CHIMIREC MASSIF-CENTRAL à Mende

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.54 M	6.22 M	6.05 M	6.81 M
Marge brute (€)	2.3 M	2.51 M	2.46 M	2.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	766.64 K	920.47 K	840.18 K	1.2 M
EBITDA (€)	802 K	925.27 K	863.66 K	1.21 M
EBITDA - EBE (€)	-35.37 K	-4.8 K	-23.48 K	-2.5 K
Résultat d'exploitation (€)	529.33 K	652.23 K	587.83 K	927.01 K
Résultat net (€)	380.48 K	450.82 K	431.3 K	543.43 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	41.64	40.3	40.59	41.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.49	14.89	14.27	17.72
Taux de marge opérationnelle (%)	13.85	14.81	13.89	17.68
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	480.66 K	244.38 K	599.72 K	445.85 K
BFRE (€)	-202.85 K	-405.4 K	-381.82 K	-559.46 K
BFRHE (€)	386.17 K	179.7 K	174.29 K	204.11 K
BFR en jours de CA (j)	31.7	14.35	36.18	23.91
BFRE en jours de CA (j)	-13.38	-23.81	-23.03	-30
BFRHE en jours de CA (j)	5.86 Md	3.06 Md	2.89 Md	3.81 Md
Délais de paiement clients (j)	95.68	79.41	61.74	65.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.96	108.63	91.98	83.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.54	0.36	0.71	0.31
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	660.92 K	794.42 K	707.81 K	914.07 K
Dette nette (€)	-2.89 M	-2.82 M	-2.44 M	-2.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.94	12.78	11.7	13.43
Font de roulement (€)	478.79 K	242.24 K	597.3 K	444.79 K
Couverture du BFR	99.61	99.12	99.6	99.76
Trésorerie (€)	295.47 K	467.94 K	804.83 K	800.14 K
Dettes financières (€)	1.86 M	1.66 M	1.92 M	1.57 M
Capacité de remboursement (€)	-4.38	-3.55	-3.45	-2.64
Ratio d'endettement (%)	-306.06	-281.93	-251.01	-224.35
Autonomie financière (%)	0.51	0.6	0.51	0.69
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.33 M	1.63 M	1.32 M	1.64 M
Liquidité générale	55.79	56.22	57.9	64.36
Liquidité réduite	55.79	56.22	57.9	64.36
Couverture de la dette	0.93	0.86	1.04	0.75
Taux de marge nette (%)	6.87	7.25	7.13	7.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	40.26	45.03	44.3	50.57
Rentabilité économique (%)	9.21	10.51	10.22	12.68
Valeur ajoutée (€) *	2.13 M	2.3 M	2.21 M	2.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.54	37.06	36.5	35.2
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.39 M	1.45 M	1.47 M	1.55 M
Salaires / CA (%)	19.85	18.63	19.27	17.83
Impôts sur les bénéfices (€)	99.83 K	185.76 K	169.89 K	245.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Chimirec Massif-central

Bénéficiaire

Jean, Martial Fixot

35.20 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Olivier, Fabrice Dalle

39.84 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Chimirec Massif-central

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CHIMIREC MASSIF-CENTRAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.49 K € -20.35 %	1.85 K € -25.55 %	1.22 K € -34.32 %	580 € -52.26 %
Immobilisation incorporelles	2.49 K € -20.35 %	1.85 K € -25.55 %	1.22 K € -34.32 %	580 € -52.26 %
Terrains	543.4 K € -3.28 %	524.98 K € -3.39 %	506.57 K € -3.51 %	488.15 K € -3.64 %
Constructions	1.27 M € -3.58 %	1.29 M € 1.61 %	1.22 M € -4.99 %	1.16 M € -5.21 %
Installations techniques …	236.77 K € -18.01 %	245.14 K € 3.54 %	241.31 K € -1.56 %	222.75 K € -7.69 %
Autres immobilisations corporelles	213.63 K € -5.65 %	258.23 K € 20.88 %	223.66 K € -13.39 %	224.58 K € 0.41 %
Immobilisations en cours	61.43 K € 183.4 %	101.28 K € 64.88 %	101.98 K € 0.69 %	101.98 K € 0 %
Immobilisation corporelles	2.32 M € -3.75 %	2.42 M € 4.08 %	2.3 M € -4.98 %	2.2 M € -4.34 %
Autres immobilisations financières	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %
Immobilisations financières	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %
Actif immobilisé	2.32 M € -3.77 %	2.42 M € 4.05 %	2.3 M € -5 %	2.2 M € -4.36 %
Produits intermédiaires et finis	12.83 K € 32.86 %	12.07 K € -5.96 %	16.73 K € 38.67 %	4.1 K € -75.48 %
Marchandises	16.83 K € -22.72 %	10.56 K € -37.24 %	26.26 K € 148.58 %	17.03 K € -35.16 %
Stocks et en-cours	29.66 K € -5.65 %	22.63 K € -23.71 %	42.99 K € 89.98 %	21.13 K € -50.85 %
Créances clients et comptes ratachés	1.09 M € 28.65 %	1.2 M € 9.61 %	899.41 K € -25.05 %	1.06 M € 18 %
Autres créances	356.02 K € 41.18 %	152.15 K € -57.26 %	123.95 K € -18.54 %	151.89 K € 22.54 %
Créances	1.45 M € 31.51 %	1.35 M € -6.8 %	1.02 M € -24.32 %	1.21 M € 18.55 %
Disponibilités	295.47 K € -55.76 %	467.94 K € 58.37 %	804.83 K € 72 %	800.14 K € -0.58 %
Charges constatées d'avance	32.02 K € 624.86 %	29.69 K € -7.27 %	52.76 K € 77.69 %	53.28 K € 1 %
Actif circulant	1.81 M € 0.06 %	1.87 M € 3.56 %	1.92 M € 2.75 %	2.09 M € 8.52 %
Total actif	4.13 M € -2.13 %	4.29 M € 3.84 %	4.22 M € -1.62 %	4.29 M € 1.5 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Autres réserves	392.4 K € 4.16 %	392.88 K € 0.12 %	393.7 K € 0.21 %	395 K € 0.33 %
Résultat de l'exercice	380.48 K € -18.29 %	450.82 K € 18.49 %	431.3 K € -4.33 %	543.43 K € 26 %
Subventions d'investissement	117.17 K € -11.19 %	102.41 K € -12.6 %	93.53 K € -8.67 %	81.17 K € -13.22 %
Capitaux propres	945.05 K € -8.19 %	1 M € 5.93 %	973.53 K € -2.76 %	1.07 M € 10.38 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.41 M € -14.04 %	1.28 M € -9.14 %	1.09 M € -14.73 %	912.15 K € -16.25 %
Emprunts et dettes financières divers	452.68 K € 60.14 %	382.68 K € -15.46 %	832.68 K € 117.59 %	655.83 K € -21.24 %
Dettes financières	1.86 M € -3.11 %	1.66 M € -10.68 %	1.92 M € 15.77 %	1.57 M € -18.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	918.64 K € 5.3 %	1.1 M € 20 %	909.7 K € -17.48 %	914.51 K € 0.53 %
Dettes fiscales et sociales	408.76 K € 2.61 %	525.74 K € 28.62 %	414.52 K € -21.16 %	727.42 K € 75.49 %
Dettes d'exploitation	1.33 M € 4.46 %	1.63 M € 22.65 %	1.32 M € -18.66 %	1.64 M € 23.99 %
Autres dettes	1.87 K € -59.55 %	2.15 K € 14.74 %	2.42 K € 12.57 %	1.06 K € -56.2 %
Dettes diverses	1.87 K € -59.55 %	2.15 K € 14.74 %	2.42 K € 12.57 %	1.06 K € -56.2 %
Dettes + 1an	1.86 M € -3.11 %	1.66 M € -10.68 %	1.92 M € 15.77 %	1.57 M € -18.41 %
Dettes	3.19 M € -0.18 %	3.29 M € 3.21 %	3.25 M € -1.27 %	3.21 M € -1.16 %
Total passif	4.13 M € -2.13 %	4.29 M € 3.84 %	4.22 M € -1.62 %	4.29 M € 1.5 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	471.59 K € 4.82 %	391.23 K € -17.04 %	338.99 K € -13.35 %	459.09 K € 35.43 %
Production vendue de biens	230.69 K € 29.35 %	276.85 K € 20.01 %	249.57 K € -9.86 %	289.66 K € 16.07 %
Production vendue de services	4.83 M € 1.02 %	5.55 M € 14.78 %	5.46 M € -1.54 %	6.06 M € 10.9 %
Chiffres d'affaires nets	5.54 M € 2.27 %	6.22 M € 12.29 %	6.05 M € -2.66 %	6.81 M € 12.49 %
Production stockée	3.17 K € -463.46 %	-765 € -124.11 %	4.67 K € -709.93 %	-12.63 K € -370.64 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.24 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	43.14 K € -4.79 %	54.01 K € 25.21 %	24.13 K € -55.33 %	29.82 K € 23.62 %
Autres produits	8 € 166.67 %	22.17 K € 277.04 K %	43 € -99.81 %	71.69 K € 166.61 K %
Produits d'exploitation	5.58 M € 2.22 %	6.29 M € 12.71 %	6.08 M € -3.37 %	6.9 M € 13.51 %
Achats de marchandises (y compris …	203.48 K € 9.42 %	173.71 K € -14.63 %	141.54 K € -18.52 %	203.93 K € 44.08 %
Variation de stock (marchandises)	4.95 K € -155.01 %	6.27 K € 26.65 %	-15.7 K € -350.4 %	9.23 K € -158.83 %
Achats de matières premières et …	365.21 K € 20.7 %	445.34 K € 21.94 %	326.92 K € -26.59 %	388.92 K € 18.96 %
Autres achats et charges externes	2.66 M € 0.72 %	3.09 M € 16.13 %	3.14 M € 1.84 %	3.4 M € 8.34 %
Achats	3.23 M € 3.62 %	3.71 M € 14.86 %	3.59 M € -3.12 %	4.01 M € 11.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	149.95 K € 1.48 %	158.66 K € 5.81 %	148.85 K € -6.18 %	112.36 K € -24.52 %
Salaires et traitements	1.1 M € 10.61 %	1.16 M € 5.41 %	1.17 M € 0.67 %	1.21 M € 4.11 %
Charges sociales	292.91 K € 19.85 %	289.29 K € -1.24 %	305.7 K € 5.67 %	335.2 K € 9.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	272.68 K € 0.6 %	273.04 K € 0.14 %	275.83 K € 1.02 %	278.71 K € 1.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	7.76 K € 139.7 %	48.39 K € 523.26 %	638 € -98.68 %	20.24 K € 3.07 K %
Dotations d'exploitation	280.44 K € 2.24 %	321.43 K € 14.62 %	276.47 K € -13.99 %	298.95 K € 8.13 %
Autres charges	4 € 33.33 %	815 € 20.28 K %	7 € -99.14 %	7.09 K € 101.17 K %
Charges d'exploitation	5.05 M € 5.76 %	5.64 M € 11.61 %	5.49 M € -2.61 %	5.97 M € 8.77 %
Résultat d'exploitation	529.33 K € -22.54 %	652.23 K € 23.22 %	587.83 K € -9.87 %	927.01 K € 57.7 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	4.01 K € 0 %	178 € -95.57 %	42 € -76.4 %
Produit financiers	- 0 %	4.01 K € 0 %	178 € -95.57 %	42 € -76.4 %
Intérêts et charges assimilées	35.29 K € -22.92 %	32.96 K € -6.58 %	29.11 K € -11.7 %	27.32 K € -6.14 %
Charges financières	35.29 K € -22.92 %	32.96 K € -6.58 %	29.11 K € -11.7 %	27.32 K € -6.14 %
Résultat financier	-35.29 K € -22.92 %	-28.95 K € -17.96 %	-28.93 K € -0.07 %	-27.28 K € -5.7 %
Résultat courant avant impôts	494.04 K € -22.51 %	623.28 K € 26.16 %	558.9 K € -10.33 %	899.73 K € 60.98 %
Produits exceptionnels sur …	14.43 K € 0 %	184 € -98.72 %	- 0 %	15 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	26.13 K € -31 %	14.76 K € -43.52 %	42.88 K € 190.52 %	19.86 K € -53.69 %
Produits exceptionnels	26.13 K € -50.03 %	14.94 K € -42.82 %	42.88 K € 186.94 %	34.86 K € -18.71 %
Charges exceptionnelles sur …	28.67 K € 7.37 K %	1.64 K € -94.29 %	1 € -99.94 %	5.64 K € 563.4 K %
Charges exceptionnelles sur …	11.2 K € -49.28 %	1 € -99.99 %	587 € 58.6 K %	7.39 K € 1.16 K %
Charges exceptionnelles	39.87 K € 77.52 %	1.64 K € -95.89 %	588 € -64.1 %	13.03 K € 2.12 K %
Résultat exceptionnel	-13.74 K € -146.03 %	13.31 K € -196.87 %	42.29 K € 217.84 %	21.83 K € -48.38 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	132.37 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	99.83 K € -50.52 %	185.76 K € 86.08 %	169.89 K € -8.54 %	245.76 K € 44.65 %
Total des produits	5.61 M € 1.72 %	6.31 M € 12.52 %	6.12 M € -2.97 %	6.93 M € 13.28 %
Total des charges	5.23 M € 3.57 %	5.86 M € 12.09 %	5.69 M € -2.87 %	6.39 M € 12.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	380.48 K € -18.29 %	450.82 K € 18.49 %	431.3 K € -4.33 %	543.43 K € 26 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Chimirec Massif-central ?

Pour l’année 2021 la société Chimirec Massif-central a réalisé un résultat net de 543.43 K avec une trésorerie de 800.14 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 7.98 %.