ALTHEA FRANCE

16 Rue Du Professeur Deperet - 69160 Tassin-La-Demi-Lune
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RCS
Lyon 452903032
Code APE
3313Z
SIREN
452903032
SIRET
45290303200103
N° TVA
FR38452903032
Dirigeant
Pietro Torrusio
Téléphone
04 37 22 59 00
Email
info@tbsfr.com
LinkedIn
linkedin/althea-france
Site web
NC
Création
05/04/2004
Activité
Réparation de matériels électroniques et optiques
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Capital social
1.95 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

ALTHEA FRANCE, SARL unipersonnelle est active depuis 05/04/2004.

Établie à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Réparation de matériels électroniques et optiques.

Pietro Torrusio est gérant de la société ALTHEA FRANCE.

Chiffre d'affaires 19.35 M€ 2021
Valorisation -6.59 M€ 2018
Marge brute 9.9 M€ 2021
Profitabilité -5,4 % 2021
Ebitda -836.66 K€ 2021
Résultat net -1.05 M€ 2021
Trésorerie 1.88 M€ 2021
Bfr ≈ -777.64 K€ 2021
Dettes + 1an 3.09 M€ 2021
Endettement 12.88 M€ 2021
Effectif 185 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.29 K€ 2021
Délai paiement 223.43 (fournisseur)
Délai paiement 80.35 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 20.43 M 20.04 M 18.42 M 19.35 M
Marge brute (€) 10.22 M 8.84 M 8.72 M 9.9 M
Excédent brut d'exploitation (€) -1.08 M -2.47 M -1.85 M -853.84 K
EBITDA (€) -1.06 M -2.43 M -1.88 M -836.66 K
EBITDA - EBE (€) -25.05 K -33.8 K 31 K -17.19 K
Résultat d'exploitation (€) -1.52 M -2.92 M -2.35 M -1.29 M
Résultat net (€) -756.32 K -2.91 M -2.69 M -1.05 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 50.01 44.1 47.37 51.2
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.18 -12.14 -10.21 -4.32
Taux de marge opérationnelle (%) -5.3 -12.31 -10.04 -4.41
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) -816.87 K -724.25 K -2.25 M -777.64 K
BFRE (€) -3.09 M -1.8 M -4.86 M -3.3 M
BFRHE (€) 716.17 K 90.95 K 71.65 K 60.46 K
BFR en jours de CA (j) -14.59 -13.19 -44.63 -14.67
BFRE en jours de CA (j) -55.2 -32.85 -96.27 -62.22
BFRHE en jours de CA (j) 40.09 Md 4.99 Md 3.62 Md 3.2 Md
Délais de paiement clients (j) 115.48 119.35 75.68 80.35
Délais de paiement fournisseurs (j) 221.23 218.95 244.61 223.43
Ratio des stocks / CA (%) 7.52 10.52 10.78 10.11
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -99.21 K -2.28 M -2.05 M -416.65 K
Dette nette (€) -12.74 M -16.15 M -11.54 M -11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.49 -11.38 -11.13 -2.15
Font de roulement (€) -1.73 M -2 M -3.67 M -1.87 M
Couverture du BFR 212.21 275.72 162.83 240.64
Trésorerie (€) 820.53 K 598.39 K 1.88 M 1.88 M
Dettes financières (€) 3.13 M 5.61 M 2.56 M 2.96 M
Capacité de remboursement (€) 128.37 7.08 5.63 26.41
Ratio d'endettement (%) -60.91 K 558.58 580.07 1.51 K
Autonomie financière (%) 0.01 -0.52 -0.78 -0.25
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 9.69 M 10.01 M 10 M 8.99 M
Liquidité générale 54.14 42.89 42.92 48.57
Liquidité réduite 54.14 42.89 42.92 48.57
Couverture de la dette -0.22 -0.9 -0.79 -0.32
Taux de marge nette (%) -3.7 -14.52 -14.61 -5.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.62 K 100.62 135.23 143.36
Rentabilité économique (%) -5.5 -20.77 -22.46 -8.51
Valeur ajoutée (€) * 10.49 M 6.7 M 7.07 M 7.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 51.33 33.43 38.38 40.36
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 10.85 M 10.91 M 10.16 M 10.41 M
Salaires / CA (%) 37.58 39.04 39.57 37.73
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Althea France

3
Bénéficiaire
Stefano Mazza
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Pietro Torrusio
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Althea France

6
Gérant
Nicola Pangher
Depuis le 04/07/2016
Gérant
Pietro Torrusio
Depuis le 17/09/2019
Gérant
Rafael Provencio Rodriguez
Depuis le 17/09/2019
Gérant
Olivier Michel Brosset
Du 04/07/2016 au 18/05/2018
Gérant
Stefano Beorchia
Du 04/07/2016 au 29/05/2018
Gérant
Khalil Filali Ansari
Du 18/05/2018 au 17/09/2019

Comptes annuels d'ALTHEA FRANCE

86
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …29.22 K € 140.68 % 27.86 K € -4.64 % 34.39 K € 23.43 % 17.61 K € -48.81 %
Fonds commercial1.67 M € 121.05 % 1.47 M € -11.71 % 1.28 M € -13.38 % 1.08 M € -15.31 %
Autres immobilisations incorporelles …2.23 M € 27.66 K % 2.23 M € 0.03 % 2.23 M € 0.29 % 2.23 M € -0.15 %
Immobilisation incorporelles3.92 M € 406.4 % 3.73 M € -5 % 3.54 M € -4.94 % 3.33 M € -6.08 %
Terrains64.39 K € 0 % 64.39 K € 0 % - 0 % - 0 %
Constructions131.31 K € 0 % 123.82 K € -5.71 % - 0 % - 0 %
Installations techniques …8.93 K € -93.34 % 162.7 K € 1.72 K % 70.97 K € -56.38 % 83 K € 16.95 %
Autres immobilisations corporelles612.37 K € 84.28 % 509.97 K € -16.72 % 523.57 K € 2.67 % 562.43 K € 7.42 %
Immobilisations en cours589 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles817.6 K € 75.05 % 860.88 K € 5.29 % 594.54 K € -30.94 % 645.43 K € 8.56 %
Autres titres immobilisés50 € 0 % 50 € 0 % 50 € 0 % 50 € 0 %
Autres immobilisations financières141.51 K € 58 % 128.97 K € -8.86 % 98.15 K € -23.9 % 130.65 K € 33.11 %
Immobilisations financières142.15 K € -97.45 % 412.93 K € 190.48 % 98.8 K € -76.07 % 258.06 K € 161.19 %
Actif immobilisé4.88 M € -28.46 % 4.72 M € -3.39 % 4.24 M € -10.2 % 4.1 M € -3.12 %
Marchandises1.54 M € 157.36 % 1.66 M € 8.01 % 1.77 M € 6.86 % 1.73 M € -2.2 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 449.17 K € 0 % 213.19 K € -52.54 % 221.96 K € 4.11 %
Stocks et en-cours1.54 M € 157.36 % 2.11 M € 37.26 % 1.99 M € -5.8 % 1.96 M € -1.52 %
Créances clients et comptes ratachés5.07 M € 83.16 % 5.65 M € 11.63 % 2.94 M € -47.95 % 3.52 M € 19.44 %
Autres créances1.4 M € 62.91 % 896.94 K € -35.84 % 875.22 K € -2.42 % 743.03 K € -15.1 %
Créances6.46 M € 78.37 % 6.55 M € 1.36 % 3.82 M € -41.72 % 4.26 M € 11.52 %
Disponibilités820.53 K € 101.03 % 598.39 K € -27.07 % 1.88 M € 214.33 % 1.88 M € -0.11 %
Charges constatées d'avance54.57 K € -36.45 % 32.75 K € -39.99 % 62.44 K € 90.67 % 120.36 K € 92.76 %
Actif circulant8.87 M € 88.24 % 9.29 M € 4.69 % 7.75 M € -16.61 % 8.21 M € 6.01 %
Total actif13.76 M € 19.22 % 14.01 M € 1.82 % 11.98 M € -14.45 % 12.32 M € 2.78 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.95 M € 15.4 % 1.95 M € 0 % 5.55 M € 184.53 % 146.52 K € -97.36 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport126.32 K € 0 % 126.32 K € 0 % 126.32 K € 0 % 126.32 K € 0 %
Réserve légale44 K € 0 % 44 K € 0 % 44 K € 0 % 44 K € 0 %
Report à nouveau-1.35 M € 80.12 % -2.11 M € 55.82 % -5.02 M € 137.8 % -7 € -100 %
Résultat de l'exercice-756.32 K € 25.5 % -2.91 M € 284.64 % -2.69 M € -7.5 % -1.05 M € -61.07 %
Subventions d'investissement10.82 K € 0 % 7.8 K € -27.86 % - 0 % - 0 %
Capitaux propres20.91 K € -94.49 % -2.89 M € -13.93 K % -1.99 M € -31.17 % -730.74 K € -63.28 %
Provisions pour risques179.5 K € 312.64 % 150 K € -16.43 % 548 K € 265.33 % 163.38 K € -70.19 %
Provisions179.5 K € 312.64 % 150 K € -16.43 % 548 K € 265.33 % 163.38 K € -70.19 %
Emprunts et dettes auprès des …210.81 K € 2.37 K % 253.15 K € 20.08 % 223.77 K € -11.61 % 137.07 K € -38.75 %
Emprunts et dettes financières divers2.92 M € -38.72 % 5.36 M € 83.71 % 2.34 M € -56.41 % 2.83 M € 21 %
Dettes financières3.13 M € -34.41 % 5.61 M € 79.42 % 2.56 M € -54.39 % 2.96 M € 15.77 %
Avances et acomptes reçus sur …598 € 0 % 283.91 K € 47.38 K % 598 € -99.79 % 127.36 K € 21.2 K %
Dettes fournisseurs et comptes …6.24 M € 78.35 % 6.79 M € 8.8 % 6.6 M € -2.88 % 5.76 M € -12.68 %
Dettes fiscales et sociales3.45 M € 34.25 % 3.22 M € -6.55 % 3.4 M € 5.57 % 3.23 M € -5.06 %
Dettes d'exploitation9.69 M € 59.69 % 10.01 M € 3.34 % 10 M € -0.16 % 8.99 M € -10.09 %
Autres dettes724.75 K € 163.87 % 800.47 K € 10.45 % 826.1 K € 3.2 % 786.91 K € -4.75 %
Dettes diverses724.75 K € 163.87 % 800.47 K € 10.45 % 826.1 K € 3.2 % 786.91 K € -4.75 %
Dettes + 1an3.13 M € -34.4 % 5.89 M € 88.46 % 2.56 M € -56.58 % 3.09 M € 20.72 %
Produits constatés d'avance11.73 K € 251.53 % 38.27 K € 226.14 % 39.9 K € 4.26 % 16.02 K € -59.84 %
Dettes13.56 M € 21.96 % 16.75 M € 23.55 % 13.42 M € -19.84 % 12.88 M € -4.03 %
Total passif13.76 M € 19.22 % 14.01 M € 1.82 % 11.98 M € -14.45 % 12.32 M € 2.78 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises410.89 K € 26.46 % 402.72 K € -1.99 % 320.94 K € -20.31 % 920.32 K € 186.75 %
Production vendue de services20.02 M € 43.02 % 19.63 M € -1.93 % 18.09 M € -7.84 % 18.43 M € 1.83 %
Chiffres d'affaires nets20.43 M € 42.65 % 20.04 M € -1.93 % 18.42 M € -8.09 % 19.35 M € 5.05 %
Reprises sur dépréciations …300.64 K € 44.67 % 303.61 K € 0.99 % 284.98 K € -6.14 % 299.76 K € 5.18 %
Autres produits14.28 K € 15.09 K % 220 € -98.46 % 240 € 9.09 % 5.7 K € 2.28 K %
Produits d'exploitation20.75 M € 42.77 % 20.34 M € -1.95 % 18.7 M € -8.06 % 19.65 M € 5.08 %
Achats de marchandises (y compris …48.82 K € 189.96 % 151 € -99.69 % 72.41 K € 47.86 K % 276.51 K € 281.84 %
Achats de matières premières et …3.5 M € 59.95 % 3.76 M € 7.48 % 3.71 M € -1.34 % 3.58 M € -3.53 %
Variation de stock (matières …-86.66 K € -841.72 % -122.46 K € 41.31 % -150.56 K € 22.95 % 30.33 K € -120.14 %
Autres achats et charges externes6.75 M € 37.43 % 7.56 M € 11.99 % 6.06 M € -19.85 % 5.55 M € -8.36 %
Achats10.21 M € 43.26 % 11.2 M € 9.66 % 9.69 M € -13.46 % 9.44 M € -2.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés461.33 K € 48.25 % 388.08 K € -15.88 % 417.1 K € 7.48 % 350.54 K € -15.96 %
Salaires et traitements7.68 M € 57.42 % 7.82 M € 1.88 % 7.29 M € -6.82 % 7.3 M € 0.16 %
Charges sociales3.18 M € 57.94 % 3.09 M € -2.62 % 2.87 M € -7.29 % 3.11 M € 8.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …457.11 K € 37.08 % 488.98 K € 6.97 % 470.88 K € -3.7 % 455.59 K € -3.25 %
Dot. d’exploit. Sur actif …185.72 K € 26.34 % 139.41 K € -24.94 % 169.79 K € 21.8 % 169.64 K € -0.09 %
Dotations d'exploitation642.83 K € 33.8 % 628.39 K € -2.25 % 640.68 K € 1.96 % 625.23 K € -2.41 %
Autres charges89.88 K € 2.76 % 130.41 K € 45.09 % 146.19 K € 12.1 % 112.93 K € -22.75 %
Charges d'exploitation22.26 M € 49.44 % 23.26 M € 4.49 % 21.05 M € -9.5 % 20.94 M € -0.52 %
Résultat d'exploitation-1.52 M € 314.08 % -2.92 M € 92.78 % -2.35 M € -19.51 % -1.29 M € -45.04 %
Autres intérêts et produit assimilés5.74 K € 39.24 % 22 € -99.62 % 5.07 K € 22.94 K % 1.28 K € -74.84 %
Différences positives de change3.42 K € -17.41 % 3.19 K € -6.9 % 12.04 K € 278.15 % 5.68 K € -52.85 %
Produit financiers9.16 K € -98.2 % 3.21 K € -65 % 17.11 K € 433.58 % 6.95 K € -59.37 %
Intérêts et charges assimilées327.46 K € 31.69 % 235.7 K € -28.02 % 159.19 K € -32.46 % 121.45 K € -23.7 %
Différences négatives de change16.99 K € 503.91 % 12.44 K € -26.75 % 16.88 K € 35.63 % 8.64 K € -48.81 %
Charges financières344.45 K € -56.48 % 248.15 K € -27.96 % 176.06 K € -29.05 % 130.09 K € -26.11 %
Résultat financier-335.29 K € 18.39 % -244.94 K € -26.95 % -158.95 K € -35.11 % -123.14 K € -22.53 %
Résultat courant avant impôts-1.85 M € 185.08 % -3.17 M € 71.09 % -2.51 M € -20.71 % -1.42 M € -43.62 %
Produits exceptionnels sur …3.86 M € 6.63 K % 57.11 K € -98.52 % 23.91 K € -58.13 % 276.42 K € 1.06 K %
Produits exceptionnels sur …13.42 K € 0 % 424.46 K € 3.06 K % 497.8 K € 17.28 % 195 K € -60.83 %
Reprises sur dépréciations et …23 K € 0 % 179.5 K € 680.43 % 50 K € -72.14 % 483 K € 866 %
Produits exceptionnels3.9 M € 6.69 K % 661.06 K € -83.03 % 571.71 K € -13.52 % 954.42 K € 66.94 %
Charges exceptionnelles sur …41.83 K € 262.9 % 228.52 K € 446.34 % 108.95 K € -52.32 % 260.48 K € 139.08 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 25.49 K € 0 % 195.49 K € 666.87 % 7.75 K € -96.04 %
Dotations exceptionnelles aux …2.76 M € 0 % 150 K € -94.56 % 448 K € 198.67 % 318.38 K € -28.93 %
Charges exceptionnelles2.8 M € 21.08 K % 404.02 K € -85.58 % 752.44 K € 86.24 % 586.62 K € -22.04 %
Résultat exceptionnel1.09 M € 2.38 K % 257.05 K € -76.51 % -180.73 K € -170.31 % 367.8 K € -303.51 %
Total des produits24.65 M € 63.29 % 21 M € -14.79 % 19.29 M € -8.16 % 20.61 M € 6.86 %
Total des charges25.41 M € 61.84 % 23.91 M € -5.87 % 21.98 M € -8.08 % 21.66 M € -1.46 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-756.32 K € 25.5 % -2.91 M € 284.64 % -2.69 M € -7.49 % -1.05 M € -61.07 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société ALTHEA FRANCE ?

Le dirigeant de la société ALTHEA FRANCE est : Pietro Torrusio.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Althea France ?

Durant la période 2021 l’entreprise Althea France a réalisé un résultat net de -1.05 M avec une trésorerie de 1.88 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -5.42 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Althea France ?

L’entreprise Althea France a été créé le 2004 et sa forme juridique est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Althea France ?

On compte 185 employés sous contrat avec l’entreprise Althea France.

Quelle est le code naf de la société Althea France ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3313Z (c'est à dire : Réparation de matériels électroniques et optiques).
Consultez la présentation d'entreprise