Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 4.36 M | 4.56 M | 4.91 M | 5.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 2.04 M | 2.23 M | 2.42 M | 2.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | - | 1.62 M | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -30.32 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 730.38 K | 795.06 K | 864.97 K | 836.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 665.94 K | 674.22 K | 706.26 K | 832.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 46.72 | 48.98 | 49.31 | 49.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 33.03 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.27 M | 2.25 M | 1.56 M | 1.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 588.63 K | 229.9 K | 687.4 K | 537.23 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 55.14 K | 41.21 K | 80.12 K | 69.53 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 106.15 | 180.08 | 116.1 | 141.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 49.25 | 18.41 | 51.1 | 38.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 659.01 M | 514.5 M | 1.08 Md | 969.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 120.34 | 82.66 | 94.38 | 102.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.97 | 72.83 | 40.89 | 61.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 2.16 | 2.12 | 2.15 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.69 M | -1.23 M | -1.34 M | -921.64 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 33.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.97 M | 1.28 M | 1.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 83.07 | 87.72 | 82.02 | 89.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 613.66 K | 1.97 M | 789.07 K | 1.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.41 M | 2.34 M | 1.51 M | 1.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -80.35 | -48.96 | -45.25 | -26.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.08 | 1.96 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 880.74 K | 859.78 K | 610.87 K | 895.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 89.31 | 94.01 | 97.05 | 122.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 89.31 | 94.01 | 97.05 | 122.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.55 | 1.71 | 2.13 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 15.27 | 14.8 | 14.38 | 16.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.71 | 26.81 | 23.83 | 24.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 14.46 | 11.26 | 13.15 | 13.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 2.08 M | 2.26 M | 2.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.91 | 45.55 | 45.97 | 49.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 678.68 K | 682.28 K | 780.71 K | 807.53 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 10.63 | 10.24 | 10.91 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 263.22 K | 250.08 K | 242.53 K | 267.03 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Alp Grue
4Comptes annuels d'ALP GRUE
77Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Installations techniques … | 2.33 M € -1.51 % | 2.78 M € 19.07 % | 3.04 M € 9.58 % | 3.01 M € -1.05 % |
Autres immobilisations corporelles | 23.54 K € 66.53 % | 25.79 K € 9.57 % | 75.3 K € 191.95 % | 59.67 K € -20.75 % |
Avances et acomptes | 86.6 K € 0 % | 65 K € -24.94 % | 65 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 2.44 M € 2.53 % | 2.87 M € 17.42 % | 3.18 M € 11.01 % | 3.07 M € -3.54 % |
Autres immobilisations financières | 14.35 K € 28.04 % | 14.49 K € 1.01 % | 14.64 K € 1.01 % | 14.79 K € 1.02 % |
Immobilisations financières | 14.35 K € 28.04 % | 14.49 K € 1.01 % | 14.64 K € 1.01 % | 14.79 K € 1.02 % |
Actif immobilisé | 2.46 M € 2.65 % | 2.88 M € 17.32 % | 3.2 M € 10.96 % | 3.08 M € -3.52 % |
Matières premières, approvisionnements | 94.16 K € -1.89 % | 96.55 K € 2.54 % | 105.39 K € 9.15 % | 72.57 K € -31.14 % |
Stocks et en-cours | 94.16 K € -1.89 % | 96.55 K € 2.54 % | 105.39 K € 9.15 % | 72.57 K € -31.14 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.38 M € 28.81 % | 993.12 K € -27.78 % | 1.19 M € 20.12 % | 1.36 M € 14.03 % |
Autres créances | 62.95 K € 6.38 % | 38.88 K € -38.24 % | 76.79 K € 97.53 % | 64.62 K € -15.85 % |
Créances | 1.44 M € 27.64 % | 1.03 M € -28.24 % | 1.27 M € 23.03 % | 1.42 M € 12.23 % |
Disponibilités | 613.66 K € 22.98 % | 1.97 M € 221.38 % | 789.07 K € -59.99 % | 1.36 M € 72.38 % |
Charges constatées d'avance | 3.27 K € 128.58 % | 7.34 K € 124.24 % | 8.61 K € 17.42 % | 5.77 K € -33.02 % |
Actif circulant | 2.15 M € 24.73 % | 3.11 M € 44.61 % | 2.17 M € -30.09 % | 2.86 M € 31.79 % |
Total actif | 4.6 M € 11.89 % | 5.99 M € 30.06 % | 5.37 M € -10.35 % | 5.95 M € 10.77 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 255.26 K € 2.1 % | 255.26 K € 0 % | 255.26 K € 0 % | 255.26 K € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 47.34 K € 0 % | 47.34 K € 0 % | 47.34 K € 0 % | 47.34 K € 0 % |
Ecarts de réévaluation | 259.6 K € -22.17 % | 259.6 K € 0 % | 239.6 K € -7.7 % | 193.64 K € -19.18 % |
Réserve légale | 25 K € 0 % | 25.53 K € 2.1 % | 25.53 K € 0 % | 25.53 K € 0 % |
Autres réserves | 800.96 K € 105.29 % | 1.17 M € 45.62 % | 1.56 M € 33.8 % | 1.91 M € 22.57 % |
Résultat de l'exercice | 665.94 K € 3.3 % | 674.22 K € 1.24 % | 706.26 K € 4.75 % | 832.22 K € 17.84 % |
Provisions réglementées | 46.04 K € 282.52 % | 86.39 K € 87.63 % | 129.28 K € 49.65 % | 192.4 K € 48.82 % |
Capitaux propres | 2.1 M € 26.86 % | 2.51 M € 19.74 % | 2.96 M € 17.86 % | 3.46 M € 16.71 % |
Provisions pour risques | 65 K € 0 % | 65 K € 0 % | 65 K € 0 % | - 0 % |
Provisions pour charges | 138.69 K € -13.57 % | 206.05 K € 48.57 % | 210.5 K € 2.16 % | 206.62 K € -1.84 % |
Provisions | 203.69 K € 26.94 % | 271.05 K € 33.07 % | 275.5 K € 1.64 % | 206.62 K € -25 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.41 M € -2.76 % | 2.34 M € 65.93 % | 1.51 M € -35.27 % | 1.39 M € -8.49 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | 243 € 0 % | 243 € 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 1.41 M € -2.76 % | 2.34 M € 65.95 % | 1.51 M € -35.26 % | 1.39 M € -8.5 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 451.53 K € 1.74 % | 464.37 K € 2.84 % | 279.84 K € -39.74 % | 426.85 K € 52.53 % |
Dettes fiscales et sociales | 429.21 K € 9.79 % | 395.41 K € -7.88 % | 331.03 K € -16.28 % | 468.81 K € 41.62 % |
Dettes d'exploitation | 880.74 K € 5.51 % | 859.78 K € -2.38 % | 610.87 K € -28.95 % | 895.66 K € 46.62 % |
Autres dettes | 11.08 K € -28.22 % | 5 K € -54.85 % | 5.28 K € 5.6 % | 858 € -83.75 % |
Dettes diverses | 11.08 K € -28.22 % | 5 K € -54.85 % | 5.28 K € 5.6 % | 858 € -83.75 % |
Dettes + 1an | 1.41 M € -2.76 % | 2.34 M € 65.95 % | 1.51 M € -35.26 % | 1.39 M € -8.5 % |
Dettes | 2.3 M € 0.07 % | 3.2 M € 39.21 % | 2.13 M € -33.51 % | 2.28 M € 7.12 % |
Total passif | 4.6 M € 11.89 % | 5.99 M € 30.06 % | 5.37 M € -10.35 % | 5.95 M € 10.77 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 100.7 K € 0 % | 89.82 K € -10.8 % | 126.93 K € 41.31 % | 222.59 K € 75.37 % |
Production vendue de biens | 4.26 M € 0 % | 4.47 M € 4.83 % | 4.78 M € 7.07 % | - 0 % |
Production vendue de services | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 4.87 M € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 4.36 M € 0 % | 4.56 M € 4.47 % | 4.91 M € 7.75 % | 5.09 M € 3.68 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1.6 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 54.28 K € 0 % |
Autres produits | 148.05 K € 0 % | 15.45 K € -89.57 % | 11.05 K € -28.49 % | 23 € -99.79 % |
Produits d'exploitation | 4.51 M € 0 % | 4.57 M € 1.38 % | 4.92 M € 7.63 % | 5.15 M € 4.58 % |
Achats de marchandises (y compris … | 170.94 K € 0 % | 142.57 K € -16.6 % | 180.4 K € 26.54 % | 165.66 K € -8.17 % |
Achats de matières premières et … | 463.67 K € 0 % | 432.86 K € -6.65 % | 477.83 K € 10.39 % | 613.79 K € 28.45 % |
Variation de stock (matières … | 1.81 K € 0 % | -2.39 K € -232.14 % | -8.83 K € 269.16 % | 32.82 K € -471.46 % |
Autres achats et charges externes | 1.69 M € 0 % | 1.75 M € 3.81 % | 1.84 M € 5.01 % | 1.77 M € -3.65 % |
Achats | 2.32 M € 0 % | 2.33 M € 0.04 % | 2.49 M € 7.06 % | 2.58 M € 3.85 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 32.01 K € 0 % | 36.18 K € 13.03 % | 29.48 K € -18.52 % | 30.3 K € 2.79 % |
Salaires et traitements | 463.72 K € 0 % | 466.58 K € 0.62 % | 535.56 K € 14.78 % | 549.91 K € 2.68 % |
Charges sociales | 214.96 K € 0 % | 215.7 K € 0.35 % | 245.15 K € 13.65 % | 257.62 K € 5.09 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | 756.86 K € 0 % | 864.04 K € 14.16 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 724.03 K € 0 % | 733.85 K € 1.36 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 3.19 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 724.03 K € 0 % | 733.85 K € 1.36 % | 756.86 K € 3.14 % | 867.23 K € 14.58 % |
Autres charges | 20.77 K € 0 % | 30 € -99.86 % | 11 € -63.33 % | 20.77 K € 188.74 K % |
Charges d'exploitation | 3.78 M € 0 % | 3.78 M € -0.06 % | 4.06 M € 7.38 % | 4.31 M € 6.27 % |
Résultat d'exploitation | 730.38 K € 0 % | 795.06 K € 8.85 % | 864.97 K € 8.79 % | 836.05 K € -3.34 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 149 € 0 % |
Produit financiers | 142 € 0 % | 145 € 2.11 % | 146 € 0.69 % | 149 € 2.05 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 15.25 K € 0 % |
Charges financières | 19.14 K € 0 % | 17.77 K € -7.16 % | 15.03 K € -15.42 % | 15.25 K € 1.48 % |
Résultat financier | -18.99 K € 0 % | -17.62 K € -7.23 % | -14.88 K € -15.56 % | -15.1 K € 1.48 % |
Résultat courant avant impôts | 711.39 K € 0 % | 777.44 K € 9.28 % | 850.09 K € 9.34 % | 820.95 K € -3.43 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 2.57 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 412.5 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 65 K € 0 % |
Produits exceptionnels | 465.4 K € 0 % | 188.38 K € -59.52 % | 165.08 K € -12.36 % | 480.07 K € 190.81 % |
Charges exceptionnelles | 247.62 K € 0 % | 41.51 K € -83.23 % | 66.39 K € 59.91 % | 201.78 K € 203.95 % |
Résultat exceptionnel | 217.78 K € 0 % | 146.86 K € -32.56 % | 98.7 K € -32.79 % | 278.3 K € 181.97 % |
Impôts sur les bénéfices | 263.22 K € 0 % | 250.08 K € -4.99 % | 242.53 K € -3.02 % | 267.03 K € 10.1 % |
Total des produits | 4.98 M € 0 % | 4.76 M € -4.31 % | 5.09 M € 6.83 % | 5.63 M € 10.63 % |
Total des charges | 4.31 M € 0 % | 4.09 M € -5.17 % | 4.38 M € 7.18 % | 4.79 M € 9.47 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 665.94 K € 0 % | 674.22 K € 1.24 % | 706.26 K € 4.75 % | 832.22 K € 17.84 % |