.48 M € 29.23 %
Produits exceptionnels	2.05 M € 0 %	1.27 M € -37.91 %	1.73 M € 36.14 %
Charges exceptionnelles sur …	580.32 K € 0 %	918.07 K € 58.2 %	491.92 K € -46.42 %
Charges exceptionnelles sur …	15.92 K € 0 %	- 0 %	4.12 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.03 M € 0 %	1.17 M € 13.26 %	6.83 M € 483.16 %
Charges exceptionnelles	1.63 M € 0 %	2.09 M € 28.14 %	7.33 M € 250.72 %
Résultat exceptionnel	419.62 K € 0 %	-816.67 K € -294.62 %	-5.6 M € 585.27 %
Participations des salariés aux …	291.41 K € 0 %	385.56 K € 32.31 %	470.9 K € 22.13 %
Impôts sur les bénéfices	2 M € 0 %	2.98 M € 48.59 %	3.86 M € 29.65 %
Total des produits	199.18 M € 0 %	222.22 M € 11.57 %	246.36 M € 10.86 %
Total des charges	195.13 M € 0 %	216.46 M € 10.93 %	237.87 M € 9.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.05 M € 0 %	5.76 M € 42.34 %	8.49 M € 47.37 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières clés sur la société Brasserie De Saint-omer ?

Au cours de l’année 2018 l’entreprise Brasserie De Saint-omer a réalisé un résultat net de 8.49 M avec une trésorerie de 2.14 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 3.56 %.