BIOCORP PRODUCTION à ISSOIRE | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.9 M	8.4 M	8.5 M	10.2 M
Marge brute (€)	-369.1 K	4.2 M	3.6 M	5.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.8 M	815.1 K	-587.6 K	726.9 K
EBITDA (€)	-4.2 M	632.9 K	-861.3 K	464.9 K
EBITDA - EBE (€)	-357.8 K	-182.2 K	-273.7 K	-262 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.3 M	875 K	-1.6 M	137.4 K
Résultat net (€)	-5.3 M	959.8 K	-1.2 M	294.2 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-9.5	49.3	42.6	54.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-107.1	7.5	-10.2	4.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-97.9	9.6	-6.9	7.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.1 M	2.6 M	5 M	3.7 M
BFRE (€)	536.9 K	255.9 K	-232.8 K	1.6 M
BFRHE (€)	1.5 M	2.4 M	5.2 M	2.1 M
BFR en jours de CA (j)	194.4	112.7	213.7	130.6
BFRE en jours de CA (j)	50.4	11.1	-10	55.7
BFRHE en jours de CA (j)	144	101.6	223.7	74.8
Délais de paiement clients (j)	138.7	42.6	57.3	90.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.5	72.4	68.2	70.5
Ratio des stocks / CA (%)	10.4	16.8	14.8	17.9
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-3.8 M	1.1 M	-120.6 K	1 M
Dette nette (€)	-5.6 M	-4.7 M	-3.9 M	-5.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-97	12.6	-1.4	9.9
Font de roulement (€)	2 M	2.4 M	4.9 M	3.3 M
Trésorerie (€)	-64.7 K	-247.3 K	-50.9 K	-374 K
Dettes financières (€)	5.5 M	4.3 M	6 M	4.3 M
Capacité de remboursement (€)	1.5	-4.4	32.3	-5.6
Ratio d'endettement (%)	305.3	-14.8 K	-137.1	-182
Dettes d'exploitation (€) *	1.4 M	2.2 M	2.8 M	2.8 M
Liquidité générale	44	49.7	73.6	61.8
Liquidité réduite	44	49.7	73.6	61.8
Couverture de la dette	-6.6	0.737	-0.65	0.154
Taux de marge nette (%)	-136.4	11.4	-14.7	2.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	291.5	3 K	-43.8	9.4
Rentabilité économique (%)	-104.4	14.2	-10.6	2.8
Valeur ajoutée (€) *	-1.2 M	4.5 M	2.5 M	4.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-30.9	53.7	29.9	47.4
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.8 M	3.5 M	4.4 M	5.1 M
Salaires / CA (%)	66.9	29.7	35.4	34.6
Impôts sur les bénéfices (€)	-332.5 K	-161.5 K	-251.5 K	-197.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Jacques Antoine Gardette

Né en 1948

34 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 13

Président Du Conseil D'administration

Marianne Ølholm

Depuis le 10/08/2023

Président Du Conseil D'administration

Jacques Gardette

company.officers.end

Directeur Général

Jacques Gardette

company.officers.end

Directeur Général

Eric Dessertenne

Depuis le 26/12/2019

Administrateur

Jacques Gardette

company.officers.end

Administrateur

Marianne Ølholm

Depuis le 10/08/2023

Administrateur

Peter Bøggild

Depuis le 10/08/2023

Administrateur

Stéphane Legastelois

Depuis le 09/01/2017

Administrateur

Jean-Yves Berthon

Depuis le 09/01/2017

Administrateur

Emilie Gardette

Depuis le 09/01/2017

Administrateur

Julien Gardette

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Gilles Mahinc

Depuis le 09/01/2017

Directeur Général Délégué

Eric Dessertenne

Depuis le 26/12/2019

Comptes annuels 81

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Concessions, brevets et droits ...	119.9 K € 15.2 %	95.2 K € -20.6 %	66.7 K € -29.9 %	39 K € -41.5 %
Fonds commercial	21 K € 0 %	21 K € 0 %	21 K € 0 %	21 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	140.9 K € 12.4 %	116.2 K € -17.5 %	87.7 K € -24.5 %	60 K € -31.6 %
Terrains	36.5 K € 0 %	- 0 %	69 K € 0 %	69 K € 0 %
Constructions	6.5 K € -24.4 %	4.4 K € -32.2 %	687.6 K € 15.4 K %	639.2 K € -7 %
Installations techniques, ...	949.4 K € -42.4 %	1.3 M € 40 %	2 M € 52 %	2.4 M € 16.4 %
Autres immobilisations corporelles	133.3 K € 17.3 %	143.6 K € 7.7 %	462.6 K € 222.2 %	440.2 K € -4.8 %
Avances et acomptes	125 K € 2.3 K %	29.6 K € -76.3 %	62 K € 109.7 %	52.4 K € -15.5 %
Immobilisation corporelles	1.3 M € -31 %	1.5 M € 20.5 %	3.3 M € 119.1 %	3.6 M € 7.6 %
Autres titres immobilisés	172.8 K € 39.5 %	255.4 K € 47.8 %	319.6 K € 25.1 %	352.1 K € 10.2 %
Autres immobilisations financières	76 K € -54.9 %	124.6 K € 63.9 %	218.1 K € 75.1 %	203.5 K € -6.7 %
Immobilisations financières	248.8 K € -14.9 %	380 K € 52.7 %	537.7 K € 41.5 %	555.7 K € 3.3 %
Actif immobilisé	1.6 M € -26.4 %	2 M € 22.1 %	3.9 M € 96.1 %	4.2 M € 6.2 %
Matières premières, approvisionnements	233.6 K € 48.1 %	514.1 K € 120 %	622.2 K € 21 %	1 M € 60.8 %
En-cours de production de biens	- 0 %	611.3 K € 0 %	518.8 K € -15.1 %	653.8 K € 26 %
Produits intermédiaires et finis	88.2 K € 10.4 %	99.1 K € 12.4 %	96.7 K € -2.5 %	43.3 K € -55.2 %
Avances et acomptes versés sur ...	84.6 K € -59.2 %	193.6 K € 128.8 %	17.1 K € -91.2 %	129.3 K € 655.1 %
Stocks et en-cours	406.4 K € -39.5 %	1.4 M € 248.9 %	1.3 M € -11.5 %	1.8 M € 45.6 %
Créances clients et comptes ratachés	908.9 K € -2.2 %	763.6 K € -16 %	938.7 K € 22.9 %	2.3 M € 139.7 %
Autres créances	590.5 K € 5.6 %	236.1 K € -60 %	406.2 K € 72 %	311.6 K € -23.3 %
Créances	1.5 M € 0.694 %	999.8 K € -33.3 %	1.3 M € 34.5 %	2.6 M € 90.5 %
Disponibilités	1.3 M € 94.4 %	2 M € 49.7 %	5 M € 147.4 %	1.8 M € -62.9 %
Charges constatées d'avance	190.9 K € 5.3 %	340.5 K € 78.3 %	206.6 K € -39.3 %	247.5 K € 19.8 %
Actif circulant	3.4 M € 13.4 %	4.8 M € 38.6 %	7.8 M € 63.2 %	6.5 M € -16.7 %
Total actif	5.1 M € -3.5 %	6.8 M € 33.3 %	11.7 M € 72.9 %	10.7 M € -9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	201.7 K € 19 %	207.3 K € 2.8 %	218.1 K € 5.2 %	218.1 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15.8 M € 42.6 %	16.7 M € 5.6 %	20.7 M € 24 %	20.7 M € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-12.5 M € 149.9 %	-17.8 M € 42.4 %	-16.9 M € -5.4 %	-18.1 M € 7.4 %
Résultat de l'exercice	-5.3 M € -29.3 %	959.8 K € -118.1 %	-1.2 M € -229.5 %	294.2 K € -123.7 %
Subventions d'investissement	493 € -31.9 %	262 € -46.9 %	43.7 K € 16.6 K %	32.7 K € -25.3 %
Capitaux propres	-1.8 M € 44 %	31.9 K € -101.8 %	2.8 M € 8.8 K %	3.1 M € 10 %
Emprunts obligatoires convertibles	3.1 M € 0 %	2.7 M € -11.9 %	1.2 M € -56.2 %	184.7 K € -84.6 %
Emprunts et dettes auprès des ...	255.7 K € -81.1 %	183.9 K € -28.1 %	3.5 M € 1.8 K %	3.3 M € -7.4 %
Emprunts et dettes financières divers	2 M € -22.6 %	1.3 M € -34.4 %	1.1 M € -12.4 %	736 K € -34.3 %
Avances et acomptes reçus sur ...	156.1 K € 17.9 %	132.4 K € -15.2 %	132.4 K € 0 %	134.7 K € 1.7 %
Dettes financières	5.5 M € 36.6 %	4.3 M € -20.8 %	6 M € 38.2 %	4.3 M € -27.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	561.8 K € -24.8 %	860.5 K € 53.2 %	919.9 K € 6.9 %	917.6 K € -0.253 %
Dettes fiscales et sociales	807 K € -18.3 %	1.3 M € 61.3 %	1.9 M € 47 %	1.9 M € -0.137 %
Dettes d'exploitation	1.4 M € -21.1 %	2.2 M € 57.9 %	2.8 M € 31 %	2.8 M € -0.175 %
Autres dettes	1.8 K € -78.4 %	6.4 K € 254.3 %	6.9 K € 8 %	2.6 K € -62.3 %
Dettes diverses	1.8 K € -78.4 %	6.4 K € 254.3 %	6.9 K € 8 %	2.6 K € -62.3 %
Dettes + 1an	5.5 M € 36.6 %	4.3 M € -20.8 %	6 M € 38.2 %	4.3 M € -27.7 %
Produits constatés d'avance	62.9 K € -91.9 %	240.9 K € 283.1 %	44 K € -81.7 %	371.4 K € 744 %
Dettes	6.9 M € 5.7 %	6.7 M € -2.3 %	8.9 M € 31.6 %	7.5 M € -15.1 %
Total passif	5.1 M € -3.5 %	6.8 M € 33.3 %	11.7 M € 72.9 %	10.7 M € -9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1.7 M € 6.2 %	1.8 M € 1.4 %	1.9 M € 6.2 %	1.8 M € -2.6 %
Production vendue de services	2.2 M € 216 %	6.7 M € 210.4 %	6.6 M € -1.5 %	8.4 M € 27.6 %
Chiffres d'affaires nets	3.9 M € 67.6 %	8.4 M € 117.1 %	8.5 M € 0.102 %	10.2 M € 20.9 %
Production stockée	-218.1 K € -199.2 %	639.4 K € -393.1 %	-105.8 K € -116.6 %	137 K € -229.5 %
Subventions d'exploitation	5 K € -20.7 %	639 € -87.2 %	- 0 %	41 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	92.8 K € 16 %	183.7 K € 97.9 %	126.4 K € -31.2 %	150.3 K € 18.9 %
Autres produits	- 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %	113 € 5.6 K %
Produits d'exploitation	3.8 M € 43.5 %	9.3 M € 145.9 %	8.5 M € -8.6 %	10.6 M € 24.5 %
Achats de matières premières et ...	643.6 K € 65.2 %	753.1 K € 17 %	812.7 K € 7.9 %	741 K € -8.8 %
Variation de stock (matières ...	-75.4 K € -345.5 %	-263.3 K € 249.4 %	-119.1 K € -54.8 %	-323.2 K € 171.5 %
Autres achats et charges externes	3.6 M € 16 %	3.5 M € -2.4 %	4 M € 14.5 %	3.9 M € -2.4 %
Achats	4.3 M € 21.5 %	4.3 M € 0.511 %	4.9 M € 13.4 %	4.7 M € -3.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	86 K € 8.6 %	155.6 K € 80.9 %	219.6 K € 41.1 %	202.7 K € -7.7 %
Salaires et traitements	2.6 M € 9.2 %	2.5 M € -3.7 %	3 M € 19.2 %	3.5 M € 18.2 %
Charges sociales	1.2 M € 15.2 %	1 M € -14.4 %	1.5 M € 44.4 %	1.5 M € 4.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	889 K € -3.5 %	689.3 K € -22.5 %	664.1 K € -3.7 %	776.4 K € 16.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	81.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	970.4 K € -70.5 %	689.3 K € -29 %	664.1 K € -3.7 %	776.4 K € 16.9 %
Autres charges	20.3 K € -87.1 %	20 K € -1.6 %	22.2 K € 10.8 %	23.1 K € 4.1 %
Charges d'exploitation	9 M € -13.7 %	8.4 M € -7.1 %	10.1 M € 20.1 %	10.4 M € 3.3 %
Résultat d'exploitation	-5.3 M € -32.9 %	875 K € -116.6 %	-1.6 M € -283.5 %	137.4 K € -108.6 %
Produits financiers de participations	- 0 %	8 € 0 %	3.2 K € 40.1 K %	- 0 %
Produit financiers	594 € -80.1 %	55.5 K € 9.2 K %	3.2 K € -94.2 %	138 € -95.7 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	159.1 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	262.2 K € 1.6 K %	213.8 K € -18.4 %	159.1 K € -25.6 %	89.8 K € -43.6 %
Résultat financier	-261.6 K € 2 K %	-158.3 K € -39.5 %	-155.9 K € -1.5 %	-89.6 K € -42.5 %
Résultat courant avant impôts	-5.5 M € -29.6 %	716.7 K € -113 %	-1.8 M € -345.7 %	47.8 K € -102.7 %
Produits exceptionnels	17.1 K € -71.7 %	153.9 K € 800.4 %	340.6 K € 121.4 %	125.5 K € -63.2 %
Charges exceptionnelles	124.5 K € 49.3 %	72.3 K € -41.9 %	73.5 K € 1.6 %	76.9 K € 4.7 %
Résultat exceptionnel	-107.5 K € 367.7 %	81.5 K € -175.9 %	267.1 K € 227.7 %	48.6 K € -81.8 %
Impôts sur les bénéfices	-332.5 K € -10.9 %	-161.5 K € -51.4 %	-251.5 K € 55.7 %	-197.9 K € -21.3 %
Total des produits	3.8 M € 40.8 %	9.5 M € 150.3 %	8.8 M € -7 %	10.7 M € 21.1 %
Total des charges	9.1 M € -10.8 %	8.5 M € -6.3 %	10.1 M € 18.1 %	10.4 M € 3.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-5.3 M € -29.3 %	959.8 K € -118.1 %	-1.2 M € -229.5 %	294.2 K € -123.7 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Biocorp production ?

En 23/09/2023 l’entreprise Biocorp production a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 294.2 K avec une trésorerie de -374 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.88 %.