ADHEKO

FERMÉE depuis le 05/12/2022
592 Rue De La Liberte - 01480 Jassans-Riottier
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RCS
NC
Code APE
4619B
SIREN
452853393
SIRET
45285339300018
N° TVA
FR16452853393
Dirigeant
François Pierre Chambefort
Téléphone
04 74 09 82 35
Email
contact@adheko.com
LinkedIn
linkedin/adheko
Site web
colletout.com
Création
02/04/2004
Activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Neutre

ADHEKO est une entreprise radiée depuis le 05/12/2022.

Chiffre d'affaires 1.35 M€ 2021
Valorisation 818.86 K€ 2018
Marge brute 451.48 K€ 2021
Profitabilité 3,3 % 2021
Ebitda 66.5 K€ 2021
Résultat net 44.04 K€ 2021
Trésorerie 75.91 K€ 2021
Bfr ≈ 110.85 K€ 2021
Dettes + 1an 37.62 K€ 2021
Endettement 455.21 K€ 2021
Effectif 5 2023
Salaire brut/mois ≈ 13.36 K€ 2021
Délai paiement 96.74 (fournisseur)
Délai paiement 84.67 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.25 M 1.18 M 1.09 M 1.35 M
Marge brute (€) 316.44 K 321.54 K 404.95 K 451.48 K
Excédent brut d'exploitation (€) 88.63 K 88.14 K 159.07 K 65.67 K
EBITDA (€) 89.53 K 100.24 K 167.53 K 66.5 K
EBITDA - EBE (€) -907 -12.1 K -8.46 K -835
Résultat d'exploitation (€) 87.01 K 98.76 K 166.26 K 53.09 K
Résultat net (€) 73.07 K 78.61 K 124.28 K 44.04 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 25.26 27.36 37.11 33.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.15 8.53 15.35 4.94
Taux de marge opérationnelle (%) 7.07 7.5 14.58 4.88
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 489.22 K 553.08 K 692.06 K 110.85 K
BFRE (€) 135.44 K 70.31 K 140.01 K -91.31 K
BFRHE (€) 9.15 K 14.3 K 11.28 K 122.82 K
BFR en jours de CA (j) 142.51 171.79 231.49 30.06
BFRE en jours de CA (j) 39.45 21.84 46.83 -24.77
BFRHE en jours de CA (j) 31.41 M 46.04 M 33.71 M 452.83 M
Délais de paiement clients (j) 65.13 53.66 92.91 84.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 35.55 46.53 58.6 96.74
Ratio des stocks / CA (%) 3.2 3.32 5.34 8.19
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 75.88 K 80.97 K 127.61 K 57.51 K
Dette nette (€) 159.61 K 272.62 K 264.88 K -379.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.06 6.89 11.69 4.27
Font de roulement (€) 465.29 K 538.77 K 686.03 K 105.11 K
Couverture du BFR 95.11 97.41 99.13 94.83
Trésorerie (€) 340.7 K 465.81 K 537.66 K 75.91 K
Dettes financières (€) 54.42 K 54.42 K 75.69 K 35.32 K
Capacité de remboursement (€) 2.1 3.37 2.08 -6.6
Ratio d'endettement (%) 37.98 55.54 43.06 -278.51
Autonomie financière (%) 7.72 9.02 8.13 3.86
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 122.73 K 134.46 K 191.05 K 414.16 K
Liquidité générale 315.76 335.69 302.4 91.11
Liquidité réduite 315.76 335.69 302.4 91.11
Couverture de la dette 2.41 3.05 1.6 0.27
Taux de marge nette (%) 5.83 6.69 11.39 3.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.39 16.01 20.2 32.33
Rentabilité économique (%) 11.76 11.33 14 7.45
Valeur ajoutée (€) * 257.49 K 273.36 K 348.71 K 393.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 20.55 23.26 31.96 29.21
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 220.63 K 228.57 K 240.98 K 380.41 K
Salaires / CA (%) 12.75 13.9 15.82 23.82
Impôts sur les bénéfices (€) 23.06 K 27.73 K 45.72 K 10.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) d'Adheko

2
Bénéficiaire
Franck Randazzo
39.20 % des parts
39.20 % des votes
Bénéficiaire
Francois Vervacke
40.80 % des parts
40.80 % des votes

Dirigeant(s) d'Adheko

1
Gérant
François Pierre Chambefort
Depuis le 03/01/2017

Comptes annuels d'ADHEKO

75
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % - 0 % -2.99 K € 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % - 0 % - 0 % -2.99 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles5.11 K € -14.02 % 2.24 K € -56.28 % 529 € -76.34 % 65.06 K € 12.2 K %
Immobilisation corporelles5.11 K € -14.02 % 2.24 K € -56.28 % 529 € -76.34 % 65.06 K € 12.2 K %
Autres immobilisations financières4.29 K € 0 % 4.29 K € 0 % 4.29 K € 0 % 4.34 K € 1.14 %
Immobilisations financières4.29 K € -8.12 % 5.93 K € 38.34 % 7.19 K € 21.26 % 6.63 K € -7.8 %
Actif immobilisé9.4 K € -8.15 % 6.52 K € -30.62 % 4.82 K € -26.15 % 66.4 K € 1.28 K %
Marchandises40.15 K € 42.95 % 39.02 K € -2.82 % 58.24 K € 49.28 % 110.24 K € 89.27 %
Stocks et en-cours40.15 K € 42.95 % 39.02 K € -2.82 % 58.24 K € 49.28 % 110.24 K € 89.27 %
Créances clients et comptes ratachés218.02 K € -3.47 % 165.75 K € -23.97 % 272.81 K € 64.59 % 212.61 K € -22.07 %
Autres créances5.56 K € -64.42 % 7.01 K € 25.93 % 4.94 K € -29.54 % 99.58 K € 1.92 K %
Créances223.59 K € -7.42 % 172.76 K € -22.73 % 277.75 K € 60.77 % 312.18 K € 12.4 %
Valeurs mobilières de placement …5.18 K € 0 % 5.18 K € 0 % 5.18 K € 0 % -16 € -100.31 %
Disponibilités340.7 K € 11.72 % 465.81 K € 36.72 % 537.66 K € 15.42 % 75.91 K € -85.88 %
Charges constatées d'avance2.34 K € 0 % 4.78 K € 104.05 % 4.29 K € -10.25 % 26.69 K € 522.05 %
Actif circulant611.95 K € 5.56 % 687.54 K € 12.35 % 883.11 K € 28.45 % 525 K € -40.55 %
Total actif621.35 K € 5.32 % 694.07 K € 11.7 % 887.93 K € 27.93 % 591.4 K € -33.4 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel80 K € 887.65 % 80 K € 0 % 80 K € 0 % 80 K € 0 %
Réserve légale810 € 0 % 8 K € 887.65 % 8 K € 0 % 8 K € 0 %
Autres réserves266.38 K € 0.45 % 324.27 K € 21.73 % 402.87 K € 24.24 % 4.15 K € -98.97 %
Résultat de l'exercice73.07 K € -0.02 % 78.61 K € 7.58 % 124.28 K € 58.1 % 44.04 K € -64.57 %
Capitaux propres420.27 K € 21.05 % 490.87 K € 16.8 % 615.16 K € 25.32 % 136.19 K € -77.86 %
Provisions pour risques20 K € 0 % 10 K € -50 % - 0 % - 0 %
Provisions20 K € 0 % 10 K € -50 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % - 0 % 35.32 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers54.42 K € 58.01 % 54.42 K € 0 % 75.69 K € 39.08 % - 0 %
Dettes financières54.42 K € 58.01 % 54.42 K € 0 % 75.69 K € 39.08 % 35.32 K € -53.33 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 1.64 K € 0 % 2.91 K € 76.7 % 2.3 K € -21 %
Dettes fournisseurs et comptes …92.4 K € -33.82 % 108.68 K € 17.61 % 113.26 K € 4.22 % 250.81 K € 121.44 %
Dettes fiscales et sociales30.33 K € -21.17 % 25.78 K € -15 % 77.79 K € 201.71 % 163.35 K € 109.99 %
Dettes d'exploitation122.73 K € -31.08 % 134.46 K € 9.56 % 191.05 K € 42.09 % 414.16 K € 116.78 %
Autres dettes3.93 K € -60.05 % 2.66 K € -32.25 % 3.13 K € 17.45 % 3.44 K € 9.81 %
Dettes diverses3.93 K € -60.05 % 2.66 K € -32.25 % 3.13 K € 17.45 % 3.44 K € 9.81 %
Dettes + 1an54.42 K € -0.73 % 56.07 K € 3.02 % 78.6 K € 40.19 % 37.62 K € -52.14 %
Dettes181.09 K € -18.71 % 193.19 K € 6.68 % 272.78 K € 41.2 % 455.21 K € 66.88 %
Total passif621.35 K € 5.32 % 694.07 K € 11.7 % 887.93 K € 27.93 % 591.4 K € -33.4 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises1.23 M € 4.05 % 1.15 M € -6.41 % 1.07 M € -7.17 % 1.32 M € 23.5 %
Production vendue de services21.49 K € 4.37 % 22.55 K € 4.96 % 21.24 K € -5.85 % 24.43 K € 15.04 %
Chiffres d'affaires nets1.25 M € 4.05 % 1.18 M € -6.21 % 1.09 M € -7.14 % 1.35 M € 23.33 %
Reprises sur dépréciations …938 € -66.71 % 13 K € 1.29 K % 10.97 K € -15.61 % 840 € -92.34 %
Autres produits289 € 201.04 % 7 € -97.58 % 203 € 2.8 K % 57 € -71.92 %
Produits d'exploitation1.25 M € 3.9 % 1.19 M € -5.27 % 1.1 M € -7.22 % 1.35 M € 22.16 %
Achats de marchandises (y compris …793.98 K € 5.17 % 704.98 K € -11.21 % 575.98 K € -18.3 % 756.7 K € 31.38 %
Variation de stock (marchandises)-12.06 K € 87.78 % 1.14 K € -109.41 % -19.23 K € -1.79 K % -51.99 K € 170.39 %
Achats de matières premières et …1.93 K € 101.25 % 1.88 K € -2.85 % 1.31 K € -30.13 % 3.13 K € 138.55 %
Autres achats et charges externes152.69 K € 7.94 % 145.59 K € -4.65 % 128.19 K € -11.95 % 186.48 K € 45.47 %
Achats936.54 K € 5.12 % 853.58 K € -8.86 % 686.25 K € -19.6 % 894.31 K € 30.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés7.47 K € 33.21 % 4.84 K € -35.21 % 5.1 K € 5.23 % 5.45 K € 7.01 %
Salaires et traitements159.73 K € 14.89 % 163.33 K € 2.25 % 172.68 K € 5.73 % 320.57 K € 85.64 %
Charges sociales60.9 K € 7.9 % 65.24 K € 7.12 % 68.31 K € 4.69 % 59.85 K € -12.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.52 K € 5 % 1.48 K € -41.37 % 1.27 K € -13.94 % 13.41 K € 954.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 871 € 0 % 1.85 K € 112.63 % - 0 %
Dotations d'exploitation2.52 K € -88.75 % 2.35 K € -6.82 % 3.12 K € 32.99 % 13.41 K € 329.23 %
Autres charges31 € 675 % 25 € -19.35 % 657 € 2.53 K % 5 € -99.24 %
Charges d'exploitation1.17 M € 4.74 % 1.09 M € -6.67 % 936.11 K € -14.07 % 1.29 M € 38.19 %
Résultat d'exploitation87.01 K € -6.09 % 98.76 K € 13.51 % 166.26 K € 68.34 % 53.09 K € -68.07 %
Autres intérêts et produit assimilés8.51 K € 42.07 % 8.21 K € -3.53 % 4.62 K € -43.65 % 1.96 K € -57.61 %
Différences positives de change1.62 K € 69.42 % 138 € -91.5 % 204 € 47.83 % 245 € 20.1 %
Produit financiers10.13 K € 45.85 % 8.34 K € -17.62 % 4.83 K € -42.14 % 2.21 K € -54.33 %
Intérêts et charges assimilées974 € -2.01 % 938 € -3.7 % 657 € -29.96 % 624 € -5.02 %
Différences négatives de change- 0 % 262 € 0 % - 0 % 4 € 0 %
Charges financières974 € -2.01 % 1.2 K € 23.2 % 657 € -45.25 % 628 € -4.41 %
Résultat financier9.16 K € 53.84 % 7.14 K € -21.97 % 4.17 K € -41.62 % 1.58 K € -62.22 %
Résultat courant avant impôts96.17 K € -2.47 % 105.91 K € 10.13 % 170.43 K € 60.93 % 54.67 K € -67.92 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 46 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 3.3 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 3.3 K € 0 % - 0 % 46 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …35 € -94.44 % 45 € 28.57 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 2.82 K € 0 % 434 € -84.62 % - 0 %
Charges exceptionnelles35 € -94.44 % 2.87 K € 8.09 K % 434 € -84.86 % - 0 %
Résultat exceptionnel-35 € -94.44 % 434 € -1.34 K % -434 € -200 % 46 € -110.6 %
Impôts sur les bénéfices23.06 K € -7.35 % 27.73 K € 20.25 % 45.72 K € 64.86 % 10.68 K € -76.64 %
Total des produits1.26 M € 4.14 % 1.2 M € -5.11 % 1.11 M € -7.72 % 1.35 M € 21.83 %
Total des charges1.19 M € 4.41 % 1.12 M € -5.89 % 982.92 K € -12.33 % 1.3 M € 32.76 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)73.07 K € -0.02 % 78.61 K € 7.58 % 124.28 K € 58.1 % 44.04 K € -64.57 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société ADHEKO ?

Le dirigeant de la société ADHEKO est : François Pierre Chambefort.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Adheko ?

En 2021 l’entreprise Adheko a réalisé un résultat net de 44.04 K avec une trésorerie de 75.91 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 3.27 %.

Quelle est la forme juridique de la société Adheko ?

L’entreprise Adheko a été déposée le 2004 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Adheko ?

On recense 5 salariés travaillant chez l’entreprise Adheko.

Quelle est le code naf de la société Adheko ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4619B (plus précisément : Autres intermédiaires du commerce en produits divers).
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